Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	67 088	14 382	81 470	427 056	171 368	598 424	437 510	171 808	609 318	56 634	13 942	70 576
20209	0	0	0	156 154	11 096	167 250	156 154	11 096	167 250	0	0	0
30102	112 632	0	112 632	2 163 001	0	2 163 001	2 187 468	0	2 187 468	88 165	0	88 165
30110	5 509	10 136	15 645	16 835	29 875	46 710	16 847	30 693	47 540	5 497	9 318	14 815
30114	0	151	151	0	10 633	10 633	0	10 705	10 705	0	79	79
30202	11 809	0	11 809	0	0	0	611	0	611	11 198	0	11 198
30204	398	0	398	16	0	16	0	0	0	414	0	414
30215	1 060	1 665	2 725	0	185	185	0	80	80	1 060	1 770	2 830
30233	0	0	0	7 164	1 947	9 111	7 164	1 928	9 092	0	19	19
30302	88 016	104 340	192 356	15 649	26 860	42 509	20 053	9 579	29 632	83 612	121 621	205 233
30306	260 326	55 692	316 018	67 850	16 314	84 164	60 000	22 689	82 689	268 176	49 317	317 493
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	36 574	0	36 574	0	0	0	1 042	0	1 042	35 532	0	35 532
45108	7 482	0	7 482	0	0	0	129	0	129	7 353	0	7 353
45201	8 194	0	8 194	45 141	0	45 141	49 276	0	49 276	4 059	0	4 059
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 934	0	6 934	4 474	0	4 474	2 460	0	2 460
45205	66 500	0	66 500	10 500	0	10 500	50 200	0	50 200	26 800	0	26 800
45206	438 790	0	438 790	54 301	0	54 301	70 817	0	70 817	422 274	0	422 274
45207	227 956	0	227 956	0	0	0	2 649	0	2 649	225 307	0	225 307
45406	12 100	0	12 100	5 000	0	5 000	9 100	0	9 100	8 000	0	8 000
45408	1 235	0	1 235	0	0	0	412	0	412	823	0	823
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45504	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
45505	5 488	0	5 488	2 100	0	2 100	1 308	0	1 308	6 280	0	6 280
45506	68 549	7 072	75 621	2 370	784	3 154	4 375	413	4 788	66 544	7 443	73 987
45507	82 299	4 108	86 407	2 000	450	2 450	1 990	257	2 247	82 309	4 301	86 610
45812	5 304	0	5 304	485	0	485	4 042	0	4 042	1 747	0	1 747
45814	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
45815	5 395	0	5 395	822	0	822	700	0	700	5 517	0	5 517
45912	228	0	228	23	0	23	138	0	138	113	0	113
45914	525	0	525	46	0	46	28	0	28	543	0	543
45915	1 847	0	1 847	589	0	589	662	0	662	1 774	0	1 774
47408	0	0	0	6 540	17 172	23 712	6 540	17 172	23 712	0	0	0
47423	1 003	0	1 003	7 146	8	7 154	7 818	8	7 826	331	0	331
47427	3 333	20	3 353	18 093	127	18 220	18 999	124	19 123	2 427	23	2 450
47802	239 872	0	239 872	1 248	0	1 248	7 436	0	7 436	233 684	0	233 684
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	186 628	0	186 628	1 278	0	1 278	0	0	0	187 906	0	187 906
60302	83	0	83	62	0	62	132	0	132	13	0	13
60306	840	0	840	1 565	0	1 565	2 405	0	2 405	0	0	0
60308	70	0	70	172	0	172	236	0	236	6	0	6
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	6 683	0	6 683	6 364	0	6 364	5 833	0	5 833	7 214	0	7 214
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	639	0	639	788	0	788	21	0	21	1 406	0	1 406
60401	184 214	0	184 214	0	0	0	189	0	189	184 025	0	184 025
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	98	0	98	111	0	111	115	0	115	94	0	94
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61209	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
61212	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
61403	4 817	0	4 817	550	0	550	591	0	591	4 776	0	4 776
70606	293 472	0	293 472	42 104	0	42 104	15	0	15	335 561	0	335 561
70608	409 174	0	409 174	32 018	0	32 018	0	0	0	441 192	0	441 192
Итого по активу (баланс)	3 011 922	197 566	3 209 488	3 633 335	286 829	3 920 164	3 634 553	276 562	3 911 115	3 010 704	207 833	3 218 537
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30223	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
30232	46	63	109	10 803	19 680	30 483	10 911	19 617	30 528	154	0	154
30301	88 016	104 340	192 356	20 053	9 579	29 632	15 649	26 860	42 509	83 612	121 621	205 233
30305	260 326	55 692	316 018	60 000	22 689	82 689	67 850	16 314	84 164	268 176	49 317	317 493
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	2 038	0	2 038	10 262	0	10 262	8 231	0	8 231	7	0	7
40603	4 806	0	4 806	767	0	767	427	0	427	4 466	0	4 466
40701	1 168	0	1 168	6 768	0	6 768	6 388	0	6 388	788	0	788
40702	285 579	67	285 646	1 667 557	5 084	1 672 641	1 611 587	5 066	1 616 653	229 609	49	229 658
40703	4 237	0	4 237	2 143	0	2 143	2 870	0	2 870	4 964	0	4 964
40802	12 284	0	12 284	142 306	0	142 306	138 238	0	138 238	8 216	0	8 216
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 035	15 786	20 821	52 405	2 544	54 949	58 818	2 050	60 868	11 448	15 292	26 740
