Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	237	0	237	464	0	464	331	0	331	370	0	370
10610	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
20202	17 880	28 755	46 635	109 563	77 420	186 983	111 424	77 048	188 472	16 019	29 127	45 146
20208	3 600	0	3 600	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30102	62 136	0	62 136	1 209 691	0	1 209 691	1 188 033	0	1 188 033	83 794	0	83 794
30110	3 209	17 683	20 892	685 359	92 775	778 134	657 623	99 140	756 763	30 945	11 318	42 263
30202	9 182	0	9 182	655	0	655	0	0	0	9 837	0	9 837
30204	4 746	0	4 746	271	0	271	0	0	0	5 017	0	5 017
30233	0	0	0	4 413	2	4 415	4 413	2	4 415	0	0	0
30413	413	131	544	742 201	213	742 414	742 613	340	742 953	1	4	5
30424	0	0	0	767 769	211	767 980	767 769	211	767 980	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
45201	146 038	0	146 038	193 806	0	193 806	137 758	0	137 758	202 086	0	202 086
45204	14 802	0	14 802	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	228 423	0	228 423	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	228 423	0	228 423
45207	446 598	135 765	582 363	0	15 585	15 585	5 625	7 836	13 461	440 973	143 514	584 487
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45506	852	4 956	5 808	0	553	553	153	492	645	699	5 017	5 716
45507	4 877	7 977	12 854	0	882	882	62	428	490	4 815	8 431	13 246
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	176	0	176	33	0	33	32	0	32	177	0	177
45914	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	26	0	26	8	0	8	2	0	2	32	0	32
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	765 285	0	765 285	765 285	0	765 285	0	0	0
47408	0	0	0	1 695 467	1 750 828	3 446 295	1 695 467	1 750 828	3 446 295	0	0	0
47423	192	0	192	26	45 912	45 938	32	45 912	45 944	186	0	186
47427	1 241	39	1 280	14 524	1 541	16 065	14 848	1 524	16 372	917	56	973
47802	6 257	0	6 257	19	0	19	118	0	118	6 158	0	6 158
50205	0	19 641	19 641	0	41 886	41 886	0	61 527	61 527	0	0	0
50207	193 398	0	193 398	406 641	0	406 641	411 192	0	411 192	188 847	0	188 847
50208	43 212	0	43 212	115 706	0	115 706	93 966	0	93 966	64 952	0	64 952
50211	0	197 070	197 070	0	189 581	189 581	0	237 540	237 540	0	149 111	149 111
50218	0	62 042	62 042	503 435	293 329	796 764	498 348	207 734	706 082	5 087	147 637	152 724
50221	3 050	0	3 050	1 143	0	1 143	362	0	362	3 831	0	3 831
50308	90 040	0	90 040	767 222	0	767 222	799 424	0	799 424	57 838	0	57 838
50318	7 470	0	7 470	799 844	0	799 844	766 738	0	766 738	40 576	0	40 576
51406	50 873	0	50 873	743	0	743	0	0	0	51 616	0	51 616
60302	3 920	0	3 920	46	0	46	168	0	168	3 798	0	3 798
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
60310	1	0	1	264	0	264	223	0	223	42	0	42
60312	1 688	0	1 688	3 457	0	3 457	1 565	0	1 565	3 580	0	3 580
60314	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
60323	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
61009	25	0	25	37	0	37	37	0	37	25	0	25
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	16 155	0	16 155	589	0	589	481	0	481	16 263	0	16 263
70606	306 018	0	306 018	51 654	0	51 654	29	0	29	357 643	0	357 643
70608	860 635	0	860 635	71 477	0	71 477	0	0	0	932 112	0	932 112
70611	1 016	0	1 016	837	0	837	0	0	0	1 853	0	1 853
Итого по активу (баланс)	2 557 745	474 614	3 032 359	8 936 278	2 511 122	11 447 400	8 687 736	2 490 931	11 178 667	2 806 287	494 805	3 301 092
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10603	3 050	0	3 050	362	0	362	1 143	0	1 143	3 831	0	3 831
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	0	0	0	111 702	0	111 702
30109	197	0	197	0	0	0	1	0	1	198	0	198
30220	0	0	0	0	6 118	6 118	0	6 118	6 118	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 967	0	1 967	14 264	764	15 028	13 282	764	14 046	985	0	985
30236	0	0	0	2 974	0	2 974	3 005	0	3 005	31	0	31
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31305	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
32901	56 000	0	56 000	1 202 392	0	1 202 392	1 303 516	0	1 303 516	157 124	0	157 124
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	211	0	211	30 053	0	30 053	30 008	0	30 008	166	0	166
40702	108 209	5 191	113 400	951 632	7 633	959 265	939 472	3 370	942 842	96 049	928	96 977
40703	23 151	0	23 151	10 424	0	10 424	16 137	0	16 137	28 864	0	28 864
40802	3 599	0	3 599	19 947	0	19 947	18 939	0	18 939	2 591	0	2 591
40817	8 893	6 799	15 692	57 196	36 192	93 388	57 790	36 479	94 269	9 487	7 086	16 573
40820	388	5	393	21	9	30	12	10	22	379	6	385
40821	20	0	20	35	0	35	37	0	37	22	0	22
40911	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
42301	1 395	1 102	2 497	1 864	87	1 951	11 387	562	11 949	10 918	1 577	12 495
