Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 653	0	20 653	3 121	0	3 121	2 373	0	2 373	21 401	0	21 401
20202	203 478	361 904	565 382	8 754 846	955 995	9 710 841	8 744 002	992 802	9 736 804	214 322	325 097	539 419
20208	46 153	489	46 642	310 770	18	310 788	297 367	507	297 874	59 556	0	59 556
20209	230 505	3 589	234 094	8 416 272	589 405	9 005 677	8 478 728	585 015	9 063 743	168 049	7 979	176 028
30102	325 907	0	325 907	68 851 959	0	68 851 959	68 944 038	0	68 944 038	233 828	0	233 828
30110	38 289	1 762 833	1 801 122	338 842	1 249 433	1 588 275	347 407	2 345 330	2 692 737	29 724	666 936	696 660
30114	0	182 746	182 746	0	746 564	746 564	0	264 481	264 481	0	664 829	664 829
30202	44 858	0	44 858	2 925	0	2 925	0	0	0	47 783	0	47 783
30204	42 831	0	42 831	44	0	44	0	0	0	42 875	0	42 875
30233	2 812	40	2 852	79 791	9 191	88 982	80 884	8 964	89 848	1 719	267	1 986
30413	996	0	996	17 625	0	17 625	17 883	0	17 883	738	0	738
30424	4 794	0	4 794	760 970	0	760 970	761 733	0	761 733	4 031	0	4 031
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 217	0	9 217	0	0	0	0	0	0	9 217	0	9 217
31902	300 000	0	300 000	9 800 000	0	9 800 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	2 300 000	0	2 300 000	31 050 000	0	31 050 000	33 350 000	0	33 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	7 900 000	0	7 900 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	9 994	9 994	0	1 108	1 108	0	484	484	0	10 618	10 618
45201	34 572	0	34 572	453 933	0	453 933	433 874	0	433 874	54 631	0	54 631
45204	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
45205	0	0	0	34 090	0	34 090	0	0	0	34 090	0	34 090
45206	276 624	694 050	970 674	23 546	6 215	29 761	51 524	700 265	751 789	248 646	0	248 646
45207	1 862 266	651 574	2 513 840	73 462	837 787	911 249	47 208	92 464	139 672	1 888 520	1 396 897	3 285 417
45208	640 901	529 169	1 170 070	0	57 447	57 447	9 487	41 484	50 971	631 414	545 132	1 176 546
45406	0	12 956	12 956	0	579	579	0	13 535	13 535	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	9 446	0	9 446	240	0	240	3 351	0	3 351	6 335	0	6 335
45506	549 303	845	550 148	580	89	669	52 920	133	53 053	496 963	801	497 764
45507	829 736	6 790	836 526	663	765	1 428	37 324	479	37 803	793 075	7 076	800 151
45509	3 822	0	3 822	7 347	0	7 347	7 311	0	7 311	3 858	0	3 858
45812	63 283	0	63 283	0	29 883	29 883	0	3 337	3 337	63 283	26 546	89 829
45815	7 712	48	7 760	3 429	3	3 432	3 148	26	3 174	7 993	25	8 018
45915	395	0	395	565	0	565	544	0	544	416	0	416
47404	0	323 221	323 221	25 734	723 581	749 315	25 734	734 944	760 678	0	311 858	311 858
47408	0	0	0	2 160 696	2 280 898	4 441 594	2 160 696	2 280 898	4 441 594	0	0	0
47423	768	0	768	1 202	0	1 202	961	0	961	1 009	0	1 009
47427	3 795	33	3 828	45 465	7 447	52 912	44 375	7 467	51 842	4 885	13	4 898
50106	93 959	0	93 959	22 102	0	22 102	16 414	0	16 414	99 647	0	99 647
50107	88 795	0	88 795	6 516	0	6 516	12 699	0	12 699	82 612	0	82 612
50121	1 199	0	1 199	1 106	0	1 106	420	0	420	1 885	0	1 885
50211	0	479 702	479 702	0	177 063	177 063	0	159 135	159 135	0	497 630	497 630
