Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 950	0	27 950	311 861	0	311 861	76 390	0	76 390	263 421	0	263 421
10610	207 433	0	207 433	0	0	0	8 696	0	8 696	198 737	0	198 737
20202	549 642	884 667	1 434 309	11 002 065	1 622 176	12 624 241	11 097 724	1 706 591	12 804 315	453 983	800 252	1 254 235
20208	441 639	1 281	442 920	2 574 831	8 432	2 583 263	2 528 751	8 828	2 537 579	487 719	885	488 604
20209	130 870	31 462	162 332	9 826 333	527 826	10 354 159	9 830 660	550 358	10 381 018	126 543	8 930	135 473
30102	4 734 446	0	4 734 446	225 713 153	0	225 713 153	225 494 364	0	225 494 364	4 953 235	0	4 953 235
30110	590 006	431 310	1 021 316	23 241 631	6 702 818	29 944 449	23 155 821	6 979 242	30 135 063	675 816	154 886	830 702
30114	0	3 645 986	3 645 986	0	67 143 486	67 143 486	0	68 199 678	68 199 678	0	2 589 794	2 589 794
30202	675 162	0	675 162	63 204	0	63 204	0	0	0	738 366	0	738 366
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30302	3 422 846	2 113 396	5 536 242	5 256 861	4 039 055	9 295 916	5 047 653	3 866 764	8 914 417	3 632 054	2 285 687	5 917 741
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50206	83 378	0	83 378	145 524	0	145 524	0	0	0	228 902	0	228 902
50207	6 244 402	0	6 244 402	3 038 690	0	3 038 690	137 945	0	137 945	9 145 147	0	9 145 147
50208	4 073 261	0	4 073 261	1 101 764	0	1 101 764	3 160 898	0	3 160 898	2 014 127	0	2 014 127
50209	0	0	0	0	215 933	215 933	0	32 653	32 653	0	183 280	183 280
50210	0	603 837	603 837	0	274 314	274 314	0	50 103	50 103	0	828 048	828 048
50211	5 437 335	12 155 270	17 592 605	47 913	3 744 998	3 792 911	14 438	3 226 110	3 240 548	5 470 810	12 674 158	18 144 968
50218	0	0	0	5 608 816	0	5 608 816	2 562 517	0	2 562 517	3 046 299	0	3 046 299
50221	196 889	0	196 889	144 160	0	144 160	31 859	0	31 859	309 190	0	309 190
50306	2 761 233	0	2 761 233	27 395	0	27 395	59 601	0	59 601	2 729 027	0	2 729 027
50307	843 603	0	843 603	10 843	0	10 843	114 129	0	114 129	740 317	0	740 317
50308	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
50311	1 171 829	1 413 096	2 584 925	11 811	168 046	179 857	0	74 962	74 962	1 183 640	1 506 180	2 689 820
51403	0	0	0	0	3 641 063	3 641 063	0	105 256	105 256	0	3 535 807	3 535 807
51405	0	2 203 701	2 203 701	0	255 404	255 404	0	118 597	118 597	0	2 340 508	2 340 508
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51407	251 930	0	251 930	1 540	0	1 540	0	0	0	253 470	0	253 470
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51503	17 120	0	17 120	0	0	0	17 120	0	17 120	0	0	0
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60408	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
60409	123 906	0	123 906	0	0	0	0	0	0	123 906	0	123 906
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61008	21 659	0	21 659	4 179	0	4 179	5 197	0	5 197	20 641	0	20 641
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61601	0	0	0	736 425	0	736 425	736 425	0	736 425	0	0	0
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70611	1 179 319	0	1 179 319	85 431	0	85 431	0	0	0	1 264 750	0	1 264 750
70612	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
70614	109 031	0	109 031	438 927	0	438 927	341 412	0	341 412	206 546	0	206 546
Итого по активу (баланс)	228 299 716	47 487 063	275 786 779	675 207 544	263 165 734	938 373 278	660 375 809	264 795 514	925 171 323	243 131 451	45 857 283	288 988 734
