Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	14 499	0	14 499	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	101 866	51 393	153 259	254 135	105 946	360 081	294 853	70 370	365 223	61 148	86 969	148 117
20208	19 838	0	19 838	21 390	0	21 390	22 570	0	22 570	18 658	0	18 658
20209	0	0	0	34 590	0	34 590	34 590	0	34 590	0	0	0
30102	27 601	0	27 601	2 475 088	0	2 475 088	2 495 158	0	2 495 158	7 531	0	7 531
30110	9 345	45 890	55 235	232 375	132 593	364 968	228 397	105 518	333 915	13 323	72 965	86 288
30114	0	508 964	508 964	0	727 555	727 555	0	891 898	891 898	0	344 621	344 621
30202	101 274	0	101 274	7 345	0	7 345	0	0	0	108 619	0	108 619
30204	73 114	0	73 114	4 592	0	4 592	0	0	0	77 706	0	77 706
30215	390	666	1 056	0	74	74	0	32	32	390	708	1 098
30221	0	5	5	0	182 238	182 238	0	170 445	170 445	0	11 798	11 798
30233	2 300	0	2 300	121 117	9 915	131 032	121 762	9 915	131 677	1 655	0	1 655
30413	1 566	0	1 566	248 350	0	248 350	247 230	0	247 230	2 686	0	2 686
30424	6 593	0	6 593	481 953	0	481 953	481 920	0	481 920	6 626	0	6 626
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	21 943	0	21 943	21 943	0	21 943	0	0	0
45104	0	0	0	0	6 712	6 712	0	221	221	0	6 491	6 491
45105	0	0	0	0	29 392	29 392	0	928	928	0	28 464	28 464
45106	400	0	400	1 500	28 792	30 292	500	626	1 126	1 400	28 166	29 566
45107	221 619	481 259	702 878	21 812	100 344	122 156	25 897	149 347	175 244	217 534	432 256	649 790
45108	0	3 785	3 785	0	419	419	0	183	183	0	4 021	4 021
45201	49 358	0	49 358	39 654	0	39 654	37 003	0	37 003	52 009	0	52 009
45206	157 390	0	157 390	16 600	0	16 600	31 790	0	31 790	142 200	0	142 200
45207	544 118	265 386	809 504	372 965	13 797	386 762	7 880	232 160	240 040	909 203	47 023	956 226
45208	146 202	163 445	309 647	95 044	11 730	106 774	100	99 161	99 261	241 146	76 014	317 160
45401	4 970	0	4 970	452	0	452	435	0	435	4 987	0	4 987
45505	88 802	0	88 802	900	6 065	6 965	24 054	166	24 220	65 648	5 899	71 547
45506	884 335	0	884 335	98 675	0	98 675	80 252	0	80 252	902 758	0	902 758
45507	514 421	158 843	673 264	9 870	17 802	27 672	39 608	8 143	47 751	484 683	168 502	653 185
45509	2 575	611	3 186	1 820	73	1 893	2 178	42	2 220	2 217	642	2 859
45510	1 484	0	1 484	1 615	0	1 615	1 775	0	1 775	1 324	0	1 324
45705	162	0	162	250	0	250	27	0	27	385	0	385
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 359	53 827	0	150	150	0	66	66	52 468	1 443	53 911
45815	88 233	0	88 233	2 188	0	2 188	804	0	804	89 617	0	89 617
45912	2 871	215	3 086	0	24	24	0	11	11	2 871	228	3 099
45915	40 572	0	40 572	1 437	0	1 437	325	0	325	41 684	0	41 684
47404	644	33 718	34 362	2 300 854	1 371 197	3 672 051	2 300 652	1 320 596	3 621 248	846	84 319	85 165
47408	0	81 565	81 565	8 592 131	8 502 478	17 094 609	8 592 131	8 512 325	17 104 456	0	71 718	71 718
47423	32 424	0	32 424	4 152	0	4 152	4 258	0	4 258	32 318	0	32 318
47427	113 528	12 135	125 663	20 776	3 708	24 484	13 835	5 030	18 865	120 469	10 813	131 282
47431	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	549	0	549	4 943	0	4 943
50104	51 483	0	51 483	1 639 148	0	1 639 148	1 628 301	0	1 628 301	62 330	0	62 330
50118	51 495	0	51 495	1 523 785	0	1 523 785	1 538 394	0	1 538 394	36 886	0	36 886
50121	26	0	26	665	0	665	477	0	477	214	0	214
50605	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
50606	0	0	0	1 819	0	1 819	0	0	0	1 819	0	1 819
50621	0	0	0	82	0	82	5	0	5	77	0	77
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 403	0	1 403	87	0	87	259	0	259	1 231	0	1 231
60306	0	0	0	9 821	0	9 821	3 333	0	3 333	6 488	0	6 488
60308	0	0	0	445	0	445	359	0	359	86	0	86
60310	203	0	203	338	0	338	355	0	355	186	0	186
60312	386 886	0	386 886	8 416	0	8 416	117 827	0	117 827	277 475	0	277 475
60314	238	0	238	935	0	935	550	0	550	623	0	623
60323	3 558	0	3 558	3 916	0	3 916	31	0	31	7 443	0	7 443
60401	622 387	0	622 387	0	0	0	0	0	0	622 387	0	622 387
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	53 027	0	53 027	0	0	0	0	0	0	53 027	0	53 027
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	610	0	610	297	0	297	298	0	298	609	0	609
61009	0	0	0	202	0	202	197	0	197	5	0	5
