Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	516	0	516	0	0	0	516	0	516	0	0	0
20202	46 639	72 442	119 081	29 200	14 619	43 819	45 690	28 671	74 361	30 149	58 390	88 539
30102	798 987	0	798 987	165 645 524	0	165 645 524	164 576 374	0	164 576 374	1 868 137	0	1 868 137
30110	589 345	10 332	599 677	15 364 416	14 692	15 379 108	15 681 589	11 888	15 693 477	272 172	13 136	285 308
30114	89	277 264	277 353	0	528 526 650	528 526 650	0	528 022 001	528 022 001	89	781 913	782 002
30202	152 656	0	152 656	3 489	0	3 489	0	0	0	156 145	0	156 145
30204	296 106	0	296 106	0	0	0	158 100	0	158 100	138 006	0	138 006
30221	0	0	0	16 000	1 155	17 155	16 000	1 155	17 155	0	0	0
30233	1 101	1 648	2 749	122 858	76 497	199 355	123 616	77 781	201 397	343	364	707
30302	4 971 985	3 652 949	8 624 934	3 135 868	10 023 834	13 159 702	2 960 384	12 738 315	15 698 699	5 147 469	938 468	6 085 937
30306	5 570 072	17 257	5 587 329	1 015 932	1 966	1 017 898	1 004 053	960	1 005 013	5 581 951	18 263	5 600 214
30424	5 377	0	5 377	173 752 880	0	173 752 880	173 755 524	0	173 755 524	2 733	0	2 733
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32001	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
32101	0	0	0	1 746 338	0	1 746 338	944 908	0	944 908	801 430	0	801 430
32102	0	22 209 600	22 209 600	0	377 809 544	377 809 544	0	400 019 144	400 019 144	0	0	0
32103	0	0	0	0	81 578 708	81 578 708	0	64 471 434	64 471 434	0	17 107 274	17 107 274
45201	22 226	420	22 646	1 643 694	33 320	1 677 014	1 566 547	33 231	1 599 778	99 373	509	99 882
45203	414 000	0	414 000	650 000	0	650 000	664 000	0	664 000	400 000	0	400 000
45204	348 000	0	348 000	364 000	0	364 000	248 000	0	248 000	464 000	0	464 000
45205	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	211 600	0	211 600	0	0	0	0	0	0	211 600	0	211 600
45506	19 282	0	19 282	0	0	0	1 174	0	1 174	18 108	0	18 108
45509	206	97	303	5	9	14	127	47	174	84	59	143
45608	66	511	577	119	1 707	1 826	146	1 650	1 796	39	568	607
45708	10	61	71	16	6	22	19	40	59	7	27	34
45815	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	2 618 536	2 618 536	0	179 108 842	179 108 842	0	178 959 632	178 959 632	0	2 767 746	2 767 746
47408	0	0	0	190 056 013	192 698 718	382 754 731	190 056 013	192 698 718	382 754 731	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	4 102	70	4 172	2 728	2 082	4 810	286	2 118	2 404	6 544	34	6 578
50305	673 959	0	673 959	2 440	0	2 440	676 399	0	676 399	0	0	0
52601	1 107 451	0	1 107 451	195 998	0	195 998	963 084	0	963 084	340 365	0	340 365
60302	8 223	0	8 223	355	0	355	0	0	0	8 578	0	8 578
60306	11 356	0	11 356	10 598	0	10 598	12 804	0	12 804	9 150	0	9 150
60308	954	0	954	433	3 069	3 502	866	3 069	3 935	521	0	521
60312	21 681	0	21 681	31 629	0	31 629	34 347	0	34 347	18 963	0	18 963
60314	0	48 135	48 135	0	9 192	9 192	0	55 784	55 784	0	1 543	1 543
60401	630 593	0	630 593	0	0	0	53	0	53	630 540	0	630 540
61008	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61009	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	676 399	0	676 399	676 399	0	676 399	0	0	0
61403	30 810	316	31 126	3 779	4 798	8 577	7 290	1 618	8 908	27 299	3 496	30 795
61702	0	0	0	48 427	0	48 427	0	0	0	48 427	0	48 427
70606	12 364 199	0	12 364 199	1 140 879	0	1 140 879	0	0	0	13 505 078	0	13 505 078
70608	87 668 053	0	87 668 053	2 443 777	0	2 443 777	0	0	0	90 111 830	0	90 111 830
70611	359 383	0	359 383	37 579	0	37 579	0	0	0	396 962	0	396 962
70614	4 977 297	0	4 977 297	1 015 113	0	1 015 113	416 793	0	416 793	5 575 617	0	5 575 617
70616	74 950	0	74 950	0	0	0	74 950	0	74 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 896 901	28 909 638	150 806 539	559 305 508	1 369 909 408	1 929 214 916	554 667 073	1 377 127 256	1 931 794 329	126 535 336	21 691 790	148 227 126
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	813 494	0	813 494	0	0	0	0	0	0	813 494	0	813 494
