Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
20202	38 091	17 464	55 555	356 140	17 738	373 878	364 684	18 676	383 360	29 547	16 526	46 073
20209	0	0	0	106 133	3 421	109 554	106 133	3 421	109 554	0	0	0
30102	77 424	0	77 424	2 349 127	0	2 349 127	2 371 732	0	2 371 732	54 819	0	54 819
30110	587	52 026	52 613	54 891	10 281	65 172	54 904	59 721	114 625	574	2 586	3 160
30114	0	145	145	0	17	17	0	10	10	0	152	152
30202	14 752	0	14 752	0	0	0	401	0	401	14 351	0	14 351
30204	773	0	773	64	0	64	0	0	0	837	0	837
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	0	0	0	337	12	349	337	12	349	0	0	0
30302	64 980	914	65 894	32	114	146	37	45	82	64 975	983	65 958
30306	32 633	9	32 642	3 538	0	3 538	37	0	37	36 134	9	36 143
30602	21 968	0	21 968	152 711	0	152 711	154 017	0	154 017	20 662	0	20 662
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	13 485	0	13 485	13 485	0	13 485	0	0	0
45203	75 250	0	75 250	74	0	74	75 250	0	75 250	74	0	74
45204	31 792	0	31 792	5 165	0	5 165	2 147	0	2 147	34 810	0	34 810
45205	82 719	0	82 719	28 116	0	28 116	33 025	0	33 025	77 810	0	77 810
45206	306 028	0	306 028	28 476	0	28 476	10 802	0	10 802	323 702	0	323 702
45207	187 025	0	187 025	4 087	0	4 087	2 909	0	2 909	188 203	0	188 203
45208	72 448	0	72 448	0	0	0	0	0	0	72 448	0	72 448
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	530	0	530	0	0	0	115	0	115	415	0	415
45505	19 962	0	19 962	2 262	0	2 262	3 263	0	3 263	18 961	0	18 961
45506	33 803	0	33 803	205	0	205	706	0	706	33 302	0	33 302
45507	179	0	179	0	0	0	5	0	5	174	0	174
45812	22 384	0	22 384	478	0	478	545	0	545	22 317	0	22 317
45814	9 706	0	9 706	0	0	0	16	0	16	9 690	0	9 690
45815	6 811	0	6 811	3 000	0	3 000	4 507	0	4 507	5 304	0	5 304
45909	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45912	2 087	0	2 087	91	0	91	195	0	195	1 983	0	1 983
45914	331	0	331	2	0	2	10	0	10	323	0	323
45915	474	0	474	54	0	54	0	0	0	528	0	528
47408	0	0	0	409 822	406 449	816 271	409 822	406 449	816 271	0	0	0
47423	2 562	149	2 711	21 539	3 438	24 977	21 537	3 429	24 966	2 564	158	2 722
47427	5 373	0	5 373	10 632	0	10 632	11 965	0	11 965	4 040	0	4 040
47801	0	0	0	20 035	0	20 035	0	0	0	20 035	0	20 035
50106	87 806	0	87 806	1 094	0	1 094	0	0	0	88 900	0	88 900
50107	217 755	0	217 755	154 540	0	154 540	0	0	0	372 295	0	372 295
50121	18 619	0	18 619	1 547	0	1 547	747	0	747	19 419	0	19 419
50606	75 994	0	75 994	0	0	0	0	0	0	75 994	0	75 994
51504	0	0	0	70 921	0	70 921	0	0	0	70 921	0	70 921
51507	0	0	0	83 191	0	83 191	0	0	0	83 191	0	83 191
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 419	0	1 419	21	0	21	12	0	12	1 428	0	1 428
60308	0	0	0	78	0	78	58	0	58	20	0	20
60310	103	0	103	189	0	189	188	0	188	104	0	104
60312	1 835	0	1 835	1 678	0	1 678	1 684	0	1 684	1 829	0	1 829
60323	2 030	0	2 030	3	0	3	3	0	3	2 030	0	2 030
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	226 199	0	226 199	0	0	0	0	0	0	226 199	0	226 199
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	20	0	20	212	0	212	216	0	216	16	0	16
61009	703	0	703	302	0	302	346	0	346	659	0	659
61011	56 899	0	56 899	0	0	0	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	85	0	85	105	0	105	1 489	0	1 489
70606	287 409	0	287 409	50 033	0	50 033	506	0	506	336 936	0	336 936
70607	7 845	0	7 845	749	0	749	0	0	0	8 594	0	8 594
70608	130 887	0	130 887	9 992	0	9 992	0	0	0	140 879	0	140 879
Итого по активу (баланс)	2 701 448	70 707	2 772 155	4 885 790	441 470	5 327 260	4 664 985	491 763	5 156 748	2 922 253	20 414	2 942 667
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	1	0	1	870	5	875	877	5	882	8	0	8
30301	64 980	914	65 894	37	45	82	32	114	146	64 975	983	65 958
30305	32 633	9	32 642	37	0	37	3 538	0	3 538	36 134	9	36 143
31302	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	8 019	0	8 019	4 167	0	4 167	1 609	0	1 609	5 461	0	5 461
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	119 444	44	119 488	1 209 298	8 837	1 218 135	1 246 633	8 840	1 255 473	156 779	47	156 826
40703	15 749	0	15 749	14 113	0	14 113	6 195	0	6 195	7 831	0	7 831
40802	10 215	0	10 215	48 989	0	48 989	50 461	0	50 461	11 687	0	11 687
40817	3 101	0	3 101	13 042	0	13 042	12 059	0	12 059	2 118	0	2 118
40820	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40821	254	0	254	38 174	0	38 174	38 038	0	38 038	118	0	118
40905	39	0	39	530	0	530	510	0	510	19	0	19
40909	5	22	27	40	11	51	40	13	53	5	24	29
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	40	0	40	15 822	0	15 822	15 799	0	15 799	17	0	17
40912	0	0	0	177	5	182	177	5	182	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	4 620	0	4 620	1 950	0	1 950	1 120	0	1 120	3 790	0	3 790
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	13 398	0	13 398	13 398	0	13 398	12 397	0	12 397	12 397	0	12 397
