Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	29	0	29	0	0	0	193	0	193
10610	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
20202	70 828	22 140	92 968	924 570	399 054	1 323 624	917 009	391 167	1 308 176	78 389	30 027	108 416
20208	8 865	0	8 865	22 640	0	22 640	22 963	0	22 963	8 542	0	8 542
20209	0	0	0	749 694	0	749 694	749 694	0	749 694	0	0	0
30102	51 626	0	51 626	5 957 842	0	5 957 842	5 787 215	0	5 787 215	222 253	0	222 253
30110	13 760	5 539	19 299	13 696 180	6 261	13 702 441	13 696 781	5 614	13 702 395	13 159	6 186	19 345
30114	0	58 549	58 549	0	159 187	159 187	0	156 320	156 320	0	61 416	61 416
30202	9 464	0	9 464	0	0	0	35	0	35	9 429	0	9 429
30204	1 393	0	1 393	18	0	18	0	0	0	1 411	0	1 411
30221	0	0	0	14 600	12 900	27 500	14 600	12 900	27 500	0	0	0
30233	667	0	667	22 073	1 350	23 423	22 352	1 343	23 695	388	7	395
30424	2 107	0	2 107	17 162	0	17 162	15 811	0	15 811	3 458	0	3 458
30425	0	3 539	3 539	0	864	864	0	414	414	0	3 989	3 989
30602	53	0	53	0	0	0	7	0	7	46	0	46
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	7 740 000	0	7 740 000	7 740 000	0	7 740 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 410 000	0	1 410 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000
32104	0	96 972	96 972	0	29 560	29 560	0	126 532	126 532	0	0	0
32105	0	0	0	0	114 505	114 505	0	1 935	1 935	0	112 570	112 570
32201	0	295	295	0	72	72	0	35	35	0	332	332
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45007	11 900	0	11 900	0	0	0	650	0	650	11 250	0	11 250
45205	4 159	0	4 159	1 046	0	1 046	149	0	149	5 056	0	5 056
45206	40 104	0	40 104	37 703	0	37 703	34 247	0	34 247	43 560	0	43 560
45207	22 916	0	22 916	3 000	0	3 000	1 552	0	1 552	24 364	0	24 364
45208	104 391	0	104 391	0	0	0	3 733	0	3 733	100 658	0	100 658
45306	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45405	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45406	4 815	0	4 815	0	0	0	200	0	200	4 615	0	4 615
45407	10 940	0	10 940	0	0	0	1 102	0	1 102	9 838	0	9 838
45505	1 040	0	1 040	280	0	280	175	0	175	1 145	0	1 145
45506	4 913	0	4 913	1 147	0	1 147	528	0	528	5 532	0	5 532
45507	103 642	0	103 642	0	0	0	4 987	0	4 987	98 655	0	98 655
45509	706	0	706	922	0	922	516	0	516	1 112	0	1 112
45605	100 000	69 698	169 698	0	20 349	20 349	100 000	15 888	115 888	0	74 159	74 159
45606	0	0	0	100 000	0	100 000	4 200	0	4 200	95 800	0	95 800
45704	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45705	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45708	31	0	31	21	0	21	30	0	30	22	0	22
45812	26 840	0	26 840	460	0	460	22	0	22	27 278	0	27 278
45814	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45815	4 713	0	4 713	10	0	10	16	0	16	4 707	0	4 707
45912	4 870	0	4 870	231	0	231	0	0	0	5 101	0	5 101
45915	513	0	513	5	0	5	30	0	30	488	0	488
47404	0	1 939	1 939	20 341	25 306	45 647	20 341	23 493	43 834	0	3 752	3 752
47423	1 770	0	1 770	53 839	5 998	59 837	43 785	5 998	49 783	11 824	0	11 824
47427	2 535	136	2 671	9 631	891	10 522	9 085	850	9 935	3 081	177	3 258
47801	27 057	0	27 057	0	0	0	510	0	510	26 547	0	26 547
50205	25 893	0	25 893	167	0	167	0	0	0	26 060	0	26 060
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 316	0	7 316	70	0	70	29	0	29	7 357	0	7 357
60306	0	0	0	2 280	0	2 280	2 274	0	2 274	6	0	6
60308	0	0	0	76	0	76	6	0	6	70	0	70
60312	8 362	0	8 362	4 481	0	4 481	5 883	0	5 883	6 960	0	6 960
