Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	761 034	116 880	877 914	1 265 796	524 429	1 790 225	1 630 282	549 411	2 179 693	396 548	91 898	488 446
20208	22 317	0	22 317	44 200	0	44 200	51 632	0	51 632	14 885	0	14 885
20209	0	0	0	790 245	191 042	981 287	790 245	191 042	981 287	0	0	0
30102	177 802	0	177 802	3 525 755	0	3 525 755	3 670 556	0	3 670 556	33 001	0	33 001
30110	21 986	23 026	45 012	109 687	101 616	211 303	109 620	115 105	224 725	22 053	9 537	31 590
30114	0	7 015	7 015	0	235 804	235 804	0	237 685	237 685	0	5 134	5 134
30202	108 456	0	108 456	231 648	0	231 648	0	0	0	340 104	0	340 104
30204	14 108	0	14 108	34 548	0	34 548	0	0	0	48 656	0	48 656
30215	2 700	13 881	16 581	0	1 200	1 200	1 500	6 233	7 733	1 200	8 848	10 048
30221	20 366	0	20 366	500	6 875	7 375	500	6 875	7 375	20 366	0	20 366
30233	1 286	1	1 287	83 951	37 454	121 405	82 279	37 434	119 713	2 958	21	2 979
30302	230 027	31 437	261 464	17 168	24 460	41 628	18 060	29 962	48 022	229 135	25 935	255 070
30306	992 483	76 812	1 069 295	138 300	22 802	161 102	217 605	23 821	241 426	913 178	75 793	988 971
30413	2 484	0	2 484	21 777	0	21 777	23 746	0	23 746	515	0	515
30424	3 315	0	3 315	283 071	0	283 071	285 682	0	285 682	704	0	704
30425	1 000	3 384	4 384	0	404	404	0	232	232	1 000	3 556	4 556
30602	419 685	0	419 685	5 396	0	5 396	6 539	0	6 539	418 542	0	418 542
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	214 347	0	214 347	0	0	0	6 977	0	6 977	207 370	0	207 370
45108	238 836	0	238 836	0	0	0	674	0	674	238 162	0	238 162
45201	19 913	0	19 913	54 029	0	54 029	61 658	0	61 658	12 284	0	12 284
45204	25 000	0	25 000	30 085	0	30 085	13 914	0	13 914	41 171	0	41 171
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	7 279 800	0	7 279 800	275 000	0	275 000	547 863	0	547 863	7 006 937	0	7 006 937
45207	2 997 613	305 382	3 302 995	658 000	33 862	691 862	7 042	14 796	21 838	3 648 571	324 448	3 973 019
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	29 307	0	29 307	10 830	0	10 830	22 617	0	22 617	17 520	0	17 520
45506	202 757	0	202 757	15 500	0	15 500	53 586	0	53 586	164 671	0	164 671
45507	357 850	64 289	422 139	25 580	7 673	33 253	5 258	4 405	9 663	378 172	67 557	445 729
45509	4 790	243	5 033	3 349	896	4 245	3 315	126	3 441	4 824	1 013	5 837
45705	86	0	86	110	0	110	7	0	7	189	0	189
45811	25 733	0	25 733	0	0	0	6 843	0	6 843	18 890	0	18 890
45812	166 607	0	166 607	58 044	0	58 044	56 796	0	56 796	167 855	0	167 855
45815	71 236	0	71 236	4 829	0	4 829	26 919	0	26 919	49 146	0	49 146
45911	1 561	0	1 561	0	0	0	1 316	0	1 316	245	0	245
45912	1 069	0	1 069	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	1 069	0	1 069
45915	1 598	0	1 598	471	0	471	638	0	638	1 431	0	1 431
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 650	0	1 650	25	0	25	0	0	0	1 675	0	1 675
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	20 091	20 091	1 229 556	17 605	1 247 161	1 229 556	35 476	1 265 032	0	2 220	2 220
47408	0	0	0	12 460 143	12 546 445	25 006 588	12 460 143	12 546 445	25 006 588	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 415	1 470	6 885	11 948	35	11 983	11 910	1 505	13 415	5 453	0	5 453
47427	115 155	2 638	117 793	173 134	3 189	176 323	111 487	131	111 618	176 802	5 696	182 498
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50107	89 835	0	89 835	569	0	569	0	0	0	90 404	0	90 404
50110	0	0	0	0	2 056 388	2 056 388	0	2 056 388	2 056 388	0	0	0
50118	0	223 383	223 383	0	2 082 419	2 082 419	0	2 067 157	2 067 157	0	238 645	238 645
