Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 353	0	155 353	36 177	0	36 177	57 094	0	57 094	134 436	0	134 436
10610	16 488	0	16 488	33 613	0	33 613	0	0	0	50 101	0	50 101
20202	207 867	393 967	601 834	4 371 960	2 689 377	7 061 337	4 317 241	2 677 675	6 994 916	262 586	405 669	668 255
20208	48 896	427	49 323	232 394	1 964	234 358	231 405	1 902	233 307	49 885	489	50 374
20209	9 710	14 481	24 191	2 558 884	957 747	3 516 631	2 543 344	968 689	3 512 033	25 250	3 539	28 789
20302	0	2 100	2 100	0	207	207	0	248	248	0	2 059	2 059
20305	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
20308	0	15 146	15 146	0	149	149	0	602	602	0	14 693	14 693
30102	854 545	0	854 545	20 739 378	0	20 739 378	20 778 853	0	20 778 853	815 070	0	815 070
30110	21 102	67 089	88 191	197 742	1 062 796	1 260 538	200 026	1 051 921	1 251 947	18 818	77 964	96 782
30114	0	6 538	6 538	0	14 684	14 684	0	19 273	19 273	0	1 949	1 949
30118	0	25 061	25 061	0	3 287	3 287	0	3 773	3 773	0	24 575	24 575
30202	154 778	0	154 778	3 372	0	3 372	0	0	0	158 150	0	158 150
30204	91 671	0	91 671	4 054	0	4 054	0	0	0	95 725	0	95 725
30215	1 300	5 552	6 852	0	616	616	0	269	269	1 300	5 899	7 199
30221	0	19 433	19 433	170 900	152 149	323 049	170 900	171 582	342 482	0	0	0
30233	42 638	12 308	54 946	364 834	108 600	473 434	345 043	107 447	452 490	62 429	13 461	75 890
30302	13 274	21 926	35 200	128 367	99 962	228 329	134 210	97 438	231 648	7 431	24 450	31 881
30306	2 245 838	118 514	2 364 352	952 276	114 317	1 066 593	1 143 856	63 710	1 207 566	2 054 258	169 121	2 223 379
30413	16 255	496	16 751	13 475 851	555 255	14 031 106	13 488 149	555 286	14 043 435	3 957	465	4 422
30424	29 799	0	29 799	11 834 978	991 438	12 826 416	11 827 020	991 419	12 818 439	37 757	19	37 776
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	23 031	948	23 979	2 297	18 485	20 782	23 549	728	24 277	1 779	18 705	20 484
45106	269 740	0	269 740	0	0	0	69 740	0	69 740	200 000	0	200 000
45107	318 894	0	318 894	68 230	0	68 230	41 260	0	41 260	345 864	0	345 864
45108	344 629	0	344 629	0	0	0	710	0	710	343 919	0	343 919
45201	8 057	0	8 057	26 912	0	26 912	27 163	0	27 163	7 806	0	7 806
45203	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
45204	105 562	0	105 562	92 459	0	92 459	109 542	0	109 542	88 479	0	88 479
45205	638 252	0	638 252	27 521	0	27 521	246 422	0	246 422	419 351	0	419 351
45206	4 145 773	0	4 145 773	374 615	0	374 615	975 955	0	975 955	3 544 433	0	3 544 433
45207	6 080 393	568 663	6 649 056	831 731	63 055	894 786	87 272	27 551	114 823	6 824 852	604 167	7 429 019
45208	123 587	0	123 587	0	0	0	2 538	0	2 538	121 049	0	121 049
45306	160 576	0	160 576	0	0	0	0	0	0	160 576	0	160 576
45307	302 483	0	302 483	0	0	0	0	0	0	302 483	0	302 483
45407	8 184	0	8 184	0	0	0	682	0	682	7 502	0	7 502
45505	4 893	0	4 893	0	0	0	61	0	61	4 832	0	4 832
45506	13 421	0	13 421	0	0	0	1 502	0	1 502	11 919	0	11 919
45507	716 567	3 238	719 805	4 417	386	4 803	21 271	233	21 504	699 713	3 391	703 104
45509	1 774	113	1 887	3 111	751	3 862	2 675	343	3 018	2 210	521	2 731
45811	2 450	0	2 450	600	0	600	0	0	0	3 050	0	3 050