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	824 745	0	824 745	0	0	0	0	0	0	824 745	0	824 745
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	196 889	0	196 889	37 418	0	37 418	149 719	0	149 719	309 190	0	309 190
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	16 889 654	0	16 889 654	0	0	0	0	0	0	16 889 654	0	16 889 654
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30232	1 711	11 395	13 106	4 852 493	298 080	5 150 573	4 854 702	291 149	5 145 851	3 920	4 464	8 384
30236	0	1 866	1 866	227	39 602	39 829	227	37 736	37 963	0	0	0
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30606	40 139	0	40 139	759	0	759	761	0	761	40 141	0	40 141
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91412	240 606	0	240 606	34 076	0	34 076	8 616	0	8 616	266 066	0	266 066
91414	161 415 900	18 608 648	180 024 548	12 365 035	2 141 186	14 506 221	11 824 756	1 020 947	12 845 703	161 956 179	19 728 887	181 685 066
91416	65 500	0	65 500	0	0	0	33 310	0	33 310	32 190	0	32 190
91417	200 000	111 048	311 048	0	12 313	12 313	0	5 380	5 380	200 000	117 981	317 981
91418	237	1 075	1 312	1	128	129	0	74	74	238	1 129	1 367
91419	719	0	719	63 660	0	63 660	61 823	0	61 823	2 556	0	2 556
91501	24 663	0	24 663	0	0	0	0	0	0	24 663	0	24 663
91604	490 582	269 420	760 002	40 750	50 327	91 077	22 269	24 712	46 981	509 063	295 035	804 098
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	140 604	29 639	170 243	0	3 302	3 302	17	1 472	1 489	140 587	31 469	172 056
91802	585 016	29 861	614 877	0	3 493	3 493	35	1 879	1 914	584 981	31 475	616 456
91803	62 834	21 711	84 545	0	2 417	2 417	7	1 074	1 081	62 827	23 054	85 881
99998	187 987 852	0	187 987 852	56 979 839	0	56 979 839	58 606 262	0	58 606 262	186 361 429	0	186 361 429
Итого по активу (баланс)	362 012 588	19 209 103	381 221 691	72 492 738	2 426 492	74 919 230	73 487 278	1 255 730	74 743 008	361 018 048	20 379 865	381 397 913
Пассив
91003	0	0	0	63 204	0	63 204	63 204	0	63 204	0	0	0
91004	0	0	0	45 866	0	45 866	45 866	0	45 866	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	25 366 944	3 841 269	29 208 213	152 980	210 707	363 687	676 612	428 465	1 105 077	25 890 576	4 059 027	29 949 603
91312	77 726 182	770 816	78 496 998	4 891 550	43 301	4 934 851	3 638 405	91 269	3 729 674	76 473 037	818 784	77 291 821
91314	1 553 286	0	1 553 286	27 350 877	1 935 604	29 286 481	25 889 235	1 935 604	27 824 839	91 644	0	91 644
91315	33 537 200	1 372 917	34 910 117	3 539 620	147 846	3 687 466	3 438 297	196 754	3 635 051	33 435 877	1 421 825	34 857 702
91316	1 164 842	360 906	1 525 748	185 800	44 180	229 980	506 900	87 342	594 242	1 485 942	404 068	1 890 010
91317	30 059 939	1 194 586	31 254 525	19 527 027	149 966	19 676 993	20 068 513	355 060	20 423 573	30 601 425	1 399 680	32 001 105
91318	4 365	0	4 365	75	0	75	53	0	53	4 343	0	4 343
91319	10 500 267	90	10 500 357	1 077 527	5	1 077 532	301 765	10	301 775	9 724 505	95	9 724 600
91507	533 687	0	533 687	27 253	0	27 253	43 611	0	43 611	550 045	0	550 045
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	193 233 839	0	193 233 839	15 585 972	0	15 585 972	17 388 617	0	17 388 617	195 036 484	0	195 036 484
Итого по пассиву (баланс)	373 681 107	7 540 584	381 221 691	72 447 751	2 531 609	74 979 360	72 061 078	3 094 504	75 155 582	373 294 434	8 103 479	381 397 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 187 829	4 332 243	7 520 072	3 187 829	4 332 243	7 520 072	0	0	0