50121	2 293	0	2 293	4 096	0	4 096	1 290	0	1 290	5 099	0	5 099
50606	421 236	0	421 236	3 396	0	3 396	1 048	0	1 048	423 584	0	423 584
50621	72 215	0	72 215	12	0	12	12 134	0	12 134	60 093	0	60 093
50709	175 295	0	175 295	0	0	0	0	0	0	175 295	0	175 295
50905	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
51409	0	0	0	100 349	0	100 349	100 349	0	100 349	0	0	0
52503	0	0	0	441	0	441	30	0	30	411	0	411
52601	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60302	10 373	0	10 373	732	0	732	446	0	446	10 659	0	10 659
60306	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	1 393	0	1 393	2 551	0	2 551	2 594	0	2 594	1 350	0	1 350
60312	12 919	0	12 919	20 846	0	20 846	21 518	0	21 518	12 247	0	12 247
60314	0	707	707	0	1 571	1 571	0	556	556	0	1 722	1 722
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	1 612	0	1 612	8 946	0	8 946
60323	5 606	0	5 606	158	0	158	350	0	350	5 414	0	5 414
60401	164 420	0	164 420	276	0	276	0	0	0	164 696	0	164 696
60701	3 140	0	3 140	53	0	53	276	0	276	2 917	0	2 917
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	72	0	72	72	0	72	99	0	99
61008	408	0	408	672	0	672	711	0	711	369	0	369
61009	1 341	0	1 341	252	0	252	254	0	254	1 339	0	1 339
61010	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
61210	0	0	0	101 398	0	101 398	101 398	0	101 398	0	0	0
61403	59 608	0	59 608	133	0	133	472	0	472	59 269	0	59 269
61601	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
70606	5 312 530	0	5 312 530	422 176	0	422 176	678	0	678	5 734 028	0	5 734 028
70607	20 713	0	20 713	3 761	0	3 761	14 929	0	14 929	9 545	0	9 545
70608	2 350 781	0	2 350 781	174 089	0	174 089	0	0	0	2 524 870	0	2 524 870
70611	212	0	212	18	0	18	0	0	0	230	0	230
70614	21 810	0	21 810	3 136	0	3 136	4 331	0	4 331	20 615	0	20 615
Итого по активу (баланс)	23 459 073	890 639	24 349 712	22 421 323	17 896 169	40 317 492	21 810 718	17 924 785	39 735 503	24 069 678	862 023	24 931 701
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	0	0	0	0	0	0	627 020	0	627 020
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	426	0	426	873	0	873	738	0	738	291	0	291
30226	20 984	0	20 984	108	0	108	226	0	226	21 102	0	21 102
30232	242	1 210	1 452	115 021	123 486	238 507	115 099	123 393	238 492	320	1 117	1 437
30236	1	2	3	16 899	114	17 013	16 899	114	17 013	1	2	3
30301	230 027	31 438	261 465	18 060	29 985	48 045	17 168	24 482	41 650	229 135	25 935	255 070
30305	992 483	76 812	1 069 295	217 605	23 821	241 426	138 300	22 802	161 102	913 178	75 793	988 971
30607	83 937	0	83 937	895	0	895	666	0	666	83 708	0	83 708
31302	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32901	199 555	0	199 555	1 819 251	0	1 819 251	1 833 173	0	1 833 173	213 477	0	213 477
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	16	0	16	6 201	0	6 201	6 200	0	6 200	15	0	15
40603	0	121	121	0	8	8	0	15	15	0	128	128
40701	1 230 439	28	1 230 467	292 135	1	292 136	502 299	3	502 302	1 440 603	30	1 440 633
40702	289 052	7 458	296 510	4 352 388	138 890	4 491 278	4 326 784	140 751	4 467 535	263 448	9 319	272 767
40703	977	0	977	1 804	0	1 804	1 783	0	1 783	956	0	956
40802	12 778	1 013	13 791	46 011	1 639	47 650	48 582	890	49 472	15 349	264	15 613
40807	940	82 013	82 953	89	5 267	5 356	62	9 609	9 671	913	86 355	87 268
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	391 224	93 930	485 154	1 116 677	143 545	1 260 222	1 108 765	144 963	1 253 728	383 312	95 348	478 660
40820	4 223	1 850	6 073	163 854	33 711	197 565	163 902	34 167	198 069	4 271	2 306	6 577
40821	5	0	5	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	5	0	5
