Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 207	0	104 207	17 020	0	17 020	8 685	0	8 685	112 542	0	112 542
10610	230 727	0	230 727	661	0	661	0	0	0	231 388	0	231 388
10901	8 250 944	0	8 250 944	0	0	0	0	0	0	8 250 944	0	8 250 944
20202	538 703	529 841	1 068 544	8 940 321	3 336 829	12 277 150	8 910 119	3 217 845	12 127 964	568 905	648 825	1 217 730
20208	1 464 842	1 115	1 465 957	4 497 105	265	4 497 370	4 612 491	173	4 612 664	1 349 456	1 207	1 350 663
20209	55 930	20 445	76 375	3 977 544	791 295	4 768 839	3 958 271	781 262	4 739 533	75 203	30 478	105 681
30102	1 095 496	0	1 095 496	21 493 156	0	21 493 156	21 626 008	0	21 626 008	962 644	0	962 644
30110	7 428 574	123 989	7 552 563	8 946 383	1 408 800	10 355 183	8 342 780	1 233 740	9 576 520	8 032 177	299 049	8 331 226
30114	0	327 102	327 102	0	4 464 440	4 464 440	0	4 246 219	4 246 219	0	545 323	545 323
30202	407 239	0	407 239	0	0	0	1 647	0	1 647	405 592	0	405 592
30204	115 415	0	115 415	1 044	0	1 044	0	0	0	116 459	0	116 459
30210	0	0	0	300 154	0	300 154	285 154	0	285 154	15 000	0	15 000
30221	44 508	0	44 508	256 235	0	256 235	300 559	0	300 559	184	0	184
30233	10 323	128	10 451	2 582 047	58 310	2 640 357	2 584 589	58 420	2 643 009	7 781	18	7 799
30302	15 362 434	29 377 751	44 740 185	6 231 554	12 230 770	18 462 324	3 773 607	6 984 038	10 757 645	17 820 381	34 624 483	52 444 864
30306	30 811 455	28 650 658	59 462 113	14 039 269	11 022 516	25 061 785	12 251 707	5 826 654	18 078 361	32 599 017	33 846 520	66 445 537
30413	709	0	709	14 893	0	14 893	14 893	0	14 893	709	0	709
30424	8 021	0	8 021	994 239	0	994 239	993 888	0	993 888	8 372	0	8 372
30425	5 000	4 202	9 202	0	1 281	1 281	0	605	605	5 000	4 878	9 878
32006	1 700 000	64 648	1 764 648	0	6 014	6 014	0	70 662	70 662	1 700 000	0	1 700 000
32007	25 800 000	2 290 139	28 090 139	600 000	624 832	1 224 832	2 000 000	358 956	2 358 956	24 400 000	2 556 015	26 956 015
32008	11 800 000	1 632 347	13 432 347	0	425 802	425 802	0	203 263	203 263	11 800 000	1 854 886	13 654 886
32103	0	0	0	0	15 516	15 516	0	15 516	15 516	0	0	0
32110	0	158 255	158 255	0	38 613	38 613	0	18 526	18 526	0	178 342	178 342
44207	2 746 000	0	2 746 000	0	0	0	250 000	0	250 000	2 496 000	0	2 496 000
44605	43 365	0	43 365	26 990	0	26 990	0	0	0	70 355	0	70 355
44606	99 526	0	99 526	0	0	0	0	0	0	99 526	0	99 526
45107	567 026	0	567 026	0	0	0	6 892	0	6 892	560 134	0	560 134
45108	5 844 426	0	5 844 426	0	0	0	29 753	0	29 753	5 814 673	0	5 814 673
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45207	611 327	0	611 327	0	0	0	0	0	0	611 327	0	611 327
45208	162 008	0	162 008	0	0	0	162 008	0	162 008	0	0	0
45505	232 013	0	232 013	55 708	0	55 708	40 684	0	40 684	247 037	0	247 037
45506	5 574 598	1 164	5 575 762	418 306	355	418 661	417 647	168	417 815	5 575 257	1 351	5 576 608
45507	2 736 951	11 264	2 748 215	145 427	3 197	148 624	272 524	1 684	274 208	2 609 854	12 777	2 622 631
45509	830	22	852	421	26	447	217	9	226	1 034	39	1 073
