Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 438	0	62 438	11 787	0	11 787	4 707	0	4 707	69 518	0	69 518
20202	199 555	149 348	348 903	2 498 600	1 243 427	3 742 027	2 479 070	1 240 192	3 719 262	219 085	152 583	371 668
20208	23 792	0	23 792	101 942	0	101 942	100 651	0	100 651	25 083	0	25 083
20209	0	12 771	12 771	1 020 059	418 852	1 438 911	1 020 059	422 185	1 442 244	0	9 438	9 438
30102	655 532	0	655 532	10 377 917	0	10 377 917	10 517 267	0	10 517 267	516 182	0	516 182
30110	37 418	78 351	115 769	77 299	1 800 147	1 877 446	76 582	1 823 668	1 900 250	38 135	54 830	92 965
30114	0	4 809	4 809	0	1 040 956	1 040 956	0	1 040 912	1 040 912	0	4 853	4 853
30202	42 923	0	42 923	857	0	857	0	0	0	43 780	0	43 780
30204	10 674	0	10 674	1 299	0	1 299	0	0	0	11 973	0	11 973
30210	6 000	0	6 000	140 640	0	140 640	146 640	0	146 640	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	181 777	49 261	231 038	181 777	49 261	231 038	83	0	83
30233	174 596	51 990	226 586	284 178	11 993	296 171	316 698	7 999	324 697	142 076	55 984	198 060
30413	93	0	93	473	0	473	566	0	566	0	0	0
30424	309	453	762	2 293 607	50	2 293 657	2 293 844	22	2 293 866	72	481	553
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	773 960	0	773 960	701 725	0	701 725	693 104	0	693 104	782 581	0	782 581
32201	0	2 579	2 579	0	286	286	0	125	125	0	2 740	2 740
45101	351	0	351	598	0	598	574	0	574	375	0	375
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	208 981	0	208 981	124 611	0	124 611	136 257	0	136 257	197 335	0	197 335
45203	0	0	0	6 339	0	6 339	1 952	0	1 952	4 387	0	4 387
45204	204 040	24 608	228 648	119 041	964	120 005	172 633	25 572	198 205	150 448	0	150 448
45205	41 319	39 988	81 307	45 533	1 567	47 100	8 398	41 555	49 953	78 454	0	78 454
45206	1 610 646	0	1 610 646	237 528	0	237 528	390 158	0	390 158	1 458 016	0	1 458 016
45207	425 417	0	425 417	256 475	0	256 475	125 835	0	125 835	556 057	0	556 057
45208	23 624	0	23 624	0	70 933	70 933	479	3 053	3 532	23 145	67 880	91 025
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	227	0	227	0	0	0	94	0	94	133	0	133
45505	954	0	954	1 135	0	1 135	223	0	223	1 866	0	1 866
45506	136 326	12 008	148 334	14 890	1 264	16 154	12 415	1 498	13 913	138 801	11 774	150 575
45507	66 708	0	66 708	0	0	0	348	0	348	66 360	0	66 360
45509	157 125	0	157 125	34 821	2	34 823	37 972	2	37 974	153 974	0	153 974
45510	4 710	0	4 710	260	0	260	312	0	312	4 658	0	4 658
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	676 139	0	676 139	45 932	0	45 932	88 459	0	88 459	633 612	0	633 612
45815	117 703	2	117 705	3 626	1	3 627	1 485	1	1 486	119 844	2	119 846
45817	6	17	23	0	2	2	0	1	1	6	18	24
45912	23 159	0	23 159	12 128	0	12 128	11 372	0	11 372	23 915	0	23 915
45915	13 230	0	13 230	1 015	0	1 015	604	0	604	13 641	0	13 641
45917	15	9	24	0	1	1	0	0	0	15	10	25
47301	0	54 978	54 978	0	6 096	6 096	0	2 664	2 664	0	58 410	58 410
47302	0	0	0	65 123	0	65 123	65 123	0	65 123	0	0	0
47404	0	184 327	184 327	1 009 541	3 406 713	4 416 254	1 009 541	3 498 519	4 508 060	0	92 521	92 521
47408	0	0	0	9 377 068	9 986 711	19 363 779	9 377 068	9 986 711	19 363 779	0	0	0
47417	0	0	0	37 798	0	37 798	37 798	0	37 798	0	0	0
