Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 314	0	1 314	663	0	663	651	0	651
10610	70 378	0	70 378	0	0	0	0	0	0	70 378	0	70 378
20202	344 479	224 386	568 865	1 014 955	438 910	1 453 865	1 093 422	383 061	1 476 483	266 012	280 235	546 247
20208	4 586	0	4 586	23 545	0	23 545	21 054	0	21 054	7 077	0	7 077
20209	0	0	0	610 867	115 365	726 232	610 867	115 365	726 232	0	0	0
30102	86 447	0	86 447	3 721 802	0	3 721 802	3 692 855	0	3 692 855	115 394	0	115 394
30110	10 753	69 148	79 901	3 372 898	224 065	3 596 963	3 365 505	260 286	3 625 791	18 146	32 927	51 073
30114	0	10 355	10 355	0	108 740	108 740	0	105 057	105 057	0	14 038	14 038
30202	36 657	0	36 657	1 447	0	1 447	0	0	0	38 104	0	38 104
30204	6 784	0	6 784	21	0	21	0	0	0	6 805	0	6 805
30215	990	4 997	5 987	0	554	554	0	242	242	990	5 309	6 299
30233	157	26	183	51 750	11 216	62 966	51 628	11 216	62 844	279	26	305
30413	3 151	222	3 373	3 321 965	3 970	3 325 935	3 320 837	3 957	3 324 794	4 279	235	4 514
30424	3 954	0	3 954	15 834 945	3 946	15 838 891	15 801 499	3 946	15 805 445	37 400	0	37 400
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32003	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32308	0	11 110	11 110	0	1 232	1 232	0	538	538	0	11 804	11 804
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	4 537	0	4 537	1 252	0	1 252	4 918	0	4 918	871	0	871
45203	0	0	0	47 139	0	47 139	47 139	0	47 139	0	0	0
45205	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45206	429 369	108 319	537 688	37 558	12 011	49 569	11 300	5 248	16 548	455 627	115 082	570 709
45207	900 473	183 230	1 083 703	30 720	19 661	50 381	45 000	25 919	70 919	886 193	176 972	1 063 165
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45305	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45307	1 040	0	1 040	0	0	0	110	0	110	930	0	930
45504	7 953	0	7 953	1 000	0	1 000	0	0	0	8 953	0	8 953
45505	28 865	7 774	36 639	1 000	862	1 862	7 501	377	7 878	22 364	8 259	30 623
45506	659 769	129 193	788 962	6 903	15 418	22 321	37 801	8 851	46 652	628 871	135 760	764 631
45507	330 999	231 747	562 746	2 207	26 927	29 134	1 725	14 765	16 490	331 481	243 909	575 390
45811	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45812	124 370	0	124 370	1 732	18 067	19 799	119 370	370	119 740	6 732	17 697	24 429
45815	130 457	0	130 457	35 545	0	35 545	7 506	0	7 506	158 496	0	158 496
45911	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0
45912	87	417	504	9 736	46	9 782	9 627	20	9 647	196	443	639
45915	6 565	381	6 946	2 551	59	2 610	1 853	18	1 871	7 263	422	7 685
47404	0	48 379	48 379	0	8 908 220	8 908 220	0	8 906 699	8 906 699	0	49 900	49 900
47408	0	0	0	8 787 396	8 889 842	17 677 238	8 787 396	8 889 842	17 677 238	0	0	0
47415	796	0	796	0	0	0	14	0	14	782	0	782
47423	0	19	19	158 273	13 867	172 140	5 573	13 886	19 459	152 700	0	152 700
47427	11 744	0	11 744	37 048	7 418	44 466	42 484	7 418	49 902	6 308	0	6 308
47802	0	0	0	49 375	0	49 375	0	0	0	49 375	0	49 375
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	105 013	0	105 013	1 369 199	0	1 369 199	1 463 745	0	1 463 745	10 467	0	10 467
50106	210 946	0	210 946	1 941 588	0	1 941 588	2 050 128	0	2 050 128	102 406	0	102 406
50107	0	0	0	224 012	0	224 012	224 012	0	224 012	0	0	0