45708	12	0	12	1	0	1	4	0	4	9	0	9
45812	8 857 824	508 322	9 366 146	355 508	124 024	479 532	206 706	59 506	266 212	9 006 626	572 840	9 579 466
45815	343 232	7 856	351 088	117 943	2 040	119 983	58 409	932	59 341	402 766	8 964	411 730
45817	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
45912	86 821	6 536	93 357	4 962	1 595	6 557	5 399	765	6 164	86 384	7 366	93 750
45915	26 442	109	26 551	17 030	44	17 074	13 567	16	13 583	29 905	137	30 042
45917	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47404	0	43 147	43 147	9 401 841	9 772 439	19 174 280	9 401 841	9 715 718	19 117 559	0	99 868	99 868
47408	176 200	0	176 200	9 436 400	10 325 727	19 762 127	9 436 400	10 325 727	19 762 127	176 200	0	176 200
47410	0	607 287	607 287	0	185 117	185 117	0	87 431	87 431	0	704 973	704 973
47417	59 181	0	59 181	708 086	0	708 086	767 267	0	767 267	0	0	0
47423	552 447	20	552 467	225 519	36 537	262 056	227 760	36 533	264 293	550 206	24	550 230
47427	2 523 139	90 191	2 613 330	1 055 090	49 460	1 104 550	693 292	18 631	711 923	2 884 937	121 020	3 005 957
47802	68 075	0	68 075	0	0	0	25	0	25	68 050	0	68 050
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 635 991	0	3 635 991	36 961	0	36 961	15 163	0	15 163	3 657 789	0	3 657 789
50104	796 822	0	796 822	4 822	0	4 822	0	0	0	801 644	0	801 644
50105	444 866	0	444 866	2 899	0	2 899	9 001	0	9 001	438 764	0	438 764
50106	222 069	0	222 069	1 489	0	1 489	8 736	0	8 736	214 822	0	214 822
50121	1 726	0	1 726	6 179	0	6 179	6 349	0	6 349	1 556	0	1 556
50211	0	3 018 898	3 018 898	0	797 122	797 122	0	375 525	375 525	0	3 440 495	3 440 495
50221	959	0	959	4 000	0	4 000	4 918	0	4 918	41	0	41
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	91 321	91 321	0	27 837	27 837	0	13 147	13 147	0	106 011	106 011
50709	124 713	0	124 713	13	0	13	0	0	0	124 726	0	124 726
50905	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52503	8 200	0	8 200	0	0	0	291	0	291	7 909	0	7 909
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	166	166	0	50	50	0	24	24	0	192	192
60302	10 740	0	10 740	5 129	0	5 129	3 935	0	3 935	11 934	0	11 934
60306	70	0	70	34	0	34	55	0	55	49	0	49
60308	1 883	0	1 883	981	0	981	925	0	925	1 939	0	1 939
60310	5 715	0	5 715	7 770	0	7 770	8 119	0	8 119	5 366	0	5 366
60312	94 212	0	94 212	86 184	0	86 184	68 613	0	68 613	111 783	0	111 783
60314	2 886	12 678	15 564	0	648	648	0	1 438	1 438	2 886	11 888	14 774
60323	15 334 306	60 493	15 394 799	4 155 815	1 038 401	5 194 216	4 359 361	1 059 783	5 419 144	15 130 760	39 111	15 169 871
60347	0	6 515	6 515	0	1 987	1 987	0	938	938	0	7 564	7 564
60401	3 988 242	0	3 988 242	590	0	590	18 806	0	18 806	3 970 026	0	3 970 026
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	946 822	0	946 822	0	0	0	13 801	0	13 801	933 021	0	933 021
60411	204 870	0	204 870	0	0	0	0	0	0	204 870	0	204 870
60412	8 123	0	8 123	0	0	0	1	0	1	8 122	0	8 122
60701	14 001	0	14 001	207	0	207	590	0	590	13 618	0	13 618
