Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	715	0	715	0	0	0	715	0	715
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	47 846	25 269	73 115	885 350	332 255	1 217 605	904 703	344 264	1 248 967	28 493	13 260	41 753
20208	9 031	0	9 031	33 600	0	33 600	35 897	0	35 897	6 734	0	6 734
20209	0	0	0	249 092	0	249 092	249 092	0	249 092	0	0	0
30102	65 865	0	65 865	4 999 562	0	4 999 562	5 016 618	0	5 016 618	48 809	0	48 809
30110	14 822	19 606	34 428	9 207 032	134 485	9 341 517	9 209 462	113 716	9 323 178	12 392	40 375	52 767
30202	21 808	0	21 808	0	0	0	1 963	0	1 963	19 845	0	19 845
30204	1 488	0	1 488	0	0	0	789	0	789	699	0	699
30215	500	333	833	0	37	37	0	16	16	500	354	854
30221	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
30233	2 551	106	2 657	39 708	734	40 442	39 411	840	40 251	2 848	0	2 848
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	100 000	0	100 000	8 670 000	0	8 670 000	8 285 000	0	8 285 000	485 000	0	485 000
32002	350 000	0	350 000	2 150 000	0	2 150 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	285 000	0	285 000	190 000	0	190 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	85 340	0	85 340	0	0	0	0	0	0	85 340	0	85 340
44906	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	12 970	0	12 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	974	0	974	0	0	0	10	0	10	964	0	964
45107	67 192	0	67 192	214	0	214	4 805	0	4 805	62 601	0	62 601
45108	82 682	0	82 682	0	0	0	741	0	741	81 941	0	81 941
45201	10 305	0	10 305	12 075	0	12 075	12 652	0	12 652	9 728	0	9 728
45204	27 800	0	27 800	10 900	0	10 900	38 700	0	38 700	0	0	0
45205	62 500	0	62 500	1 250	0	1 250	11 500	0	11 500	52 250	0	52 250
45206	450 758	0	450 758	46 700	0	46 700	39 218	0	39 218	458 240	0	458 240
45207	132 574	0	132 574	0	0	0	37 624	0	37 624	94 950	0	94 950
45208	584 021	0	584 021	1 400	0	1 400	4 611	0	4 611	580 810	0	580 810
45307	4 418	0	4 418	0	0	0	530	0	530	3 888	0	3 888
45401	365	0	365	68	0	68	50	0	50	383	0	383
45405	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0
45406	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45407	29 843	0	29 843	0	0	0	1 433	0	1 433	28 410	0	28 410
45408	155 308	0	155 308	0	0	0	4 352	0	4 352	150 956	0	150 956
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45503	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	182 823	0	182 823	9 240	0	9 240	107 232	0	107 232	84 831	0	84 831
45506	42 861	0	42 861	68 375	0	68 375	3 476	0	3 476	107 760	0	107 760
45507	787 895	0	787 895	24 763	0	24 763	106 683	0	106 683	705 975	0	705 975
45509	4 444	0	4 444	1 207	0	1 207	1 443	0	1 443	4 208	0	4 208
45812	109 226	0	109 226	249	0	249	624	0	624	108 851	0	108 851
45814	3 551	0	3 551	254	0	254	338	0	338	3 467	0	3 467
45815	56 353	0	56 353	125 241	0	125 241	8 610	0	8 610	172 984	0	172 984
45912	69	0	69	47	0	47	37	0	37	79	0	79
45914	36	0	36	1	0	1	6	0	6	31	0	31
45915	771	0	771	73	0	73	154	0	154	690	0	690
47408	0	0	0	32 284	88 920	121 204	32 284	88 920	121 204	0	0	0
47423	380	0	380	878	0	878	906	0	906	352	0	352
47427	72	0	72	200	0	200	186	0	186	86	0	86
47801	3 290	0	3 290	0	0	0	37	0	37	3 253	0	3 253
47802	7 660	0	7 660	26	0	26	880	0	880	6 806	0	6 806
50205	19 839	0	19 839	72	0	72	19 911	0	19 911	0	0	0
50207	19 708	0	19 708	183	0	183	0	0	0	19 891	0	19 891
60302	16 237	0	16 237	1 384	0	1 384	1 710	0	1 710	15 911	0	15 911
