Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	369 578	246 147	615 725	3 585 385	1 072 853	4 658 238	3 550 610	1 017 253	4 567 863	404 353	301 747	706 100
20208	62 330	0	62 330	250 229	0	250 229	252 528	0	252 528	60 031	0	60 031
20209	38 401	3 988	42 389	1 984 524	245 006	2 229 530	2 010 025	248 994	2 259 019	12 900	0	12 900
30102	298 428	0	298 428	5 737 516	0	5 737 516	5 695 819	0	5 695 819	340 125	0	340 125
30110	28 768	45 052	73 820	3 513 527	355 512	3 869 039	3 518 428	348 909	3 867 337	23 867	51 655	75 522
30114	0	11 384	11 384	0	541 578	541 578	0	519 520	519 520	0	33 442	33 442
30202	115 966	0	115 966	18 977	0	18 977	0	0	0	134 943	0	134 943
30204	7 497	0	7 497	1 562	0	1 562	0	0	0	9 059	0	9 059
30215	250	6 784	7 034	0	1 655	1 655	0	794	794	250	7 645	7 895
30218	0	0	0	13 699	9 314	23 013	13 699	9 314	23 013	0	0	0
30221	0	137 632	137 632	864 725	56 809	921 534	864 725	32 691	897 416	0	161 750	161 750
30233	0	0	0	206 868	50 809	257 677	206 767	50 809	257 576	101	0	101
30302	16 525 305	198 262	16 723 567	878 968	343 831	1 222 799	565 058	135 584	700 642	16 839 215	406 509	17 245 724
30306	9 267 864	1 545 852	10 813 716	847 857	402 102	1 249 959	902 967	190 506	1 093 473	9 212 754	1 757 448	10 970 202
30424	97	0	97	33 118 840	0	33 118 840	33 118 832	0	33 118 832	105	0	105
30425	0	4 719	4 719	0	1 151	1 151	0	552	552	0	5 318	5 318
31902	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
31903	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32201	0	3 245	3 245	0	791	791	0	380	380	0	3 656	3 656
45201	39 223	0	39 223	39 378	0	39 378	78 601	0	78 601	0	0	0
45205	4 868	0	4 868	15 000	0	15 000	4 868	0	4 868	15 000	0	15 000
45206	75 356	0	75 356	28 461	0	28 461	42 965	0	42 965	60 852	0	60 852
45207	343 228	24 920	368 148	66 896	7 597	74 493	79 152	32 517	111 669	330 972	0	330 972
45208	188 714	92 025	280 739	74 570	59 335	133 905	36 016	17 976	53 992	227 268	133 384	360 652
45408	6 117	0	6 117	0	0	0	39	0	39	6 078	0	6 078
45505	32 086	0	32 086	9 524	0	9 524	4 154	0	4 154	37 456	0	37 456
45506	1 918 492	0	1 918 492	792 174	0	792 174	87 561	0	87 561	2 623 105	0	2 623 105
45507	10 292 152	16 713	10 308 865	1 095 854	4 044	1 099 898	393 987	2 199	396 186	10 994 019	18 558	11 012 577
45509	117 682	821	118 503	27 979	680	28 659	27 145	820	27 965	118 516	681	119 197
45510	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45606	96 240	58 194	154 434	0	14 199	14 199	0	9 119	9 119	96 240	63 274	159 514
45704	0	681	681	0	154	154	0	144	144	0	691	691
45705	97	0	97	0	0	0	11	0	11	86	0	86
45706	12 064	0	12 064	238	0	238	139	0	139	12 163	0	12 163
45708	1 166	0	1 166	931	252	1 183	548	14	562	1 549	238	1 787
45812	46 582	0	46 582	80 219	0	80 219	9 555	0	9 555	117 246	0	117 246
45814	125	0	125	25	0	25	0	0	0	150	0	150
45815	511 143	254	511 397	62 221	89	62 310	32 949	35	32 984	540 415	308	540 723
45817	76	0	76	56	0	56	41	0	41	91	0	91
45912	2 947	0	2 947	5 390	0	5 390	155	0	155	8 182	0	8 182
45915	157 433	0	157 433	55 490	22	55 512	44 402	0	44 402	168 521	22	168 543
45917	50	0	50	23	0	23	5	0	5	68	0	68
47404	0	1 120 885	1 120 885	2	32 418 617	32 418 619	2	31 806 798	31 806 800	0	1 732 704	1 732 704
47408	0	0	0	31 287 447	31 366 316	62 653 763	31 287 447	31 366 316	62 653 763	0	0	0
47417	3 833	0	3 833	934	14	948	889	1	890	3 878	13	3 891
47423	101 605	2 285	103 890	415 555	45 591	461 146	422 097	45 224	467 321	95 063	2 652	97 715
47427	175 607	21 498	197 105	271 322	8 370	279 692	259 275	6 395	265 670	187 654	23 473	211 127
