Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 991	0	52 991	2 217	0	2 217	6 167	0	6 167	49 041	0	49 041
20202	148 006	86 529	234 535	1 489 626	247 570	1 737 196	1 519 743	242 270	1 762 013	117 889	91 829	209 718
20208	8 403	0	8 403	76 703	0	76 703	71 037	0	71 037	14 069	0	14 069
20209	0	0	0	652 930	52 526	705 456	652 930	52 526	705 456	0	0	0
30102	340 477	0	340 477	17 060 731	0	17 060 731	17 235 614	0	17 235 614	165 594	0	165 594
30110	81 324	198 719	280 043	8 501 100	549 008	9 050 108	8 535 547	533 450	9 068 997	46 877	214 277	261 154
30114	0	31 564	31 564	0	299 171	299 171	0	297 376	297 376	0	33 359	33 359
30202	60 507	0	60 507	3 450	0	3 450	0	0	0	63 957	0	63 957
30204	5 749	0	5 749	0	0	0	14	0	14	5 735	0	5 735
30210	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
30215	0	3 054	3 054	0	339	339	0	148	148	0	3 245	3 245
30221	0	0	0	0	38 096	38 096	0	38 096	38 096	0	0	0
30233	1 288	27	1 315	58 467	8 186	66 653	59 357	8 213	67 570	398	0	398
30302	149 953	3 557	153 510	9 671 954	6 001	9 677 955	9 620 510	3 245	9 623 755	201 397	6 313	207 710
30306	48 726	29 858	78 584	26 914	3 467	30 381	0	1 633	1 633	75 640	31 692	107 332
30424	12 309	0	12 309	455 175	454 724	909 899	455 191	454 724	909 915	12 293	0	12 293
30425	0	3 887	3 887	0	431	431	0	189	189	0	4 129	4 129
30602	113	0	113	420 000	0	420 000	419 018	0	419 018	1 095	0	1 095
31902	300 000	0	300 000	2 410 000	0	2 410 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	530 000	0	530 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	0	2 829	2 829	0	313	313	0	137	137	0	3 005	3 005
45201	129 766	0	129 766	669 371	0	669 371	533 713	0	533 713	265 424	0	265 424
45204	157 221	0	157 221	323 079	0	323 079	161 260	0	161 260	319 040	0	319 040
45205	1 402 086	0	1 402 086	283 623	0	283 623	315 166	0	315 166	1 370 543	0	1 370 543
45206	391 155	0	391 155	276 489	0	276 489	144 800	0	144 800	522 844	0	522 844
45207	908 953	0	908 953	99 760	0	99 760	14 731	0	14 731	993 982	0	993 982
45208	370 059	0	370 059	0	0	0	7 077	0	7 077	362 982	0	362 982
45401	5 291	0	5 291	6 382	0	6 382	6 686	0	6 686	4 987	0	4 987
45404	10 000	0	10 000	10 910	0	10 910	12 210	0	12 210	8 700	0	8 700
45405	20 715	0	20 715	3 085	0	3 085	5 210	0	5 210	18 590	0	18 590
45406	628	0	628	0	0	0	100	0	100	528	0	528
45407	23 492	0	23 492	1 500	0	1 500	1 385	0	1 385	23 607	0	23 607
45408	18 024	0	18 024	0	0	0	347	0	347	17 677	0	17 677
45504	1 029	0	1 029	473	0	473	492	0	492	1 010	0	1 010
45505	11 036	0	11 036	230	0	230	1 502	0	1 502	9 764	0	9 764
45506	156 347	0	156 347	12 210	0	12 210	11 475	0	11 475	157 082	0	157 082
45507	990 315	0	990 315	16 800	0	16 800	40 010	0	40 010	967 105	0	967 105
45812	40 081	0	40 081	6 078	0	6 078	2 835	0	2 835	43 324	0	43 324
45814	7 035	0	7 035	6	0	6	0	0	0	7 041	0	7 041
45815	40 404	0	40 404	25 047	0	25 047	2 935	0	2 935	62 516	0	62 516
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 649	0	1 649	48	0	48	31	0	31	1 666	0	1 666
45914	313	0	313	6	0	6	0	0	0	319	0	319
45915	7 757	0	7 757	1 662	0	1 662	1 242	0	1 242	8 177	0	8 177
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	294 493	457 563	752 056	294 493	457 563	752 056	0	0	0
47415	401	0	401	0	0	0	20	0	20	381	0	381
47423	993	0	993	52	0	52	57	0	57	988	0	988
47427	20 955	103	21 058	11 063	67	11 130	11 282	103	11 385	20 736	67	20 803
47801	106 121	0	106 121	8	0	8	425	0	425	105 704	0	105 704
