Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 047	0	39 047	31 287	0	31 287	39 885	0	39 885	30 449	0	30 449
20202	23 127	96 795	119 922	593 638	483 832	1 077 470	580 241	508 626	1 088 867	36 524	72 001	108 525
20208	16 316	1 116	17 432	61 692	5 308	67 000	66 272	5 250	71 522	11 736	1 174	12 910
20209	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
30102	99 645	0	99 645	5 963 214	0	5 963 214	5 919 687	0	5 919 687	143 172	0	143 172
30110	318 560	19 695	338 255	1 049 127	203 471	1 252 598	1 046 402	204 998	1 251 400	321 285	18 168	339 453
30114	0	247 840	247 840	0	1 139 302	1 139 302	0	829 561	829 561	0	557 581	557 581
30118	0	2 972	2 972	0	294	294	0	352	352	0	2 914	2 914
30202	29 774	0	29 774	162	0	162	0	0	0	29 936	0	29 936
30204	10 297	0	10 297	777	0	777	0	0	0	11 074	0	11 074
30233	663	11	674	120 959	12 615	133 574	120 319	12 497	132 816	1 303	129	1 432
30413	153	0	153	861 342	0	861 342	861 399	0	861 399	96	0	96
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	2 971	0	2 971	1 236 505	0	1 236 505	1 236 065	0	1 236 065	3 411	0	3 411
30425	0	3 331	3 331	0	369	369	0	161	161	0	3 539	3 539
30602	580 109	0	580 109	90	0	90	0	0	0	580 199	0	580 199
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 943	1 943	0	216	216	0	94	94	0	2 065	2 065
32308	0	22 210	22 210	0	2 463	2 463	0	1 076	1 076	0	23 597	23 597
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	27 856	0	27 856	313 181	0	313 181	256 005	0	256 005	85 032	0	85 032
45205	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	1 597 750	0	1 597 750	0	0	0	346 050	0	346 050	1 251 700	0	1 251 700
45207	536 300	12 878	549 178	264 257	1 699	265 956	15 400	1 042	16 442	785 157	13 535	798 692
45208	215 711	0	215 711	0	0	0	316	0	316	215 395	0	215 395
45505	304 150	0	304 150	0	0	0	0	0	0	304 150	0	304 150
45506	135 482	0	135 482	6 220	0	6 220	944	0	944	140 758	0	140 758
45507	14 232	83 008	97 240	0	9 204	9 204	1 389	4 021	5 410	12 843	88 191	101 034
45509	15 408	2 402	17 810	10 095	6 737	16 832	5 043	6 466	11 509	20 460	2 673	23 133
45812	128 434	0	128 434	5 866	0	5 866	0	0	0	134 300	0	134 300
45815	12 013	14 719	26 732	189	1 632	1 821	144	713	857	12 058	15 638	27 696
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	292	0	292	7	1 078	1 085	7	1 078	1 085	292	0	292
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47106	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	14 227	14 227	0	7 735	7 735	0	984	984	0	20 978	20 978
47408	0	0	0	44 401 205	11 275 400	55 676 605	44 401 205	11 275 400	55 676 605	0	0	0
47423	930	12 411	13 341	196	54 723	54 919	200	53 947	54 147	926	13 187	14 113
47427	3 101	1 040	4 141	28 192	1 261	29 453	25 985	1 178	27 163	5 308	1 123	6 431
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50107	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
50205	559 852	23 495	583 347	474 582	2 670	477 252	616 475	1 140	617 615	417 959	25 025	442 984
50206	0	0	0	2 730 597	0	2 730 597	2 730 597	0	2 730 597	0	0	0
50207	0	0	0	11 429 316	0	11 429 316	11 188 335	0	11 188 335	240 981	0	240 981
50208	91 212	0	91 212	7 211 421	0	7 211 421	7 282 182	0	7 282 182	20 451	0	20 451
50210	0	129 532	129 532	0	16 038	16 038	0	8 898	8 898	0	136 672	136 672
50211	0	56 094	56 094	2 481 026	6 472	2 487 498	2 481 026	2 724	2 483 750	0	59 842	59 842
50218	1 895 673	0	1 895 673	24 306 935	0	24 306 935	24 324 498	0	24 324 498	1 878 110	0	1 878 110
50221	2 090	0	2 090	28 361	0	28 361	28 628	0	28 628	1 823	0	1 823
50305	5 469	0	5 469	12 017 720	0	12 017 720	12 023 189	0	12 023 189	0	0	0
50318	917 020	0	917 020	12 028 906	0	12 028 906	12 017 718	0	12 017 718	928 208	0	928 208
60302	22 711	0	22 711	424	0	424	177	0	177	22 958	0	22 958
60306	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
60308	263	0	263	270	0	270	459	0	459	74	0	74
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	10 695	0	10 695	9 027	0	9 027	7 092	0	7 092	12 630	0	12 630
60314	756	0	756	977	0	977	494	0	494	1 239	0	1 239
60323	303	0	303	226	0	226	117	0	117	412	0	412
60401	128 925	0	128 925	58	0	58	0	0	0	128 983	0	128 983
60701	4 874	0	4 874	68	0	68	68	0	68	4 874	0	4 874
