Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	280 995	0	280 995	7 520 725	0	7 520 725	7 675 235	0	7 675 235	126 485	0	126 485
30110	13 175	12 364	25 539	1 554 944	39 250	1 594 194	1 522 421	38 248	1 560 669	45 698	13 366	59 064
30202	37 239	0	37 239	8 339	0	8 339	0	0	0	45 578	0	45 578
30204	35	0	35	0	0	0	33	0	33	2	0	2
30233	28	0	28	26	0	26	30	0	30	24	0	24
30413	10 486	0	10 486	57 584	0	57 584	60 311	0	60 311	7 759	0	7 759
30424	0	0	0	9 910 311	0	9 910 311	9 910 311	0	9 910 311	0	0	0
30602	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
45205	19 500	0	19 500	100 000	0	100 000	0	0	0	119 500	0	119 500
45206	696 500	0	696 500	0	0	0	100 000	0	100 000	596 500	0	596 500
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	0	0	0	300	0	300	50	0	50	250	0	250
45505	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45506	4 163	0	4 163	1 000	0	1 000	341	0	341	4 822	0	4 822
45507	25 215	17 791	43 006	200	1 973	2 173	480	862	1 342	24 935	18 902	43 837
45605	0	27 762	27 762	0	12 268	12 268	0	1 686	1 686	0	38 344	38 344
45606	0	46 640	46 640	0	5 172	5 172	0	2 260	2 260	0	49 552	49 552
45812	171 965	2 459	174 424	48 239	287	48 526	78 693	156	78 849	141 511	2 590	144 101
45815	398	0	398	0	0	0	12	0	12	386	0	386
45912	27 226	58	27 284	12 625	7	12 632	9 728	4	9 732	30 123	61	30 184
45914	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
45916	0	1	1	0	43	43	0	43	43	0	1	1
46504	108 783	0	108 783	120 095	0	120 095	56 874	0	56 874	172 004	0	172 004
46505	204 291	0	204 291	182 795	0	182 795	186 795	0	186 795	200 291	0	200 291
47104	2 292 106	0	2 292 106	1 471 721	0	1 471 721	1 700 590	0	1 700 590	2 063 237	0	2 063 237
47105	3 014 937	3 066	3 018 003	969 304	225	969 529	908 089	1 701	909 790	3 076 152	1 590	3 077 742
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 942	34 694	42 636	0	17 443	17 443	5 846	12 821	18 667	2 096	39 316	41 412
47305	29 980	29 838	59 818	3 587	17 133	20 720	2 801	15 229	18 030	30 766	31 742	62 508
47423	120 072	1 520	121 592	2 121 818	785	2 122 603	2 078 029	1 453	2 079 482	163 861	852	164 713
47427	129 986	1 122	131 108	119 772	1 041	120 813	127 274	1 269	128 543	122 484	894	123 378
47802	5 216	0	5 216	4 206	0	4 206	1 023	0	1 023	8 399	0	8 399
47803	3 095 131	0	3 095 131	4 668 576	25 317	4 693 893	5 248 004	25 317	5 273 321	2 515 703	0	2 515 703
50307	174 941	0	174 941	12 305 324	0	12 305 324	12 347 635	0	12 347 635	132 630	0	132 630
50318	1 323 075	0	1 323 075	12 363 520	0	12 363 520	12 303 818	0	12 303 818	1 382 777	0	1 382 777
52503	109 102	0	109 102	0	0	0	17 267	0	17 267	91 835	0	91 835
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	94 217	0	94 217	32 353	0	32 353	31 074	0	31 074	95 496	0	95 496
60306	0	0	0	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	0	0	0
60308	182	0	182	142	0	142	205	0	205	119	0	119
60310	10 780	0	10 780	2 953	0	2 953	9 022	0	9 022	4 711	0	4 711
60312	13 572	0	13 572	17 679	0	17 679	11 451	0	11 451	19 800	0	19 800
60314	952	436	1 388	131	991	1 122	271	435	706	812	992	1 804
60315	82 702	14 952	97 654	72 131	3 410	75 541	1 011	1 021	2 032	153 822	17 341	171 163
60401	52 518	0	52 518	0	0	0	0	0	0	52 518	0	52 518
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	3 021 637	0	3 021 637	3 021 637	0	3 021 637	0	0	0
61214	0	0	0	737 244	0	737 244	737 244	0	737 244	0	0	0
61403	10 056	0	10 056	189	0	189	1 448	0	1 448	8 797	0	8 797
61702	48 104	0	48 104	0	0	0	0	0	0	48 104	0	48 104
70606	1 901 959	0	1 901 959	479 667	0	479 667	0	0	0	2 381 626	0	2 381 626
70608	253 124	0	253 124	25 426	0	25 426	0	0	0	278 550	0	278 550
70611	19 033	0	19 033	3 684	0	3 684	316	0	316	22 401	0	22 401
70616	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
Итого по активу (баланс)	15 076 725	192 703	15 269 428	57 949 758	125 345	58 075 103	58 164 922	102 505	58 267 427	14 861 561	215 543	15 077 104
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31302	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
31305	800 000	63 475	863 475	600 000	4 023	604 023	1 600 000	19 499	1 619 499	1 800 000	78 951	1 878 951
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31307	509 123	55 524	564 647	170 448	2 690	173 138	0	6 157	6 157	338 675	58 991	397 666
32901	1 050 000	0	1 050 000	9 850 000	0	9 850 000	9 900 000	0	9 900 000	1 100 000	0	1 100 000
40701	391 936	0	391 936	7 806 881	0	7 806 881	7 885 595	0	7 885 595	470 650	0	470 650