60306	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60308	50	0	50	268	0	268	183	0	183	135	0	135
60310	45	0	45	146	0	146	154	0	154	37	0	37
60312	5 164	0	5 164	3 537	0	3 537	6 002	0	6 002	2 699	0	2 699
60323	3 247	0	3 247	11 970	0	11 970	77	0	77	15 140	0	15 140
60401	313 734	0	313 734	4 872	0	4 872	0	0	0	318 606	0	318 606
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	1 396	0	1 396	3 671	0	3 671	4 872	0	4 872	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	45	0	45	11	0	11	15	0	15	41	0	41
61008	2 362	0	2 362	422	0	422	238	0	238	2 546	0	2 546
61009	420	0	420	28	0	28	10	0	10	438	0	438
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61210	0	0	0	19 910	0	19 910	19 910	0	19 910	0	0	0
61212	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61403	10 945	0	10 945	140	0	140	595	0	595	10 490	0	10 490
61702	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	559 290	0	559 290	234 341	0	234 341	145	0	145	793 486	0	793 486
70608	289 766	0	289 766	7 980	0	7 980	0	0	0	297 746	0	297 746
70611	11 581	0	11 581	1 658	0	1 658	962	0	962	12 277	0	12 277
Итого по активу (баланс)	4 970 016	45 314	5 015 330	27 344 071	557 019	27 901 090	27 008 687	548 344	27 557 031	5 305 400	53 989	5 359 389
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	325	0	325	429	0	429	104	0	104	0	0	0
30223	27 011	0	27 011	484 446	0	484 446	462 784	0	462 784	5 349	0	5 349
30232	1 824	695	2 519	99 300	10 534	109 834	98 851	9 851	108 702	1 375	12	1 387
31309	51 750	0	51 750	10 128	0	10 128	0	0	0	41 622	0	41 622
40701	2 617	0	2 617	11 231	0	11 231	10 734	0	10 734	2 120	0	2 120
40702	292 570	8 599	301 169	2 108 053	28 171	2 136 224	2 136 150	36 770	2 172 920	320 667	17 198	337 865
40703	383	0	383	1 987	0	1 987	2 745	0	2 745	1 141	0	1 141
40802	9 752	0	9 752	83 797	0	83 797	82 824	0	82 824	8 779	0	8 779
40817	30 799	569	31 368	116 775	474	117 249	125 501	375	125 876	39 525	470	39 995
40820	319	4	323	577	0	577	561	0	561	303	4	307
40821	2 806	0	2 806	18 201	0	18 201	15 400	0	15 400	5	0	5
40901	2 450	0	2 450	8 760	0	8 760	20 533	0	20 533	14 223	0	14 223
40905	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
40909	0	0	0	1 353	383	1 736	1 353	383	1 736	0	0	0
40910	0	0	0	839	149	988	839	149	988	0	0	0
40911	0	0	0	58 906	0	58 906	58 906	0	58 906	0	0	0
40912	0	0	0	2 657	2 462	5 119	2 657	2 462	5 119	0	0	0
40913	0	0	0	4 721	4 923	9 644	4 721	4 923	9 644	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	500	0	500	5 099	0	5 099	5 599	0	5 599	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	26 450	0	26 450	1 000	0	1 000	30 055	0	30 055	55 505	0	55 505
42106	81 533	0	81 533	192 062	0	192 062	205 377	0	205 377	94 848	0	94 848
42301	36 741	11 432	48 173	128 975	57 076	186 051	119 193	56 740	175 933	26 959	11 096	38 055
42305	689 505	0	689 505	49 993	0	49 993	63 828	0	63 828	703 340	0	703 340
42306	799 394	22 258	821 652	106 986	1 314	108 300	117 903	2 567	120 470	810 311	23 511	833 822
42309	3 349	0	3 349	112	0	112	0	0	0	3 237	0	3 237
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42312	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42313	86	0	86	9	0	9	4	0	4	81	0	81
42601	326	7	333	0	9 250	9 250	155	9 251	9 406	481	8	489
42606	1 443	0	1 443	0	0	0	18	0	18	1 461	0	1 461
45215	107 747	0	107 747	2 741	0	2 741	12 744	0	12 744	117 750	0	117 750
45315	1 224	0	1 224	1 160	0	1 160	39	0	39	103	0	103