47423	37 115	2 731	39 846	457 499	34 386	491 885	469 692	36 790	506 482	24 922	327	25 249
47427	65 477	554	66 031	55 695	611	56 306	56 349	575	56 924	64 823	590	65 413
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	137 176	0	137 176	90 690	0	90 690	89 326	0	89 326	138 540	0	138 540
50211	0	177 031	177 031	0	583 426	583 426	0	281 648	281 648	0	478 809	478 809
50218	0	0	0	89 375	232 856	322 231	89 375	232 856	322 231	0	0	0
50221	8 107	0	8 107	19 685	0	19 685	9 647	0	9 647	18 145	0	18 145
50311	50 872	162 045	212 917	51 702	184 854	236 556	51 143	173 732	224 875	51 431	173 167	224 598
50318	0	0	0	51 179	167 672	218 851	51 179	167 672	218 851	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	35 023	0	35 023	6 876	0	6 876	8 022	0	8 022	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	43 181	0	43 181	282	0	282	542	0	542	42 921	0	42 921
60306	8 777	0	8 777	8 439	0	8 439	8 787	0	8 787	8 429	0	8 429
60308	185	0	185	232	0	232	214	0	214	203	0	203
60310	0	0	0	1 231	0	1 231	1 221	0	1 221	10	0	10
60312	14 596	0	14 596	10 965	0	10 965	12 117	0	12 117	13 444	0	13 444
60314	0	2 319	2 319	0	967	967	0	967	967	0	2 319	2 319
60323	6 130	0	6 130	5 730	0	5 730	17	0	17	11 843	0	11 843
60347	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60401	44 143	0	44 143	358	0	358	0	0	0	44 501	0	44 501
60701	117	0	117	358	0	358	358	0	358	117	0	117
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	285	0	285	285	0	285	3	0	3
61009	332	0	332	7	0	7	7	0	7	332	0	332
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	31 058	0	31 058	31 058	0	31 058	0	0	0
61214	0	0	0	91 178	0	91 178	91 178	0	91 178	0	0	0
61403	7 835	933	8 768	5 216	24	5 240	633	163	796	12 418	794	13 212
61702	28 235	0	28 235	0	0	0	0	0	0	28 235	0	28 235
70606	2 072 049	0	2 072 049	250 744	0	250 744	653	0	653	2 322 140	0	2 322 140
70607	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
70608	2 268 056	0	2 268 056	192 659	0	192 659	0	0	0	2 460 715	0	2 460 715
Итого по активу (баланс)	11 551 373	961 851	12 513 224	30 517 556	19 244 022	49 761 578	30 292 354	19 038 343	49 330 697	11 776 575	1 167 530	12 944 105
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	8 107	0	8 107	9 647	0	9 647	19 685	0	19 685	18 145	0	18 145
10609	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	130	0	130	666 847	0	666 847	666 827	0	666 827	110	0	110
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	724	0	724	1 013	0	1 013	687	0	687	398	0	398
30232	137 767	53 757	191 524	309 066	20 565	329 631	311 581	22 524	334 105	140 282	55 716	195 998
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40701	448 547	27 393	475 940	13 390 072	2 783 600	16 173 672	13 470 385	2 776 180	16 246 565	528 860	19 973	548 833
40702	492 773	42 265	535 038	4 375 974	95 273	4 471 247	4 316 124	77 426	4 393 550	432 923	24 418	457 341
40703	3 707	0	3 707	6 460	0	6 460	6 721	0	6 721	3 968	0	3 968
40802	29 373	14	29 387	99 904	1	99 905	94 023	2	94 025	23 492	15	23 507
40807	51 397	81 597	132 994	16 984 201	833 227	17 817 428	16 961 982	840 121	17 802 103	29 178	88 491	117 669
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	182 488	337 739	520 227	911 172	595 826	1 506 998	926 431	832 341	1 758 772	197 747	574 254	772 001