40702	38	0	38	281 861	0	281 861	281 984	0	281 984	161	0	161
42004	356 600	0	356 600	0	0	0	0	0	0	356 600	0	356 600
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	83 817	0	83 817	1 000	0	1 000	1 420	0	1 420	84 237	0	84 237
45515	427	0	427	5	0	5	10	0	10	432	0	432
45615	3 720	0	3 720	0	0	0	675	0	675	4 395	0	4 395
45818	69 789	0	69 789	20 583	0	20 583	5 556	0	5 556	54 762	0	54 762
45918	11 980	0	11 980	1 521	0	1 521	5 160	0	5 160	15 619	0	15 619
46508	3 131	0	3 131	1 994	0	1 994	2 586	0	2 586	3 723	0	3 723
47108	43 642	0	43 642	180 344	0	180 344	175 873	0	175 873	39 171	0	39 171
47308	1 004	0	1 004	2 415	0	2 415	2 446	0	2 446	1 035	0	1 035
47401	68 452	30	68 482	6 465 434	53 610	6 519 044	6 461 497	53 992	6 515 489	64 515	412	64 927
47416	234	0	234	9 771	0	9 771	11 055	0	11 055	1 518	0	1 518
47422	4	32	36	4	346	350	5	314	319	5	0	5
47425	37 525	0	37 525	57 228	0	57 228	42 347	0	42 347	22 644	0	22 644
47426	14 594	2 308	16 902	43 194	116	43 310	53 796	783	54 579	25 196	2 975	28 171
47804	51 044	0	51 044	18 923	0	18 923	21 432	0	21 432	53 553	0	53 553
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	62 471	0	62 471	62 471	0	62 471	0	0	0
52305	80 124	0	80 124	0	0	0	0	0	0	80 124	0	80 124
52306	2 178 731	0	2 178 731	62 471	0	62 471	0	0	0	2 116 260	0	2 116 260
52406	0	0	0	62 471	0	62 471	62 471	0	62 471	0	0	0
52501	44 351	0	44 351	0	0	0	18 565	0	18 565	62 916	0	62 916
60301	0	0	0	38 930	0	38 930	99 475	0	99 475	60 545	0	60 545
60305	15 627	0	15 627	36 288	0	36 288	36 288	0	36 288	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60309	89 483	0	89 483	119 336	0	119 336	59 706	0	59 706	29 853	0	29 853
60311	9 748	0	9 748	4 053	0	4 053	4 406	0	4 406	10 101	0	10 101
60324	94 929	0	94 929	2 007	0	2 007	74 411	0	74 411	167 333	0	167 333
60348	36 510	0	36 510	5 711	0	5 711	2 344	0	2 344	33 143	0	33 143
60601	36 380	0	36 380	0	0	0	428	0	428	36 808	0	36 808
60903	3 984	0	3 984	0	0	0	149	0	149	4 133	0	4 133
61301	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	1 991 215	0	1 991 215	139	0	139	500 205	0	500 205	2 491 281	0	2 491 281
70603	244 855	0	244 855	0	0	0	29 314	0	29 314	274 169	0	274 169
Итого по пассиву (баланс)	15 148 059	121 369	15 269 428	27 915 799	60 785	27 976 584	27 703 515	80 745	27 784 260	14 935 775	141 329	15 077 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	78 327 341	5 329 448	83 656 789	3 020 000	601 564	3 621 564	2 903 000	276 876	3 179 876	78 444 341	5 654 136	84 098 477
91417	373 268	0	373 268	419	0	419	0	0	0	373 687	0	373 687
91418	3 155 464	0	3 155 464	4 357 837	25 317	4 383 154	4 938 923	25 317	4 964 240	2 574 378	0	2 574 378
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	132 755	2 909	135 664	3 468	388	3 856	55	184	239	136 168	3 113	139 281
91704	486 850	38 800	525 650	0	4 614	4 614	0	2 619	2 619	486 850	40 795	527 645
91802	671 416	104 988	776 404	0	12 310	12 310	10	6 671	6 681	671 406	110 627	782 033
99998	1 385 174	0	1 385 174	502 767	0	502 767	539 987	0	539 987	1 347 954	0	1 347 954
Итого по активу (баланс)	84 754 798	5 476 145	90 230 943	7 884 491	644 193	8 528 684	8 381 975	311 667	8 693 642	84 257 314	5 808 671	90 065 985
Пассив
91003	0	0	0	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	0	0	0
91312	70 944	0	70 944	0	0	0	0	0	0	70 944	0	70 944
91315	1 010 702	92 551	1 103 253	477 761	40 980	518 741	407 947	81 759	489 706	940 888	133 330	1 074 218
91316	650	0	650	200	0	200	0	0	0	450	0	450
91317	8 300	47 750	56 050	2 000	10 555	12 555	0	4 688	4 688	6 300	41 883	48 183
91507	135 607	0	135 607	117	0	117	0	0	0	135 490	0	135 490
91508	18 670	0	18 670	68	0	68	67	0	67	18 669	0	18 669
99999	88 845 769	0	88 845 769	8 153 655	0	8 153 655	8 025 917	0	8 025 917	88 718 031	0	88 718 031
Итого по пассиву (баланс)	90 090 642	140 301	90 230 943	8 642 107	51 535	8 693 642	8 442 237	86 447	8 528 684	89 890 772	175 213	90 065 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	392 350,0000	0	0	17 976,0000	0	0	60 318,0000	0	0	350 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 352,0000	0	0	17 976,0000	0	0	60 318,0000	0	0	350 010,0000
Пассив
98050	0	0	170 655,0000	0	0	60 318,0000	0	0	17 976,0000	0	0	128 313,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 352,0000	0	0	60 318,0000	0	0	17 976,0000	0	0	350 010,0000

Страница была полезной?