Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 275	0	10 275	210	0	210	484	0	484	10 001	0	10 001
20202	99 167	45 632	144 799	1 861 751	24 935	1 886 686	1 874 488	24 226	1 898 714	86 430	46 341	132 771
20208	85 907	0	85 907	432 808	0	432 808	433 405	0	433 405	85 310	0	85 310
20209	12 681	0	12 681	942 597	6 713	949 310	935 817	6 713	942 530	19 461	0	19 461
30102	155 562	0	155 562	3 881 485	0	3 881 485	3 863 108	0	3 863 108	173 939	0	173 939
30110	281 221	16 715	297 936	1 081 114	48 452	1 129 566	1 244 447	39 625	1 284 072	117 888	25 542	143 430
30202	42 463	0	42 463	355	0	355	0	0	0	42 818	0	42 818
30204	2 344	0	2 344	118	0	118	0	0	0	2 462	0	2 462
30210	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
30221	0	0	0	1 479 112	879	1 479 991	1 479 112	879	1 479 991	0	0	0
30233	3 395	53	3 448	362 329	2 573	364 902	362 143	2 522	364 665	3 581	104	3 685
30413	916	0	916	250 285	0	250 285	250 811	0	250 811	390	0	390
30602	90	5	95	30 996	1	30 997	30 990	0	30 990	96	6	102
32005	0	0	0	0	11 953	11 953	0	155	155	0	11 798	11 798
32201	0	6 364	6 364	0	705	705	0	308	308	0	6 761	6 761
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	2 962	0	2 962	0	0	0	1 855	0	1 855	1 107	0	1 107
45107	43 707	0	43 707	0	0	0	3 272	0	3 272	40 435	0	40 435
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	172 592	0	172 592	391 833	0	391 833	387 811	0	387 811	176 614	0	176 614
45203	14 064	0	14 064	33 543	0	33 543	38 627	0	38 627	8 980	0	8 980
45204	112 805	0	112 805	119 075	0	119 075	73 494	0	73 494	158 386	0	158 386
45205	128 901	0	128 901	219 057	0	219 057	51 745	0	51 745	296 213	0	296 213
45206	1 003 538	0	1 003 538	132 090	0	132 090	163 990	0	163 990	971 638	0	971 638
45207	314 023	0	314 023	70 754	0	70 754	54 422	0	54 422	330 355	0	330 355
45208	266 120	0	266 120	0	0	0	74 157	0	74 157	191 963	0	191 963
45307	1 389	0	1 389	0	0	0	56	0	56	1 333	0	1 333
45406	25 977	0	25 977	0	0	0	2 139	0	2 139	23 838	0	23 838
45407	38 324	0	38 324	171	0	171	1 938	0	1 938	36 557	0	36 557
45408	191 136	0	191 136	0	0	0	4 105	0	4 105	187 031	0	187 031
45505	1 700	0	1 700	450	0	450	427	0	427	1 723	0	1 723
45506	41 611	0	41 611	6 320	0	6 320	2 904	0	2 904	45 027	0	45 027
45507	1 795 348	0	1 795 348	46 979	0	46 979	33 032	0	33 032	1 809 295	0	1 809 295
45509	27 561	0	27 561	9 915	0	9 915	10 538	0	10 538	26 938	0	26 938
45812	71 895	0	71 895	73 604	0	73 604	3 076	0	3 076	142 423	0	142 423
45814	3 002	0	3 002	29	0	29	29	0	29	3 002	0	3 002
45815	27 143	0	27 143	5 012	0	5 012	2 555	0	2 555	29 600	0	29 600
45912	2 605	0	2 605	1 677	0	1 677	1 429	0	1 429	2 853	0	2 853
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	2 440	0	2 440	957	0	957	1 137	0	1 137	2 260	0	2 260
47002	1 543	0	1 543	30 990	0	30 990	30 979	0	30 979	1 554	0	1 554
47408	0	0	0	103 160	56 430	159 590	103 160	56 430	159 590	0	0	0
47423	34 148	0	34 148	1 499 385	1	1 499 386	1 499 185	1	1 499 186	34 348	0	34 348
47427	32 877	1	32 878	43 062	1	43 063	43 718	1	43 719	32 221	1	32 222
47801	83 005	0	83 005	20 502	0	20 502	976	0	976	102 531	0	102 531
50206	18 025	0	18 025	144 855	0	144 855	144 725	0	144 725	18 155	0	18 155
50207	418 079	0	418 079	656 019	0	656 019	758 205	0	758 205	315 893	0	315 893
50218	0	0	0	902 229	0	902 229	797 163	0	797 163	105 066	0	105 066
50221	383	0	383	453	0	453	440	0	440	396	0	396
