Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 168	0	44 168	15 768	0	15 768	50 846	0	50 846	9 090	0	9 090
20202	27 869	106 107	133 976	117 357	175 025	292 382	102 368	91 071	193 439	42 858	190 061	232 919
20208	12 087	0	12 087	0	0	0	9 815	0	9 815	2 272	0	2 272
20209	0	0	0	6 170	7 657	13 827	6 170	7 657	13 827	0	0	0
30102	217 570	0	217 570	11 039 655	0	11 039 655	11 015 710	0	11 015 710	241 515	0	241 515
30110	14 847	371 699	386 546	391 376	98 446	489 822	391 564	96 004	487 568	14 659	374 141	388 800
30114	0	265 727	265 727	0	242 800	242 800	0	320 560	320 560	0	187 967	187 967
30202	29 851	0	29 851	0	0	0	3 097	0	3 097	26 754	0	26 754
30204	21 941	0	21 941	0	0	0	766	0	766	21 175	0	21 175
30215	1 050	3 331	4 381	0	369	369	0	161	161	1 050	3 539	4 589
30233	36 429	9	36 438	1 177 547	19 184	1 196 731	1 177 155	19 193	1 196 348	36 821	0	36 821
30413	548	0	548	669 622	0	669 622	669 463	0	669 463	707	0	707
30424	5 660	0	5 660	812 941	0	812 941	811 399	0	811 399	7 202	0	7 202
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	3 040 000	0	3 040 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	8 329	8 329	0	924	924	0	404	404	0	8 849	8 849
45201	127 276	0	127 276	132 013	0	132 013	151 759	0	151 759	107 530	0	107 530
45205	73 902	0	73 902	0	0	0	0	0	0	73 902	0	73 902
45206	446 856	0	446 856	0	0	0	4 222	0	4 222	442 634	0	442 634
45207	761 340	0	761 340	0	0	0	3 001	0	3 001	758 339	0	758 339
45208	177 000	20 608	197 608	0	2 168	2 168	5 800	2 061	7 861	171 200	20 715	191 915
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	180	0	180	0	0	0	92	0	92	88	0	88
45506	19 555	0	19 555	3 700	0	3 700	944	0	944	22 311	0	22 311
45507	254 715	0	254 715	0	0	0	4 885	0	4 885	249 830	0	249 830
45812	5 950	0	5 950	2 329	0	2 329	0	0	0	8 279	0	8 279
45815	105 634	0	105 634	126	0	126	358	0	358	105 402	0	105 402
45915	9 635	0	9 635	16	0	16	34	0	34	9 617	0	9 617
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 658	16 658	0	1 847	1 847	0	807	807	0	17 698	17 698
47404	0	15 543	15 543	370 931	212 457	583 388	370 931	218 632	589 563	0	9 368	9 368
47408	0	0	0	944 520	207 551	1 152 071	944 520	207 551	1 152 071	0	0	0
47423	30 730	0	30 730	50 061	6 724	56 785	50 088	6 724	56 812	30 703	0	30 703
47427	11 079	0	11 079	24 463	0	24 463	23 267	0	23 267	12 275	0	12 275
47901	26 908	0	26 908	252	0	252	0	0	0	27 160	0	27 160
50106	422 474	0	422 474	123 212	0	123 212	4 026	0	4 026	541 660	0	541 660
50121	915	0	915	2 974	0	2 974	2 445	0	2 445	1 444	0	1 444
50205	328 580	0	328 580	312 490	0	312 490	415 746	0	415 746	225 324	0	225 324
50207	353 270	0	353 270	3 451	0	3 451	53 923	0	53 923	302 798	0	302 798
50208	61 631	0	61 631	802	0	802	0	0	0	62 433	0	62 433
50210	0	129 329	129 329	0	16 014	16 014	0	8 884	8 884	0	136 459	136 459
50211	101 647	479 151	580 798	669	56 400	57 069	0	30 856	30 856	102 316	504 695	607 011
50218	0	0	0	103 805	0	103 805	0	0	0	103 805	0	103 805
50221	9 773	0	9 773	9 649	0	9 649	8 708	0	8 708	10 714	0	10 714
51405	0	117 660	117 660	0	14 664	14 664	0	8 061	8 061	0	124 263	124 263
52503	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
60202	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	2 039	0	2 039	123	0	123	142	0	142	2 020	0	2 020
60308	12	0	12	113	0	113	85	0	85	40	0	40
60312	17 793	0	17 793	9 460	0	9 460	8 750	0	8 750	18 503	0	18 503
60314	128	0	128	1 092	646	1 738	529	646	1 175	691	0	691
60401	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
60701	239	0	239	214	0	214	0	0	0	453	0	453
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	901	0	901	288	0	288	203	0	203	986	0	986
61009	279	0	279	43	0	43	110	0	110	212	0	212
61210	0	0	0	364 680	0	364 680	364 680	0	364 680	0	0	0