30109	391	0	391	503	0	503	552	0	552	440	0	440
30111	217 896	0	217 896	37 213 099	0	37 213 099	37 119 747	0	37 119 747	124 544	0	124 544
30220	0	2 032	2 032	0	239 126	239 126	0	245 764	245 764	0	8 670	8 670
30223	387 621	0	387 621	7 582 972	0	7 582 972	8 272 524	0	8 272 524	1 077 173	0	1 077 173
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	0	1 689	1 689	393 792	41 173	434 965	393 792	39 984	433 776	0	500	500
30236	11	57 451	57 462	40 906	7 266 516	7 307 422	40 905	7 374 327	7 415 232	10	165 262	165 272
30301	4 971 985	3 652 949	8 624 934	2 960 384	12 738 698	15 699 082	3 135 868	10 024 217	13 160 085	5 147 469	938 468	6 085 937
30305	5 570 072	17 257	5 587 329	1 004 053	960	1 005 013	1 015 932	1 966	1 017 898	5 581 951	18 263	5 600 214
31401	0	9 572	9 572	0	9 637	9 637	0	65	65	0	0	0
40502	1 567	39 956	41 523	1 567	44 387	45 954	0	4 431	4 431	0	0	0
40701	352	10 482	10 834	2 218	1 628	3 846	3 053	1 147	4 200	1 187	10 001	11 188
40702	7 857 060	6 127 388	13 984 448	158 871 786	50 234 722	209 106 508	158 036 788	51 266 315	209 303 103	7 022 062	7 158 981	14 181 043
40703	107 243	48 633	155 876	189 508	35 767	225 275	115 553	6 168	121 721	33 288	19 034	52 322
40807	1 450 269	4 294 243	5 744 512	3 799 335	7 513 412	11 312 747	3 394 700	4 439 489	7 834 189	1 045 634	1 220 320	2 265 954
40817	165 761	279 443	445 204	176 059	69 170	245 229	174 706	91 806	266 512	164 408	302 079	466 487
40820	81 656	89 327	170 983	338 657	115 510	454 167	340 773	122 286	463 059	83 772	96 103	179 875
40821	5 133	0	5 133	28 142	0	28 142	23 727	0	23 727	718	0	718
42102	2 440 250	0	2 440 250	27 062 311	0	27 062 311	26 272 661	0	26 272 661	1 650 600	0	1 650 600
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	19	2	21	1	0	1	0	1	1	18	3	21
42502	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000
45215	808	0	808	359	0	359	108	0	108	557	0	557
45515	638	0	638	179	0	179	0	0	0	459	0	459
45615	577	0	577	34	0	34	65	0	65	608	0	608
45715	71	0	71	37	0	37	0	0	0	34	0	34
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	759 962	759 962	0	759 962	759 962	0	0	0
47407	0	0	0	188 176 027	195 521 452	383 697 479	188 176 027	195 521 452	383 697 479	0	0	0
47416	1 826	86	1 912	876 558	4 044 985	4 921 543	874 751	4 045 170	4 919 921	19	271	290
47422	338	0	338	352	0	352	14	0	14	0	0	0
47425	27 117	0	27 117	18 236	0	18 236	10 214	0	10 214	19 095	0	19 095
47426	5 344	0	5 344	20 158	0	20 158	20 159	0	20 159	5 345	0	5 345
52602	1 396 058	0	1 396 058	1 790 980	0	1 790 980	991 487	0	991 487	596 565	0	596 565
60301	11 009	0	11 009	58 335	0	58 335	57 460	0	57 460	10 134	0	10 134
60305	0	0	0	53 290	0	53 290	53 290	0	53 290	0	0	0
60309	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60313	0	0	0	13 708	0	13 708	13 708	0	13 708	0	0	0
60601	282 367	0	282 367	53	0	53	2 388	0	2 388	284 702	0	284 702
61701	60 682	0	60 682	60 682	0	60 682	0	0	0	0	0	0
70601	13 025 505	0	13 025 505	257	0	257	1 018 179	0	1 018 179	14 043 427	0	14 043 427
70603	89 003 394	0	89 003 394	0	0	0	3 324 850	0	3 324 850	92 328 244	0	92 328 244
70613	4 842 593	0	4 842 593	416 793	0	416 793	206 334	0	206 334	4 632 134	0	4 632 134
70615	0	0	0	14 269	0	14 269	48 427	0	48 427	34 158	0	34 158
Итого по пассиву (баланс)	136 176 029	14 630 510	150 806 539	431 414 965	278 637 105	710 052 070	433 528 107	273 944 550	707 472 657	138 289 171	9 937 955	148 227 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 743	0	100 743	14 470	0	14 470	16 303	0	16 303	98 910	0	98 910
90902	423 966	0	423 966	809 115	0	809 115	791 186	0	791 186	441 895	0	441 895
91202	20	0	20	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	12 879	0	12 879	2 009 181	0	2 009 181	1 818 134	0	1 818 134	203 926	0	203 926
91414	14 740 225	20 551 987	35 292 212	0	2 399 747	2 399 747	660 000	2 704 038	3 364 038	14 080 225	20 247 696	34 327 921