50118	167 639	0	167 639	3 725 170	0	3 725 170	3 428 744	0	3 428 744	464 065	0	464 065
50121	5 592	0	5 592	1 789	0	1 789	221	0	221	7 160	0	7 160
50207	144 950	0	144 950	1 220 192	0	1 220 192	1 254 969	0	1 254 969	110 173	0	110 173
50218	109 551	0	109 551	1 241 883	0	1 241 883	1 219 961	0	1 219 961	131 473	0	131 473
50221	5 711	0	5 711	197	0	197	627	0	627	5 281	0	5 281
50305	118 695	0	118 695	732	0	732	80	0	80	119 347	0	119 347
50307	33 984	0	33 984	651 484	0	651 484	633 302	0	633 302	52 166	0	52 166
50318	100 146	0	100 146	633 982	0	633 982	650 783	0	650 783	83 345	0	83 345
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	914	0	914	129	0	129	76	0	76	967	0	967
52503	3 544	201	3 745	0	21	21	446	24	470	3 098	198	3 296
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60302	55	0	55	3	0	3	57	0	57	1	0	1
60306	39	0	39	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	39	0	39
60308	0	0	0	186	0	186	108	0	108	78	0	78
60310	9	0	9	520	0	520	529	0	529	0	0	0
60312	7 318	0	7 318	7 956	0	7 956	7 525	0	7 525	7 749	0	7 749
60314	0	658	658	0	599	599	0	601	601	0	656	656
60323	118	0	118	205	0	205	188	0	188	135	0	135
60401	486 071	0	486 071	53	0	53	0	0	0	486 124	0	486 124
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	45 650	0	45 650	153 688	0	153 688	0	0	0	199 338	0	199 338
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	22 321	0	22 321	22 321	0	22 321	0	0	0
61214	0	0	0	154 116	0	154 116	154 116	0	154 116	0	0	0
61403	8 625	1 893	10 518	284	207	491	530	137	667	8 379	1 963	10 342
61601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70606	1 060 237	0	1 060 237	222 423	0	222 423	921	0	921	1 281 739	0	1 281 739
70607	260	0	260	827	0	827	701	0	701	386	0	386
70608	1 449 207	0	1 449 207	126 170	0	126 170	0	0	0	1 575 377	0	1 575 377
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	757	0	757	306	0	306	0	0	0	1 063	0	1 063
70614	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	7 648 849	1 032 455	8 681 304	49 009 166	18 821 223	67 830 389	48 471 621	18 757 843	67 229 464	8 186 394	1 095 835	9 282 229
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	6 625	0	6 625	704	0	704	327	0	327	6 248	0	6 248
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30232	263	56	319	89 260	56 185	145 445	89 387	56 135	145 522	390	6	396
30601	2 846	0	2 846	26 029	0	26 029	33 758	0	33 758	10 575	0	10 575
31302	0	44 419	44 419	0	44 673	44 673	0	254	254	0	0	0
31502	0	0	0	1 202 616	0	1 202 616	1 202 616	0	1 202 616	0	0	0
32901	342 390	0	342 390	3 772 385	0	3 772 385	4 068 974	0	4 068 974	638 979	0	638 979
40701	46	0	46	1 636	0	1 636	1 662	0	1 662	72	0	72
40702	282 811	4 200	287 011	1 704 867	102 181	1 807 048	1 725 944	101 363	1 827 307	303 888	3 382	307 270
40703	3 548	3	3 551	13 851	1	13 852	24 895	1	24 896	14 592	3	14 595
40802	8 670	3	8 673	75 389	9 151	84 540	74 191	9 156	83 347	7 472	8	7 480
40807	1	0	1	1	259	260	0	259	259	0	0	0
40817	35 996	6 338	42 334	405 784	54 370	460 154	405 205	57 315	462 520	35 417	9 283	44 700
40820	320	2 751	3 071	18 389	25 085	43 474	18 411	25 262	43 673	342	2 928	3 270
40901	273 968	0	273 968	317 704	0	317 704	139 276	0	139 276	95 540	0	95 540
40905	1	0	1	8 943	40	8 983	8 943	40	8 983	1	0	1