40905	38	0	38	16 704	55	16 759	16 704	55	16 759	38	0	38
40909	0	0	0	10 763	19 645	30 408	10 763	19 645	30 408	0	0	0
40910	0	0	0	4 680	15 307	19 987	4 680	15 307	19 987	0	0	0
40911	113	0	113	25 724	0	25 724	25 611	0	25 611	0	0	0
40912	0	0	0	21 215	42 225	63 440	21 215	42 225	63 440	0	0	0
40913	0	0	0	43 358	72 645	116 003	43 358	72 645	116 003	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42007	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
42301	2 521	12 000	14 521	704	6 885	7 589	1 227	1 594	2 821	3 044	6 709	9 753
42303	176 056	42 536	218 592	118 799	27 369	146 168	899	2 897	3 796	58 156	18 064	76 220
42304	407 966	61 064	469 030	90 251	21 930	112 181	178 490	18 315	196 805	496 205	57 449	553 654
42305	6 977 858	565 767	7 543 625	389 483	69 206	458 689	432 274	71 069	503 343	7 020 649	567 630	7 588 279
42306	491 515	103 370	594 885	80 587	16 346	96 933	113 355	17 861	131 216	524 283	104 885	629 168
42307	216 469	64 430	280 899	3 895	6 626	10 521	5 020	9 190	14 210	217 594	66 994	284 588
42310	27	0	27	47	0	47	63	0	63	43	0	43
42311	42	0	42	48	0	48	63	0	63	57	0	57
42312	42	0	42	9	0	9	24	0	24	57	0	57
42313	274	0	274	37	0	37	56	0	56	293	0	293
42314	811	0	811	23	0	23	76	0	76	864	0	864
42315	58	0	58	0	0	0	11	0	11	69	0	69
42601	754	2	756	755	0	755	81	0	81	80	2	82
42603	656	1 580	2 236	657	292	949	1	156	157	0	1 444	1 444
42604	1 869	796	2 665	1 375	278	1 653	1 390	74	1 464	1 884	592	2 476
42605	164 138	39 315	203 453	235 549	31 235	266 784	114 585	32 350	146 935	43 174	40 430	83 604
42606	1 705	1 867	3 572	0	905	905	15	2 089	2 104	1 720	3 051	4 771
42607	2 510	5 072	7 582	0	264	264	10	596	606	2 520	5 404	7 924
42613	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42614	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45115	40 361	0	40 361	1 652	0	1 652	16 753	0	16 753	55 462	0	55 462
45215	1 051 220	0	1 051 220	117 887	0	117 887	81 535	0	81 535	1 014 868	0	1 014 868
45515	140 725	0	140 725	24 486	0	24 486	25 358	0	25 358	141 597	0	141 597
45715	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
45818	241 091	0	241 091	31 921	0	31 921	10 562	0	10 562	219 732	0	219 732
45918	2 372	0	2 372	771	0	771	748	0	748	2 349	0	2 349
47108	10 433	0	10 433	0	0	0	25	0	25	10 458	0	10 458
47403	0	0	0	605 080	0	605 080	605 080	0	605 080	0	0	0
47407	0	0	0	12 514 973	12 475 342	24 990 315	12 514 973	12 475 342	24 990 315	0	0	0
47411	15 852	3 366	19 218	141 317	5 835	147 152	127 204	4 920	132 124	1 739	2 451	4 190
47416	31	1	32	7 475	0	7 475	7 451	0	7 451	7	1	8
47422	216	33	249	520	2	522	520	5	525	216	36	252
47425	18 022	0	18 022	12 382	0	12 382	18 561	0	18 561	24 201	0	24 201
47426	0	0	0	3 331	0	3 331	3 852	0	3 852	521	0	521
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	475	0	475	0	0	0	754	0	754	1 229	0	1 229
50620	20 508	0	20 508	14 929	0	14 929	3 007	0	3 007	8 586	0	8 586
50719	89 401	0	89 401	0	0	0	0	0	0	89 401	0	89 401
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52602	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60301	1 456	0	1 456	8 711	0	8 711	11 749	0	11 749	4 494	0	4 494
60305	0	0	0	24 185	0	24 185	24 185	0	24 185	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	143	0	143	137	0	137
60311	400	0	400	11 469	0	11 469	12 987	0	12 987	1 918	0	1 918
60322	31	40	71	357	2	359	357	5	362	31	43	74
60324	7 852	0	7 852	725	0	725	189	0	189	7 316	0	7 316
60601	64 495	0	64 495	0	0	0	1 748	0	1 748	66 243	0	66 243
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