60702	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	10 010	0	10 010	88	0	88	202	0	202	9 896	0	9 896
61008	14 015	0	14 015	2 161	0	2 161	3 874	0	3 874	12 302	0	12 302
61009	1 874	0	1 874	272	0	272	351	0	351	1 795	0	1 795
61011	267 303	0	267 303	0	0	0	1 899	0	1 899	265 404	0	265 404
61209	0	0	0	37 325	0	37 325	37 325	0	37 325	0	0	0
61210	0	0	0	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	43 524	0	43 524	660	0	660	3 423	0	3 423	40 761	0	40 761
61703	3 225 175	0	3 225 175	0	0	0	244 367	0	244 367	2 980 808	0	2 980 808
70606	13 988 767	0	13 988 767	1 101 798	0	1 101 798	6 759	0	6 759	15 083 806	0	15 083 806
70607	26 151	0	26 151	13 816	0	13 816	17 765	0	17 765	22 202	0	22 202
70608	131 853 725	0	131 853 725	26 886 709	0	26 886 709	0	0	0	158 740 434	0	158 740 434
70610	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
70611	7 158	0	7 158	1 163	0	1 163	0	0	0	8 321	0	8 321
70616	177 238	0	177 238	244 367	0	244 367	0	0	0	421 605	0	421 605
Итого по активу (баланс)	313 011 505	67 646 610	380 658 115	127 471 469	56 791 889	184 263 358	96 502 101	44 713 854	141 215 955	343 980 873	79 724 645	423 705 518
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 662 508	0	1 662 508	2 558	0	2 558	0	0	0	1 659 950	0	1 659 950
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	959	0	959	4 918	0	4 918	4 000	0	4 000	41	0	41
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 150 844	0	8 150 844	0	0	0	2 558	0	2 558	8 153 402	0	8 153 402
30109	3	51	54	36 821	42 426	79 247	36 821	42 484	79 305	3	109	112
30111	1 385	28	1 413	40 213	6 879	47 092	39 488	7 849	47 337	660	998	1 658
30220	1 585	28 945	30 530	54 024	1 850 681	1 904 705	54 331	1 866 495	1 920 826	1 892	44 759	46 651
30222	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
30223	6 871	0	6 871	226 072	0	226 072	223 179	0	223 179	3 978	0	3 978
30226	449	0	449	0	0	0	2	0	2	451	0	451
30232	115 666	10 352	126 018	2 608 025	167 341	2 775 366	2 567 080	167 800	2 734 880	74 721	10 811	85 532
30236	133	2 320	2 453	10 308	315 359	325 667	11 662	316 961	328 623	1 487	3 922	5 409
30301	15 362 434	29 377 751	44 740 185	3 773 607	6 984 038	10 757 645	6 231 554	12 230 770	18 462 324	17 820 381	34 624 483	52 444 864
30305	30 811 455	28 650 658	59 462 113	12 251 707	5 826 654	18 078 361	14 039 269	11 022 516	25 061 785	32 599 017	33 846 520	66 445 537
40106	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
40302	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
40502	9 154	0	9 154	11 786	0	11 786	12 421	0	12 421	9 789	0	9 789
40503	0	11 822	11 822	0	122 684	122 684	0	125 439	125 439	0	14 577	14 577
40602	3 985	0	3 985	29 134	0	29 134	32 602	0	32 602	7 453	0	7 453
40603	11 724	2	11 726	14 421	0	14 421	20 397	1	20 398	17 700	3	17 703
40701	14 123	4	14 127	825 970	1	825 971	842 133	2	842 135	30 286	5	30 291
40702	1 963 772	244 886	2 208 658	10 448 460	4 616 070	15 064 530	10 484 181	4 845 502	15 329 683	1 999 493	474 318	2 473 811
