Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	770	0	770	2 180	0	2 180
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	145 100	43 121	188 221	475 106	106 244	581 350	427 187	122 777	549 964	193 019	26 588	219 607
20209	0	0	0	265 379	0	265 379	265 379	0	265 379	0	0	0
30102	175 594	0	175 594	3 242 823	0	3 242 823	3 297 770	0	3 297 770	120 647	0	120 647
30110	0	42 757	42 757	7 238	1 856 304	1 863 542	7 238	1 743 660	1 750 898	0	155 401	155 401
30114	0	6 171	6 171	0	27 723	27 723	0	28 258	28 258	0	5 636	5 636
30202	10 778	0	10 778	906	0	906	0	0	0	11 684	0	11 684
30204	3 781	0	3 781	0	0	0	258	0	258	3 523	0	3 523
30215	0	500	500	0	55	55	0	24	24	0	531	531
30221	0	0	0	5 500	551 937	557 437	5 500	551 937	557 437	0	0	0
30302	35 598	640	36 238	0	6 567	6 567	0	476	476	35 598	6 731	42 329
30306	23 976	662	24 638	140	4 436	4 576	0	192	192	24 116	4 906	29 022
32002	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	55 524	55 524	0	317	317	0	55 841	55 841	0	0	0
32110	0	5 655	5 655	0	627	627	0	274	274	0	6 008	6 008
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 594	0	1 594	0	0	0	1 594	0	1 594
45205	7 232	0	7 232	1 499	0	1 499	4 441	0	4 441	4 290	0	4 290
45206	120 476	0	120 476	18 357	0	18 357	18 517	0	18 517	120 316	0	120 316
45207	262 876	83 053	345 929	0	9 912	9 912	4 323	5 690	10 013	258 553	87 275	345 828
45208	103 197	0	103 197	0	0	0	93	0	93	103 104	0	103 104
45404	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45406	3 491	0	3 491	759	0	759	2 826	0	2 826	1 424	0	1 424
45407	14 756	0	14 756	0	0	0	1 312	0	1 312	13 444	0	13 444
45408	2 818	0	2 818	0	0	0	69	0	69	2 749	0	2 749
45503	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
45505	48 514	0	48 514	0	2	2	5 329	2	5 331	43 185	0	43 185
45506	162 140	0	162 140	8 731	0	8 731	13 072	0	13 072	157 799	0	157 799
45507	57 401	72 841	130 242	0	8 694	8 694	1 340	4 992	6 332	56 061	76 543	132 604
45812	75 872	0	75 872	68	0	68	317	0	317	75 623	0	75 623
45815	44 946	3 076	48 022	98	367	465	86	211	297	44 958	3 232	48 190
45912	1 510	0	1 510	0	0	0	1	0	1	1 509	0	1 509
45915	2 414	11	2 425	595	1	596	783	0	783	2 226	12	2 238
47408	0	0	0	774 421	1 877 805	2 652 226	774 421	1 877 805	2 652 226	0	0	0
47423	41 614	0	41 614	72	80 903	80 975	95	80 903	80 998	41 591	0	41 591
47427	5 048	3 165	8 213	1 469	1 116	2 585	2 288	245	2 533	4 229	4 036	8 265
47802	4 566	9 196	13 762	0	1 020	1 020	0	445	445	4 566	9 771	14 337
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 979	0	3 979	3 389	0	3 389	75	0	75	7 293	0	7 293
60306	0	0	0	1 954	0	1 954	1 889	0	1 889	65	0	65
60308	284	0	284	131	0	131	181	0	181	234	0	234
60310	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
60312	4 179	0	4 179	3 728	0	3 728	3 626	0	3 626	4 281	0	4 281
60323	22 664	13 541	36 205	0	1 501	1 501	3	657	660	22 661	14 385	37 046
60401	183 239	0	183 239	50	0	50	0	0	0	183 289	0	183 289
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	39	0	39	232	0	232	160	0	160	111	0	111
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	149 563	0	149 563	0	0	0	856	0	856	148 707	0	148 707