42105	77 524	0	77 524	66 074	0	66 074	2 501	0	2 501	13 951	0	13 951
42106	87 464	0	87 464	33 285	0	33 285	1 323	0	1 323	55 502	0	55 502
42107	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	59 987	1 100	61 087	66 728	53	66 781	17 648	122	17 770	10 907	1 169	12 076
42303	11 411	0	11 411	4 234	0	4 234	5 645	0	5 645	12 822	0	12 822
42304	360 501	339	360 840	79 846	18	79 864	56 128	39	56 167	336 783	360	337 143
42305	68 484	55 189	123 673	12 135	2 703	14 838	41 762	6 728	48 490	98 111	59 214	157 325
42306	557 695	9 796	567 491	96 819	663	97 482	125 059	1 133	126 192	585 935	10 266	596 201
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42606	3 051	0	3 051	20	0	20	29	0	29	3 060	0	3 060
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	56 096	0	56 096	24 542	0	24 542	15 101	0	15 101	46 655	0	46 655
45315	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
45515	450	0	450	38	0	38	69	0	69	481	0	481
45818	8 005	0	8 005	179	0	179	723	0	723	8 549	0	8 549
45918	492	0	492	14	0	14	238	0	238	716	0	716
47405	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
47407	0	0	0	407 023	406 449	813 472	407 023	406 449	813 472	0	0	0
47411	18 399	357	18 756	14 403	36	14 439	11 368	273	11 641	15 364	594	15 958
47416	771	0	771	4 607	0	4 607	3 907	0	3 907	71	0	71
47422	610	0	610	2 812	0	2 812	2 817	0	2 817	615	0	615
47425	6 048	0	6 048	1 109	0	1 109	1 219	0	1 219	6 158	0	6 158
47426	1 557	0	1 557	3 026	0	3 026	3 489	0	3 489	2 020	0	2 020
50120	1 190	0	1 190	1 140	0	1 140	3	0	3	53	0	53
50620	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
51510	0	0	0	15	0	15	1 556	0	1 556	1 541	0	1 541
60206	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
60301	1 246	0	1 246	3 041	0	3 041	1 905	0	1 905	110	0	110
60305	1 859	0	1 859	6 305	0	6 305	4 446	0	4 446	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	51	0	51	51	0	51	55	0	55	55	0	55
60311	57	0	57	2 122	0	2 122	2 123	0	2 123	58	0	58
60322	1 159	0	1 159	1 166	0	1 166	7	0	7	0	0	0
60324	2 069	0	2 069	2	0	2	0	0	0	2 067	0	2 067
60601	39 238	0	39 238	0	0	0	597	0	597	39 835	0	39 835
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	20	0	20	4	0	4	1	0	1	17	0	17
61701	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
70601	232 807	0	232 807	0	0	0	53 291	0	53 291	286 098	0	286 098
70602	24 917	0	24 917	0	0	0	2 691	0	2 691	27 608	0	27 608
70603	132 069	0	132 069	0	0	0	8 246	0	8 246	140 315	0	140 315
70615	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	2 704 382	67 773	2 772 155	2 423 400	418 825	2 842 225	2 589 016	423 721	3 012 737	2 869 998	72 669	2 942 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 735	0	48 735	22 090	0	22 090	775	0	775	70 050	0	70 050
90902	227 109	0	227 109	8 443	0	8 443	43 662	0	43 662	191 890	0	191 890
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 660 703	792	1 661 495	33 897	89	33 986	178 210	39	178 249	1 516 390	842	1 517 232
91418	0	0	0	20 035	0	20 035	0	0	0	20 035	0	20 035
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 476	0	2 476	1 386	0	1 386	1 194	0	1 194	2 668	0	2 668
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	2 325 604	0	2 325 604	172 222	0	172 222	248 380	0	248 380	2 249 446	0	2 249 446
Итого по активу (баланс)	4 327 735	792	4 328 527	258 075	89	258 164	472 224	39	472 263	4 113 586	842	4 114 428
Пассив
91312	2 020 385	0	2 020 385	161 350	0	161 350	88 766	0	88 766	1 947 801	0	1 947 801
91315	197 859	792	198 651	1 345	38	1 383	0	88	88	196 514	842	197 356
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	95 592	0	95 592	85 546	0	85 546	83 367	0	83 367	93 413	0	93 413
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	2 002 923	0	2 002 923	202 056	0	202 056	64 115	0	64 115	1 864 982	0	1 864 982
Итого по пассиву (баланс)	4 327 735	792	4 328 527	450 397	38	450 435	236 248	88	236 336	4 113 586	842	4 114 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	52 394	52 394	0	1 072	1 072	0	51 322	51 322
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	52 394	52 394	0	1 072	1 072	0	51 322	51 322
Пассив
99997	0	0	0	1 072	0	1 072	52 394	0	52 394	51 322	0	51 322
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 072	0	1 072	52 394	0	52 394	51 322	0	51 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	334 181,0000	0	0	148 330,0000	0	0	0,0000	0	0	482 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 181,0000	0	0	148 335,0000	0	0	0,0000	0	0	482 516,0000
Пассив
98050	0	0	334 181,0000	0	0	0,0000	0	0	148 335,0000	0	0	482 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 181,0000	0	0	0,0000	0	0	148 335,0000	0	0	482 516,0000

Страница была полезной?