40703	175 002	6 438	181 440	225 171	2 027	227 198	212 878	3 000	215 878	162 709	7 411	170 120
40802	139 162	3 638	142 800	574 095	2 339	576 434	604 368	2 359	606 727	169 435	3 658	173 093
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	2 419	1 999	4 418	2 924	2 094	5 018	3 569	1 369	4 938	3 064	1 274	4 338
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 581 838	1 248 015	10 829 853	12 968 592	1 651 372	14 619 964	11 886 167	1 836 468	13 722 635	8 499 413	1 433 111	9 932 524
40818	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40820	71 816	18 100	89 916	58 257	12 395	70 652	53 383	15 591	68 974	66 942	21 296	88 238
40821	15 241	0	15 241	161 800	0	161 800	166 086	0	166 086	19 527	0	19 527
40905	164	0	164	978	0	978	956	0	956	142	0	142
40907	13	0	13	27 798	0	27 798	27 792	0	27 792	7	0	7
40909	0	0	0	4 604	9 476	14 080	4 604	9 476	14 080	0	0	0
40910	0	0	0	271	2 671	2 942	271	2 671	2 942	0	0	0
40911	22 972	0	22 972	710 548	12 774	723 322	751 790	12 774	764 564	64 214	0	64 214
40912	0	323	323	5 712	17 574	23 286	5 712	17 529	23 241	0	278	278
40913	0	0	0	1 618	4 248	5 866	1 618	4 248	5 866	0	0	0
42002	70 100	0	70 100	337 850	0	337 850	345 800	0	345 800	78 050	0	78 050
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	46 500	0	46 500	184 350	0	184 350	164 650	0	164 650	26 800	0	26 800
42103	105 500	0	105 500	103 500	830	104 330	39 000	11 036	50 036	41 000	10 206	51 206
42104	20 500	9 697	30 197	13 000	11 386	24 386	36 900	1 689	38 589	44 400	0	44 400
42105	43 460	0	43 460	5 900	0	5 900	10 000	0	10 000	47 560	0	47 560
42106	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42205	9 600	0	9 600	1 500	0	1 500	0	0	0	8 100	0	8 100
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	6 253	0	6 253	1 372	0	1 372	35	0	35	4 916	0	4 916
42304	1 131 842	169 503	1 301 345	326 609	98 871	425 480	444 553	124 384	568 937	1 249 786	195 016	1 444 802
42305	8 697 131	1 198 637	9 895 768	1 938 851	500 639	2 439 490	1 657 924	577 698	2 235 622	8 416 204	1 275 696	9 691 900
42306	18 646 510	6 196 865	24 843 375	1 273 896	1 358 038	2 631 934	1 238 851	2 105 110	3 343 961	18 611 465	6 943 937	25 555 402
42604	1 452	5 319	6 771	884	1 929	2 813	7	1 316	1 323	575	4 706	5 281
42605	13 781	2 515	16 296	6 483	1 223	7 706	1 938	3 479	5 417	9 236	4 771	14 007
42606	19 258	27 824	47 082	449	5 635	6 084	2 046	8 339	10 385	20 855	30 528	51 383
43307	57 201 688	0	57 201 688	0	0	0	0	0	0	57 201 688	0	57 201 688
43801	0	221	221	0	26	26	0	54	54	0	249	249
44215	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725
44615	1 522	0	1 522	0	0	0	2 444	0	2 444	3 966	0	3 966
45115	1 702 186	0	1 702 186	366	0	366	0	0	0	1 701 820	0	1 701 820
45215	52 873	0	52 873	34 022	0	34 022	26	0	26	18 877	0	18 877
45515	225 791	0	225 791	42 328	0	42 328	45 660	0	45 660	229 123	0	229 123
45818	4 254 920	0	4 254 920	17 975	0	17 975	93 782	0	93 782	4 330 727	0	4 330 727
45918	46 665	0	46 665	1 627	0	1 627	3 740	0	3 740	48 778	0	48 778
47405	0	0	0	0	140 596	140 596	0	140 596	140 596	0	0	0