42304	27 698	0	27 698	18 424	0	18 424	726	0	726	10 000	0	10 000
42305	13 224	0	13 224	0	0	0	3 636	0	3 636	16 860	0	16 860
42306	724 708	211 306	936 014	2 495	11 969	14 464	43 288	32 146	75 434	765 501	231 483	996 984
42307	47 990	171 203	219 193	2 352	11 574	13 926	1 523	27 251	28 774	47 161	186 880	234 041
42309	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
42606	32	1 402	1 434	0	240	240	1	584	585	33	1 746	1 779
42607	616	1 277	1 893	0	79	79	6	156	162	622	1 354	1 976
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	40 959	0	40 959	5 857	0	5 857	6 355	0	6 355	41 457	0	41 457
45415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	332	0	332	16	0	16	19	0	19	335	0	335
45818	3 392	0	3 392	10	0	10	12	0	12	3 394	0	3 394
45918	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	522 116	0	522 116	522 116	0	522 116	0	0	0
47407	0	0	0	1 744 869	1 699 034	3 443 903	1 744 869	1 699 034	3 443 903	0	0	0
47411	34 130	2 517	36 647	31 778	2 283	34 061	13 832	2 377	16 209	16 184	2 611	18 795
47416	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
47422	22	0	22	110	44 824	44 934	110	44 824	44 934	22	0	22
47425	877	0	877	6 407	0	6 407	5 850	0	5 850	320	0	320
47426	235	0	235	929	0	929	902	0	902	208	0	208
47804	74	0	74	1	0	1	1	0	1	74	0	74
50220	237	0	237	331	0	331	464	0	464	370	0	370
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
60301	1 503	0	1 503	5 838	0	5 838	4 344	0	4 344	9	0	9
60305	1 833	0	1 833	6 741	0	6 741	4 908	0	4 908	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
60322	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	9 704	0	9 704	0	0	0	123	0	123	9 827	0	9 827
60903	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
61304	109	0	109	13	0	13	7	0	7	103	0	103
61701	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
70601	312 426	0	312 426	4	0	4	48 039	0	48 039	360 461	0	360 461
70603	863 730	0	863 730	0	0	0	75 935	0	75 935	939 665	0	939 665
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	2 631 557	400 802	3 032 359	4 644 591	1 820 806	6 465 397	4 880 455	1 853 675	6 734 130	2 867 421	433 671	3 301 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	722 601	0	722 601	405	0	405	1 284	0	1 284	721 722	0	721 722
90902	52 365	0	52 365	353	0	353	494	0	494	52 224	0	52 224
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	477 176	48 521	525 697	2 621	5 381	8 002	3 630	2 351	5 981	476 167	51 551	527 718
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 944	0	5 944	0	0	0	94	0	94	5 850	0	5 850
91604	69	0	69	3	0	3	0	0	0	72	0	72
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	960 606	0	960 606	249 165	0	249 165	264 191	0	264 191	945 580	0	945 580
Итого по активу (баланс)	2 419 123	48 521	2 467 644	252 547	5 381	257 928	269 693	2 351	272 044	2 401 977	51 551	2 453 528
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91312	788 145	0	788 145	6 959	0	6 959	14 482	0	14 482	795 668	0	795 668
91315	15 064	0	15 064	0	0	0	3 500	0	3 500	18 564	0	18 564
91316	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91317	33 160	0	33 160	256 306	0	256 306	230 257	0	230 257	7 111	0	7 111
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 507 038	0	1 507 038	7 598	0	7 598	8 508	0	8 508	1 507 948	0	1 507 948
Итого по пассиву (баланс)	2 467 644	0	2 467 644	271 789	0	271 789	257 673	0	257 673	2 453 528	0	2 453 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 811	555	72 366	1 672 061	13 910	1 685 971	1 682 920	14 465	1 697 385	60 952	0	60 952
99996	72 230	0	72 230	1 685 883	0	1 685 883	1 699 122	0	1 699 122	58 991	0	58 991
Итого по активу (баланс)	144 041	555	144 596	3 357 944	13 910	3 371 854	3 382 042	14 465	3 396 507	119 943	0	119 943
Пассив
96901	556	71 674	72 230	12 268	1 686 854	1 699 122	11 712	1 674 171	1 685 883	0	58 991	58 991
99997	72 366	0	72 366	1 697 385	0	1 697 385	1 685 971	0	1 685 971	60 952	0	60 952
Итого по пассиву (баланс)	72 922	71 674	144 596	1 709 653	1 686 854	3 396 507	1 697 683	1 674 171	3 371 854	60 952	58 991	119 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	355 708,0000	0	0	1 623 633,0000	0	0	1 657 530,0000	0	0	321 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 711,0000	0	0	1 623 633,0000	0	0	1 657 530,0000	0	0	321 814,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000	0	0	19 559,0000
98050	0	0	278 274,0000	0	0	1 653 928,0000	0	0	1 620 498,0000	0	0	244 844,0000
98070	0	0	58 392,0000	0	0	3 602,0000	0	0	2 621,0000	0	0	57 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 711,0000	0	0	1 657 530,0000	0	0	1 623 633,0000	0	0	321 814,0000

Страница была полезной?