Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
20202	36 245	30 087	66 332	113 387	38 893	152 280	122 186	53 584	175 770	27 446	15 396	42 842
20208	1 705	0	1 705	5 470	0	5 470	3 926	0	3 926	3 249	0	3 249
20209	0	0	0	79 530	15 743	95 273	79 530	15 743	95 273	0	0	0
30102	46 817	0	46 817	4 756 215	0	4 756 215	4 786 916	0	4 786 916	16 116	0	16 116
30110	4 460	3 842	8 302	9 567	2 113	11 680	6 781	2 482	9 263	7 246	3 473	10 719
30114	0	33 152	33 152	0	174 903	174 903	0	177 475	177 475	0	30 580	30 580
30202	7 001	0	7 001	139	0	139	0	0	0	7 140	0	7 140
30204	10 023	0	10 023	469	0	469	0	0	0	10 492	0	10 492
30221	0	0	0	620 200	9 993	630 193	620 200	1 145	621 345	0	8 848	8 848
30233	1 202	1 181	2 383	12 949	3 122	16 071	12 523	2 863	15 386	1 628	1 440	3 068
30302	52 423	333	52 756	877	37	914	766	16	782	52 534	354	52 888
30306	107 550	5 470	113 020	614 002	615	614 617	611 000	287	611 287	110 552	5 798	116 350
30413	14 601	0	14 601	312 103	0	312 103	313 771	0	313 771	12 933	0	12 933
30424	0	0	0	322 707	0	322 707	322 707	0	322 707	0	0	0
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
32002	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
32003	0	0	0	186 000	0	186 000	123 000	0	123 000	63 000	0	63 000
32201	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
45201	12 492	0	12 492	75 819	0	75 819	77 066	0	77 066	11 245	0	11 245
45205	9 049	0	9 049	0	0	0	9 049	0	9 049	0	0	0
45206	0	0	0	0	11 195	11 195	0	11 195	11 195	0	0	0
45207	220 464	158 189	378 653	40 000	17 704	57 704	1 706	8 053	9 759	258 758	167 840	426 598
45208	3 800	116 045	119 845	0	12 868	12 868	0	5 622	5 622	3 800	123 291	127 091
45407	417	0	417	0	0	0	300	0	300	117	0	117
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	0	167	167	0	1	1	0	168	168	0	0	0
45505	1 492	0	1 492	700	0	700	204	0	204	1 988	0	1 988
45506	9 969	2 776	12 745	641	307	948	869	134	1 003	9 741	2 949	12 690
45507	5 475	186	5 661	0	21	21	177	30	207	5 298	177	5 475
45509	347	0	347	361	0	361	262	0	262	446	0	446
45708	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45812	1 667	0	1 667	9 882	0	9 882	0	0	0	11 549	0	11 549
45814	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	20 385	0	20 385	20 385	0	20 385	0	0	0
47408	0	0	0	64 376	108 761	173 137	64 376	108 761	173 137	0	0	0
47423	561	0	561	38	0	38	34	0	34	565	0	565
47427	277	0	277	254	0	254	278	0	278	253	0	253
50605	355	0	355	585	0	585	552	0	552	388	0	388
50606	274	0	274	659	0	659	571	0	571	362	0	362
50621	2	0	2	36	0	36	26	0	26	12	0	12
52503	0	1 873	1 873	0	208	208	0	386	386	0	1 695	1 695
60302	6 740	0	6 740	975	0	975	1 270	0	1 270	6 445	0	6 445
60306	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60308	20	0	20	132	0	132	135	0	135	17	0	17
60310	38	0	38	313	0	313	119	0	119	232	0	232
60312	1 823	0	1 823	3 791	0	3 791	3 945	0	3 945	1 669	0	1 669
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	186 004	0	186 004	0	0	0	805	0	805	185 199	0	185 199
60411	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
60413	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
60701	82	0	82	1 079	0	1 079	0	0	0	1 161	0	1 161
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	128	0	128	82	0	82	82	0	82	128	0	128
61009	310	0	310	67	0	67	67	0	67	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61209	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