47407	0	0	0	9 933 328	9 853 279	19 786 607	9 933 328	9 853 279	19 786 607	0	0	0
47411	222 003	56 005	278 008	365 232	45 754	410 986	314 310	44 138	358 448	171 081	54 389	225 470
47416	5 888	1 347	7 235	481 307	3 793	485 100	503 212	6 055	509 267	27 793	3 609	31 402
47422	20 364	1 291	21 655	66 727	159	66 886	68 237	344	68 581	21 874	1 476	23 350
47425	686 559	0	686 559	9 764	0	9 764	12 325	0	12 325	689 120	0	689 120
47426	31 528	244	31 772	4 854	34	4 888	29 160	100	29 260	55 834	310	56 144
47804	529 392	0	529 392	25	0	25	151 312	0	151 312	680 679	0	680 679
50120	34 598	0	34 598	8 649	0	8 649	7 467	0	7 467	33 416	0	33 416
50220	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
50719	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
50720	104 207	0	104 207	5 728	0	5 728	14 063	0	14 063	112 542	0	112 542
52307	95 614	0	95 614	0	0	0	0	0	0	95 614	0	95 614
60206	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
60301	28 441	0	28 441	42 689	0	42 689	38 540	0	38 540	24 292	0	24 292
60305	170	0	170	100 223	0	100 223	100 215	0	100 215	162	0	162
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	4 242	0	4 242	11	0	11	7 487	0	7 487	11 718	0	11 718
60311	20 804	0	20 804	78 500	0	78 500	77 339	0	77 339	19 643	0	19 643
60313	0	0	0	14	19	33	14	19	33	0	0	0
60322	5 871	0	5 871	47 553	0	47 553	47 565	0	47 565	5 883	0	5 883
60324	308 889	0	308 889	91	0	91	629	0	629	309 427	0	309 427
60601	1 669 925	0	1 669 925	15 361	0	15 361	18 325	0	18 325	1 672 889	0	1 672 889
60903	960	0	960	0	0	0	3	0	3	963	0	963
61012	13 747	0	13 747	0	0	0	0	0	0	13 747	0	13 747
61301	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61304	1 208	0	1 208	15	0	15	2 327	0	2 327	3 520	0	3 520
61501	11 109	0	11 109	487	0	487	63	0	63	10 685	0	10 685
61701	1 882 618	0	1 882 618	82 858	0	82 858	662	0	662	1 800 422	0	1 800 422
70601	12 820 572	0	12 820 572	108	0	108	1 183 339	0	1 183 339	14 003 803	0	14 003 803
70602	42 176	0	42 176	17 765	0	17 765	14 827	0	14 827	39 238	0	39 238
70603	131 821 443	0	131 821 443	0	0	0	26 921 858	0	26 921 858	158 743 301	0	158 743 301
70605	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70615	452 637	0	452 637	0	0	0	82 859	0	82 859	535 496	0	535 496
Итого по пассиву (баланс)	313 383 315	67 274 800	380 658 115	60 636 740	33 671 758	94 308 498	91 946 517	45 409 384	137 355 901	344 693 092	79 012 426	423 705 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	5 593 650	14	5 593 664	6 388 419	5	6 388 424	375 876	2	375 878	11 606 193	17	11 606 210
90902	11 551 552	11	11 551 563	831 198	4	831 202	770 289	2	770 291	11 612 461	13	11 612 474
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	312	0	312	262	0	262	257	0	257	317	0	317
91203	7	0	7	253	0	253	252	0	252	8	0	8
91207	7	0	7	26	0	26	21	0	21	12	0	12
91414	7 811 218	7 791 362	15 602 580	1 645 029	1 901 774	3 546 803	1 885 913	912 426	2 798 339	7 570 334	8 780 710	16 351 044
