Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 816	2 894	55 710	173 556	57 900	231 456	214 535	51 318	265 853	11 837	9 476	21 313
20209	0	0	0	122 525	5 027	127 552	122 525	5 027	127 552	0	0	0
30102	142 491	0	142 491	2 753 147	0	2 753 147	2 830 336	0	2 830 336	65 302	0	65 302
30110	573	2 634	3 207	52	203 967	204 019	41	203 744	203 785	584	2 857	3 441
30202	6 461	0	6 461	1 054	0	1 054	0	0	0	7 515	0	7 515
30204	143	0	143	32	0	32	0	0	0	175	0	175
30215	90	999	1 089	0	111	111	0	48	48	90	1 062	1 152
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	41 400	0	41 400	60 000	0	60 000	41 400	0	41 400
45204	181 170	0	181 170	110 580	0	110 580	64 550	0	64 550	227 200	0	227 200
45205	68 631	0	68 631	353 330	0	353 330	16 000	0	16 000	405 961	0	405 961
45206	399 052	0	399 052	140 230	0	140 230	89 000	0	89 000	450 282	0	450 282
45207	383 139	0	383 139	90 000	0	90 000	169 130	0	169 130	304 009	0	304 009
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45406	100 440	0	100 440	25 750	0	25 750	0	0	0	126 190	0	126 190
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45506	22 563	0	22 563	5 100	0	5 100	15 321	0	15 321	12 342	0	12 342
45812	0	0	0	36 979	0	36 979	36 979	0	36 979	0	0	0
45815	2 307	0	2 307	175	0	175	0	0	0	2 482	0	2 482
45912	7 536	0	7 536	122	0	122	7 658	0	7 658	0	0	0
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	0	207 810	207 810	0	207 810	207 810	0	0	0
47423	793	0	793	18	0	18	18	0	18	793	0	793
47427	17 044	0	17 044	11 325	0	11 325	5 771	0	5 771	22 598	0	22 598
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	145 211	0	145 211	0	0	0	0	0	0	145 211	0	145 211
60302	184	0	184	1 317	0	1 317	60	0	60	1 441	0	1 441
60306	0	0	0	785	0	785	784	0	784	1	0	1
60308	72	0	72	177	0	177	212	0	212	37	0	37
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	3 354	0	3 354	6 383	0	6 383	5 055	0	5 055	4 682	0	4 682
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60347	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	3 491	0	3 491	0	0	0	16	0	16	3 475	0	3 475
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
61009	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	164 674	0	164 674	164 674	0	164 674	0	0	0
61403	875	0	875	400	0	400	669	0	669	606	0	606
61702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
70606	299 303	0	299 303	137 666	0	137 666	1	0	1	436 968	0	436 968
70608	18 559	0	18 559	1 612	0	1 612	0	0	0	20 171	0	20 171
70611	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 941 671	6 527	1 948 198	4 834 213	474 815	5 309 028	4 467 445	467 947	4 935 392	2 308 439	13 395	2 321 834
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	42	46	88	42	46	88	0	0	0
40701	61	0	61	55	0	55	21	0	21	27	0	27
40702	274 303	246	274 549	2 868 189	203 732	3 071 921	2 772 611	203 707	2 976 318	178 725	221	178 946
40703	58 854	0	58 854	71 335	0	71 335	12 500	0	12 500	19	0	19
40802	4 551	0	4 551	30 599	0	30 599	30 517	0	30 517	4 469	0	4 469
40807	4 524	112	4 636	3	6	9	557	13	570	5 078	119	5 197
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 481	5 481	8 962	235 532	5 534	241 066	235 418	773	236 191	3 367	720	4 087
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
40913	0	0	0	42	46	88	42	46	88	0	0	0
42206	125 323	0	125 323	0	0	0	72 100	0	72 100	197 423	0	197 423
42207	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	2 681	303	2 984	678	15	693	1	34	35	2 004	322	2 326
42306	50 829	4 066	54 895	506	216	722	12 092	459	12 551	62 415	4 309	66 724
42307	375 170	3 042	378 212	300	181	481	55 063	363	55 426	429 933	3 224	433 157
42309	42	30	72	16	2	18	0	4	4	26	32	58
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	37	37	0	2	2	0	4	4	0	39	39
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
45215	180 621	0	180 621	75 524	0	75 524	109 580	0	109 580	214 677	0	214 677
45415	21 092	0	21 092	0	0	0	5 408	0	5 408	26 500	0	26 500
45515	6 675	0	6 675	5 583	0	5 583	51	0	51	1 143	0	1 143
45818	1 238	0	1 238	3 399	0	3 399	3 441	0	3 441	1 280	0	1 280
45918	2 107	0	2 107	2 083	0	2 083	12	0	12	36	0	36
47407	0	0	0	207 317	0	207 317	207 317	0	207 317	0	0	0
47411	18 913	61	18 974	1	3	4	6 142	24	6 166	25 054	82	25 136
47416	689	0	689	14 035	0	14 035	13 346	0	13 346	0	0	0
47422	1 534	0	1 534	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
47425	3 015	0	3 015	438	0	438	2 146	0	2 146	4 723	0	4 723
47426	656	0	656	0	0	0	205	0	205	861	0	861
50620	852	0	852	0	0	0	112	0	112	964	0	964
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 536	0	59 536	0	0	0	0	0	0	59 536	0	59 536
60301	572	0	572	1 007	0	1 007	1 060	0	1 060	625	0	625
60305	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60309	46	0	46	48	0	48	13	0	13	11	0	11
60311	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 496	0	2 496	16	0	16	24	0	24	2 504	0	2 504
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0
70601	409 510	0	409 510	114	0	114	343 951	0	343 951	753 347	0	753 347
70602	222	0	222	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70603	10 786	0	10 786	0	0	0	1 343	0	1 343	12 129	0	12 129
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 934 814	13 384	1 948 198	3 521 528	209 784	3 731 312	3 899 474	205 474	4 104 948	2 312 760	9 074	2 321 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
90901	242 930	1 266	244 196	668	140	808	614	62	676	242 984	1 344	244 328
90902	2 448	51	2 499	80	2 642	2 722	911	96	1 007	1 617	2 597	4 214
91202	781	0	781	0	0	0	1	0	1	780	0	780
91207	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	22 895	0	22 895	0	0	0	15 434	0	15 434	7 461	0	7 461
91604	686	0	686	69	0	69	0	0	0	755	0	755
99998	99 343	0	99 343	494 905	0	494 905	1 086	0	1 086	593 162	0	593 162
Итого по активу (баланс)	369 092	1 317	370 409	495 722	2 782	498 504	18 055	158	18 213	846 759	3 941	850 700
Пассив
91003	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	82 300	0	82 300	0	0	0	493 818	0	493 818	576 118	0	576 118
91507	16 774	0	16 774	0	0	0	0	0	0	16 774	0	16 774
91508	269	0	269	0	0	0	1	0	1	270	0	270
99999	271 066	0	271 066	17 127	0	17 127	3 599	0	3 599	257 538	0	257 538
Итого по пассиву (баланс)	370 409	0	370 409	18 213	0	18 213	498 504	0	498 504	850 700	0	850 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Пассив
98050	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000

Страница была полезной?