50307	48 794	0	48 794	650	0	650	1 016	0	1 016	48 428	0	48 428
50311	0	28 090	28 090	0	3 357	3 357	0	1 361	1 361	0	30 086	30 086
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
51403	29 159	0	29 159	98 156	15 170	113 326	0	450	450	127 315	14 720	142 035
51404	48 572	78 438	127 010	102	7 595	7 697	0	22 107	22 107	48 674	63 926	112 600
51405	0	18 070	18 070	0	2 268	2 268	0	1 238	1 238	0	19 100	19 100
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51508	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	6 662	0	6 662	923	0	923	969	0	969	6 616	0	6 616
60306	0	0	0	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	0	0	0
60308	131	0	131	478	0	478	520	0	520	89	0	89
60310	154	0	154	1 049	0	1 049	1 054	0	1 054	149	0	149
60312	18 117	0	18 117	15 757	0	15 757	15 152	0	15 152	18 722	0	18 722
60323	491	0	491	116	0	116	261	0	261	346	0	346
60347	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	185 764	0	185 764	0	0	0	1 094	0	1 094	184 670	0	184 670
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 875	0	19 875	3 413	0	3 413	2 719	0	2 719	20 569	0	20 569
60411	37 966	0	37 966	2 719	0	2 719	0	0	0	40 685	0	40 685
60412	2 961	0	2 961	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	2 961	0	2 961
60413	5 392	0	5 392	56 987	0	56 987	0	0	0	62 379	0	62 379
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	627	0	627	563	0	563	563	0	563	627	0	627
61008	103	0	103	2 424	0	2 424	2 437	0	2 437	90	0	90
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61011	269 195	0	269 195	0	0	0	61 582	0	61 582	207 613	0	207 613
61209	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
61210	0	0	0	168 529	0	168 529	168 529	0	168 529	0	0	0
61212	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61403	6 212	0	6 212	581	0	581	1 003	0	1 003	5 790	0	5 790
61702	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	19 370	0	19 370
70606	963 700	0	963 700	345 100	0	345 100	820	0	820	1 307 980	0	1 307 980
70608	408 167	0	408 167	34 000	0	34 000	0	0	0	442 167	0	442 167
70611	3 447	0	3 447	133	0	133	0	0	0	3 580	0	3 580
Итого по активу (баланс)	7 941 093	193 368	8 134 461	15 607 131	181 033	15 788 164	15 213 983	156 016	15 369 999	8 334 241	218 385	8 552 626
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	710	0	710	440	0	440	453	0	453	723	0	723
10609	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	308	0	308	577	0	577	545	0	545	276	0	276
30223	1 916	0	1 916	25 113	0	25 113	23 316	0	23 316	119	0	119
30226	1	0	1	350	0	350	352	0	352	3	0	3
30232	1 341	6	1 347	318 809	2 424	321 233	318 191	2 421	320 612	723	3	726
30607	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	4 204	0	4 204	169	0	169	0	0	0	4 035	0	4 035
31309	97 548	0	97 548	8 389	0	8 389	0	0	0	89 159	0	89 159
32211	169	0	169	8	0	8	18	0	18	179	0	179
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
40602	12 056	0	12 056	23 886	0	23 886	24 859	0	24 859	13 029	0	13 029
40603	35 550	0	35 550	553	0	553	8 675	0	8 675	43 672	0	43 672
40701	13 416	0	13 416	20 186	0	20 186	19 785	0	19 785	13 015	0	13 015
40702	315 405	54	315 459	3 914 904	5 495	3 920 399	3 957 708	5 495	3 963 203	358 209	54	358 263
40703	21 096	2	21 098	117 210	126	117 336	116 056	253	116 309	19 942	129	20 071
40802	31 926	0	31 926	156 956	0	156 956	160 257	0	160 257	35 227	0	35 227