61210	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61403	4 980	0	4 980	289	0	289	442	0	442	4 827	0	4 827
70606	150 249	0	150 249	23 498	0	23 498	94	0	94	173 653	0	173 653
70607	8	0	8	70	0	70	78	0	78	0	0	0
70608	857 387	0	857 387	54 431	0	54 431	0	0	0	911 818	0	911 818
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
Итого по активу (баланс)	1 914 098	354 134	2 268 232	9 723 101	396 576	10 119 677	9 660 049	387 984	10 048 033	1 977 150	362 726	2 339 876
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	142 571	0	142 571	0	0	0	0	0	0	142 571	0	142 571
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	115 633	0	115 633	0	0	0	0	0	0	115 633	0	115 633
30222	0	0	0	0	24 592	24 592	0	24 592	24 592	0	0	0
30232	0	0	0	11 776	2 795	14 571	11 776	2 795	14 571	0	0	0
30301	52 423	333	52 756	766	16	782	877	37	914	52 534	354	52 888
30305	107 550	5 470	113 020	611 000	287	611 287	614 002	615	614 617	110 552	5 798	116 350
30601	14 644	0	14 644	11 568	0	11 568	9 718	0	9 718	12 794	0	12 794
40502	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	78 510	1 736	80 246	849 308	201 037	1 050 345	855 025	199 942	1 054 967	84 227	641	84 868
40703	2 664	123	2 787	4 523	8	4 531	3 916	14	3 930	2 057	129	2 186
40802	10 624	0	10 624	56 518	84	56 602	57 591	167	57 758	11 697	83	11 780
40807	44 390	3	44 393	149 632	224	149 856	114 699	224	114 923	9 457	3	9 460
40817	2 676	1 049	3 725	13 446	4 705	18 151	14 767	5 170	19 937	3 997	1 514	5 511
40820	0	299	299	2	14	16	2	33	35	0	318	318
40821	58	0	58	421	0	421	364	0	364	1	0	1
42301	35 103	12 846	47 949	25 465	35 395	60 860	24 835	40 138	64 973	34 473	17 589	52 062
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	31 596	27 996	59 592	754	2 046	2 800	1 684	3 105	4 789	32 526	29 055	61 581
42306	9 064	66 567	75 631	701	6 150	6 851	1 755	9 010	10 765	10 118	69 427	79 545
42307	2 656	18 699	21 355	0	4 266	4 266	0	1 919	1 919	2 656	16 352	19 008
42309	486	812	1 298	3	44	47	3	92	95	486	860	1 346
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42507	0	149 884	149 884	0	7 484	7 484	0	16 713	16 713	0	159 113	159 113
42601	12	48	60	0	2	2	0	5	5	12	51	63
42609	5	91	96	0	4	4	0	10	10	5	97	102
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
44005	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
45215	27 159	0	27 159	6 047	0	6 047	3 137	0	3 137	24 249	0	24 249
45415	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45515	688	0	688	122	0	122	49	0	49	615	0	615
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	2 868	0	2 868	0	0	0	4 780	0	4 780	7 648	0	7 648
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	107 783	65 164	172 947	107 783	65 164	172 947	0	0	0
47411	1 214	672	1 886	421	112	533	190	502	692	983	1 062	2 045
47416	200	0	200	2 869	0	2 869	2 670	0	2 670	1	0	1
47422	665	1	666	717	0	717	1 723	2	1 725	1 671	3	1 674
47425	805	0	805	1 332	0	1 332	1 552	0	1 552	1 025	0	1 025
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040
50620	10	0	10	42	0	42	32	0	32	0	0	0
52306	0	46 404	46 404	0	2 248	2 248	0	5 146	5 146	0	49 302	49 302
60301	1 768	0	1 768	4 287	0	4 287	2 960	0	2 960	441	0	441
60305	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
60309	11	0	11	6	0	6	288	0	288	293	0	293