93302	2 728 838	1 613 194	4 342 032	463 325	441 079	904 404	3 169 011	2 031 646	5 200 657	23 152	22 627	45 779
93303	395 275	79 977	475 252	2 845 184	276 453	3 121 637	539 940	124 582	664 522	2 700 519	231 848	2 932 367
93304	3 071 212	2 990 344	6 061 556	2 916 798	322 321	3 239 119	2 714 103	363 135	3 077 238	3 273 907	2 949 530	6 223 437
93305	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
93404	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
93901	1 579 899	175 268	1 755 167	90 778 357	20 351 533	111 129 890	91 056 241	17 990 459	109 046 700	1 302 015	2 536 342	3 838 357
93902	0	0	0	0	520 941	520 941	0	516 099	516 099	0	4 842	4 842
94101	0	27 369	27 369	53 438	1 291 245	1 344 683	53 438	1 206 576	1 260 014	0	112 038	112 038
94102	0	325 795	325 795	0	2 100 654	2 100 654	0	2 426 449	2 426 449	0	0	0
99996	13 135 196	0	13 135 196	120 462 029	0	120 462 029	120 436 119	0	120 436 119	13 161 106	0	13 161 106
Итого по активу (баланс)	20 910 420	5 211 947	26 122 367	220 712 958	29 637 463	250 350 421	221 162 679	28 992 183	250 154 862	20 460 699	5 857 227	26 317 926
Пассив
96301	0	0	0	4 270 675	3 316 559	7 587 234	4 270 675	3 316 559	7 587 234	0	0	0
96302	1 602 945	2 820 841	4 423 786	2 007 227	3 297 225	5 304 452	427 400	499 011	926 411	23 118	22 627	45 745
96303	89 502	393 279	482 781	125 120	521 873	646 993	240 188	2 831 995	3 072 183	204 570	2 703 401	2 907 971
96304	2 984 618	3 142 112	6 126 730	250 423	2 777 593	3 028 016	102 028	3 063 724	3 165 752	2 836 223	3 428 243	6 264 466
96305	0	0	0	0	5 878	5 878	0	5 878	5 878	0	0	0
96901	137 969	1 636 981	1 774 950	16 252 808	93 594 195	109 847 003	18 637 026	93 373 099	112 010 125	2 522 187	1 415 885	3 938 072
96902	0	326 949	326 949	0	2 904 851	2 904 851	0	2 582 754	2 582 754	0	4 852	4 852
97101	0	0	0	0	574 446	574 446	0	574 446	574 446	0	0	0
97102	0	0	0	0	31 662	31 662	0	31 662	31 662	0	0	0
99997	12 987 171	0	12 987 171	120 289 448	0	120 289 448	120 459 097	0	120 459 097	13 156 820	0	13 156 820
Итого по пассиву (баланс)	17 802 205	8 320 162	26 122 367	143 195 701	107 024 282	250 219 983	144 136 414	106 279 128	250 415 542	18 742 918	7 575 008	26 317 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 131,0000	0	0	125,0000	0	0	50,0000	0	0	4 206,0000
98010	0	0	7 671 667 212,0000	0	0	7 909 367 493,0000	0	0	10 283 363 966,0000	0	0	5 297 670 739,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	159,0000	0	0	165,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 671 671 385,0000	0	0	7 909 367 777,0000	0	0	10 283 364 181,0000	0	0	5 297 674 981,0000
Пассив
98040	0	0	3 189 216 952,0000	0	0	4 761 408 672,0000	0	0	6 714 590 278,0000	0	0	5 142 398 558,0000
98050	0	0	4 377 749 027,0000	0	0	10 008 924 132,0000	0	0	5 684 035 504,0000	0	0	52 860 399,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 594 760 379,0000	0	0	10 594 760 379,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	100 886 124,0000	0	0	13 825 114,0000	0	0	11 535 736,0000	0	0	98 596 746,0000
98070	0	0	3 519 557,0000	0	0	14 811,0000	0	0	14 807,0000	0	0	3 519 553,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 671 671 385,0000	0	0	25 378 933 108,0000	0	0	23 004 936 704,0000	0	0	5 297 674 981,0000

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