61403	37 578	0	37 578	8	0	8	1 286	0	1 286	36 300	0	36 300
61703	78 263	0	78 263	0	0	0	0	0	0	78 263	0	78 263
70606	889 633	0	889 633	157 570	0	157 570	0	0	0	1 047 203	0	1 047 203
70607	435	0	435	2 822	0	2 822	2 346	0	2 346	911	0	911
70608	3 051 056	0	3 051 056	253 816	0	253 816	0	0	0	3 304 872	0	3 304 872
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	65	0	65	13	0	13	0	0	0	78	0	78
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	7 956 723	1 534 151	9 490 874	21 746 141	1 062 876	22 809 017	21 401 235	1 019 272	22 420 507	8 301 629	1 577 755	9 879 384
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	9 773	0	9 773	8 708	0	8 708	9 649	0	9 649	10 714	0	10 714
10609	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30232	39 384	239	39 623	1 143 735	6 235	1 149 970	1 139 362	6 048	1 145 410	35 011	52	35 063
30601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	0	0	0	103 307	0	103 307	103 307	0	103 307
40701	4 614	87 739	92 353	27 812	5 139	32 951	28 564	9 673	38 237	5 366	92 273	97 639
40702	1 203 706	77 940	1 281 646	7 649 450	208 761	7 858 211	7 632 924	204 203	7 837 127	1 187 180	73 382	1 260 562
40703	549 015	7 425	556 440	123 771	33 347	157 118	8 258	31 231	39 489	433 502	5 309	438 811
40802	777	173	950	3 499	8	3 507	3 578	19	3 597	856	184	1 040
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 084	1 141	10 225	12 126	12 819	24 945	11 584	12 148	23 732	8 542	470	9 012
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	30 860	102 168	133 028	72 239	160 742	232 981	76 088	113 887	189 975	34 709	55 313	90 022
40820	161	2 175	2 336	274	157	431	435	590	1 025	322	2 608	2 930
40903	37	0	37	1 150 575	0	1 150 575	1 150 575	0	1 150 575	37	0	37
40905	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
40907	0	0	0	86	0	86	88	0	88	2	0	2
40909	0	0	0	335	4 019	4 354	335	4 019	4 354	0	0	0
40910	0	0	0	403	549	952	403	549	952	0	0	0
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40912	0	0	0	1 110	1 505	2 615	1 110	1 505	2 615	0	0	0
40913	0	0	0	813	2 236	3 049	813	2 236	3 049	0	0	0
42002	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	227 625	0	227 625	515 425	0	515 425	309 800	0	309 800	22 000	0	22 000
42103	202 780	0	202 780	207 780	0	207 780	446 300	0	446 300	441 300	0	441 300
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	40	1 643	1 683	15	80	95	10	182	192	35	1 745	1 780
42304	0	27 905	27 905	0	1 352	1 352	0	3 195	3 195	0	29 748	29 748
42305	73 468	14 981	88 449	3 700	13 183	16 883	1 732	61 393	63 125	71 500	63 191	134 691
42306	139 174	766 047	905 221	21 758	65 205	86 963	2 499	88 691	91 190	119 915	789 533	909 448
42307	624	420 774	421 398	30	35 127	35 157	6	49 469	49 475	600	435 116	435 716
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42607	0	11 110	11 110	0	538	538	0	1 232	1 232	0	11 804	11 804
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	60 935	0	60 935	3 404	0	3 404	6 294	0	6 294	63 825	0	63 825
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 425	0	7 425	412	0	412	427	0	427	7 440	0	7 440
45818	111 284	0	111 284	315	0	315	663	0	663	111 632	0	111 632
45918	9 603	0	9 603	9	0	9	6	0	6	9 600	0	9 600
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	375 277	0	375 277	375 277	0	375 277	0	0	0
47407	0	0	0	920 365	231 296	1 151 661	920 365	231 296	1 151 661	0	0	0
47411	0	0	0	2 053	4 433	6 486	2 053	4 433	6 486	0	0	0
47416	326	421	747	967	2 291	3 258	1 148	2 016	3 164	507	146	653
47422	61 658	0	61 658	61 818	0	61 818	63 955	0	63 955	63 795	0	63 795
47425	32 478	0	32 478	4 027	0	4 027	4 020	0	4 020	32 471	0	32 471
47426	10 794	0	10 794	10 170	0	10 170	11 792	0	11 792	12 416	0	12 416
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 093	0	1 093	2 740	0	2 740	3 042	0	3 042	1 395	0	1 395