40820	55	333	388	0	16	16	0	37	37	55	354	409
40821	156	0	156	13 184	0	13 184	13 406	0	13 406	378	0	378
40905	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
40909	0	0	0	1 125	1 310	2 435	1 125	1 310	2 435	0	0	0
40910	0	0	0	316	592	908	316	592	908	0	0	0
40911	0	0	0	4 339	29	4 368	4 339	29	4 368	0	0	0
40912	0	0	0	2 728	5 150	7 878	2 728	5 150	7 878	0	0	0
40913	0	0	0	3 187	8 324	11 511	3 187	8 324	11 511	0	0	0
42301	31 591	1 240	32 831	104 781	88	104 869	102 518	1 118	103 636	29 328	2 270	31 598
42304	1 526	728	2 254	1 238	36	1 274	1 038	81	1 119	1 326	773	2 099
42305	221 062	2 229	223 291	60 758	110	60 868	42 964	248	43 212	203 268	2 367	205 635
42306	619 004	10 988	629 992	62 193	1 564	63 757	75 026	1 223	76 249	631 837	10 647	642 484
42307	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42309	230	0	230	19	0	19	14	0	14	225	0	225
42601	8	0	8	6	0	6	8	0	8	10	0	10
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	884	0	884	0	0	0	79	0	79	963	0	963
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	50	0	50	0	0	0	130	0	130	180	0	180
45115	144	0	144	12	0	12	0	0	0	132	0	132
45215	51 711	0	51 711	4 554	0	4 554	1 688	0	1 688	48 845	0	48 845
45415	381	0	381	178	0	178	50	0	50	253	0	253
45515	13 448	0	13 448	2 803	0	2 803	1 982	0	1 982	12 627	0	12 627
45818	7 726	0	7 726	2 508	0	2 508	912	0	912	6 130	0	6 130
45918	1 691	0	1 691	414	0	414	283	0	283	1 560	0	1 560
47407	0	0	0	17 113	6 540	23 653	17 113	6 540	23 653	0	0	0
47411	7 828	111	7 939	13 481	15	13 496	9 994	56	10 050	4 341	152	4 493
47416	1 380	0	1 380	25 797	0	25 797	24 462	0	24 462	45	0	45
47422	1	0	1	1 085	362	1 447	1 085	362	1 447	1	0	1
47425	2 579	0	2 579	1 931	0	1 931	1 262	0	1 262	1 910	0	1 910
47426	1 779	0	1 779	1 843	0	1 843	1 875	0	1 875	1 811	0	1 811
47804	29 448	0	29 448	2 869	0	2 869	3 019	0	3 019	29 598	0	29 598
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 932	0	2 932	7 526	0	7 526	4 683	0	4 683	89	0	89
60305	6 134	0	6 134	17 323	0	17 323	11 189	0	11 189	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	3 415	0	3 415	904	0	904	137	0	137	2 648	0	2 648
60322	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60324	1 281	0	1 281	18	0	18	784	0	784	2 047	0	2 047
60601	57 575	0	57 575	66	0	66	1 204	0	1 204	58 713	0	58 713
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	601	0	601	810	0	810	369	0	369	160	0	160
61304	152	0	152	28	0	28	23	0	23	147	0	147
70601	257 611	0	257 611	205	0	205	43 637	0	43 637	301 043	0	301 043
70603	408 282	0	408 282	0	0	0	32 568	0	32 568	440 850	0	440 850
Итого по пассиву (баланс)	3 017 911	191 577	3 209 488	2 356 035	83 712	2 439 747	2 353 819	94 977	2 448 796	3 015 695	202 842	3 218 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 038	0	5 038	825	0	825	810	0	810	5 053	0	5 053
90902	102 359	0	102 359	17 584	0	17 584	1 285	0	1 285	118 658	0	118 658
91202	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 710 473	10 092	1 720 565	24 870	1 119	25 989	26 654	489	27 143	1 708 689	10 722	1 719 411
91418	231 760	0	231 760	0	0	0	6 004	0	6 004	225 756	0	225 756
91501	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
91502	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
91604	10 369	0	10 369	2 577	0	2 577	2 315	0	2 315	10 631	0	10 631
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	2 041 974	0	2 041 974	154 550	0	154 550	168 742	0	168 742	2 027 782	0	2 027 782
Итого по активу (баланс)	4 202 932	10 092	4 213 024	200 511	1 119	201 630	206 141	489	206 630	4 197 302	10 722	4 208 024
Пассив
91311	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
91312	1 704 281	0	1 704 281	22 315	0	22 315	27 377	0	27 377	1 709 343	0	1 709 343
91315	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
91316	25 601	0	25 601	601	0	601	0	0	0	25 000	0	25 000
91317	59 207	0	59 207	78 193	0	78 193	125 054	0	125 054	106 068	0	106 068
91318	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
91507	28 469	0	28 469	2 634	0	2 634	2 120	0	2 120	27 955	0	27 955
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 171 050	0	2 171 050	37 147	0	37 147	46 339	0	46 339	2 180 242	0	2 180 242
Итого по пассиву (баланс)	4 213 024	0	4 213 024	205 890	0	205 890	200 890	0	200 890	4 208 024	0	4 208 024
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 018,0000
Пассив
98050	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 018,0000

Страница была полезной?