47801	1 449	0	1 449	0	0	0	190	0	190	1 259	0	1 259
47802	6 848	0	6 848	0	0	0	625	0	625	6 223	0	6 223
50104	8 591	0	8 591	33	0	33	0	0	0	8 624	0	8 624
60302	57 086	0	57 086	1 180	0	1 180	2	0	2	58 264	0	58 264
60306	12	0	12	28 799	0	28 799	28 808	0	28 808	3	0	3
60308	1 526	0	1 526	2 215	0	2 215	2 348	0	2 348	1 393	0	1 393
60310	1 218	0	1 218	4 600	0	4 600	4 708	0	4 708	1 110	0	1 110
60312	478 609	0	478 609	81 681	0	81 681	95 163	0	95 163	465 127	0	465 127
60314	0	692	692	0	5 711	5 711	0	6 356	6 356	0	47	47
60315	34 329	0	34 329	55	0	55	95	0	95	34 289	0	34 289
60323	7 963	0	7 963	1 573	0	1 573	1 204	0	1 204	8 332	0	8 332
60401	460 152	0	460 152	232 662	0	232 662	0	0	0	692 814	0	692 814
60404	6 315	0	6 315	25 549	0	25 549	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	0	0	0	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	428	0	428	256 665	0	256 665	257 093	0	257 093	0	0	0
61002	1	0	1	65	0	65	52	0	52	14	0	14
61008	7 382	0	7 382	1 197	0	1 197	1 880	0	1 880	6 699	0	6 699
61009	1 247	0	1 247	983	0	983	745	0	745	1 485	0	1 485
61011	703 299	0	703 299	268 588	0	268 588	248 211	0	248 211	723 676	0	723 676
61209	0	0	0	110 197	0	110 197	110 197	0	110 197	0	0	0
61212	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	41 101	0	41 101	5 861	0	5 861	4 678	0	4 678	42 284	0	42 284
61702	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
61703	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
70606	5 242 711	0	5 242 711	1 058 300	0	1 058 300	3 176	0	3 176	6 297 835	0	6 297 835
70607	1 100	0	1 100	158	0	158	0	0	0	1 258	0	1 258
70608	14 320 784	0	14 320 784	1 569 294	0	1 569 294	0	0	0	15 890 078	0	15 890 078
Итого по активу (баланс)	64 441 342	3 542 033	67 983 375	90 032 230	67 012 402	157 044 632	85 850 845	65 849 220	151 700 065	68 622 727	4 705 215	73 327 942
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	13	13	0	12	12	0	1	1	0	2	2
30126	0	0	0	19	0	19	179	0	179	160	0	160
30220	0	853	853	0	200 637	200 637	0	199 897	199 897	0	113	113
30222	0	0	0	0	14 955	14 955	0	17 322	17 322	0	2 367	2 367
30223	14 381	0	14 381	3 079 714	0	3 079 714	3 072 006	0	3 072 006	6 673	0	6 673
30226	137 631	0	137 631	16 113	0	16 113	33 584	0	33 584	155 102	0	155 102
30232	347	41	388	226 436	91 358	317 794	226 111	92 493	318 604	22	1 176	1 198
30236	0	177	177	0	14 041	14 041	0	14 312	14 312	0	448	448
30301	16 525 305	198 262	16 723 567	565 058	135 584	700 642	878 968	343 831	1 222 799	16 839 215	406 509	17 245 724
30305	9 267 864	1 545 852	10 813 716	902 967	190 506	1 093 473	847 857	402 102	1 249 959	9 212 754	1 757 448	10 970 202
31309	70 000	0	70 000	2 333	0	2 333	0	0	0	67 667	0	67 667
31409	0	825 868	825 868	0	127 305	127 305	0	697 473	697 473	0	1 396 036	1 396 036
40602	4 919	0	4 919	27 126	0	27 126	28 952	0	28 952	6 745	0	6 745
40701	36 352	7 239	43 591	86 126	16 396	102 522	86 488	9 157	95 645	36 714	0	36 714
40702	469 931	84 063	553 994	2 314 755	75 185	2 389 940	2 300 747	76 928	2 377 675	455 923	85 806	541 729
40703	32 501	0	32 501	50 189	0	50 189	51 717	0	51 717	34 029	0	34 029
40802	80 812	11	80 823	466 919	3 602	470 521	481 633	3 948	485 581	95 526	357	95 883
40807	1 183	3 894	5 077	30 135	6 063	36 198	35 119	6 365	41 484	6 167	4 196	10 363
40817	340 770	17 557	358 327	3 038 162	42 887	3 081 049	3 026 917	29 046	3 055 963	329 525	3 716	333 241
40820	1 785	28 160	29 945	3 225	31 436	34 661	2 961	19 001	21 962	1 521	15 725	17 246