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	259 036	0	259 036	1 583	0	1 583	0	0	0	260 619	0	260 619
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	1 050	0	1 050	362	0	362	242	0	242	1 170	0	1 170
61009	1 070	0	1 070	71	0	71	835	0	835	306	0	306
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61212	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61403	9 146	0	9 146	34	0	34	353	0	353	8 827	0	8 827
61702	1 099	0	1 099	20	0	20	470	0	470	649	0	649
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	187 463	0	187 463	25 944	0	25 944	71	0	71	213 336	0	213 336
70608	477 599	0	477 599	96 023	0	96 023	0	0	0	573 622	0	573 622
70611	739	0	739	64	0	64	0	0	0	803	0	803
70616	1 526	0	1 526	200	0	200	21	0	21	1 705	0	1 705
Итого по активу (баланс)	2 122 152	258 807	2 380 959	31 475 188	776 309	32 251 497	31 161 400	742 501	31 903 901	2 435 940	292 615	2 728 555
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	341	0	341	270	0	270	0	0	0	71	0	71
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	2 189	4 892	7 081	9 194	955	10 149	10 953	1 602	12 555	3 948	5 539	9 487
30126	120	0	120	50	0	50	48	0	48	118	0	118
30226	200	0	200	91	0	91	91	0	91	200	0	200
30232	5	0	5	13 878	697	14 575	14 045	697	14 742	172	0	172
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31406	0	54 951	54 951	0	7 911	7 911	0	16 750	16 750	0	63 790	63 790
31407	0	5 899	5 899	0	691	691	0	1 440	1 440	0	6 648	6 648
31408	0	26 546	26 546	0	3 108	3 108	0	6 477	6 477	0	29 915	29 915
31409	0	105 820	105 820	0	14 997	14 997	0	31 719	31 719	0	122 542	122 542
32115	1 616	0	1 616	1 648	0	1 648	1 908	0	1 908	1 876	0	1 876
32211	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	6 235	3	6 238	18 719	1	18 720	20 668	1	20 669	8 184	3	8 187
40603	8 331	28	8 359	10 227	6	10 233	8 412	9	8 421	6 516	31	6 547
40702	397 584	3 737	401 321	1 270 936	11 556	1 282 492	1 454 057	12 667	1 466 724	580 705	4 848	585 553
40703	123 205	469	123 674	100 962	3 356	104 318	103 368	3 693	107 061	125 611	806	126 417
40802	57 087	2	57 089	174 673	0	174 673	170 865	0	170 865	53 279	2	53 281
40807	5 065	275	5 340	20 318	12 669	32 987	15 986	13 318	29 304	733	924	1 657
40817	25 517	113	25 630	39 312	17	39 329	48 336	34	48 370	34 541	130	34 671
40820	888	8	896	1 133	2	1 135	919	3	922	674	9	683
40821	99	0	99	1 061	0	1 061	1 063	0	1 063	101	0	101
40905	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
40909	0	0	0	610	1 005	1 615	610	1 005	1 615	0	0	0
40910	0	0	0	531	335	866	531	335	866	0	0	0
40911	29	0	29	180 153	0	180 153	180 163	0	180 163	39	0	39
40912	0	0	0	681	543	1 224	681	543	1 224	0	0	0
40913	0	0	0	327	106	433	327	106	433	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 197	0	21 197	3 338	0	3 338	3 201	0	3 201	21 060	0	21 060
42303	10 701	0	10 701	2 552	0	2 552	2 225	0	2 225	10 374	0	10 374
42304	88 262	0	88 262	12 526	0	12 526	5 090	0	5 090	80 826	0	80 826
42305	79 700	2 853	82 553	2 496	766	3 262	4 141	1 651	5 792	81 345	3 738	85 083
42306	51 949	3 477	55 426	5 267	484	5 751	4 707	1 428	6 135	51 389	4 421	55 810
42309	3 571	0	3 571	2	0	2	0	0	0	3 569	0	3 569
42601	148	0	148	81	0	81	33	0	33	100	0	100
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	7	65	72	0	127	127	0	69	69	7	7	14
45015	119	0	119	6	0	6	0	0	0	113	0	113
45215	19 784	0	19 784	468	0	468	1 215	0	1 215	20 531	0	20 531
45415	22	0	22	14	0	14	27	0	27	35	0	35