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40817	440 286	824	441 110	550 148	2 306	552 454	483 885	2 357	486 242	374 023	875	374 898
40820	565	4	569	1 061	0	1 061	974	0	974	478	4	482
40821	1 200	0	1 200	435 106	0	435 106	434 366	0	434 366	460	0	460
40905	51	0	51	10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	51	0	51
40907	0	0	0	41 081	0	41 081	41 081	0	41 081	0	0	0
40909	0	0	0	3 504	1 939	5 443	3 504	1 939	5 443	0	0	0
40910	0	0	0	1 989	123	2 112	1 989	123	2 112	0	0	0
40911	0	0	0	84 454	0	84 454	84 454	0	84 454	0	0	0
40912	0	0	0	5 270	1 012	6 282	5 270	1 012	6 282	0	0	0
40913	0	0	0	4 568	221	4 789	4 568	221	4 789	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42004	40 972	0	40 972	0	0	0	2 090	0	2 090	43 062	0	43 062
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42105	25 870	0	25 870	0	0	0	100	0	100	25 970	0	25 970
42106	16 562	0	16 562	0	0	0	2 000	0	2 000	18 562	0	18 562
42107	54 581	0	54 581	40 000	0	40 000	0	0	0	14 581	0	14 581
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	18 933	102	19 035	199 403	1 542	200 945	196 435	1 551	197 986	15 965	111	16 076
42303	12 750	0	12 750	8 947	0	8 947	18 661	0	18 661	22 464	0	22 464
42304	279 430	13 795	293 225	196 218	2 804	199 022	67 222	19 588	86 810	150 434	30 579	181 013
42305	168 849	62 482	231 331	5 941	4 653	10 594	48 305	7 884	56 189	211 213	65 713	276 926
42306	1 731 939	115 464	1 847 403	93 053	13 208	106 261	219 046	17 219	236 265	1 857 932	119 475	1 977 407
42307	1 095 832	0	1 095 832	47 750	0	47 750	33 365	0	33 365	1 081 447	0	1 081 447
42604	400	35	435	0	2	2	0	4	4	400	37	437
42606	4 062	557	4 619	0	27	27	2	64	66	4 064	594	4 658
42607	2 109	0	2 109	2	0	2	12	0	12	2 119	0	2 119
43807	141 951	0	141 951	1 288	0	1 288	0	0	0	140 663	0	140 663
45115	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
45215	146 690	0	146 690	87 117	0	87 117	161 687	0	161 687	221 260	0	221 260
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	2 269	0	2 269	117	0	117	1 327	0	1 327	3 479	0	3 479
45515	38 433	0	38 433	9 444	0	9 444	9 250	0	9 250	38 239	0	38 239
45818	99 081	0	99 081	5 065	0	5 065	67 245	0	67 245	161 261	0	161 261
45918	3 615	0	3 615	389	0	389	647	0	647	3 873	0	3 873
47008	15	0	15	170	0	170	171	0	171	16	0	16
47407	0	0	0	121 376	38 210	159 586	121 376	38 210	159 586	0	0	0
47411	57 674	252	57 926	18 315	257	18 572	20 846	268	21 114	60 205	263	60 468
47416	27	0	27	5 390	7	5 397	5 439	302	5 741	76	295	371
47422	58 931	1	58 932	2 230 031	0	2 230 031	2 200 084	0	2 200 084	28 984	1	28 985
47425	33 029	0	33 029	18 020	0	18 020	21 390	0	21 390	36 399	0	36 399
47426	3 517	0	3 517	4 757	0	4 757	2 368	0	2 368	1 128	0	1 128
47804	2 326	0	2 326	86	0	86	167	0	167	2 407	0	2 407
50220	2 872	0	2 872	435	0	435	197	0	197	2 634	0	2 634
50319	4 162	0	4 162	152	0	152	328	0	328	4 338	0	4 338
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
50720	7 403	0	7 403	49	0	49	13	0	13	7 367	0	7 367
51410	48 352	0	48 352	0	0	0	2	0	2	48 354	0	48 354
51510	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	203	0	203	0	0	0	25	0	25	228	0	228
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60301	1 911	0	1 911	16 488	0	16 488	14 596	0	14 596	19	0	19
60305	6 485	0	6 485	25 331	0	25 331	18 846	0	18 846	0	0	0
60309	7 237	0	7 237	7 240	0	7 240	2 064	0	2 064	2 061	0	2 061