50221	2 685	0	2 685	2 942	0	2 942	1 123	0	1 123	4 504	0	4 504
50505	9 835	0	9 835	95	0	95	0	0	0	9 930	0	9 930
60302	22 343	0	22 343	403	0	403	835	0	835	21 911	0	21 911
60306	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
60308	392	0	392	112	0	112	208	0	208	296	0	296
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	2 234	0	2 234	4 664	0	4 664	4 300	0	4 300	2 598	0	2 598
60314	0	449	449	0	637	637	0	368	368	0	718	718
60323	31 654	6 552	38 206	21	249	270	29 284	6 801	36 085	2 391	0	2 391
60401	78 705	0	78 705	209	0	209	0	0	0	78 914	0	78 914
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	4	0	4	270	0	270	269	0	269	5	0	5
61009	275	0	275	150	0	150	262	0	262	163	0	163
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	29 054	130 698	159 752	29 054	130 698	159 752	0	0	0
61403	8 480	0	8 480	70	0	70	596	0	596	7 954	0	7 954
61702	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
70606	2 058 213	0	2 058 213	409 392	0	409 392	29	0	29	2 467 576	0	2 467 576
70607	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
70608	13 269 441	0	13 269 441	755 977	0	755 977	0	0	0	14 025 418	0	14 025 418
70611	20 905	0	20 905	4 902	0	4 902	0	0	0	25 807	0	25 807
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	23 722 997	5 026 984	28 749 981	143 210 525	7 805 055	151 015 580	143 272 782	8 369 617	151 642 399	23 660 740	4 462 422	28 123 162
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	2 685	0	2 685	1 123	0	1 123	2 942	0	2 942	4 504	0	4 504
10609	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30109	51	22	73	6 594	87 258	93 852	6 545	87 260	93 805	2	24	26
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30226	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
30232	121	0	121	11 223	5 171	16 394	11 314	5 174	16 488	212	3	215
30601	127	0	127	0	0	0	7	0	7	134	0	134
32015	47 000	0	47 000	51 000	0	51 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	1 320	0	1 320	1 773	0	1 773	1 308	0	1 308	855	0	855
40702	4 237 623	2 031 248	6 268 871	32 261 157	3 311 199	35 572 356	31 160 739	2 983 647	34 144 386	3 137 205	1 703 696	4 840 901
40703	4 720	0	4 720	2 900	0	2 900	3 861	0	3 861	5 681	0	5 681
40802	3 459	1	3 460	41 727	13 274	55 001	43 569	13 274	56 843	5 301	1	5 302
40817	188 711	510 117	698 828	1 857 316	859 312	2 716 628	1 801 987	919 180	2 721 167	133 382	569 985	703 367
40820	324	76	400	528	109	637	368	110	478	164	77	241
40901	0	0	0	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0
40905	15 053	0	15 053	263 013	0	263 013	257 277	0	257 277	9 317	0	9 317
40906	0	0	0	166 432	0	166 432	166 432	0	166 432	0	0	0
40909	0	0	0	794	2 056	2 850	794	2 056	2 850	0	0	0
40910	0	0	0	21	73	94	21	73	94	0	0	0
40911	0	0	0	3 766 070	0	3 766 070	3 766 070	0	3 766 070	0	0	0
40912	0	0	0	277	296	573	277	296	573	0	0	0
40913	0	0	0	1 544	40	1 584	1 544	40	1 584	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	250 000	444 192	694 192	150 000	467 681	617 681	0	23 489	23 489	100 000	0	100 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	94	48	142	86	3	89	119	5	124	127	50	177