45515	2 302	0	2 302	117	0	117	0	0	0	2 185	0	2 185
45615	647	0	647	647	0	647	0	0	0	0	0	0
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	32 074	0	32 074	21	0	21	50	0	50	32 103	0	32 103
45918	5 346	0	5 346	13	0	13	82	0	82	5 415	0	5 415
47407	0	0	0	4 228	8 563	12 791	4 228	8 563	12 791	0	0	0
47411	2 589	61	2 650	1 519	18	1 537	2 145	37	2 182	3 215	80	3 295
47416	1 193	0	1 193	5 135	0	5 135	4 271	0	4 271	329	0	329
47422	54	3	57	17 892	0	17 892	18 744	1	18 745	906	4	910
47425	2 029	0	2 029	874	0	874	2 918	0	2 918	4 073	0	4 073
47426	94	150	244	344	645	989	407	574	981	157	79	236
47804	763	0	763	13	0	13	0	0	0	750	0	750
50220	164	0	164	0	0	0	29	0	29	193	0	193
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 143	0	1 143	3 121	0	3 121	2 706	0	2 706	728	0	728
60305	0	0	0	4 298	0	4 298	6 239	0	6 239	1 941	0	1 941
60309	21	0	21	1	0	1	129	0	129	149	0	149
60311	368	0	368	992	0	992	1 511	0	1 511	887	0	887
60322	41	0	41	83	0	83	83	0	83	41	0	41
60324	1 707	0	1 707	154	0	154	0	0	0	1 553	0	1 553
60601	76 777	0	76 777	0	0	0	1 133	0	1 133	77 910	0	77 910
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61501	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70601	179 609	0	179 609	1	0	1	19 550	0	19 550	199 158	0	199 158
70603	478 791	0	478 791	0	0	0	103 527	0	103 527	582 318	0	582 318
70615	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 171 607	209 352	2 380 959	1 923 717	68 558	1 992 275	2 237 149	102 722	2 339 871	2 485 039	243 516	2 728 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	525	0	525	6 127	0	6 127	6 053	0	6 053	599	0	599
90902	252 192	0	252 192	128 494	0	128 494	21 043	0	21 043	359 643	0	359 643
91202	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 971 853	0	1 971 853	12 971	0	12 971	273 973	0	273 973	1 710 851	0	1 710 851
91418	27 066	0	27 066	0	0	0	516	0	516	26 550	0	26 550
91501	4 952	0	4 952	282	0	282	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	19 076	0	19 076	635	0	635	490	0	490	19 221	0	19 221
91704	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 686 990	0	1 686 990	277 148	0	277 148	137 466	0	137 466	1 826 672	0	1 826 672
Итого по активу (баланс)	3 988 735	0	3 988 735	425 663	0	425 663	439 548	0	439 548	3 974 850	0	3 974 850
Пассив
91311	73 818	0	73 818	2 900	0	2 900	0	0	0	70 918	0	70 918
91312	1 414 902	0	1 414 902	75 486	0	75 486	237 040	0	237 040	1 576 456	0	1 576 456
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	114 989	0	114 989	58 920	0	58 920	39 960	0	39 960	96 029	0	96 029
91318	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
91507	81 716	0	81 716	151	0	151	149	0	149	81 714	0	81 714
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	2 301 745	0	2 301 745	302 079	0	302 079	148 512	0	148 512	2 148 178	0	2 148 178
Итого по пассиву (баланс)	3 988 735	0	3 988 735	439 546	0	439 546	425 661	0	425 661	3 974 850	0	3 974 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 008	0	2 008	4 683	0	4 683	6 691	0	6 691	0	0	0
99996	1 939	0	1 939	4 729	0	4 729	6 668	0	6 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 947	0	3 947	9 412	0	9 412	13 359	0	13 359	0	0	0
Пассив
96901	0	1 939	1 939	0	6 668	6 668	0	4 729	4 729	0	0	0
99997	2 008	0	2 008	6 691	0	6 691	4 683	0	4 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 008	1 939	3 947	6 691	6 668	13 359	4 683	4 729	9 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?