45415	11 581	0	11 581	1 239	0	1 239	2 183	0	2 183	12 525	0	12 525
45515	377 025	0	377 025	154 802	0	154 802	42 996	0	42 996	265 219	0	265 219
45818	159 553	0	159 553	8 745	0	8 745	129 060	0	129 060	279 868	0	279 868
45918	612	0	612	39	0	39	9	0	9	582	0	582
47407	0	0	0	108 577	12 398	120 975	108 577	12 398	120 975	0	0	0
47411	17 404	156	17 560	8 300	10	8 310	8 316	66	8 382	17 420	212	17 632
47416	123	0	123	9 530	0	9 530	9 451	0	9 451	44	0	44
47422	433	0	433	229	0	229	193	0	193	397	0	397
47425	5 516	0	5 516	4 490	0	4 490	2 835	0	2 835	3 861	0	3 861
47426	1 228	0	1 228	255	0	255	298	0	298	1 271	0	1 271
47804	3 112	0	3 112	28	0	28	11	0	11	3 095	0	3 095
50220	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	5 244	0	5 244	9 588	0	9 588	4 344	0	4 344	0	0	0
60305	6 878	0	6 878	13 351	0	13 351	6 473	0	6 473	0	0	0
60309	124	0	124	124	0	124	39	0	39	39	0	39
60311	153	0	153	188	0	188	122	0	122	87	0	87
60322	1 869	0	1 869	1 959	0	1 959	117	1	118	27	1	28
60324	3 439	0	3 439	0	0	0	11 955	0	11 955	15 394	0	15 394
60601	51 602	0	51 602	0	0	0	1 071	0	1 071	52 673	0	52 673
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	204	0	204	0	0	0	6	0	6	210	0	210
61304	1 185	0	1 185	139	0	139	6	0	6	1 052	0	1 052
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	591 093	0	591 093	56	0	56	230 948	0	230 948	821 985	0	821 985
70603	288 568	0	288 568	0	0	0	7 886	0	7 886	296 454	0	296 454
70615	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
Итого по пассиву (баланс)	4 971 610	43 720	5 015 330	3 828 704	127 144	3 955 848	4 163 971	135 936	4 299 907	5 306 877	52 512	5 359 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	180 787	0	180 787	112 388	0	112 388	115 180	0	115 180	177 995	0	177 995
90901	40 281	0	40 281	9 688	0	9 688	7 242	0	7 242	42 727	0	42 727
90902	148 843	0	148 843	33 695	0	33 695	28 265	0	28 265	154 273	0	154 273
90907	2 450	0	2 450	20 533	0	20 533	8 760	0	8 760	14 223	0	14 223
91202	12	0	12	103	0	103	103	0	103	12	0	12
91203	0	0	0	102	0	102	10	0	10	92	0	92
91412	53 300	0	53 300	0	0	0	11 032	0	11 032	42 268	0	42 268
91414	9 789 157	0	9 789 157	45 365	0	45 365	293 322	0	293 322	9 541 200	0	9 541 200
91418	10 950	0	10 950	0	0	0	891	0	891	10 059	0	10 059
91604	61 464	0	61 464	6 159	0	6 159	1 204	0	1 204	66 419	0	66 419
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 494 577	0	4 494 577	140 603	0	140 603	303 155	0	303 155	4 332 025	0	4 332 025
Итого по активу (баланс)	14 785 680	0	14 785 680	368 636	0	368 636	769 164	0	769 164	14 385 152	0	14 385 152
Пассив
91311	160 672	0	160 672	2 652	0	2 652	0	0	0	158 020	0	158 020
91312	3 778 661	0	3 778 661	191 147	0	191 147	76 483	0	76 483	3 663 997	0	3 663 997
91315	59 508	0	59 508	0	0	0	0	0	0	59 508	0	59 508
91316	86 417	0	86 417	36 026	0	36 026	28 020	0	28 020	78 411	0	78 411
91317	408 765	0	408 765	73 330	0	73 330	36 100	0	36 100	371 535	0	371 535
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	10 291 103	0	10 291 103	459 380	0	459 380	221 404	0	221 404	10 053 127	0	10 053 127
Итого по пассиву (баланс)	14 785 680	0	14 785 680	762 535	0	762 535	362 007	0	362 007	14 385 152	0	14 385 152
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 250,0000	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	38 500,0000	0	0	19 250,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?