42303	6 047	11	6 058	5 035	18	5 053	6 137	316	6 453	7 149	309	7 458
42304	22 855	122	22 977	6 605	10	6 615	5 176	161	5 337	21 426	273	21 699
42305	60 628	66 263	126 891	9 977	10 766	20 743	2 642	14 544	17 186	53 293	70 041	123 334
42306	49 662	328 869	378 531	5 916	27 943	33 859	62 586	42 720	105 306	106 332	343 646	449 978
42309	10	53	63	1	3	4	0	6	6	9	56	65
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	763	763	0	42	42	0	183	183	0	904	904
42606	0	8	8	0	9	9	0	1	1	0	0	0
43807	0	1 665 720	1 665 720	0	80 703	80 703	0	184 701	184 701	0	1 769 718	1 769 718
45215	1 440 323	0	1 440 323	68 428	0	68 428	269 894	0	269 894	1 641 789	0	1 641 789
45415	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0
45515	98 927	0	98 927	9 112	0	9 112	6 076	0	6 076	95 891	0	95 891
45818	70 565	0	70 565	3 713	0	3 713	30 440	0	30 440	97 292	0	97 292
45918	337	0	337	57	0	57	63	0	63	343	0	343
47403	0	0	0	26 672	0	26 672	26 672	0	26 672	0	0	0
47407	0	0	0	2 075 908	2 339 785	4 415 693	2 075 908	2 339 785	4 415 693	0	0	0
47411	2 527	2 144	4 671	1 766	365	2 131	1 731	1 455	3 186	2 492	3 234	5 726
47416	2 975	64	3 039	75 050	66	75 116	75 173	2	75 175	3 098	0	3 098
47422	499	0	499	224 777	33 597	258 374	224 764	33 597	258 361	486	0	486
47425	65 682	0	65 682	52 205	0	52 205	53 435	0	53 435	66 912	0	66 912
47426	3 247	0	3 247	2 450	316	2 766	4 099	2 721	6 820	4 896	2 405	7 301
50120	1 122	0	1 122	83	0	83	95	0	95	1 134	0	1 134
50220	20 653	0	20 653	2 373	0	2 373	3 121	0	3 121	21 401	0	21 401
50507	9 835	0	9 835	0	0	0	95	0	95	9 930	0	9 930
52301	4 848	16 795	21 643	7 001	18 799	25 800	7 000	2 004	9 004	4 847	0	4 847
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 854	11	5 865	485	16	501	280	5	285	5 649	0	5 649
60301	868	0	868	10 569	0	10 569	9 701	0	9 701	0	0	0
60305	11	0	11	11 172	0	11 172	11 166	0	11 166	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
60311	798	0	798	904	0	904	904	0	904	798	0	798
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1 249	0	1 249	1 254	0	1 254	24	0	24	19	0	19
60324	38 518	0	38 518	35 842	0	35 842	6	0	6	2 682	0	2 682
60601	50 628	0	50 628	0	0	0	379	0	379	51 007	0	51 007
60805	1 647	0	1 647	0	0	0	55	0	55	1 702	0	1 702
60806	78	0	78	19	0	19	0	0	0	59	0	59
61304	1 038	0	1 038	522	0	522	519	0	519	1 035	0	1 035
61701	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
70601	2 174 647	0	2 174 647	0	0	0	339 342	0	339 342	2 513 989	0	2 513 989
70602	10 339	0	10 339	510	0	510	1 189	0	1 189	11 018	0	11 018
70603	13 152 002	0	13 152 002	0	0	0	751 581	0	751 581	13 903 583	0	13 903 583
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
Итого по пассиву (баланс)	23 683 454	5 066 527	28 749 981	41 254 134	7 259 550	48 513 684	41 229 420	6 657 445	47 886 865	23 658 740	4 464 422	28 123 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 621	0	7 621	4 908	0	4 908	4 903	0	4 903	7 626	0	7 626
90902	39 342	0	39 342	64 817	0	64 817	9 538	0	9 538	94 621	0	94 621
90907	0	0	0	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0