60311	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	43 228	0	43 228	805	0	805	206	0	206	42 629	0	42 629
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
61304	161	0	161	31	0	31	24	0	24	154	0	154
61701	19 797	0	19 797	0	0	0	0	0	0	19 797	0	19 797
70601	162 259	0	162 259	1	0	1	21 182	0	21 182	183 440	0	183 440
70602	50	0	50	57	0	57	69	0	69	62	0	62
70603	852 929	0	852 929	0	0	0	54 575	0	54 575	907 504	0	907 504
70615	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
Итого по пассиву (баланс)	1 935 199	333 033	2 268 232	1 867 698	356 677	2 224 375	1 919 584	376 435	2 296 019	1 987 085	352 791	2 339 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 062	0	8 062	1 266	0	1 266	1 166	0	1 166	8 162	0	8 162
90902	57 438	0	57 438	8 319	0	8 319	5 442	0	5 442	60 315	0	60 315
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	807 097	27 373	834 470	1 170	3 035	4 205	0	1 326	1 326	808 267	29 082	837 349
91501	62 191	0	62 191	0	0	0	0	0	0	62 191	0	62 191
91502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91604	2 518	0	2 518	128	0	128	20	0	20	2 626	0	2 626
91704	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91802	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	1 570 765	0	1 570 765	328 610	0	328 610	173 968	0	173 968	1 725 407	0	1 725 407
Итого по активу (баланс)	2 512 188	27 373	2 539 561	339 493	3 035	342 528	180 596	1 326	181 922	2 671 085	29 082	2 700 167
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91311	0	41 921	41 921	0	2 031	2 031	0	4 648	4 648	0	44 538	44 538
91312	619 466	863 056	1 482 522	12 504	41 814	54 318	88 727	95 699	184 426	695 689	916 941	1 612 630
91316	0	0	0	330	0	330	1 300	0	1 300	970	0	970
91317	27 545	0	27 545	116 681	0	116 681	137 628	0	137 628	48 492	0	48 492
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	968 796	0	968 796	6 634	0	6 634	12 598	0	12 598	974 760	0	974 760
Итого по пассиву (баланс)	1 634 584	904 977	2 539 561	136 757	43 845	180 602	240 861	100 347	341 208	1 738 688	961 479	2 700 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203	0	203	58 137	44 329	102 466	49 246	44 329	93 575	9 094	0	9 094
94101	302	0	302	957	0	957	1 259	0	1 259	0	0	0
99996	504	0	504	46 001	57 026	103 027	46 505	48 178	94 683	0	8 848	8 848
Итого по активу (баланс)	1 009	0	1 009	105 095	101 355	206 450	97 010	92 507	189 517	9 094	8 848	17 942
Пассив
96901	301	0	301	45 374	48 178	93 552	45 073	57 026	102 099	0	8 848	8 848
97101	203	0	203	1 131	0	1 131	928	0	928	0	0	0
99997	505	0	505	50 506	44 328	94 834	59 095	44 328	103 423	9 094	0	9 094
Итого по пассиву (баланс)	1 009	0	1 009	97 011	92 506	189 517	105 096	101 354	206 450	9 094	8 848	17 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	18 976 604,0000	0	0	1 058 600,0000	0	0	1 454 400,0000	0	0	18 580 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 976 611,0000	0	0	1 058 600,0000	0	0	1 454 400,0000	0	0	18 580 811,0000
Пассив
98040	0	0	7 938 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 938 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 686 150,0000	0	0	3 686 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 038 406,0000	0	0	2 639 050,0000	0	0	2 243 250,0000	0	0	10 642 606,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 976 611,0000	0	0	6 325 200,0000	0	0	5 929 400,0000	0	0	18 580 811,0000

Страница была полезной?