45812	288 052	0	288 052	1 768	0	1 768	59 771	0	59 771	230 049	0	230 049
45813	528 958	0	528 958	0	0	0	0	0	0	528 958	0	528 958
45815	958	0	958	223	0	223	162	0	162	1 019	0	1 019
45912	27 655	0	27 655	1 597	696	2 293	4 479	0	4 479	24 773	696	25 469
45913	13 313	0	13 313	3 105	0	3 105	429	0	429	15 989	0	15 989
45915	68	0	68	122	0	122	54	0	54	136	0	136
47404	0	247 924	247 924	9 000 342	5 661 532	14 661 874	9 000 342	5 704 178	14 704 520	0	205 278	205 278
47408	0	0	0	25 241 765	68 372 896	93 614 661	25 241 765	68 372 896	93 614 661	0	0	0
47415	4 585	0	4 585	516	0	516	954	0	954	4 147	0	4 147
47423	156 887	16 986	173 873	6 641 281	912 076	7 553 357	6 514 365	929 048	7 443 413	283 803	14	283 817
47427	10 227	1 612	11 839	15 104	3 690	18 794	9 154	802	9 956	16 177	4 500	20 677
47803	837	0	837	1	0	1	0	0	0	838	0	838
50205	880 094	72 474	952 568	3 929 797	8 486	3 938 283	3 284 718	3 512	3 288 230	1 525 173	77 448	1 602 621
50207	1 060 468	0	1 060 468	8 934 240	0	8 934 240	8 802 399	0	8 802 399	1 192 309	0	1 192 309
50208	1 582 579	0	1 582 579	5 946 456	0	5 946 456	6 155 416	0	6 155 416	1 373 619	0	1 373 619
50209	0	114 982	114 982	0	13 643	13 643	0	5 571	5 571	0	123 054	123 054
50210	0	30 742	30 742	0	188 859	188 859	0	91 574	91 574	0	128 027	128 027
50211	360 443	1 735 960	2 096 403	3 198	7 388 644	7 391 842	0	6 412 331	6 412 331	363 641	2 712 273	3 075 914
50218	462 726	1 597 425	2 060 151	18 065 920	6 258 946	24 324 866	17 998 223	7 163 847	25 162 070	530 423	692 524	1 222 947
50221	213 494	0	213 494	60 347	0	60 347	19 684	0	19 684	254 157	0	254 157
50305	29 628	0	29 628	2 789 908	0	2 789 908	2 789 669	0	2 789 669	29 867	0	29 867
50308	32 196	0	32 196	319	0	319	0	0	0	32 515	0	32 515
50311	0	2 650 482	2 650 482	0	7 270 692	7 270 692	0	6 578 732	6 578 732	0	3 342 442	3 342 442
50318	126 998	1 282 172	1 409 170	2 790 647	6 486 619	9 277 266	2 789 631	6 923 231	9 712 862	128 014	845 560	973 574
50709	4 886 074	0	4 886 074	0	0	0	243 114	0	243 114	4 642 960	0	4 642 960
50905	0	0	0	73	0	73	63	0	63	10	0	10
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	40 977	0	40 977	10 545	0	10 545	10 113	0	10 113	41 409	0	41 409
52601	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	49 152	0	49 152	702	0	702	2 931	0	2 931	46 923	0	46 923
60308	65	0	65	869	0	869	887	0	887	47	0	47
60312	154 345	0	154 345	28 147	0	28 147	159 735	0	159 735	22 757	0	22 757
60314	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60323	300 205	0	300 205	4 639	0	4 639	8 213	0	8 213	296 631	0	296 631
60401	1 458 714	0	1 458 714	5 458	0	5 458	1 664	0	1 664	1 462 508	0	1 462 508
60701	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	980	0	980	76	0	76	143	0	143	913	0	913
61008	506	0	506	1 057	0	1 057	1 065	0	1 065	498	0	498
61009	1 962	0	1 962	1 293	0	1 293	1 358	0	1 358	1 897	0	1 897
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	137 624	0	137 624	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	137 624	0	137 624
61209	0	0	0	5 772	0	5 772	5 772	0	5 772	0	0	0
61210	0	0	0	723 398	0	723 398	723 398	0	723 398	0	0	0