50220	44 168	0	44 168	50 846	0	50 846	15 768	0	15 768	9 090	0	9 090
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	809	0	809	0	0	0	85	0	85	894	0	894
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	157	0	157	3 997	0	3 997	3 840	0	3 840	0	0	0
60305	0	0	0	11 337	0	11 337	11 337	0	11 337	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	11	0	11	11	0	11	282	0	282	282	0	282
60311	2 180	0	2 180	4 273	0	4 273	4 339	0	4 339	2 246	0	2 246
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	13 707	0	13 707	0	0	0	92	0	92	13 799	0	13 799
60903	138	0	138	0	0	0	3	0	3	141	0	141
61304	125	0	125	30	0	30	0	0	0	95	0	95
61701	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
70601	910 551	0	910 551	4	0	4	128 443	0	128 443	1 038 990	0	1 038 990
70602	7 171	0	7 171	2 665	0	2 665	3 366	0	3 366	7 872	0	7 872
70603	3 060 443	0	3 060 443	0	0	0	254 566	0	254 566	3 315 009	0	3 315 009
Итого по пассиву (баланс)	7 968 987	1 521 887	9 490 874	12 407 979	789 032	13 197 011	12 757 495	828 026	13 585 521	8 318 503	1 560 881	9 879 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 755	0	29 755	3 328	0	3 328	3 381	0	3 381	29 702	0	29 702
90902	77 710	0	77 710	110	0	110	59 360	0	59 360	18 460	0	18 460
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 215 031	305 232	2 520 263	104 717	33 845	138 562	4 910	14 788	19 698	2 314 838	324 289	2 639 127
91501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	25 088	288	25 376	1 267	319	1 586	4	307	311	26 351	300	26 651
91803	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
99998	2 929 787	0	2 929 787	150 929	0	150 929	138 137	0	138 137	2 942 579	0	2 942 579
Итого по активу (баланс)	5 287 566	305 520	5 593 086	260 408	34 164	294 572	205 792	15 095	220 887	5 342 182	324 589	5 666 771
Пассив
91311	138 318	0	138 318	0	0	0	0	0	0	138 318	0	138 318
91312	2 490 251	0	2 490 251	4 624	0	4 624	0	0	0	2 485 627	0	2 485 627
91315	156 466	0	156 466	1 500	0	1 500	0	0	0	154 966	0	154 966
91316	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91317	10 724	0	10 724	132 013	0	132 013	149 429	0	149 429	28 140	0	28 140
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	1 500	0	1 500	33 454	0	33 454
91507	70 122	0	70 122	0	0	0	0	0	0	70 122	0	70 122
91508	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99999	2 663 299	0	2 663 299	82 747	0	82 747	143 640	0	143 640	2 724 192	0	2 724 192
Итого по пассиву (баланс)	5 593 086	0	5 593 086	220 884	0	220 884	294 569	0	294 569	5 666 771	0	5 666 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	155 185	20 668	175 853	155 185	20 668	175 853	0	0	0
94101	0	0	0	310 231	0	310 231	310 231	0	310 231	0	0	0
99996	0	0	0	485 844	0	485 844	485 844	0	485 844	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	951 260	20 668	971 928	951 260	20 668	971 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	327 499	15 905	343 404	327 499	15 905	343 404	0	0	0
97101	0	0	0	142 440	0	142 440	142 440	0	142 440	0	0	0
99997	0	0	0	486 084	0	486 084	486 084	0	486 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	956 023	15 905	971 928	956 023	15 905	971 928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	12 400 764,2300	0	0	415 000,0000	0	0	150 059,0000	0	0	12 665 705,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 400 813,2300	0	0	415 003,0000	0	0	150 065,0000	0	0	12 665 751,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 134,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 484 631,2300	0	0	150 089,0000	0	0	415 030,0000	0	0	10 749 572,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 400 813,2300	0	0	150 092,0000	0	0	415 030,0000	0	0	12 665 751,2300

Страница была полезной?