47802	52 426	0	52 426	638	0	638	1 385	0	1 385	51 679	0	51 679
50205	492 624	31 884	524 508	353 772	3 700	357 472	436 659	1 544	438 203	409 737	34 040	443 777
50206	200 972	0	200 972	1 383	0	1 383	5 301	0	5 301	197 054	0	197 054
50207	406 663	0	406 663	4 092	0	4 092	1 505	0	1 505	409 250	0	409 250
50208	241 060	0	241 060	1 918	0	1 918	833	0	833	242 145	0	242 145
50211	30 585	0	30 585	199	0	199	0	0	0	30 784	0	30 784
50218	0	0	0	210 594	0	210 594	210 594	0	210 594	0	0	0
50221	3 253	0	3 253	11 499	0	11 499	4 940	0	4 940	9 812	0	9 812
50305	151 510	0	151 510	1 219	0	1 219	0	0	0	152 729	0	152 729
50309	0	38 962	38 962	0	4 701	4 701	0	2 670	2 670	0	40 993	40 993
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51403	0	0	0	59 697	0	59 697	29 296	0	29 296	30 401	0	30 401
51501	0	0	0	52 398	0	52 398	52 398	0	52 398	0	0	0
51502	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
51507	6 156	0	6 156	19	0	19	0	0	0	6 175	0	6 175
52503	0	0	0	8 426	0	8 426	152	0	152	8 274	0	8 274
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 078	0	3 078	1	0	1	2	0	2	3 077	0	3 077
60306	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
60308	15	0	15	993	0	993	1 008	0	1 008	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	4 081	0	4 081	8 584	0	8 584	6 998	0	6 998	5 667	0	5 667
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	345 358	0	345 358	402	0	402	95	0	95	345 665	0	345 665
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	68	0	68	521	0	521	466	0	466	123	0	123
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	544	0	544	487	0	487	469	0	469	562	0	562
61009	78	0	78	108	0	108	93	0	93	93	0	93
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	99 046	0	99 046	0	0	0	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	83 419	0	83 419	83 419	0	83 419	0	0	0
61212	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
61403	5 618	0	5 618	714	0	714	404	0	404	5 928	0	5 928
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	1 363 453	0	1 363 453	194 909	0	194 909	223	0	223	1 558 139	0	1 558 139
70608	1 049 031	0	1 049 031	74 473	0	74 473	0	0	0	1 123 504	0	1 123 504
70611	2 937	0	2 937	950	0	950	0	0	0	3 887	0	3 887
Итого по активу (баланс)	10 664 835	430 973	11 095 808	45 390 697	2 125 863	47 516 560	45 168 492	2 093 887	47 262 379	10 887 040	462 949	11 349 989
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	3 253	0	3 253	4 940	0	4 940	11 499	0	11 499	9 812	0	9 812
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	1 860	3	1 863	0	0	0	0	0	0	1 860	3	1 863
30111	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
30220	0	1 590	1 590	0	314 669	314 669	0	322 251	322 251	0	9 172	9 172
30232	502	16	518	99 909	30 063	129 972	100 026	30 323	130 349	619	276	895
30301	149 953	3 557	153 510	9 620 510	3 245	9 623 755	9 671 954	6 001	9 677 955	201 397	6 313	207 710
30305	48 726	29 858	78 584	0	1 633	1 633	26 914	3 467	30 381	75 640	31 692	107 332
31502	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31503	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	57	57	0	46	46	0	49	49	0	60	60
40602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	13 356	127	13 483	1 971 437	115	1 971 552	2 022 708	13	2 022 721	64 627	25	64 652
40702	1 031 491	88 184	1 119 675	15 422 048	656 925	16 078 973	14 969 391	680 711	15 650 102	578 834	111 970	690 804