60311	2	0	2	688	0	688	688	0	688	2	0	2
60322	1 050	0	1 050	5 509	0	5 509	5 436	0	5 436	977	0	977
60324	639	0	639	183	0	183	125	0	125	581	0	581
60348	21 000	0	21 000	6 027	0	6 027	6 000	0	6 000	20 973	0	20 973
60601	97 134	0	97 134	1 094	0	1 094	1 549	0	1 549	97 589	0	97 589
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	20 224	0	20 224	113	0	113	778	0	778	20 889	0	20 889
61301	2 941	0	2 941	622	0	622	769	0	769	3 088	0	3 088
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	221	0	221	0	0	0	233	0	233	454	0	454
70601	981 325	0	981 325	2 863	0	2 863	241 431	0	241 431	1 219 893	0	1 219 893
70602	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70603	408 190	0	408 190	0	0	0	33 973	0	33 973	442 163	0	442 163
70615	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
Итого по пассиву (баланс)	7 940 883	193 578	8 134 461	9 686 388	74 356	9 760 744	10 079 997	98 912	10 178 909	8 334 492	218 134	8 552 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	1 359 120	0	1 359 120	44 549	0	44 549	703 856	0	703 856	699 813	0	699 813
91202	11	0	11	11	0	11	8	0	8	14	0	14
91203	2	0	2	22	0	22	14	0	14	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	130 682	0	130 682	19 873	0	19 873	8 389	0	8 389	142 166	0	142 166
91414	11 115 387	0	11 115 387	238 390	0	238 390	511 328	0	511 328	10 842 449	0	10 842 449
91417	25 796	0	25 796	169	0	169	0	0	0	25 965	0	25 965
91418	85 887	0	85 887	31 064	0	31 064	1 155	0	1 155	115 796	0	115 796
91501	84	0	84	0	0	0	46	0	46	38	0	38
91604	18 327	0	18 327	1 482	0	1 482	979	0	979	18 830	0	18 830
91704	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
91802	51 566	67 175	118 741	0	8 017	8 017	1	4 602	4 603	51 565	70 590	122 155
91803	5 952	0	5 952	0	0	0	111	0	111	5 841	0	5 841
99998	10 789 837	0	10 789 837	1 281 596	0	1 281 596	1 173 148	0	1 173 148	10 898 285	0	10 898 285
Итого по активу (баланс)	23 593 606	67 175	23 660 781	1 617 158	8 017	1 625 175	2 399 037	4 602	2 403 639	22 811 727	70 590	22 882 317
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	4 107 949	0	4 107 949	74 753	0	74 753	186 979	0	186 979	4 220 175	0	4 220 175
91312	5 952 188	0	5 952 188	180 066	0	180 066	181 500	0	181 500	5 953 622	0	5 953 622
91315	204 344	0	204 344	6 337	0	6 337	40 929	0	40 929	238 936	0	238 936
91316	10 235	0	10 235	7 299	0	7 299	13 371	0	13 371	16 307	0	16 307
91317	401 147	0	401 147	905 359	0	905 359	860 297	0	860 297	356 085	0	356 085
91319	83 697	0	83 697	40 929	0	40 929	40 270	0	40 270	83 038	0	83 038
91507	29 323	0	29 323	5	0	5	6	0	6	29 324	0	29 324
91508	954	0	954	156	0	156	0	0	0	798	0	798
99999	12 870 944	0	12 870 944	1 230 040	0	1 230 040	343 128	0	343 128	11 984 032	0	11 984 032
Итого по пассиву (баланс)	23 660 781	0	23 660 781	2 445 417	0	2 445 417	1 666 953	0	1 666 953	22 882 317	0	22 882 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 328 030,0000	0	0	443 732,0000	0	0	543 852,0000	0	0	5 227 910,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 328 053,0000	0	0	443 746,0000	0	0	543 869,0000	0	0	5 227 930,0000
Пассив
98050	0	0	5 216 948,0000	0	0	282 593,0000	0	0	182 470,0000	0	0	5 116 825,0000
98070	0	0	111 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 328 053,0000	0	0	282 593,0000	0	0	182 470,0000	0	0	5 227 930,0000

Страница была полезной?