40820	2 649	20 630	23 279	9 967	4 763	14 730	33 973	10 267	44 240	26 655	26 134	52 789
40821	3 617	0	3 617	1 242 434	0	1 242 434	1 242 134	0	1 242 134	3 317	0	3 317
40901	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	8 700	0	8 700	3 700	0	3 700
40905	14 327	0	14 327	379 031	0	379 031	370 693	0	370 693	5 989	0	5 989
40909	0	0	0	4 459	3 096	7 555	4 459	3 096	7 555	0	0	0
40910	0	0	0	207	803	1 010	207	803	1 010	0	0	0
40911	0	0	0	663 742	2 004	665 746	663 742	2 004	665 746	0	0	0
40912	0	0	0	264	983	1 247	264	983	1 247	0	0	0
40913	0	0	0	142	1 345	1 487	142	1 345	1 487	0	0	0
42005	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	368	20	388	20	1	21	23	2	25	371	21	392
42303	71 704	56 778	128 482	16 717	38 176	54 893	8 221	5 419	13 640	63 208	24 021	87 229
42304	965 440	30 579	996 019	738 938	9 868	748 806	96 691	7 344	104 035	323 193	28 055	351 248
42305	1 461 977	302 726	1 764 703	224 808	18 955	243 763	502 253	42 675	544 928	1 739 422	326 446	2 065 868
42306	619 131	0	619 131	85 616	0	85 616	180 326	0	180 326	713 841	0	713 841
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	734	0	734	0	0	0	1	0	1	735	0	735
42605	5 166	1 320	6 486	0	64	64	11	146	157	5 177	1 402	6 579
42606	1 280	0	1 280	100	0	100	6	0	6	1 186	0	1 186
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
44002	0	0	0	547 963	0	547 963	547 963	0	547 963	0	0	0
45115	2 823	0	2 823	201	0	201	209	0	209	2 831	0	2 831
45215	198 560	0	198 560	46 586	0	46 586	45 599	0	45 599	197 573	0	197 573
45515	54 044	0	54 044	11 483	0	11 483	7 310	0	7 310	49 871	0	49 871
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	679 685	0	679 685	73 879	0	73 879	23 620	0	23 620	629 426	0	629 426
45918	31 218	0	31 218	5 697	0	5 697	2 916	0	2 916	28 437	0	28 437
47308	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
47403	0	0	0	1 283 654	0	1 283 654	1 283 654	0	1 283 654	0	0	0
47407	0	0	0	9 651 180	9 722 476	19 373 656	9 651 180	9 722 476	19 373 656	0	0	0
47411	64 587	0	64 587	51 572	136	51 708	35 063	1 429	36 492	48 078	1 293	49 371
47416	572	64	636	528 198	580	528 778	532 625	546	533 171	4 999	30	5 029
47422	2 210	5	2 215	6 007	3 157	9 164	5 754	3 171	8 925	1 957	19	1 976
47425	79 950	0	79 950	13 927	0	13 927	12 209	0	12 209	78 232	0	78 232
47426	206	0	206	125	0	125	88	0	88	169	0	169
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	8 883	0	8 883	4 570	0	4 570	9 109	0	9 109	13 422	0	13 422
50720	44 133	0	44 133	0	0	0	2 678	0	2 678	46 811	0	46 811
60301	160	0	160	9 799	0	9 799	9 697	0	9 697	58	0	58
60305	3	0	3	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	3	0	3
60309	3	0	3	73	0	73	75	0	75	5	0	5
60311	89	0	89	1 719	0	1 719	4 462	0	4 462	2 832	0	2 832
60322	164	0	164	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	164	0	164
60324	6 960	0	6 960	53	0	53	5 886	0	5 886	12 793	0	12 793
60601	28 404	0	28 404	0	0	0	510	0	510	28 914	0	28 914
70601	1 906 467	0	1 906 467	0	0	0	308 478	0	308 478	2 214 945	0	2 214 945
70602	1 146	0	1 146	8 022	0	8 022	6 876	0	6 876	0	0	0
70603	2 311 761	0	2 311 761	0	0	0	211 731	0	211 731	2 523 492	0	2 523 492
70615	6 904	0	6 904	0	0	0	0	0	0	6 904	0	6 904