40703	7 626	23	7 649	7 705	1	7 706	6 356	3	6 359	6 277	25	6 302
40802	41 313	6	41 319	898 109	0	898 109	891 858	0	891 858	35 062	6	35 068
40807	69	218	287	1	10	11	0	25	25	68	233	301
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 115	9 289	103 404	592 226	25 711	617 937	590 982	25 541	616 523	92 871	9 119	101 990
40820	82	0	82	3	4	7	4	80	84	83	76	159
40821	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
40901	453	0	453	906	0	906	453	0	453	0	0	0
40905	35	0	35	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	35	0	35
40909	0	0	0	4 077	8 745	12 822	4 077	8 745	12 822	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 166	1 789	623	1 166	1 789	0	0	0
40911	350	0	350	31 637	717	32 354	31 639	717	32 356	352	0	352
40912	0	0	0	4 527	8 530	13 057	4 527	8 530	13 057	0	0	0
40913	0	0	0	14 687	11 941	26 628	14 687	11 941	26 628	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42101	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42102	129 350	0	129 350	209 350	0	209 350	174 925	0	174 925	94 925	0	94 925
42103	41 750	0	41 750	41 750	0	41 750	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200
42104	32 729	0	32 729	3 889	0	3 889	14 150	0	14 150	42 990	0	42 990
42105	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42204	7 200	0	7 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42301	5 478	1 232	6 710	6 213	1 424	7 637	3 279	1 470	4 749	2 544	1 278	3 822
42304	0	12 174	12 174	0	7 414	7 414	0	7 015	7 015	0	11 775	11 775
42305	176 145	59 176	235 321	189 394	13 654	203 048	117 664	21 204	138 868	104 415	66 726	171 141
42306	4 579 785	186 843	4 766 628	340 989	12 667	353 656	492 708	22 575	515 283	4 731 504	196 751	4 928 255
42307	218 430	29 075	247 505	62 451	4 647	67 098	7 867	3 365	11 232	163 846	27 793	191 639
42601	0	57	57	0	3	3	0	7	7	0	61	61
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	138 009	0	138 009	55 093	0	55 093	49 697	0	49 697	132 613	0	132 613
45415	539	0	539	109	0	109	80	0	80	510	0	510
45515	32 428	0	32 428	7 666	0	7 666	6 186	0	6 186	30 948	0	30 948
45818	36 215	0	36 215	3 375	0	3 375	6 797	0	6 797	39 637	0	39 637
45918	2 384	0	2 384	228	0	228	422	0	422	2 578	0	2 578
47405	0	0	0	405 804	410	406 214	405 804	410	406 214	0	0	0
47407	0	0	0	699 432	53 724	753 156	699 432	53 724	753 156	0	0	0
47411	319 039	7 778	326 817	27 598	974	28 572	63 320	2 357	65 677	354 761	9 161	363 922
47416	3 051	0	3 051	83 799	0	83 799	97 092	0	97 092	16 344	0	16 344
47422	0	0	0	5 673	0	5 673	14 675	0	14 675	9 002	0	9 002
47425	7 233	0	7 233	12 591	0	12 591	13 716	0	13 716	8 358	0	8 358
47426	5 002	15	5 017	4 633	15	4 648	4 199	0	4 199	4 568	0	4 568
47804	15 042	0	15 042	591	0	591	2 525	0	2 525	16 976	0	16 976
50220	35 458	0	35 458	5 828	0	5 828	1 674	0	1 674	31 304	0	31 304
50408	1 156	0	1 156	0	0	0	19	0	19	1 175	0	1 175
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	1 160	0	1 160	162	0	162	543	0	543	1 541	0	1 541
51510	1 293	0	1 293	10 920	0	10 920	10 924	0	10 924	1 297	0	1 297
52303	0	0	0	0	0	0	77 585	0	77 585	77 585	0	77 585
52304	0	0	0	0	0	0	158 229	0	158 229	158 229	0	158 229
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	3 320	0	3 320	8 857	0	8 857	5 537	0	5 537	0	0	0
60305	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	348	0	348	334	0	334
60311	12 805	0	12 805	696	0	696	1 564	0	1 564	13 673	0	13 673