61213	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	15 809	0	15 809	2 050	0	2 050	932	0	932	16 927	0	16 927
61601	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
61702	0	0	0	28 876	0	28 876	0	0	0	28 876	0	28 876
61703	104	0	104	0	0	0	3	0	3	101	0	101
70606	5 987 464	0	5 987 464	929 597	0	929 597	2 152	0	2 152	6 914 909	0	6 914 909
70608	16 393 725	0	16 393 725	1 336 809	0	1 336 809	0	0	0	17 730 534	0	17 730 534
70609	54 231	0	54 231	5 882	0	5 882	0	0	0	60 113	0	60 113
70611	5 476	0	5 476	1 367	0	1 367	0	0	0	6 843	0	6 843
70614	1 732	0	1 732	2 598	0	2 598	2 452	0	2 452	1 878	0	1 878
70616	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	52 842 320	9 026 759	61 869 079	143 066 157	109 402 604	252 468 761	140 705 009	108 926 411	249 631 420	55 203 468	9 502 952	64 706 420
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	213 658	0	213 658	19 696	0	19 696	60 347	0	60 347	254 309	0	254 309
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	11 417	11 417	0	1 955	1 955	0	1 899	1 899	0	11 361	11 361
20310	0	962	962	0	133	133	0	110	110	0	939	939
30109	75	0	75	72	0	72	0	0	0	3	0	3
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	4 121	2 509	6 630	511 374	277 796	789 170	525 147	277 364	802 511	17 894	2 077	19 971
30301	13 274	21 926	35 200	134 210	97 438	231 648	128 367	99 962	228 329	7 431	24 450	31 881
30305	2 245 838	118 514	2 364 352	1 143 856	63 710	1 207 566	952 276	114 317	1 066 593	2 054 258	169 121	2 223 379
30601	1 197	0	1 197	417 967	0	417 967	433 226	0	433 226	16 456	0	16 456
30607	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31309	111 420	0	111 420	5 621	0	5 621	0	0	0	105 799	0	105 799
31502	492 569	0	492 569	14 955 047	3 583 297	18 538 344	14 462 478	3 583 297	18 045 775	0	0	0
31503	0	0	0	3 361 336	723 135	4 084 471	3 931 858	1 195 624	5 127 482	570 522	472 489	1 043 011
32901	2 700 000	0	2 700 000	8 200 000	0	8 200 000	6 500 000	0	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000
40502	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
40602	174 743	0	174 743	135 213	0	135 213	142 516	0	142 516	182 046	0	182 046
40701	592 657	294 467	887 124	1 043 991	17 168	1 061 159	922 577	34 384	956 961	471 243	311 683	782 926
40702	4 571 894	262 022	4 833 916	15 063 157	307 485	15 370 642	15 666 817	174 008	15 840 825	5 175 554	128 545	5 304 099
40703	132 857	503	133 360	237 464	35	237 499	208 089	60	208 149	103 482	528	104 010
40802	88 576	723	89 299	188 032	3 555	191 587	167 191	2 842	170 033	67 735	10	67 745
40807	7	39	46	0	2	2	0	4	4	7	41	48
40817	484 545	157 327	641 872	1 016 417	240 955	1 257 372	1 048 852	243 019	1 291 871	516 980	159 391	676 371
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	17 863	915	18 778	9 730	1 580	11 310	9 361	1 556	10 917	17 494	891	18 385
40821	1 096	0	1 096	2 598	0	2 598	2 762	0	2 762	1 260	0	1 260
40901	39 513	0	39 513	39 513	0	39 513	27 789	0	27 789	27 789	0	27 789
40905	25	14	39	64 368	14	64 382	64 367	15	64 382	24	15	39
40907	1	0	1	331	0	331	340	0	340	10	0	10
40909	0	0	0	15 882	38 712	54 594	15 882	38 712	54 594	0	0	0
40910	0	0	0	8 163	23 278	31 441	8 163	23 278	31 441	0	0	0
