Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 024	0	63 024	0	0	0	430	0	430	62 594	0	62 594
20202	32 650	16 473	49 123	354 023	215 971	569 994	344 433	209 875	554 308	42 240	22 569	64 809
20208	10 681	0	10 681	244	0	244	8 558	0	8 558	2 367	0	2 367
20209	0	0	0	185 000	78 934	263 934	185 000	78 934	263 934	0	0	0
30102	109 267	0	109 267	3 463 283	0	3 463 283	3 537 813	0	3 537 813	34 737	0	34 737
30110	5 323	21 497	26 820	749 642	305 399	1 055 041	750 219	303 489	1 053 708	4 746	23 407	28 153
30114	0	7 991	7 991	0	138 443	138 443	0	146 140	146 140	0	294	294
30202	14 291	0	14 291	607	0	607	0	0	0	14 898	0	14 898
30204	7 269	0	7 269	0	0	0	2 008	0	2 008	5 261	0	5 261
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	27	0	27	13 857	321	14 178	13 483	321	13 804	401	0	401
30424	11 367	16 658	28 025	614 307	650 364	1 264 671	617 438	667 022	1 284 460	8 236	0	8 236
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	34	0	34	41 136	0	41 136	41 153	0	41 153	17	0	17
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 120 000	0	1 120 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 526	3 526	0	391	391	0	171	171	0	3 746	3 746
45106	28 893	0	28 893	0	0	0	129	0	129	28 764	0	28 764
45107	210 088	0	210 088	7 132	0	7 132	69 736	0	69 736	147 484	0	147 484
45108	51 702	0	51 702	54 635	0	54 635	2 600	0	2 600	103 737	0	103 737
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	90 632	0	90 632	52 399	0	52 399	18 710	0	18 710	124 321	0	124 321
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	335 186	0	335 186	78 000	0	78 000	224 294	0	224 294	188 892	0	188 892
45207	238 621	0	238 621	219 673	0	219 673	3 666	0	3 666	454 628	0	454 628
45208	87 758	0	87 758	0	0	0	9 028	0	9 028	78 730	0	78 730
45407	64 966	0	64 966	0	0	0	2 298	0	2 298	62 668	0	62 668
45505	11 500	0	11 500	0	0	0	235	0	235	11 265	0	11 265
45506	8 700	175 185	183 885	3 400	19 410	22 810	775	11 334	12 109	11 325	183 261	194 586
45507	189 031	0	189 031	0	0	0	1 418	0	1 418	187 613	0	187 613
45812	209	0	209	2 000	0	2 000	209	0	209	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	598 393	535 301	1 133 694	598 393	535 301	1 133 694	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	1 643	0	1 643	1 186	0	1 186	1 311	0	1 311	1 518	0	1 518
47427	14 895	0	14 895	23 883	1 690	25 573	20 895	1 690	22 585	17 883	0	17 883
50106	368 253	0	368 253	31 077	0	31 077	2 997	0	2 997	396 333	0	396 333
50121	1 270	0	1 270	388	0	388	439	0	439	1 219	0	1 219
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 816	0	39 816	0	0	0	39 816	0	39 816
51403	335 238	61 021	396 259	100 272	7 602	107 874	139 400	4 181	143 581	296 110	64 442	360 552
51404	0	109 224	109 224	0	12 234	12 234	0	5 292	5 292	0	116 166	116 166
60302	755	0	755	104	0	104	104	0	104	755	0	755
60306	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	4	0	4	445	0	445	443	0	443	6	0	6
60312	12 624	0	12 624	8 993	0	8 993	3 754	0	3 754	17 863	0	17 863
60314	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
60401	411 314	0	411 314	0	0	0	26	0	26	411 288	0	411 288
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	5	0	5	388	0	388	388	0	388	5	0	5
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	4 805	0	4 805	317	0	317	149	0	149	4 973	0	4 973
70606	647 658	0	647 658	67 953	0	67 953	20	0	20	715 591	0	715 591
70607	0	0	0	13	0	13	4	0	4	9	0	9
70608	1 248 411	0	1 248 411	69 214	0	69 214	0	0	0	1 317 625	0	1 317 625
70611	3 739	0	3 739	122	0	122	0	0	0	3 861	0	3 861