60320	475	0	475	472	0	472	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	23 448	0	23 448	27	0	27	562	0	562	23 983	0	23 983
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	337	0	337	69	0	69	58	0	58	326	0	326
70601	1 393 583	0	1 393 583	591	0	591	196 011	0	196 011	1 589 003	0	1 589 003
70603	1 035 300	0	1 035 300	0	0	0	75 207	0	75 207	1 110 507	0	1 110 507
Итого по пассиву (баланс)	10 666 522	429 286	11 095 808	31 114 088	1 158 453	32 272 541	31 315 018	1 211 704	32 526 722	10 867 452	482 537	11 349 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	911 182	0	911 182	45 184	0	45 184	42 535	0	42 535	913 831	0	913 831
90902	315 303	0	315 303	91 510	0	91 510	81 523	0	81 523	325 290	0	325 290
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 068	2 068	0	229	229	0	100	100	0	2 197	2 197
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 208 493	0	7 208 493	1 508 414	0	1 508 414	624 313	0	624 313	8 092 594	0	8 092 594
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	96 121	0	96 121	0	0	0	417	0	417	95 704	0	95 704
91501	18 846	0	18 846	43	0	43	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	30 198	0	30 198	5 020	0	5 020	3 563	0	3 563	31 655	0	31 655
91704	58 367	0	58 367	0	0	0	0	0	0	58 367	0	58 367
91802	67 714	0	67 714	0	0	0	50	0	50	67 664	0	67 664
99998	5 974 566	0	5 974 566	2 082 178	0	2 082 178	1 880 374	0	1 880 374	6 176 370	0	6 176 370
Итого по активу (баланс)	14 880 797	2 068	14 882 865	3 732 349	229	3 732 578	2 632 775	100	2 632 875	15 980 371	2 197	15 982 568
Пассив
91003	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
91311	699 494	0	699 494	620	0	620	19 869	0	19 869	718 743	0	718 743
91312	4 815 141	0	4 815 141	216 628	0	216 628	373 166	0	373 166	4 971 679	0	4 971 679
91315	30 522	0	30 522	25 000	0	25 000	69	0	69	5 591	0	5 591
91316	39 246	0	39 246	307 958	0	307 958	300 000	0	300 000	31 288	0	31 288
91317	374 252	0	374 252	1 326 733	0	1 326 733	1 385 296	0	1 385 296	432 815	0	432 815
91507	15 911	0	15 911	0	0	0	343	0	343	16 254	0	16 254
99999	8 908 299	0	8 908 299	690 106	0	690 106	1 588 005	0	1 588 005	9 806 198	0	9 806 198
Итого по пассиву (баланс)	14 882 865	0	14 882 865	2 570 481	0	2 570 481	3 670 184	0	3 670 184	15 982 568	0	15 982 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 056	60 561	71 617	1 995	51 712	53 707	9 061	8 849	17 910
94101	0	0	0	106 899	0	106 899	106 899	0	106 899	0	0	0
99996	0	0	0	178 143	0	178 143	160 230	0	160 230	17 913	0	17 913
Итого по активу (баланс)	0	0	0	296 098	60 561	356 659	269 124	51 712	320 836	26 974	8 849	35 823
Пассив
96901	0	0	0	158 231	1 999	160 230	167 295	10 848	178 143	9 064	8 849	17 913
99997	0	0	0	160 606	0	160 606	178 516	0	178 516	17 910	0	17 910
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	318 837	1 999	320 836	345 811	10 848	356 659	26 974	8 849	35 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	65 224 778,0000	0	0	686 800,0000	0	0	1 086 018,0000	0	0	64 825 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 224 960,0000	0	0	686 815,0000	0	0	1 086 027,0000	0	0	64 825 748,0000
Пассив
98050	0	0	64 385 358,0000	0	0	864 199,0000	0	0	552 216,0000	0	0	64 073 375,0000
98070	0	0	839 602,0000	0	0	221 828,0000	0	0	134 599,0000	0	0	752 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 224 960,0000	0	0	1 086 027,0000	0	0	686 815,0000	0	0	64 825 748,0000

Страница была полезной?