40911	419	0	419	146 120	0	146 120	146 226	0	146 226	525	0	525
40912	0	2	2	30 692	77 658	108 350	30 692	77 658	108 350	0	2	2
40913	0	0	0	42 987	173 632	216 619	42 987	173 632	216 619	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	0	163 543	163 543	0	8 763	8 763	0	18 488	18 488	0	173 268	173 268
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	6 000	111 048	117 048	9 000	117 272	126 272	13 000	141 902	154 902	10 000	135 678	145 678
42103	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	104 000	0	104 000	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	105 300	0	105 300
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	17 100	0	17 100	64 927	0	64 927
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42203	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42301	188 752	59 787	248 539	901 109	179 773	1 080 882	832 898	170 884	1 003 782	120 541	50 898	171 439
42303	337 821	41 298	379 119	281 990	42 008	323 998	213 457	10 480	223 937	269 288	9 770	279 058
42304	930 803	204 546	1 135 349	298 297	117 038	415 335	298 542	128 021	426 563	931 048	215 529	1 146 577
42305	962 240	1 566 804	2 529 044	283 424	240 661	524 085	302 619	589 900	892 519	981 435	1 916 043	2 897 478
42306	6 794 946	3 383 752	10 178 698	300 028	291 530	591 558	956 259	504 604	1 460 863	7 451 177	3 596 826	11 048 003
42307	590 737	1 162 359	1 753 096	247 830	88 836	336 666	159 624	138 691	298 315	502 531	1 212 214	1 714 745
42309	1 142	0	1 142	860	0	860	868	0	868	1 150	0	1 150
42313	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	325	278	603	6 334	1 036	7 370	6 038	1 066	7 104	29	308	337
42603	4 728	555	5 283	2 505	598	3 103	1 299	633	1 932	3 522	590	4 112
42604	2 536	2 660	5 196	1 912	498	2 410	2 211	1 177	3 388	2 835	3 339	6 174
42605	4 836	7 935	12 771	1 010	1 100	2 110	3 184	908	4 092	7 010	7 743	14 753
42606	34 462	1 784	36 246	636	628	1 264	3 601	6 595	10 196	37 427	7 751	45 178
42607	36 483	2 395	38 878	4 684	2 242	6 926	257	33	290	32 056	186	32 242
42609	15	0	15	39	0	39	43	0	43	19	0	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	12 691	0	12 691	1 068	0	1 068	200	0	200	11 823	0	11 823
45215	716 168	0	716 168	10 129	0	10 129	28 957	0	28 957	734 996	0	734 996
45315	83 647	0	83 647	1 930	0	1 930	26 343	0	26 343	108 060	0	108 060
45415	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
45515	56 597	0	56 597	606	0	606	903	0	903	56 894	0	56 894
45818	650 493	0	650 493	40 355	0	40 355	132 309	0	132 309	742 447	0	742 447
45918	31 177	0	31 177	960	0	960	3 015	0	3 015	33 232	0	33 232
47403	0	0	0	12 176 395	1 194 050	13 370 445	12 176 395	1 194 050	13 370 445	0	0	0
47407	0	0	0	25 655 552	68 052 164	93 707 716	25 655 552	68 052 164	93 707 716	0	0	0
47411	294 460	42 693	337 153	87 380	25 398	112 778	120 860	35 364	156 224	327 940	52 659	380 599
47414	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47416	10 391	0	10 391	337 393	2 742	340 135	337 516	2 742	340 258	10 514	0	10 514
47422	1 086	8	1 094	8 221 987	0	8 221 987	8 221 508	1	8 221 509	607	9	616
47425	235 927	0	235 927	21 395	0	21 395	161 483	0	161 483	376 015	0	376 015