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	959	0	959	126	0	126	10	0	10	1 075	0	1 075
61702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70606	344 191	0	344 191	44 257	0	44 257	0	0	0	388 448	0	388 448
70608	788 461	0	788 461	63 399	0	63 399	0	0	0	851 860	0	851 860
70611	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 146 514	339 913	3 486 427	5 877 445	4 535 537	10 412 982	5 898 735	4 474 395	10 373 130	3 125 224	401 055	3 526 279
Пассив
10208	214 611	0	214 611	770	0	770	770	0	770	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	5 914	5 914	0	5 914	5 914	0	0	0
30223	108 746	0	108 746	2 071 147	0	2 071 147	2 017 699	0	2 017 699	55 298	0	55 298
30232	668	3 875	4 543	7 297	2 055	9 352	7 312	2 328	9 640	683	4 148	4 831
30301	35 598	640	36 238	0	284	284	0	6 375	6 375	35 598	6 731	42 329
30305	23 976	662	24 638	0	192	192	140	4 436	4 576	24 116	4 906	29 022
40602	20 533	0	20 533	18 069	0	18 069	3 982	0	3 982	6 446	0	6 446
40701	26 677	0	26 677	116 088	0	116 088	91 118	0	91 118	1 707	0	1 707
40702	483 078	15 704	498 782	2 546 174	1 203 273	3 749 447	2 503 961	1 218 757	3 722 718	440 865	31 188	472 053
40703	18 529	915	19 444	10 909	63	10 972	8 090	109	8 199	15 710	961	16 671
40802	29 718	697	30 415	134 401	3 316	137 717	135 217	3 151	138 368	30 534	532	31 066
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
40817	20 802	24 709	45 511	351 677	56 347	408 024	349 260	95 150	444 410	18 385	63 512	81 897
40820	41	0	41	33	0	33	67	0	67	75	0	75
40821	290	0	290	270	0	270	693	0	693	713	0	713
40903	0	2 153	2 153	0	147	147	0	257	257	0	2 263	2 263
40911	1 267	0	1 267	36 157	0	36 157	36 746	0	36 746	1 856	0	1 856
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42301	5 825	13 647	19 472	6 742	94 905	101 647	6 848	111 575	118 423	5 931	30 317	36 248
42305	57 078	21 015	78 093	43 075	10 369	53 444	4 100	14 402	18 502	18 103	25 048	43 151
42306	156 781	187 437	344 218	125 894	146 008	271 902	84 371	203 764	288 135	115 258	245 193	360 451
42601	33	17	50	0	1	1	0	2	2	33	18	51
42605	0	345	345	0	22	22	0	42	42	0	365	365
42606	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
45215	39 799	0	39 799	2 827	0	2 827	4 881	0	4 881	41 853	0	41 853
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	26 437	0	26 437	3 168	0	3 168	3 270	0	3 270	26 539	0	26 539
45818	115 544	0	115 544	275	0	275	8 043	0	8 043	123 312	0	123 312
45918	3 134	0	3 134	25	0	25	7	0	7	3 116	0	3 116
47407	0	0	0	1 859 932	788 703	2 648 635	1 859 932	788 703	2 648 635	0	0	0
47416	36	0	36	7 956	244	8 200	8 029	244	8 273	109	0	109
47422	0	0	0	602 545	0	602 545	602 546	0	602 546	1	0	1
47425	6 464	0	6 464	177	0	177	329	0	329	6 616	0	6 616
47426	614	0	614	464	0	464	59	0	59	209	0	209
47804	18 262	0	18 262	0	0	0	575	0	575	18 837	0	18 837
52301	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000
52306	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
52501	2 740	0	2 740	0	0	0	516	0	516	3 256	0	3 256
60301	1 193	0	1 193	3 162	0	3 162	2 236	0	2 236	267	0	267