40821	1 425	0	1 425	3 493	0	3 493	4 076	0	4 076	2 008	0	2 008
40905	162	0	162	34 548	17	34 565	34 549	17	34 566	163	0	163
40909	0	4	4	38 268	29 681	67 949	38 268	29 682	67 950	0	5	5
40910	0	0	0	4 617	3 658	8 275	4 617	3 658	8 275	0	0	0
40911	152	0	152	112 972	0	112 972	113 049	0	113 049	229	0	229
40912	2	70	72	19 277	62 109	81 386	19 277	62 118	81 395	2	79	81
40913	5	0	5	9 652	24 977	34 629	9 652	24 977	34 629	5	0	5
42006	10 420	0	10 420	10 423	0	10 423	3	0	3	0	0	0
42106	78 452	410	78 862	4 429	59	4 488	5 777	125	5 902	79 800	476	80 276
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	5 021	775	5 796	3 800	112	3 912	6 786	236	7 022	8 007	899	8 906
42301	250 653	6 090	256 743	238 038	103 653	341 691	261 024	108 135	369 159	273 639	10 572	284 211
42303	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
42304	922 540	0	922 540	24 781	0	24 781	127 978	0	127 978	1 025 737	0	1 025 737
42305	8 223	473 126	481 349	2 102	125 021	127 123	0	207 668	207 668	6 121	555 773	561 894
42306	12 623 679	201 871	12 825 550	705 714	99 018	804 732	1 533 091	148 889	1 681 980	13 451 056	251 742	13 702 798
42307	157 949	8 901	166 850	7 634	1 589	9 223	159	2 433	2 592	150 474	9 745	160 219
42309	2 103	0	2 103	1 765	0	1 765	960	0	960	1 298	0	1 298
42506	11 000	0	11 000	0	0	0	22 500	0	22 500	33 500	0	33 500
42601	485	6 058	6 543	60 959	114 554	175 513	61 070	112 171	173 241	596	3 675	4 271
42604	5 712	0	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712
42605	0	6 482	6 482	0	874	874	0	2 030	2 030	0	7 638	7 638
42606	57 362	377	57 739	1 965	112	2 077	9 767	76	9 843	65 164	341	65 505
42607	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
45215	154 720	0	154 720	89 721	0	89 721	99 061	0	99 061	164 060	0	164 060
45415	3 328	0	3 328	26	0	26	0	0	0	3 302	0	3 302
45515	1 033 117	0	1 033 117	72 385	0	72 385	117 731	0	117 731	1 078 463	0	1 078 463
45715	1 678	0	1 678	60	0	60	132	0	132	1 750	0	1 750
45818	500 742	0	500 742	7 596	0	7 596	68 347	0	68 347	561 493	0	561 493
45918	109 062	0	109 062	1 635	0	1 635	9 889	0	9 889	117 316	0	117 316
47403	0	0	0	130 000	31 191 451	31 321 451	130 000	31 191 451	31 321 451	0	0	0
47407	0	0	0	31 517 479	31 195 863	62 713 342	31 517 479	31 195 863	62 713 342	0	0	0
47411	22 059	367	22 426	181 926	3 166	185 092	186 724	3 106	189 830	26 857	307	27 164
47416	721	53	774	17 107	54	17 161	17 910	1	17 911	1 524	0	1 524
47422	7 463	996	8 459	466 115	116	466 231	463 687	243	463 930	5 035	1 123	6 158
47425	34 257	0	34 257	9 401	0	9 401	14 330	0	14 330	39 186	0	39 186
47426	1 976	1 480	3 456	1 018	8 864	9 882	1 305	9 862	11 167	2 263	2 478	4 741
47804	7 538	0	7 538	634	0	634	0	0	0	6 904	0	6 904
50120	871	0	871	0	0	0	157	0	157	1 028	0	1 028
52303	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60301	26 722	0	26 722	25 604	0	25 604	21 971	0	21 971	23 089	0	23 089
60305	0	0	0	50 426	0	50 426	67 883	0	67 883	17 457	0	17 457
60309	44 002	0	44 002	30 422	0	30 422	60 965	0	60 965	74 545	0	74 545
60311	1 688	0	1 688	177	0	177	184	0	184	1 695	0	1 695
60322	178	0	178	12 687	0	12 687	12 657	0	12 657	148	0	148
60324	90 294	0	90 294	1 196	0	1 196	1 162	0	1 162	90 260	0	90 260
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	195 652	0	195 652	0	0	0	3 541	0	3 541	199 193	0	199 193
60602	4 105	0	4 105	0	0	0	98	0	98	4 203	0	4 203
61012	114 770	0	114 770	5 796	0	5 796	2 389	0	2 389	111 363	0	111 363
61301	251	0	251	547	0	547	474	0	474	178	0	178