40909	0	0	0	5 424	9 083	14 507	5 424	9 083	14 507	0	0	0
40910	0	0	0	2 028	3 010	5 038	2 028	3 010	5 038	0	0	0
40911	13	0	13	24 091	0	24 091	24 078	0	24 078	0	0	0
40912	0	0	0	8 932	18 472	27 404	8 932	18 472	27 404	0	0	0
40913	0	0	0	23 619	49 522	73 141	23 619	49 522	73 141	0	0	0
42102	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	31 000	555	31 555	1 100	27	1 127	50 207	62	50 269	80 107	590	80 697
42301	75 726	17 466	93 192	368 920	45 513	414 433	353 932	39 642	393 574	60 738	11 595	72 333
42303	23 237	1 979	25 216	21 786	313	22 099	26 577	1 013	27 590	28 028	2 679	30 707
42304	42 175	12 368	54 543	25 362	3 074	28 436	20 346	4 420	24 766	37 159	13 714	50 873
42305	2 278 591	118 972	2 397 563	311 571	29 208	340 779	316 356	33 839	350 195	2 283 376	123 603	2 406 979
42306	815 468	259 260	1 074 728	189 245	55 891	245 136	148 773	103 745	252 518	774 996	307 114	1 082 110
42307	14 285	15 062	29 347	3 644	2 928	6 572	6 812	5 317	12 129	17 453	17 451	34 904
42309	470	0	470	201	0	201	216	0	216	485	0	485
42601	305	143	448	4 654	2 295	6 949	4 644	2 313	6 957	295	161	456
42603	3 500	1 089	4 589	3 620	1 121	4 741	3 720	32	3 752	3 600	0	3 600
42604	421	0	421	3 620	730	4 350	3 625	730	4 355	426	0	426
42605	12 657	0	12 657	5 184	0	5 184	3 694	0	3 694	11 167	0	11 167
42606	1 931	4 808	6 739	0	429	429	1	2 758	2 759	1 932	7 137	9 069
42607	0	1 055	1 055	0	51	51	0	117	117	0	1 121	1 121
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790	0	0	0	0	0	0
45215	54 484	0	54 484	6 945	0	6 945	8 406	0	8 406	55 945	0	55 945
45315	61	0	61	1	0	1	50	0	50	110	0	110
45515	126 414	0	126 414	9 417	0	9 417	12 885	0	12 885	129 882	0	129 882
45818	70 900	0	70 900	33 442	0	33 442	13 717	0	13 717	51 175	0	51 175
45918	2 253	0	2 253	313	0	313	810	0	810	2 750	0	2 750
47407	0	0	0	9 014 210	8 681 545	17 695 755	9 014 210	8 681 545	17 695 755	0	0	0
47411	14 606	1 796	16 402	42 002	1 574	43 576	42 745	2 168	44 913	15 349	2 390	17 739
47416	53	0	53	5 943	0	5 943	5 890	0	5 890	0	0	0
47422	120	0	120	5 184	13 753	18 937	27 733	13 956	41 689	22 669	203	22 872
47425	1 603	0	1 603	3 739	0	3 739	35 055	0	35 055	32 919	0	32 919
47426	886	492	1 378	5 241	26	5 267	5 934	60	5 994	1 579	526	2 105
47804	234	0	234	0	0	0	10 369	0	10 369	10 603	0	10 603
50120	21	0	21	608	0	608	603	0	603	16	0	16
50220	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50319	315	0	315	0	0	0	4	0	4	319	0	319
50620	239	0	239	93	0	93	224	0	224	370	0	370
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	663	0	663	1 310	0	1 310	647	0	647
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979
52304	6 293	11 783	18 076	0	571	571	0	1 307	1 307	6 293	12 519	18 812
52305	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	1 274	1 274	0	79	79	0	785	785	0	1 980	1 980
60301	890	0	890	9 258	0	9 258	11 466	0	11 466	3 098	0	3 098
60305	0	0	0	18 419	0	18 419	18 419	0	18 419	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
60324	81	0	81	0	0	0	17	0	17	98	0	98
60601	136 736	0	136 736	0	0	0	1 087	0	1 087	137 823	0	137 823
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61304	510	0	510	110	0	110	97	0	97	497	0	497
61701	70 378	0	70 378	0	0	0	0	0	0	70 378	0	70 378
70601	1 000 454	0	1 000 454	20 299	0	20 299	243 945	0	243 945	1 224 100	0	1 224 100
