Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 424	25 237	56 661	1 828 173	479 084	2 307 257	1 816 429	481 339	2 297 768	43 168	22 982	66 150
20208	797	0	797	6 004	0	6 004	6 196	0	6 196	605	0	605
20209	31 295	3 225	34 520	1 249 226	219 398	1 468 624	1 262 966	220 828	1 483 794	17 555	1 795	19 350
20308	0	2 749	2 749	0	0	0	0	71	71	0	2 678	2 678
30102	152 769	0	152 769	4 985 432	0	4 985 432	5 053 348	0	5 053 348	84 853	0	84 853
30110	10 373	185 011	195 384	124 315	463 295	587 610	125 490	390 856	516 346	9 198	257 450	266 648
30118	0	305	305	0	30	30	0	36	36	0	299	299
30202	8 189	0	8 189	221	0	221	0	0	0	8 410	0	8 410
30204	5 856	0	5 856	139	0	139	0	0	0	5 995	0	5 995
30215	450	4 997	5 447	0	554	554	0	242	242	450	5 309	5 759
30221	0	0	0	68 276	106 719	174 995	68 276	106 719	174 995	0	0	0
30233	3 148	2 115	5 263	188 443	40 796	229 239	186 588	38 738	225 326	5 003	4 173	9 176
30413	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
30424	1 021	0	1 021	5 297	0	5 297	6 318	0	6 318	0	0	0
31901	140 000	0	140 000	1 870 000	0	1 870 000	1 780 000	0	1 780 000	230 000	0	230 000
32207	2 000	1 448	3 448	0	166	166	0	83	83	2 000	1 531	3 531
45105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45106	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	5 000	0	5 000	1 450	325	1 775	1 700	7	1 707	4 750	318	5 068
45205	26 504	12 935	39 439	3 724	7 134	10 858	6 674	7 278	13 952	23 554	12 791	36 345
45206	107 220	14 807	122 027	11 800	1 642	13 442	12 366	718	13 084	106 654	15 731	122 385
45207	172 871	17 607	190 478	1 900	2 083	3 983	12 080	1 162	13 242	162 691	18 528	181 219
45208	165 491	0	165 491	0	0	0	22	0	22	165 469	0	165 469
45307	3 916	0	3 916	7 420	0	7 420	11 336	0	11 336	0	0	0
45406	0	24 637	24 637	0	1 472	1 472	0	26 109	26 109	0	0	0
45407	0	32 473	32 473	0	2 818	2 818	0	34 922	34 922	0	369	369
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	8 329	0	8 329	7 700	0	7 700	3 598	0	3 598	12 431	0	12 431
45505	83 684	28 179	111 863	0	7 004	7 004	4 462	7 111	11 573	79 222	28 072	107 294
45506	219 930	4 954	224 884	0	591	591	4 547	339	4 886	215 383	5 206	220 589
45507	127 817	55 369	183 186	350	6 270	6 620	288	2 991	3 279	127 879	58 648	186 527
45509	208	0	208	542	0	542	362	0	362	388	0	388
45812	6 693	193	6 886	10 000	21	10 021	98	9	107	16 595	205	16 800
45815	17 254	20 764	38 018	0	2 302	2 302	80	1 006	1 086	17 174	22 060	39 234
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	232	232	0	27	27	0	16	16	0	243	243
45915	98	1 464	1 562	0	162	162	1	71	72	97	1 555	1 652
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	230 392	325 737	556 129	230 392	325 737	556 129	0	0	0
47415	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47423	7 254	350	7 604	214	42	256	492	20	512	6 976	372	7 348
47427	3 127	3 437	6 564	2 413	687	3 100	95	267	362	5 445	3 857	9 302
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 553	0	1 553	732	0	732	715	0	715	1 570	0	1 570
60306	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	185	0	185	4 691	0	4 691	4 487	0	4 487	389	0	389
60323	2 358	0	2 358	0	0	0	4	0	4	2 354	0	2 354
60401	29 037	0	29 037	0	0	0	504	0	504	28 533	0	28 533
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
61002	82	0	82	47	0	47	77	0	77	52	0	52
61008	1 361	0	1 361	306	0	306	298	0	298	1 369	0	1 369
61009	61	0	61	58	0	58	98	0	98	21	0	21
61011	38 324	0	38 324	98	0	98	0	0	0	38 422	0	38 422
61209	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61403	4 463	0	4 463	201	0	201	487	0	487	4 177	0	4 177
61702	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
70606	457 485	0	457 485	65 103	0	65 103	55	0	55	522 533	0	522 533
70608	927 029	0	927 029	70 491	0	70 491	0	0	0	997 520	0	997 520
70609	607	0	607	66	0	66	0	0	0	673	0	673
70611	5 745	0	5 745	714	0	714	731	0	731	5 728	0	5 728
Итого по активу (баланс)	2 881 849	442 488	3 324 337	10 756 536	1 668 359	12 424 895	10 606 758	1 646 675	12 253 433	3 031 627	464 172	3 495 799
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	305	305	0	36	36	0	30	30	0	299	299
30111	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30126	93	0	93	12	0	12	68	0	68	149	0	149
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	43	34	77	117 267	126 655	243 922	117 329	126 725	244 054	105	104	209
30601	1 020	0	1 020	3 128	0	3 128	2 108	0	2 108	0	0	0
40701	23 301	0	23 301	38 186	0	38 186	19 020	0	19 020	4 135	0	4 135
40702	497 241	15 272	512 513	3 478 985	66 597	3 545 582	3 418 614	66 663	3 485 277	436 870	15 338	452 208
40703	11 612	0	11 612	41 597	0	41 597	41 991	0	41 991	12 006	0	12 006
40802	46 604	90	46 694	503 323	60 327	563 650	515 923	61 693	577 616	59 204	1 456	60 660
40817	22 524	2 134	24 658	111 332	1 621	112 953	133 603	1 826	135 429	44 795	2 339	47 134
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	5 032	0	5 032	156 470	0	156 470	151 445	0	151 445	7	0	7