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	37	0	37	4	0	4	0	0	0	41	0	41
61008	1 114	0	1 114	75	0	75	60	0	60	1 129	0	1 129
61009	172	0	172	63	0	63	72	0	72	163	0	163
61210	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61403	53 288	0	53 288	404	0	404	1 639	0	1 639	52 053	0	52 053
70606	1 804 875	0	1 804 875	264 476	0	264 476	1 738	0	1 738	2 067 613	0	2 067 613
70608	1 530 748	0	1 530 748	157 808	0	157 808	0	0	0	1 688 556	0	1 688 556
70609	3 489	0	3 489	401	0	401	0	0	0	3 890	0	3 890
70611	9 914	0	9 914	1 647	0	1 647	0	0	0	11 561	0	11 561
Итого по активу (баланс)	11 448 810	745 719	12 194 529	128 616 789	13 232 519	141 849 308	128 134 318	12 920 206	141 054 524	11 931 281	1 058 032	12 989 313
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	2 090	0	2 090	28 628	0	28 628	28 361	0	28 361	1 823	0	1 823
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	500	500	0	59	59	0	49	49	0	490	490
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	113	113	0	158 197	158 197	0	158 084	158 084	0	0	0
30226	76	0	76	507	0	507	649	0	649	218	0	218
30232	78	1 032	1 110	78 810	16 564	95 374	78 851	16 072	94 923	119	540	659
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	2 641 177	0	2 641 177	34 243 568	0	34 243 568	34 254 383	0	34 254 383	2 651 992	0	2 651 992
40502	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40603	5 947	0	5 947	2 236	0	2 236	2 055	0	2 055	5 766	0	5 766
40701	79 877	979	80 856	3 389 127	15 240	3 404 367	3 455 584	14 833	3 470 417	146 334	572	146 906
40702	406 461	24 729	431 190	5 885 406	225 318	6 110 724	5 814 274	548 786	6 363 060	335 329	348 197	683 526
40703	83 935	12	83 947	62 907	9 254	72 161	67 760	9 255	77 015	88 788	13	88 801
40802	25 183	1 449	26 632	69 357	80	69 437	60 726	461	61 187	16 552	1 830	18 382
40807	2 566	12 027	14 593	42 213	51 605	93 818	133 503	41 536	175 039	93 856	1 958	95 814
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	67 018	43 511	110 529	214 450	69 956	284 406	214 753	85 788	300 541	67 321	59 343	126 664
40820	6 729	12 471	19 200	6 778	12 080	18 858	6 765	8 974	15 739	6 716	9 365	16 081
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	31	230	261	31	230	261	0	0	0
40913	0	0	0	3	262	265	3	262	265	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800	6 300	0	6 300
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	39 880	4 873	44 753	0	334	334	0	582	582	39 880	5 121	45 001
42202	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	43 516	39 418	82 934	513 931	154 538	668 469	633 934	152 596	786 530	163 519	37 476	200 995
42303	4 179	2 388	6 567	281	1 005	1 286	39	187	226	3 937	1 570	5 507
42304	8 377	1 927	10 304	1 159	432	1 591	18 191	1 390	19 581	25 409	2 885	28 294
42305	76 033	3 334	79 367	60 582	170	60 752	3 726	373	4 099	19 177	3 537	22 714
42306	1 673 636	656 583	2 330 219	66 921	52 785	119 706	195 848	89 262	285 110	1 802 563	693 060	2 495 623
42309	353	0	353	13	0	13	10	0	10	350	0	350
42601	1	7 429	7 430	0	9 003	9 003	0	1 586	1 586	1	12	13
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	940	85	1 025	0	4	4	278	9	287	1 218	90	1 308
42605	10 233	2 774	13 007	0	139	139	474	393	867	10 707	3 028	13 735
42606	1 716	52 230	53 946	0	3 924	3 924	525	16 293	16 818	2 241	64 599	66 840
42609	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	367 701	0	367 701	71 916	0	71 916	61 512	0	61 512	357 297	0	357 297
45515	14 344	0	14 344	569	0	569	859	0	859	14 634	0	14 634
45818	108 172	0	108 172	776	0	776	8 074	0	8 074	115 470	0	115 470
45918	1 083	0	1 083	11	0	11	11	0	11	1 083	0	1 083
47108	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	3 482 191	0	3 482 191	3 482 191	0	3 482 191	0	0	0
47407	0	0	0	45 135 312	10 543 968	55 679 280	45 135 312	10 543 968	55 679 280	0	0	0
47411	16 696	3 754	20 450	21 357	4 193	25 550	23 779	3 894	27 673	19 118	3 455	22 573
47416	100	614	714	1 277	2 696	3 973	1 190	2 082	3 272	13	0	13
47422	356	0	356	10 548	0	10 548	10 603	0	10 603	411	0	411
47425	35 467	0	35 467	51 815	0	51 815	45 019	0	45 019	28 671	0	28 671
47426	11 745	124	11 869	39 147	10	39 157	31 426	33	31 459	4 024	147	4 171