70602	5 592	0	5 592	221	0	221	1 789	0	1 789	7 160	0	7 160
70603	1 424 311	0	1 424 311	0	0	0	149 380	0	149 380	1 573 691	0	1 573 691
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	25	0	25	0	0	0	127	0	127	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	8 064 384	616 920	8 681 304	17 858 536	9 216 540	27 075 076	18 440 007	9 235 994	27 676 001	8 645 855	636 374	9 282 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 932	0	13 932	707	0	707	706	0	706	13 933	0	13 933
90902	103 231	0	103 231	28 599	0	28 599	1 486	0	1 486	130 344	0	130 344
90907	273 968	0	273 968	139 276	0	139 276	317 704	0	317 704	95 540	0	95 540
90909	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 894 188	826 662	2 720 850	599 314	91 664	690 978	329 259	644 730	973 989	2 164 243	273 596	2 437 839
91418	234	0	234	49 375	0	49 375	0	0	0	49 609	0	49 609
91604	18 098	1 451	19 549	7 028	1 247	8 275	13 631	895	14 526	11 495	1 803	13 298
99998	4 704 408	0	4 704 408	851 202	0	851 202	650 072	0	650 072	4 905 538	0	4 905 538
Итого по активу (баланс)	7 008 147	828 113	7 836 260	1 675 501	92 911	1 768 412	1 312 859	645 625	1 958 484	7 370 789	275 399	7 646 188
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	633 719	11 783	645 502	0	571	571	0	1 307	1 307	633 719	12 519	646 238
91312	3 926 964	0	3 926 964	454 588	0	454 588	584 324	0	584 324	4 056 700	0	4 056 700
91315	19 392	0	19 392	0	0	0	0	0	0	19 392	0	19 392
91316	2 692	0	2 692	6 017	0	6 017	7 000	0	7 000	3 675	0	3 675
91317	16 428	0	16 428	187 428	0	187 428	257 103	0	257 103	86 103	0	86 103
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 917	0	91 917	0	0	0	0	0	0	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 131 852	0	3 131 852	1 304 971	0	1 304 971	913 769	0	913 769	2 740 650	0	2 740 650
Итого по пассиву (баланс)	7 824 477	11 783	7 836 260	1 954 472	571	1 955 043	1 763 664	1 307	1 764 971	7 633 669	12 519	7 646 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	382 733	0	382 733	8 681 736	100 733	8 782 469	8 660 665	100 733	8 761 398	403 804	0	403 804
94101	10 152	0	10 152	0	0	0	10 152	0	10 152	0	0	0
99996	390 809	0	390 809	8 818 179	0	8 818 179	8 808 045	0	8 808 045	400 943	0	400 943
Итого по активу (баланс)	783 694	0	783 694	17 499 915	100 733	17 600 648	17 478 862	100 733	17 579 595	804 747	0	804 747
Пассив
96901	10 148	380 694	390 842	111 062	8 696 983	8 808 045	100 914	8 717 265	8 818 179	0	400 976	400 976
99997	392 852	0	392 852	8 771 549	0	8 771 549	8 782 468	0	8 782 468	403 771	0	403 771
Итого по пассиву (баланс)	403 000	380 694	783 694	8 882 611	8 696 983	17 579 594	8 883 382	8 717 265	17 600 647	403 771	400 976	804 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	10 550 797,1000	0	0	2 269 393,0000	0	0	2 490 202,0000	0	0	10 329 988,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 550 818,1000	0	0	2 269 393,0000	0	0	2 490 202,0000	0	0	10 330 009,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	705 438,0000	0	0	2 490 202,0000	0	0	2 269 393,0000	0	0	484 629,0000
98070	0	0	82 429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 550 818,1000	0	0	2 490 202,0000	0	0	2 269 393,0000	0	0	10 330 009,1000

Страница была полезной?