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	9 117	0	9 117	19 235	0	19 235	18 338	0	18 338	10 014	0	10 014
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	9 285	0	9 285	1	0	1	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 973	26 146	31 119	0	2 898	2 898	1	1 266	1 267	4 972	27 778	32 750
99998	21 613 511	0	21 613 511	4 768 235	0	4 768 235	6 477 844	0	6 477 844	19 903 902	0	19 903 902
Итого по активу (баланс)	36 917 868	20 578 133	57 496 001	7 660 237	2 402 645	10 062 882	9 821 806	2 705 304	12 527 110	34 756 299	20 275 474	55 031 773
Пассив
91315	882 359	178 797	1 061 156	67 870	12 250	80 120	39 999	21 339	61 338	854 488	187 886	1 042 374
91317	6 602 350	4 062 306	10 664 656	910 965	3 971 888	4 882 853	582 595	3 106 571	3 689 166	6 273 980	3 196 989	9 470 969
91319	357 036	9 256 826	9 613 862	0	1 514 871	1 514 871	14 625	1 003 106	1 017 731	371 661	8 745 061	9 116 722
91507	273 837	0	273 837	0	0	0	0	0	0	273 837	0	273 837
99999	35 882 490	0	35 882 490	6 049 266	0	6 049 266	5 294 647	0	5 294 647	35 127 871	0	35 127 871
Итого по пассиву (баланс)	43 998 072	13 497 929	57 496 001	7 028 101	5 499 009	12 527 110	5 931 866	4 131 016	10 062 882	42 901 837	12 129 936	55 031 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	518 592	2 220 791	2 739 383	518 592	2 220 791	2 739 383	0	0	0
93302	111 824	0	111 824	406 768	2 220 791	2 627 559	518 592	2 220 791	2 739 383	0	0	0
93303	406 768	2 047 507	2 454 275	0	102 043	102 043	406 768	2 149 550	2 556 318	0	0	0
93305	0	680 330	680 330	0	75 438	75 438	0	32 962	32 962	0	722 806	722 806
93306	2 655 125	0	2 655 125	15 133 025	0	15 133 025	17 788 150	0	17 788 150	0	0	0
93307	2 688 500	0	2 688 500	12 444 525	0	12 444 525	15 133 025	0	15 133 025	0	0	0
93308	12 444 525	0	12 444 525	7 986 170	0	7 986 170	12 444 525	0	12 444 525	7 986 170	0	7 986 170
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	248 448	5 117 092	5 365 540	122 969 546	44 240 934	167 210 480	117 032 317	46 015 873	163 048 190	6 185 677	3 342 153	9 527 830
93902	2 000 000	98 222	2 098 222	11 344 000	13 081 316	24 425 316	12 344 000	13 049 824	25 393 824	1 000 000	129 714	1 129 714
99996	29 071 395	0	29 071 395	201 260 059	0	201 260 059	210 596 843	0	210 596 843	19 734 611	0	19 734 611
Итого по активу (баланс)	50 070 385	7 943 151	58 013 536	372 062 685	61 941 313	434 003 998	386 782 812	65 689 791	452 472 603	35 350 258	4 194 673	39 544 931
Пассив
96301	0	0	0	1 291 400	498 481	1 789 881	1 291 400	498 481	1 789 881	0	0	0
96302	0	98 433	98 433	1 291 400	502 736	1 794 136	1 291 400	404 303	1 695 703	0	0	0
96303	1 291 400	388 357	1 679 757	1 291 400	397 967	1 689 367	0	9 610	9 610	0	0	0
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	2 776 200	2 776 200	0	19 580 681	19 580 681	0	16 804 481	16 804 481	0	0	0
96307	0	2 776 200	2 776 200	0	16 728 026	16 728 026	0	13 951 826	13 951 826	0	0	0
96308	0	13 152 307	13 152 307	0	13 837 373	13 837 373	0	8 648 797	8 648 797	0	7 963 731	7 963 731
96310	0	680 330	680 330	0	32 962	32 962	0	75 438	75 438	0	722 806	722 806
96901	5 132 464	246 083	5 378 547	45 771 897	117 533 753	163 305 650	44 011 190	123 412 997	167 424 187	3 371 757	6 125 327	9 497 084
96902	0	2 085 821	2 085 821	9 884 690	15 516 218	25 400 908	9 884 690	14 537 587	24 422 277	0	1 107 190	1 107 190
99997	28 942 141	0	28 942 141	209 056 259	0	209 056 259	199 924 438	0	199 924 438	19 810 320	0	19 810 320
Итого по пассиву (баланс)	35 809 805	22 203 731	58 013 536	268 587 046	184 628 197	453 215 243	256 403 118	178 343 520	434 746 638	23 625 877	15 919 054	39 544 931
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	653 925,0000	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 925,0000	0	0	1 307 850,0000	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?