70616	100	0	100	140	0	140	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	4 930 321	411 575	5 341 896	9 032 279	1 966 441	10 998 720	8 896 193	1 964 131	10 860 324	5 066 407	413 885	5 480 292
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	80	0	80	1 072	0	1 072	995	0	995	3	0	3
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	469	532	1 001	12 443	13 668	26 111	13 070	13 562	26 632	1 096	426	1 522
40502	5 162	0	5 162	52 833	0	52 833	68 268	0	68 268	20 597	0	20 597
40701	70 201	0	70 201	132 768	0	132 768	78 686	0	78 686	16 119	0	16 119
40702	82 884	3 812	86 696	1 725 264	121 243	1 846 507	1 804 942	121 649	1 926 591	162 562	4 218	166 780
40703	2 358	438	2 796	8 265	4 121	12 386	8 887	4 143	13 030	2 980	460	3 440
40802	14 206	0	14 206	18 399	0	18 399	14 622	0	14 622	10 429	0	10 429
40807	208	0	208	30	0	30	0	0	0	178	0	178
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 341	149 755	273 096	511 601	172 286	683 887	453 653	113 342	566 995	65 393	90 811	156 204
40820	136	61	197	164	4 689	4 853	97	4 693	4 790	69	65	134
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40911	1 158	0	1 158	38 026	0	38 026	39 660	0	39 660	2 792	0	2 792
41507	197 500	0	197 500	0	0	0	13 000	0	13 000	210 500	0	210 500
42006	177 440	0	177 440	16 140	0	16 140	11 650	0	11 650	172 950	0	172 950
42103	0	0	0	0	0	0	18 235	0	18 235	18 235	0	18 235
42106	55 988	27 762	83 750	38 960	28 818	67 778	1 100	1 056	2 156	18 128	0	18 128
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	253	657	910	806	1 179	1 985	731	803	1 534	178	281	459
42302	2 071	0	2 071	2 091	0	2 091	2 065	0	2 065	2 045	0	2 045
42303	2 285	0	2 285	3 972	0	3 972	3 495	0	3 495	1 808	0	1 808
42304	54 588	0	54 588	16 830	15	16 845	23 491	505	23 996	61 249	490	61 739
42305	211 680	81 162	292 842	10 522	31 206	41 728	126 366	15 331	141 697	327 524	65 287	392 811
42306	506 173	144 436	650 609	128 508	21 071	149 579	33 715	40 160	73 875	411 380	163 525	574 905
42307	2 410	0	2 410	127 978	0	127 978	125 568	0	125 568	0	0	0
42309	298	0	298	67	0	67	85	0	85	316	0	316
42601	0	341	341	0	23	23	0	41	41	0	359	359
42604	9 400	0	9 400	9 454	0	9 454	4 054	0	4 054	4 000	0	4 000
42605	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 453	0	4 453	128	0	128	1 701	0	1 701	6 026	0	6 026
45215	107 461	0	107 461	11 952	0	11 952	20 894	0	20 894	116 403	0	116 403
45515	6 592	0	6 592	0	0	0	2 604	0	2 604	9 196	0	9 196
45818	209	0	209	209	0	209	460	0	460	460	0	460
45918	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	641 526	487 581	1 129 107	641 526	487 581	1 129 107	0	0	0
47411	15 372	1 930	17 302	22 160	2 278	24 438	7 897	704	8 601	1 109	356	1 465
47416	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
47422	150	0	150	350	0	350	310	0	310	110	0	110
47425	4 637	0	4 637	7 889	0	7 889	6 881	0	6 881	3 629	0	3 629
47426	0	0	0	3 872	30	3 902	3 879	30	3 909	7	0	7
50120	138	0	138	69	0	69	13	0	13	82	0	82
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52303	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
52304	0	0	0	0	0	0	25 132	0	25 132	25 132	0	25 132
52305	10 000	0	10 000	0	1 994	1 994	0	55 799	55 799	10 000	53 805	63 805
52306	18 235	0	18 235	18 235	616	18 851	0	30 111	30 111	0	29 495	29 495
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	3 150	0	3 150
52501	1 019	0	1 019	156	0	156	459	82	541	1 322	82	1 404
60301	4 124	0	4 124	5 608	0	5 608	3 507	0	3 507	2 023	0	2 023
60305	4 858	0	4 858	9 436	0	9 436	9 360	0	9 360	4 782	0	4 782
