Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
10610	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
20202	12 631	2 647	15 278	179 338	13 758	193 096	190 789	14 323	205 112	1 180	2 082	3 262
20209	0	0	0	0	8 514	8 514	0	8 514	8 514	0	0	0
30102	42 293	0	42 293	9 002 463	0	9 002 463	9 011 725	0	9 011 725	33 031	0	33 031
30110	48 234	86 843	135 077	386 380	599 447	985 827	356 808	624 785	981 593	77 806	61 505	139 311
30202	13 296	0	13 296	0	0	0	734	0	734	12 562	0	12 562
30204	4 708	0	4 708	652	0	652	0	0	0	5 360	0	5 360
30233	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30424	100	0	100	752 256	0	752 256	752 283	0	752 283	73	0	73
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	534	0	534	957 507	0	957 507	955 276	0	955 276	2 765	0	2 765
32008	0	34 400	34 400	0	3 261	3 261	0	9 775	9 775	0	27 886	27 886
45201	0	0	0	18 025	0	18 025	15 041	0	15 041	2 984	0	2 984
45204	366 905	0	366 905	114 375	0	114 375	89 248	0	89 248	392 032	0	392 032
45205	725 198	0	725 198	152 681	0	152 681	110 812	0	110 812	767 067	0	767 067
45206	554 099	0	554 099	17 370	0	17 370	120 800	0	120 800	450 669	0	450 669
45207	318 270	0	318 270	25 377	0	25 377	7 355	0	7 355	336 292	0	336 292
45208	74 630	0	74 630	0	0	0	11 059	0	11 059	63 571	0	63 571
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	1 866	0	1 866	7 215	0	7 215	176	0	176	8 905	0	8 905
45506	67 205	0	67 205	0	0	0	6 858	0	6 858	60 347	0	60 347
45507	2 968	0	2 968	0	0	0	21	0	21	2 947	0	2 947
45812	24 917	0	24 917	15 805	0	15 805	0	0	0	40 722	0	40 722
45815	7 190	0	7 190	3 190	0	3 190	0	0	0	10 380	0	10 380
45912	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	23 993	23 993	0	673 064	673 064	0	677 295	677 295	0	19 762	19 762
47408	0	0	0	4 486 157	4 447 373	8 933 530	4 486 157	4 447 373	8 933 530	0	0	0
47423	50 750	0	50 750	7 184	0	7 184	7 405	0	7 405	50 529	0	50 529
47427	380	893	1 273	30 803	276	31 079	31 025	324	31 349	158	845	1 003
50207	415 424	0	415 424	318 651	0	318 651	358 004	0	358 004	376 071	0	376 071
50221	3 373	0	3 373	7 723	0	7 723	9 824	0	9 824	1 272	0	1 272
60302	1 076	0	1 076	116	0	116	759	0	759	433	0	433
60306	0	0	0	3 168	0	3 168	2 781	0	2 781	387	0	387
60308	115	0	115	179	0	179	235	0	235	59	0	59
60310	27	0	27	292	0	292	294	0	294	25	0	25
60312	155	0	155	2 117	0	2 117	2 111	0	2 111	161	0	161
60401	11 716	0	11 716	0	0	0	0	0	0	11 716	0	11 716
61008	5	0	5	130	0	130	129	0	129	6	0	6
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61210	0	0	0	362 079	0	362 079	362 079	0	362 079	0	0	0
61403	4 381	0	4 381	296	0	296	173	0	173	4 504	0	4 504
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	557 912	0	557 912	71 427	0	71 427	61	0	61	629 278	0	629 278
70608	405 392	0	405 392	39 431	0	39 431	0	0	0	444 823	0	444 823
70611	9 742	0	9 742	1 137	0	1 137	0	0	0	10 879	0	10 879
Итого по активу (баланс)	3 730 782	148 776	3 879 558	16 963 908	5 745 693	22 709 601	16 890 133	5 782 389	22 672 522	3 804 557	112 080	3 916 637
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	3 373	0	3 373	9 824	0	9 824	7 723	0	7 723	1 272	0	1 272
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	6 196	21	6 217	6 196	21	6 217	0	0	0
31303	315 000	0	315 000	2 690 000	0	2 690 000	2 715 000	0	2 715 000	340 000	0	340 000
31305	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	695 000	0	695 000	295 000	0	295 000
31306	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
31307	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	26 314	0	26 314	22 159	0	22 159	943	0	943	5 098	0	5 098
40701	0	0	0	7	0	7	1 000	0	1 000	993	0	993
40702	585 326	5 202	590 528	4 956 626	259 897	5 216 523	4 794 150	260 917	5 055 067	422 850	6 222	429 072
40703	479	0	479	5 259	0	5 259	5 256	0	5 256	476	0	476
40802	44 437	31	44 468	211	32	243	142	1	143	44 368	0	44 368
40817	6 946	129 377	136 323	58 195	76 739	134 934	59 786	80 134	139 920	8 537	132 772	141 309
42102	0	0	0	167 150	0	167 150	167 150	0	167 150	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	28 431	18 367	46 798	0	890	890	265	2 037	2 302	28 696	19 514	48 210
42206	166 897	0	166 897	0	0	0	5 830	0	5 830	172 727	0	172 727