40905	0	0	0	84 118	0	84 118	84 118	0	84 118	0	0	0
40909	0	0	0	17 617	24 906	42 523	17 617	24 906	42 523	0	0	0
40910	0	0	0	8 610	13 783	22 393	8 610	13 783	22 393	0	0	0
40911	163	0	163	349 663	0	349 663	349 641	0	349 641	141	0	141
40912	254	723	977	20 377	49 484	69 861	20 142	49 468	69 610	19	707	726
40913	118	611	729	31 241	80 778	112 019	31 159	81 641	112 800	36	1 474	1 510
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	22 991	27 714	50 705	328 742	76 447	405 189	314 854	67 558	382 412	9 103	18 825	27 928
42303	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42304	46 425	16 351	62 776	8 548	8 320	16 868	26 796	23 651	50 447	64 673	31 682	96 355
42305	2 841	42 671	45 512	104	6 027	6 131	9	13 902	13 911	2 746	50 546	53 292
42306	160 281	315 462	475 743	86 332	48 282	134 614	135 028	67 291	202 319	208 977	334 471	543 448
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	119 236	0	119 236	17 781	0	17 781	7 263	0	7 263	108 718	0	108 718
45415	8 286	0	8 286	8 231	0	8 231	0	0	0	55	0	55
45515	49 564	0	49 564	9 072	0	9 072	17 339	0	17 339	57 831	0	57 831
45818	44 693	0	44 693	178	0	178	11 637	0	11 637	56 152	0	56 152
45918	1 795	0	1 795	0	0	0	103	0	103	1 898	0	1 898
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
47407	0	0	0	327 535	228 769	556 304	327 535	228 769	556 304	0	0	0
47411	4 828	707	5 535	734	177	911	575	408	983	4 669	938	5 607
47416	607	0	607	18 376	0	18 376	18 622	0	18 622	853	0	853
47422	21	0	21	272	0	272	273	0	273	22	0	22
47425	9 248	0	9 248	6 725	0	6 725	9 124	0	9 124	11 647	0	11 647
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
60301	519	0	519	2 596	0	2 596	3 391	0	3 391	1 314	0	1 314
60305	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
60309	14	0	14	14	0	14	54	0	54	54	0	54
60311	170	0	170	268	0	268	286	0	286	188	0	188
60320	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 358	0	2 358	4	0	4	0	0	0	2 354	0	2 354
60601	23 542	0	23 542	496	0	496	200	0	200	23 246	0	23 246
61012	11 392	0	11 392	0	0	0	0	0	0	11 392	0	11 392
61304	32	0	32	20	0	20	36	0	36	48	0	48
70601	470 278	0	470 278	1	0	1	64 998	0	64 998	535 275	0	535 275
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	925 822	0	925 822	0	0	0	70 596	0	70 596	996 418	0	996 418
70604	607	0	607	0	0	0	66	0	66	673	0	673
70615	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	2 902 255	422 082	3 324 337	5 790 985	792 209	6 583 194	5 926 342	828 314	6 754 656	3 037 612	458 187	3 495 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 692	0	98 692	1 169	0	1 169	1 303	0	1 303	98 558	0	98 558
90902	1 105 570	0	1 105 570	34 742	0	34 742	52 791	0	52 791	1 087 521	0	1 087 521
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 439 221	378 675	1 817 896	55 823	89 488	145 311	46 393	75 480	121 873	1 448 651	392 683	1 841 334
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	17 683	14 546	32 229	1 085	2 428	3 513	250	705	955	18 518	16 269	34 787
91704	1 657	193	1 850	0	21	21	0	9	9	1 657	205	1 862
91802	1 729	422	2 151	0	47	47	0	21	21	1 729	448	2 177
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	1 706 690	0	1 706 690	69 414	0	69 414	156 304	0	156 304	1 619 800	0	1 619 800
Итого по активу (баланс)	4 372 780	393 836	4 766 616	162 233	91 984	254 217	257 041	76 215	333 256	4 277 972	409 605	4 687 577
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	14 157	0	14 157	0	0	0	0	0	0	14 157	0	14 157
91312	1 551 410	0	1 551 410	94 170	0	94 170	10 316	0	10 316	1 467 556	0	1 467 556
91315	44 534	2 959	47 493	696	238	934	0	1 526	1 526	43 838	4 247	48 085
91317	58 023	17 119	75 142	47 114	13 726	60 840	42 302	14 299	56 601	53 211	17 692	70 903
91507	17 846	0	17 846	0	0	0	611	0	611	18 457	0	18 457
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	3 059 926	0	3 059 926	176 812	0	176 812	184 663	0	184 663	3 067 777	0	3 067 777
Итого по пассиву (баланс)	4 746 538	20 078	4 766 616	319 152	13 964	333 116	238 252	15 825	254 077	4 665 638	21 939	4 687 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 454	0	16 454	63 463	63 535	126 998	79 917	63 535	143 452	0	0	0
99996	16 380	0	16 380	126 913	0	126 913	143 293	0	143 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 834	0	32 834	190 376	63 535	253 911	223 210	63 535	286 745	0	0	0
Пассив
96901	0	16 380	16 380	63 173	80 120	143 293	63 173	63 740	126 913	0	0	0
99997	16 454	0	16 454	143 452	0	143 452	126 998	0	126 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 454	16 380	32 834	206 625	80 120	286 745	190 171	63 740	253 911	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 878 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 054,0000
Пассив
98040	0	0	178 902 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 902 452,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 054,0000

Страница была полезной?