47426	13 860	5 666	19 526	63 160	1 480	64 640	61 545	2 653	64 198	12 245	6 839	19 084
47804	837	0	837	0	0	0	1	0	1	838	0	838
50220	125 108	0	125 108	56 087	0	56 087	36 177	0	36 177	105 198	0	105 198
50319	1 706	0	1 706	3 275	0	3 275	3 389	0	3 389	1 820	0	1 820
50719	48 861	0	48 861	2 431	0	2 431	0	0	0	46 430	0	46 430
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52301	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
52305	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52306	387	0	387	42 943	0	42 943	54 983	0	54 983	12 427	0	12 427
52307	156 501	0	156 501	5 000	0	5 000	0	0	0	151 501	0	151 501
52602	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	6 447	0	6 447	25 986	0	25 986	20 907	0	20 907	1 368	0	1 368
60305	0	0	0	57 101	0	57 101	57 101	0	57 101	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	851	0	851	979	0	979	423	0	423	295	0	295
60311	1 758	0	1 758	830	0	830	1 351	0	1 351	2 279	0	2 279
60322	13 872	0	13 872	19 953	11	19 964	19 948	11	19 959	13 867	0	13 867
60324	305 927	0	305 927	6 507	0	6 507	514	0	514	299 934	0	299 934
60601	348 091	0	348 091	839	0	839	4 368	0	4 368	351 620	0	351 620
60903	457	0	457	0	0	0	9	0	9	466	0	466
61012	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61304	6 090	0	6 090	2 970	0	2 970	584	0	584	3 704	0	3 704
61701	75 056	0	75 056	58 568	0	58 568	33 613	0	33 613	50 101	0	50 101
70601	5 826 749	0	5 826 749	2 836	0	2 836	758 383	0	758 383	6 582 296	0	6 582 296
70603	16 519 768	0	16 519 768	0	0	0	1 409 090	0	1 409 090	17 928 858	0	17 928 858
70604	63 296	0	63 296	0	0	0	5 589	0	5 589	68 885	0	68 885
70613	36 750	0	36 750	3 010	0	3 010	653	0	653	34 393	0	34 393
70615	62 413	0	62 413	0	0	0	87 444	0	87 444	149 857	0	149 857
Итого по пассиву (баланс)	54 240 628	7 628 451	61 869 079	96 225 667	75 999 366	172 225 033	98 020 266	77 042 108	175 062 374	56 035 227	8 671 193	64 706 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	119 472	0	119 472	119 472	0	119 472	0	0	0
90803	2 493 581	0	2 493 581	488 472	0	488 472	119 472	0	119 472	2 862 581	0	2 862 581
90901	10 911 983	0	10 911 983	2 076 762	0	2 076 762	86 722	0	86 722	12 902 023	0	12 902 023
90902	12 618 892	34 148	12 653 040	547 202	1 342	548 544	336 991	35 421	372 412	12 829 103	69	12 829 172
90907	39 513	0	39 513	27 789	0	27 789	39 513	0	39 513	27 789	0	27 789
90909	5 042	0	5 042	29	0	29	0	0	0	5 071	0	5 071
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	111 420	0	111 420	0	0	0	3 750	0	3 750	107 670	0	107 670
91414	7 130 127	368 943	7 499 070	5 957	40 910	46 867	1 004 681	17 875	1 022 556	6 131 403	391 978	6 523 381
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	487	0	487	21	0	21	0	0	0	508	0	508
91501	47 389	0	47 389	0	0	0	8 632	0	8 632	38 757	0	38 757
91604	98 066	0	98 066	17 223	0	17 223	1 581	0	1 581	113 708	0	113 708
91704	11 014	0	11 014	1 508	0	1 508	0	0	0	12 522	0	12 522
91802	138 499	0	138 499	18 038	0	18 038	1	0	1	156 536	0	156 536
91803	453	0	453	90	0	90	0	0	0	543	0	543
99998	33 145 434	0	33 145 434	793 864	0	793 864	1 589 710	0	1 589 710	32 349 588	0	32 349 588