Итого по пассиву (баланс)	11 558 323	954 901	12 513 224	52 416 032	14 134 900	66 550 932	52 631 512	14 350 301	66 981 813	11 773 803	1 170 302	12 944 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 355	0	101 355	3 162	0	3 162	3 543	0	3 543	100 974	0	100 974
90902	804 415	7	804 422	33 939	1	33 940	11 428	1	11 429	826 926	7	826 933
90907	6 000	0	6 000	8 700	0	8 700	11 000	0	11 000	3 700	0	3 700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 197 906	39 513	20 237 419	432 159	4 381	436 540	1 475 862	1 914	1 477 776	19 154 203	41 980	19 196 183
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	61 813	0	61 813	5 726	0	5 726	10 182	0	10 182	57 357	0	57 357
91704	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
91802	9 553	0	9 553	0	0	0	0	0	0	9 553	0	9 553
91803	6 097	0	6 097	0	0	0	4	0	4	6 093	0	6 093
99998	9 044 151	0	9 044 151	1 449 335	0	1 449 335	1 449 742	0	1 449 742	9 043 744	0	9 043 744
Итого по активу (баланс)	31 150 279	39 520	31 189 799	1 933 021	4 382	1 937 403	2 961 761	1 915	2 963 676	30 121 539	41 987	30 163 526
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91004	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91311	51 780	0	51 780	0	0	0	0	0	0	51 780	0	51 780
91312	4 494 386	0	4 494 386	320 150	0	320 150	399 395	0	399 395	4 573 631	0	4 573 631
91314	0	0	0	106 118	0	106 118	106 118	0	106 118	0	0	0
91315	2 431 558	0	2 431 558	92 906	0	92 906	228 500	0	228 500	2 567 152	0	2 567 152
91316	74 814	0	74 814	61 778	0	61 778	39 000	0	39 000	52 036	0	52 036
91317	837 211	0	837 211	627 628	0	627 628	593 621	0	593 621	803 204	0	803 204
91319	1 023 094	0	1 023 094	239 006	0	239 006	80 545	0	80 545	864 633	0	864 633
91507	130 281	0	130 281	0	0	0	0	0	0	130 281	0	130 281
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	22 145 648	0	22 145 648	1 510 616	0	1 510 616	484 750	0	484 750	21 119 782	0	21 119 782
Итого по пассиву (баланс)	31 189 799	0	31 189 799	2 960 358	0	2 960 358	1 934 085	0	1 934 085	30 163 526	0	30 163 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 597	296	2 893	9 103 329	100 014	9 203 343	9 102 693	99 686	9 202 379	3 233	624	3 857
99996	2 880	0	2 880	9 234 842	0	9 234 842	9 233 952	0	9 233 952	3 770	0	3 770
Итого по активу (баланс)	5 477	296	5 773	18 338 171	100 014	18 438 185	18 336 645	99 686	18 436 331	7 003	624	7 627
Пассив
96901	299	2 581	2 880	99 574	9 134 378	9 233 952	99 923	9 134 919	9 234 842	648	3 122	3 770
99997	2 893	0	2 893	9 202 379	0	9 202 379	9 203 343	0	9 203 343	3 857	0	3 857
Итого по пассиву (баланс)	3 192	2 581	5 773	9 301 953	9 134 378	18 436 331	9 303 266	9 134 919	18 438 185	4 505	3 122	7 627
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 402 039,4429	0	0	7 219 140,0000	0	0	7 214 280,0000	0	0	18 406 899,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 402 039,4429	0	0	7 219 140,0000	0	0	7 214 280,0000	0	0	18 406 899,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 304 631,4529	0	0	7 214 280,0000	0	0	7 219 140,0000	0	0	1 309 491,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 402 039,4429	0	0	7 214 280,0000	0	0	7 219 140,0000	0	0	18 406 899,4429

Страница была полезной?