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	39 047	0	39 047	39 885	0	39 885	31 287	0	31 287	30 449	0	30 449
52301	419	0	419	17 419	0	17 419	17 000	0	17 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	25 570	0	25 570	17 000	0	17 000	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	1 842	0	1 842	1 762	0	1 762	729	0	729	809	0	809
60301	2 163	0	2 163	7 851	0	7 851	7 368	0	7 368	1 680	0	1 680
60305	0	0	0	20 336	0	20 336	20 336	0	20 336	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60324	2 523	0	2 523	761	0	761	761	0	761	2 523	0	2 523
60601	52 153	0	52 153	0	0	0	1 274	0	1 274	53 427	0	53 427
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 501	0	1 501	96	0	96	118	0	118	1 523	0	1 523
70601	1 841 668	0	1 841 668	7	0	7	300 918	0	300 918	2 142 579	0	2 142 579
70603	1 558 701	0	1 558 701	0	0	0	143 747	0	143 747	1 702 448	0	1 702 448
70604	3 435	0	3 435	0	0	0	352	0	352	3 787	0	3 787
Итого по пассиву (баланс)	11 322 173	872 356	12 194 529	94 139 656	11 332 046	105 471 702	94 569 508	11 696 978	106 266 486	11 752 025	1 237 288	12 989 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 346	0	66 346	18 997	0	18 997	19 821	0	19 821	65 522	0	65 522
90902	249 203	0	249 203	79 815	0	79 815	9 444	0	9 444	319 574	0	319 574
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 019 392	212 710	1 232 102	22 653	24 810	47 463	70 424	12 190	82 614	971 621	225 330	1 196 951
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	36 605	8 640	45 245	35 483	1 097	36 580	32 076	554	32 630	40 012	9 183	49 195
91704	25 164	922	26 086	1	102	103	0	45	45	25 165	979	26 144
91802	63 800	1 385	65 185	13	154	167	0	67	67	63 813	1 472	65 285
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	3 274 730	0	3 274 730	642 445	0	642 445	708 486	0	708 486	3 208 689	0	3 208 689
Итого по активу (баланс)	5 915 437	223 657	6 139 094	799 407	26 163	825 570	840 251	12 856	853 107	5 874 593	236 964	6 111 557
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
91311	107 871	0	107 871	17 001	0	17 001	0	0	0	90 870	0	90 870
91312	2 737 538	2 560	2 740 098	201 993	124	202 117	211 183	285	211 468	2 746 728	2 721	2 749 449
91315	169 410	2 259	171 669	17 439	183	17 622	13 742	298	14 040	165 713	2 374	168 087
91316	1 972	5	1 977	0	0	0	0	0	0	1 972	5	1 977
91317	152 751	25 750	178 501	454 836	15 972	470 808	399 122	15 427	414 549	97 037	25 205	122 242
91507	74 614	0	74 614	0	0	0	1 450	0	1 450	76 064	0	76 064
99999	2 864 364	0	2 864 364	141 889	0	141 889	180 393	0	180 393	2 902 868	0	2 902 868
Итого по пассиву (баланс)	6 108 520	30 574	6 139 094	834 097	16 279	850 376	806 829	16 010	822 839	6 081 252	30 305	6 111 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	288 192	288 192	1 294 938	9 537 586	10 832 524	1 294 938	9 482 126	10 777 064	0	343 652	343 652
93902	15 615	0	15 615	105 195	224 601	329 796	120 810	185 356	306 166	0	39 245	39 245
99996	304 720	0	304 720	11 147 908	0	11 147 908	11 062 646	0	11 062 646	389 982	0	389 982
Итого по активу (баланс)	320 335	288 192	608 527	12 548 041	9 762 187	22 310 228	12 478 394	9 667 482	22 145 876	389 982	382 897	772 879
Пассив
96901	289 173	0	289 173	9 389 172	1 367 790	10 756 962	9 418 206	1 400 114	10 818 320	318 207	32 324	350 531
96902	0	15 547	15 547	78 126	227 559	305 685	90 519	239 070	329 589	12 393	27 058	39 451
99997	303 807	0	303 807	11 083 229	0	11 083 229	11 162 319	0	11 162 319	382 897	0	382 897
Итого по пассиву (баланс)	592 980	15 547	608 527	20 550 527	1 595 349	22 145 876	20 671 044	1 639 184	22 310 228	713 497	59 382	772 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 830 037,9200	0	0	501 855,0000	0	0	481 033,0000	0	0	23 850 859,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 830 041,9200	0	0	501 855,0000	0	0	481 034,0000	0	0	23 850 862,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	696 594,0000	0	0	481 033,0000	0	0	501 855,0000	0	0	717 416,0000
98070	0	0	20 000 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 830 041,9200	0	0	481 034,0000	0	0	501 855,0000	0	0	23 850 862,9200

Страница была полезной?