Итого по активу (баланс)	67 751 941	403 091	68 155 032	4 096 429	42 252	4 138 681	3 310 528	53 296	3 363 824	68 537 842	392 047	68 929 889
Пассив
91003	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
91004	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
91311	281 868	0	281 868	0	0	0	0	0	0	281 868	0	281 868
91312	23 272 034	0	23 272 034	873 491	0	873 491	211 493	0	211 493	22 610 036	0	22 610 036
91315	8 258 448	19 988	8 278 436	176 672	968	177 640	321 906	2 217	324 123	8 403 682	21 237	8 424 919
91316	659 428	0	659 428	142 112	0	142 112	108 000	0	108 000	625 316	0	625 316
91317	372 559	14 732	387 291	387 451	1 590	389 041	105 521	1 933	107 454	90 629	15 075	105 704
91507	79 282	0	79 282	0	0	0	0	0	0	79 282	0	79 282
91508	187 095	0	187 095	0	0	0	35 368	0	35 368	222 463	0	222 463
99999	35 009 598	0	35 009 598	1 628 542	0	1 628 542	3 199 245	0	3 199 245	36 580 301	0	36 580 301
Итого по пассиву (баланс)	68 120 312	34 720	68 155 032	3 215 694	2 558	3 218 252	3 988 959	4 150	3 993 109	68 893 577	36 312	68 929 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	297 739	0	297 739	0	0	0	297 739	0	297 739
93304	5 067	0	5 067	21 820	0	21 820	8 852	0	8 852	18 035	0	18 035
93704	0	0	0	11 399	0	11 399	8 248	0	8 248	3 151	0	3 151
93901	1 338 941	966 137	2 305 078	23 067 286	23 794 670	46 861 956	23 930 546	23 746 297	47 676 843	475 681	1 014 510	1 490 191
94101	0	0	0	791 832	0	791 832	684 068	0	684 068	107 764	0	107 764
94102	0	0	0	0	180 133	180 133	0	180 133	180 133	0	0	0
99996	2 313 668	0	2 313 668	48 233 032	0	48 233 032	48 640 582	0	48 640 582	1 906 118	0	1 906 118
Итого по активу (баланс)	3 657 676	966 137	4 623 813	72 423 108	23 974 803	96 397 911	73 272 296	23 926 430	97 198 726	2 808 488	1 014 510	3 822 998
Пассив
96303	0	0	0	0	3 880	3 880	0	298 833	298 833	0	294 953	294 953
96304	0	0	0	8 248	0	8 248	11 399	0	11 399	3 151	0	3 151
96504	0	0	0	2 855	0	2 855	19 431	0	19 431	16 576	0	16 576
96704	5 067	0	5 067	8 199	0	8 199	3 132	0	3 132	0	0	0
96901	28 667	2 279 934	2 308 601	2 423 333	46 014 072	48 437 405	2 521 853	45 198 389	47 720 242	127 187	1 464 251	1 591 438
96902	0	0	0	0	179 996	179 996	0	179 996	179 996	0	0	0
99997	2 310 145	0	2 310 145	48 558 143	0	48 558 143	48 164 878	0	48 164 878	1 916 880	0	1 916 880
Итого по пассиву (баланс)	2 343 879	2 279 934	4 623 813	51 000 778	46 197 948	97 198 726	50 720 693	45 677 218	96 397 911	2 063 794	1 759 204	3 822 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	117 570 956,4601	0	0	5 110 433,0000	0	0	4 322 173,0000	0	0	118 359 216,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	117 570 973,4601	0	0	5 110 433,0000	0	0	4 322 173,0000	0	0	118 359 233,4601
Пассив
98040	0	0	1 510 695,2710	0	0	0,0000	0	0	136 384,0000	0	0	1 647 079,2710
98050	0	0	3 015 636,0360	0	0	10 497,0000	0	0	51 019,0000	0	0	3 056 158,0360
98055	0	0	10 215,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 215,0000
98070	0	0	113 034 427,1531	0	0	64 338 808,0000	0	0	64 950 162,0000	0	0	113 645 781,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 570 973,4601	0	0	64 349 305,0000	0	0	65 137 565,0000	0	0	118 359 233,4601

Страница была полезной?