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	2 541 292	11 481	2 552 773	0	2 802	2 802	104	1 344	1 448	2 541 188	12 939	2 554 127
91501	287 016	0	287 016	17 035	0	17 035	498	0	498	303 553	0	303 553
91502	123	0	123	0	0	0	13	0	13	110	0	110
91604	663 237	26 530	689 767	250 543	21 793	272 336	224 068	10 879	234 947	689 712	37 444	727 156
91704	1 286	3 065	4 351	0	748	748	0	359	359	1 286	3 454	4 740
91802	49 559	46 939	96 498	0	12 251	12 251	2	5 848	5 850	49 557	53 342	102 899
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	27 683 525	0	27 683 525	764 488	0	764 488	1 611 194	0	1 611 194	26 836 819	0	26 836 819
Итого по активу (баланс)	56 783 638	7 879 402	64 663 040	9 897 253	1 939 379	11 836 632	4 868 488	930 862	5 799 350	61 812 403	8 887 919	70 700 322
Пассив
91211	11 965	0	11 965	0	0	0	9	0	9	11 974	0	11 974
91311	431 112	0	431 112	1 357	0	1 357	0	0	0	429 755	0	429 755
91312	14 014 249	24 716	14 038 965	290 047	2 995	293 042	78 945	6 261	85 206	13 803 147	27 982	13 831 129
91315	4 072 260	607 287	4 679 547	692 845	87 431	780 276	0	185 117	185 117	3 379 415	704 973	4 084 388
91316	104 707	3 568	108 275	76	508	584	0	1 075	1 075	104 631	4 135	108 766
91317	2 267 918	8 322	2 276 240	533 672	1 084	534 756	490 328	2 248	492 576	2 224 574	9 486	2 234 060
91318	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91319	5 903 686	0	5 903 686	0	0	0	0	0	0	5 903 686	0	5 903 686
91507	198 502	0	198 502	1 179	0	1 179	505	0	505	197 828	0	197 828
91508	35 183	0	35 183	0	0	0	0	0	0	35 183	0	35 183
99999	36 979 515	0	36 979 515	3 427 223	0	3 427 223	10 311 211	0	10 311 211	43 863 503	0	43 863 503
Итого по пассиву (баланс)	64 019 147	643 893	64 663 040	4 946 399	92 018	5 038 417	10 880 998	194 701	11 075 699	69 953 746	746 576	70 700 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 389	15 367	336 756	9 145 648	625 483	9 771 131	8 861 191	640 850	9 502 041	605 846	0	605 846
99996	333 887	0	333 887	9 866 072	0	9 866 072	9 583 870	0	9 583 870	616 089	0	616 089
Итого по активу (баланс)	655 276	15 367	670 643	19 011 720	625 483	19 637 203	18 445 061	640 850	19 085 911	1 221 935	0	1 221 935
Пассив
96901	0	333 887	333 887	249 318	9 334 552	9 583 870	249 318	9 616 754	9 866 072	0	616 089	616 089
99997	336 756	0	336 756	9 502 040	0	9 502 040	9 771 130	0	9 771 130	605 846	0	605 846
Итого по пассиву (баланс)	336 756	333 887	670 643	9 751 358	9 334 552	19 085 910	10 020 448	9 616 754	19 637 202	605 846	616 089	1 221 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	418 779 779,6100	0	0	589,0000	0	0	0,0000	0	0	418 780 368,6100
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 779 951,6100	0	0	593,0000	0	0	4,0000	0	0	418 780 540,6100
Пассив
98040	0	0	378 185 333,6100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 185 333,6100
98050	0	0	40 542 151,0000	0	0	0,0000	0	0	589,0000	0	0	40 542 740,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 779 951,6100	0	0	0,0000	0	0	589,0000	0	0	418 780 540,6100

Страница была полезной?