61304	1 613	0	1 613	373	0	373	461	0	461	1 701	0	1 701
70601	5 362 028	0	5 362 028	80	0	80	473 789	0	473 789	5 835 737	0	5 835 737
70602	17 082	0	17 082	13 424	0	13 424	4 108	0	4 108	7 766	0	7 766
70603	2 327 779	0	2 327 779	0	0	0	159 172	0	159 172	2 486 951	0	2 486 951
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	18 330	0	18 330	337	0	337	337	0	337	18 330	0	18 330
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	23 152 598	1 197 114	24 349 712	23 241 125	13 312 861	36 553 986	23 848 446	13 287 529	37 135 975	23 759 919	1 171 782	24 931 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	429 550	0	429 550	2 819	0	2 819	68 086	0	68 086	364 283	0	364 283
90902	1 533 996	0	1 533 996	53 769	0	53 769	2 747	0	2 747	1 585 018	0	1 585 018
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 600 458	0	1 600 458	0	0	0	0	0	0	1 600 458	0	1 600 458
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	41 789	0	41 789	20 552	576	21 128	17 249	574	17 823	45 092	2	45 094
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 309 839	0	1 309 839	479 804	0	479 804	363 706	0	363 706	1 425 937	0	1 425 937
Итого по активу (баланс)	4 975 608	0	4 975 608	556 944	576	557 520	451 788	574	452 362	5 080 764	2	5 080 766
Пассив
91003	0	0	0	231 648	0	231 648	231 648	0	231 648	0	0	0
91004	0	0	0	34 548	0	34 548	34 548	0	34 548	0	0	0
91010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	762 314	0	762 314	8 400	0	8 400	0	0	0	753 914	0	753 914
91315	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91316	1 200	0	1 200	380	0	380	0	0	0	820	0	820
91317	45 874	4 620	50 494	87 607	1 088	88 695	127 988	585	128 573	86 255	4 117	90 372
91507	492 940	0	492 940	0	0	0	85 000	0	85 000	577 940	0	577 940
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 665 769	0	3 665 769	84 266	0	84 266	73 326	0	73 326	3 654 829	0	3 654 829
Итого по пассиву (баланс)	4 970 988	4 620	4 975 608	446 884	1 088	447 972	552 545	585	553 130	5 076 649	4 117	5 080 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	20 270	0	20 270	132 752	52 936	185 688	137 267	52 936	190 203	15 755	0	15 755
93704	0	0	0	81 214	0	81 214	81 214	0	81 214	0	0	0
93901	0	418 651	418 651	1 831 277	10 078 881	11 910 158	1 828 986	10 107 222	11 936 208	2 291	390 310	392 601
94101	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
99996	441 677	0	441 677	12 170 713	0	12 170 713	12 188 550	0	12 188 550	423 840	0	423 840
Итого по активу (баланс)	461 947	418 651	880 598	14 219 354	10 131 817	24 351 171	14 239 415	10 160 158	24 399 573	441 886	390 310	832 196
Пассив
96304	0	0	0	135 843	53 353	189 196	135 843	53 353	189 196	0	0	0
96704	20 269	0	20 269	81 908	0	81 908	77 393	0	77 393	15 754	0	15 754
96901	421 408	0	421 408	10 080 328	1 836 033	11 916 361	10 064 739	1 836 033	11 900 772	405 819	0	405 819
97101	0	0	0	1 085	0	1 085	3 352	0	3 352	2 267	0	2 267
99997	438 921	0	438 921	12 211 023	0	12 211 023	12 180 458	0	12 180 458	408 356	0	408 356
Итого по пассиву (баланс)	880 598	0	880 598	22 510 187	1 889 386	24 399 573	22 461 785	1 889 386	24 351 171	832 196	0	832 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 882 243,0000	0	0	64 730,0000	0	0	3 730,0000	0	0	46 943 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 882 243,0000	0	0	64 730,0000	0	0	3 730,0000	0	0	46 943 243,0000
Пассив
98050	0	0	46 882 243,0000	0	0	3 730,0000	0	0	64 730,0000	0	0	46 943 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 882 243,0000	0	0	3 730,0000	0	0	64 730,0000	0	0	46 943 243,0000

Страница была полезной?