91202	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91414	15 734 960	6 830 994	22 565 954	1 353 760	928 916	2 282 676	1 175 004	940 038	2 115 042	15 913 716	6 819 872	22 733 588
91604	11 414	559	11 973	14 503	5 437	19 940	10 232	5 388	15 620	15 685	608	16 293
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 555	1	1 556	1	0	1	0	0	0	1 556	1	1 557
99998	10 434 227	0	10 434 227	1 187 557	0	1 187 557	1 494 267	0	1 494 267	10 127 517	0	10 127 517
Итого по активу (баланс)	26 243 224	6 831 554	33 074 778	2 648 122	934 353	3 582 475	2 716 520	945 426	3 661 946	26 174 826	6 820 481	32 995 307
Пассив
91003	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	28 232	0	28 232	0	0	0	1	0	1	28 233	0	28 233
91312	9 032 644	3 291	9 035 935	329 354	225	329 579	28 645	393	29 038	8 731 935	3 459	8 735 394
91315	884 489	40 422	924 911	46 513	1 959	48 472	45 458	4 482	49 940	883 434	42 945	926 379
91316	0	0	0	23 546	0	23 546	25 000	0	25 000	1 454	0	1 454
91317	386 314	39 482	425 796	1 038 650	39 244	1 077 894	1 059 848	19 382	1 079 230	407 512	19 620	427 132
91507	19 335	0	19 335	11 807	0	11 807	1 379	0	1 379	8 907	0	8 907
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 640 551	0	22 640 551	2 161 889	0	2 161 889	2 389 128	0	2 389 128	22 867 790	0	22 867 790
Итого по пассиву (баланс)	32 991 583	83 195	33 074 778	3 614 728	41 428	3 656 156	3 552 428	24 257	3 576 685	32 929 283	66 024	32 995 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0	0	0
93502	0	0	0	0	28 610	28 610	0	28 610	28 610	0	0	0
93901	0	46 258	46 258	325 547	260 451	585 998	296 146	306 650	602 796	29 401	59	29 460
93902	0	0	0	0	70 884	70 884	0	70 884	70 884	0	0	0
94101	0	0	0	0	29 466	29 466	0	29 466	29 466	0	0	0
94102	0	0	0	0	61 747	61 747	0	61 747	61 747	0	0	0
99996	46 068	0	46 068	773 949	0	773 949	791 817	0	791 817	28 200	0	28 200
Итого по активу (баланс)	46 068	46 258	92 326	1 099 496	479 581	1 579 077	1 087 963	525 780	1 613 743	57 601	59	57 660
Пассив
96301	0	0	0	0	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 610	28 610	0	28 610	28 610	0	0	0
96901	44 829	1 239	46 068	267 550	332 121	599 671	222 782	359 021	581 803	61	28 139	28 200
96902	0	0	0	0	61 747	61 747	0	61 747	61 747	0	0	0
97101	0	0	0	0	30 904	30 904	0	30 904	30 904	0	0	0
97102	0	0	0	0	70 884	70 884	0	70 884	70 884	0	0	0
99997	46 258	0	46 258	793 504	0	793 504	776 706	0	776 706	29 460	0	29 460
Итого по пассиву (баланс)	91 087	1 239	92 326	1 061 054	552 689	1 613 743	999 488	579 589	1 579 077	29 521	28 139	57 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	681 944,0000	0	0	27 806,0000	0	0	31 102,0000	0	0	678 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 961,0000	0	0	27 807,0000	0	0	31 104,0000	0	0	678 664,0000
Пассив
98040	0	0	480 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	480 842,0000
98050	0	0	198 946,0000	0	0	31 102,0000	0	0	27 806,0000	0	0	195 650,0000
98070	0	0	2 173,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 961,0000	0	0	31 104,0000	0	0	27 807,0000	0	0	678 664,0000

Страница была полезной?