61304	211	0	211	45	0	45	30	0	30	196	0	196
61701	88 715	0	88 715	0	0	0	0	0	0	88 715	0	88 715
70601	5 320 807	0	5 320 807	257	0	257	1 104 608	0	1 104 608	6 425 158	0	6 425 158
70602	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
70603	13 934 975	0	13 934 975	2 986	0	2 986	1 735 269	0	1 735 269	15 667 258	0	15 667 258
70615	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
Итого по пассиву (баланс)	64 564 324	3 419 051	67 983 375	44 720 277	63 914 915	108 635 192	48 965 142	65 014 617	113 979 759	68 809 189	4 518 753	73 327 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 204 548	0	1 204 548	24 997	0	24 997	70 846	0	70 846	1 158 699	0	1 158 699
90902	600 767	12 285	613 052	70 713	0	70 713	57 392	0	57 392	614 088	12 285	626 373
90909	17 657	0	17 657	2 880	0	2 880	4 175	0	4 175	16 362	0	16 362
91202	24	0	24	1	0	1	3	0	3	22	0	22
91203	4 853	0	4 853	3	0	3	3	0	3	4 853	0	4 853
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 093 450	98 283	2 191 733	116 628	26 149	142 777	45 797	12 465	58 262	2 164 281	111 967	2 276 248
91418	85 216	0	85 216	0	0	0	821	0	821	84 395	0	84 395
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	405 127	442	405 569	68 187	152	68 339	35 986	81	36 067	437 328	513	437 841
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	952	0	952	4	0	4	0	0	0	956	0	956
99998	15 653 207	0	15 653 207	2 137 515	0	2 137 515	656 369	0	656 369	17 134 353	0	17 134 353
Итого по активу (баланс)	20 095 073	111 010	20 206 083	2 420 928	26 301	2 447 229	871 392	12 546	883 938	21 644 609	124 765	21 769 374
Пассив
91003	0	0	0	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	0	0	0
91004	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
91311	303 852	0	303 852	42 924	0	42 924	51 441	0	51 441	312 369	0	312 369
91312	14 260 191	21 642	14 281 833	272 776	2 533	275 309	1 820 752	5 280	1 826 032	15 808 167	24 389	15 832 556
91315	341 068	0	341 068	11 891	0	11 891	88 269	0	88 269	417 446	0	417 446
91316	1 041	0	1 041	251	0	251	0	0	0	790	0	790
91317	141 719	83 536	225 255	98 920	10 564	109 484	129 444	21 173	150 617	172 243	94 145	266 388
91319	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
91507	499 627	0	499 627	202 645	0	202 645	6 739	0	6 739	303 721	0	303 721
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 552 876	0	4 552 876	191 841	0	191 841	273 986	0	273 986	4 635 021	0	4 635 021
Итого по пассиву (баланс)	20 100 905	105 178	20 206 083	841 787	13 097	854 884	2 391 722	26 453	2 418 175	21 650 840	118 534	21 769 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 864 129	0	28 864 129	28 864 129	0	28 864 129	0	0	0
99996	0	0	0	29 414 266	0	29 414 266	29 414 266	0	29 414 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 278 395	0	58 278 395	58 278 395	0	58 278 395	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	29 414 266	29 414 266	0	29 414 266	29 414 266	0	0	0
99997	0	0	0	28 864 129	0	28 864 129	28 864 129	0	28 864 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 864 129	29 414 266	58 278 395	28 864 129	29 414 266	58 278 395	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	37,0000	0	0	33,0000	0	0	244,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 121,0000	0	0	65,0000	0	0	62,0000	0	0	10 124,0000
Пассив
98050	0	0	10 121,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	10 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 121,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	10 124,0000

Страница была полезной?