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	555	555	0	1 139	1 139	0	584	584	0	0	0
42303	1 000	555	1 555	1 000	597	1 597	0	632	632	0	590	590
42304	1 479	3 494	4 973	479	814	1 293	1 060	1 018	2 078	2 060	3 698	5 758
42305	3 963	5 194	9 157	2 062	5 233	7 295	4 035	71	4 106	5 936	32	5 968
42306	165 403	142 037	307 440	29 842	62 337	92 179	64 488	78 154	142 642	200 049	157 854	357 903
42307	461	0	461	50	0	50	5	0	5	416	0	416
42309	24	56	80	0	2	2	0	6	6	24	60	84
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	47 691	0	47 691	7 320	0	7 320	2 119	0	2 119	42 490	0	42 490
45515	2 289	0	2 289	663	0	663	12 162	0	12 162	13 788	0	13 788
45818	7 183	0	7 183	0	0	0	5 559	0	5 559	12 742	0	12 742
45918	248	0	248	0	0	0	58	0	58	306	0	306
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	4 433 171	4 494 284	8 927 455	4 433 171	4 494 284	8 927 455	0	0	0
47411	2 882	1 354	4 236	2 766	414	3 180	2 191	776	2 967	2 307	1 716	4 023
47416	107	0	107	9 273	0	9 273	9 166	0	9 166	0	0	0
47422	58	0	58	172	0	172	145	0	145	31	0	31
47425	22 132	0	22 132	2 016	0	2 016	2 307	0	2 307	22 423	0	22 423
47426	8 769	482	9 251	21 353	23	21 376	16 090	144	16 234	3 506	603	4 109
50220	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
60301	144	0	144	3 275	0	3 275	3 131	0	3 131	0	0	0
60305	4	0	4	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	4	0	4
60309	0	0	0	54	0	54	108	0	108	54	0	54
60311	186	0	186	699	0	699	719	0	719	206	0	206
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60601	7 882	0	7 882	0	0	0	251	0	251	8 133	0	8 133
61701	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70601	578 899	0	578 899	263	0	263	86 469	0	86 469	665 105	0	665 105
70603	404 105	0	404 105	0	0	0	26 925	0	26 925	431 030	0	431 030
Итого по пассиву (баланс)	3 572 853	306 705	3 879 558	13 463 039	4 902 422	18 365 461	13 483 761	4 918 779	18 402 540	3 593 575	323 062	3 916 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 017	0	93 017	12 523	0	12 523	1 272	0	1 272	104 268	0	104 268
90902	6 574	0	6 574	2 624	0	2 624	2 126	0	2 126	7 072	0	7 072
90909	270 100	0	270 100	12	0	12	0	0	0	270 112	0	270 112
91414	10 243 618	0	10 243 618	1 157 098	0	1 157 098	607 265	0	607 265	10 793 451	0	10 793 451
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	5 238	0	5 238	3 609	0	3 609	1 988	0	1 988	6 859	0	6 859
99998	3 476 269	0	3 476 269	517 857	0	517 857	512 272	0	512 272	3 481 854	0	3 481 854
Итого по активу (баланс)	14 294 816	0	14 294 816	1 693 723	0	1 693 723	1 124 923	0	1 124 923	14 863 616	0	14 863 616
Пассив
91312	2 864 242	0	2 864 242	118 314	0	118 314	66 075	0	66 075	2 812 003	0	2 812 003
91315	355 319	0	355 319	0	0	0	0	0	0	355 319	0	355 319
91316	8 147	0	8 147	347	0	347	0	0	0	7 800	0	7 800
91317	202 448	0	202 448	393 611	0	393 611	451 782	0	451 782	260 619	0	260 619
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	10 818 547	0	10 818 547	612 651	0	612 651	1 175 866	0	1 175 866	11 381 762	0	11 381 762
Итого по пассиву (баланс)	14 294 816	0	14 294 816	1 124 923	0	1 124 923	1 693 723	0	1 693 723	14 863 616	0	14 863 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 810	138 810	4 647	4 231 889	4 236 536	4 647	4 181 929	4 186 576	0	188 770	188 770
99996	138 878	0	138 878	4 223 134	0	4 223 134	4 171 560	0	4 171 560	190 452	0	190 452
Итого по активу (баланс)	138 878	138 810	277 688	4 227 781	4 231 889	8 459 670	4 176 207	4 181 929	8 358 136	190 452	188 770	379 222
Пассив
96901	138 878	0	138 878	4 166 928	4 631	4 171 559	4 218 502	4 631	4 223 133	190 452	0	190 452
99997	138 810	0	138 810	4 186 576	0	4 186 576	4 236 536	0	4 236 536	188 770	0	188 770
Итого по пассиву (баланс)	277 688	0	277 688	8 353 504	4 631	8 358 135	8 455 038	4 631	8 459 669	379 222	0	379 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 982,0000	0	0	300 364,0000	0	0	345 000,0000	0	0	360 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 982,0000	0	0	300 364,0000	0	0	345 000,0000	0	0	360 346,0000
Пассив
98050	0	0	344 982,0000	0	0	345 000,0000	0	0	300 364,0000	0	0	300 346,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 982,0000	0	0	345 000,0000	0	0	300 364,0000	0	0	360 346,0000

Страница была полезной?