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	0	0	0	1 369	0	1 369	1 374	0	1 374	5	0	5
60313	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60324	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
60348	9 894	0	9 894	2 143	0	2 143	2 318	0	2 318	10 069	0	10 069
60601	115 844	0	115 844	26	0	26	1 121	0	1 121	116 939	0	116 939
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	303	0	303	52	0	52	28	0	28	279	0	279
61701	63 150	0	63 150	430	0	430	140	0	140	62 860	0	62 860
70601	678 925	0	678 925	12	0	12	66 469	0	66 469	745 382	0	745 382
70602	11 147	0	11 147	439	0	439	453	0	453	11 161	0	11 161
70603	1 236 537	0	1 236 537	0	0	0	69 389	0	69 389	1 305 926	0	1 305 926
Итого по пассиву (баланс)	4 931 010	410 886	5 341 896	3 605 154	891 172	4 496 326	3 744 776	889 946	4 634 722	5 070 632	409 660	5 480 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	210	0	210	25 132	0	25 132	0	0	0	25 342	0	25 342
90901	54 649	0	54 649	830	0	830	1 089	0	1 089	54 390	0	54 390
90902	108 522	0	108 522	92 462	0	92 462	12 265	0	12 265	188 719	0	188 719
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90909	1 077	0	1 077	100	0	100	10	0	10	1 167	0	1 167
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 141	0	6 141	19	0	19	0	0	0	6 160	0	6 160
91414	4 478 468	136 235	4 614 703	111 474	15 225	126 699	60 920	6 883	67 803	4 529 022	144 577	4 673 599
91417	100 000	833	100 833	0	93	93	0	41	41	100 000	885	100 885
91502	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
91604	1 833	0	1 833	2 649	0	2 649	3 540	0	3 540	942	0	942
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 586 296	0	2 586 296	256 041	0	256 041	160 465	0	160 465	2 681 872	0	2 681 872
Итого по активу (баланс)	7 345 593	137 068	7 482 661	492 707	15 318	508 025	238 293	6 924	245 217	7 600 007	145 462	7 745 469
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	1 994	1 994	0	55 799	55 799	4 000	53 805	57 805
91312	2 392 296	0	2 392 296	24 101	0	24 101	16 542	0	16 542	2 384 737	0	2 384 737
91315	169 735	0	169 735	4 156	0	4 156	15 000	0	15 000	180 579	0	180 579
91316	0	0	0	80 137	0	80 137	119 000	0	119 000	38 863	0	38 863
91317	5 378	0	5 378	50 077	0	50 077	49 700	0	49 700	5 001	0	5 001
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 896 365	0	4 896 365	84 360	0	84 360	251 592	0	251 592	5 063 597	0	5 063 597
Итого по пассиву (баланс)	7 482 661	0	7 482 661	242 831	1 994	244 825	451 834	55 799	507 633	7 691 664	53 805	7 745 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	171 690	120 265	291 955	171 690	120 265	291 955	0	0	0
99996	0	0	0	291 633	0	291 633	291 633	0	291 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	463 323	120 265	583 588	463 323	120 265	583 588	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	120 002	171 631	291 633	120 002	171 631	291 633	0	0	0
99997	0	0	0	291 955	0	291 955	291 955	0	291 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	411 957	171 631	583 588	411 957	171 631	583 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	356 587,0000	0	0	75 433,0000	0	0	50 000,0000	0	0	382 020,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	356 628,0000	0	0	75 465,0000	0	0	50 030,0000	0	0	382 063,0000
Пассив
98050	0	0	302 625,0000	0	0	14,0000	0	0	25 447,0000	0	0	328 058,0000
98070	0	0	54 003,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	54 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	356 628,0000	0	0	15,0000	0	0	25 450,0000	0	0	382 063,0000

Страница была полезной?