60305	2 044	0	2 044	7 436	0	7 436	5 397	0	5 397	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60311	617	0	617	1 106	0	1 106	1 007	0	1 007	518	0	518
60322	173	0	173	558	0	558	558	0	558	173	0	173
60324	36 491	0	36 491	22	0	22	852	0	852	37 321	0	37 321
60601	97 296	0	97 296	0	0	0	831	0	831	98 127	0	98 127
61012	31 045	0	31 045	86	0	86	0	0	0	30 959	0	30 959
61304	42	0	42	0	0	0	15	0	15	57	0	57
70601	353 980	0	353 980	10	0	10	39 396	0	39 396	393 366	0	393 366
70603	750 140	0	750 140	0	0	0	60 964	0	60 964	811 104	0	811 104
70615	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	3 214 568	271 859	3 486 427	7 959 452	2 311 846	10 271 298	7 855 936	2 455 214	10 311 150	3 111 052	415 227	3 526 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 491 723	0	1 491 723	50 916	0	50 916	63 136	0	63 136	1 479 503	0	1 479 503
90902	624 501	0	624 501	54 363	0	54 363	39 177	0	39 177	639 687	0	639 687
91202	84 396	0	84 396	5 000	0	5 000	0	0	0	89 396	0	89 396
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91219	0	10 844	10 844	0	20 669	20 669	0	12 111	12 111	0	19 402	19 402
91414	1 023 105	215 887	1 238 992	18 535	25 765	44 300	18 769	14 791	33 560	1 022 871	226 861	1 249 732
91418	10 642	13 076	23 718	0	1 450	1 450	0	633	633	10 642	13 893	24 535
91604	12 112	0	12 112	1 363	0	1 363	253	0	253	13 222	0	13 222
91704	5 431	7 571	13 002	0	840	840	0	367	367	5 431	8 044	13 475
91802	94 272	24 986	119 258	0	2 771	2 771	0	1 211	1 211	94 272	26 546	120 818
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 558 793	0	1 558 793	61 739	0	61 739	109 143	0	109 143	1 511 389	0	1 511 389
Итого по активу (баланс)	4 905 079	272 364	5 177 443	191 916	51 495	243 411	230 478	29 113	259 591	4 866 517	294 746	5 161 263
Пассив
91003	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91311	102 663	0	102 663	0	0	0	5 000	0	5 000	107 663	0	107 663
91312	1 372 969	2 221	1 375 190	59 137	107	59 244	33 757	246	34 003	1 347 589	2 360	1 349 949
91315	25 022	0	25 022	34 551	0	34 551	9 800	0	9 800	271	0	271
91316	17 609	0	17 609	2 620	0	2 620	3 520	0	3 520	18 509	0	18 509
91317	32 299	2 776	35 075	11 938	142	12 080	8 452	316	8 768	28 813	2 950	31 763
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 618 650	0	3 618 650	104 590	0	104 590	135 814	0	135 814	3 649 874	0	3 649 874
Итого по пассиву (баланс)	5 172 446	4 997	5 177 443	213 484	249	213 733	196 991	562	197 553	5 155 953	5 310	5 161 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 127	4 352	35 479	647 396	481 910	1 129 306	645 613	376 191	1 021 804	32 910	110 071	142 981
99996	35 067	0	35 067	1 135 064	0	1 135 064	1 025 065	0	1 025 065	145 066	0	145 066
Итого по активу (баланс)	66 194	4 352	70 546	1 782 460	481 910	2 264 370	1 670 678	376 191	2 046 869	177 976	110 071	288 047
Пассив
96901	0	35 067	35 067	372 227	652 838	1 025 065	484 969	650 095	1 135 064	112 742	32 324	145 066
99997	35 479	0	35 479	1 021 804	0	1 021 804	1 129 306	0	1 129 306	142 981	0	142 981
Итого по пассиву (баланс)	35 479	35 067	70 546	1 394 031	652 838	2 046 869	1 614 275	650 095	2 264 370	255 723	32 324	288 047
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?