61011	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
61210	0	0	0	103 431	0	103 431	103 431	0	103 431	0	0	0
61212	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61403	11 062	0	11 062	993	0	993	788	0	788	11 267	0	11 267
70606	951 921	0	951 921	122 017	0	122 017	34	0	34	1 073 904	0	1 073 904
70607	0	0	0	34	0	34	24	0	24	10	0	10
70608	3 200 534	0	3 200 534	295 523	0	295 523	0	0	0	3 496 057	0	3 496 057
70611	1 514	0	1 514	336	0	336	0	0	0	1 850	0	1 850
70616	2 347	0	2 347	0	0	0	644	0	644	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	9 241 274	1 809 239	11 050 513	19 213 714	11 251 004	30 464 718	18 522 913	11 577 183	30 100 096	9 932 075	1 483 060	11 415 135
Пассив
10207	658 000	0	658 000	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	179	27	206	55 533	9 581	65 114	55 571	9 631	65 202	217	77	294
30601	8 589	0	8 589	9 893	0	9 893	9 609	0	9 609	8 305	0	8 305
31502	49 915	0	49 915	1 228 227	0	1 228 227	1 178 312	0	1 178 312	0	0	0
31503	0	0	0	264 000	0	264 000	299 810	0	299 810	35 810	0	35 810
40701	12 824	2 697	15 521	192 442	67 172	259 614	188 184	67 072	255 256	8 566	2 597	11 163
40702	468 613	6 023	474 636	2 132 581	26 083	2 158 664	2 107 717	31 240	2 138 957	443 749	11 180	454 929
40703	21 822	4 019	25 841	39 833	242	40 075	52 691	550	53 241	34 680	4 327	39 007
40802	19 558	8 729	28 287	182 404	10 988	193 392	185 571	7 670	193 241	22 725	5 411	28 136
40807	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
40817	208 769	102 458	311 227	450 255	204 829	655 084	429 821	215 058	644 879	188 335	112 687	301 022
40820	2 243	3 627	5 870	6 334	3 375	9 709	6 709	134	6 843	2 618	386	3 004
40821	120	0	120	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800	20	0	20
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	63	73	10	63	73	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
40912	0	0	0	47	130	177	47	130	177	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	11 771	0	11 771	1 783	0	1 783	10 000	0	10 000	19 988	0	19 988
42007	33 821	0	33 821	1 953	0	1 953	0	0	0	31 868	0	31 868
42101	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42105	480 000	0	480 000	65 416	0	65 416	0	0	0	414 584	0	414 584
42106	369 050	0	369 050	1 500	0	1 500	0	2 360	2 360	367 550	2 360	369 910
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42202	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42204	83 100	3 076	86 176	0	211	211	0	367	367	83 100	3 232	86 332
42206	335 250	0	335 250	111 300	0	111 300	100 000	0	100 000	323 950	0	323 950
42301	17 277	3 231	20 508	8 829	10 114	18 943	9 579	12 117	21 696	18 027	5 234	23 261
42304	119 497	1 710	121 207	245	1 072	1 317	2 314	1 459	3 773	121 566	2 097	123 663
42305	69 651	81 607	151 258	7 240	6 326	13 566	8 716	18 478	27 194	71 127	93 759	164 886
42306	805 381	1 217 592	2 022 973	83 636	158 699	242 335	95 305	205 604	300 909	817 050	1 264 497	2 081 547
42307	229 439	426 664	656 103	12 675	23 290	35 965	16 574	51 614	68 188	233 338	454 988	688 326
42309	14 357	0	14 357	6	0	6	0	0	0	14 351	0	14 351
42601	193	31	224	0	2	2	0	3	3	193	32	225
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	386	386	0	19	19	0	43	43	0	410	410
43707	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45115	3 438	0	3 438	327	0	327	7 326	0	7 326	10 437	0	10 437
45215	15 464	0	15 464	5 562	0	5 562	6 401	0	6 401	16 303	0	16 303
45415	149	0	149	106	0	106	7	0	7	50	0	50
45515	16 536	0	16 536	3 208	0	3 208	2 299	0	2 299	15 627	0	15 627
45818	53 754	0	53 754	744	0	744	714	0	714	53 724	0	53 724
45918	4 211	0	4 211	113	0	113	390	0	390	4 488	0	4 488
47403	0	0	0	1 526 102	0	1 526 102	1 526 102	0	1 526 102	0	0	0
47405	0	0	0	109 649	65 974	175 623	109 649	65 974	175 623	0	0	0
47407	0	0	0	8 537 566	8 529 940	17 067 506	8 537 566	8 529 940	17 067 506	0	0	0
47411	18 049	12 513	30 562	13 820	8 737	22 557	12 866	8 535	21 401	17 095	12 311	29 406
47416	1 549	0	1 549	72 759	0	72 759	72 830	0	72 830	1 620	0	1 620
47422	1 779	0	1 779	107 763	66 481	174 244	105 987	74 221	180 208	3	7 740	7 743
47425	15 083	0	15 083	2 757	0	2 757	2 780	0	2 780	15 106	0	15 106
47426	24 342	8	24 350	17 655	9	17 664	12 990	10	13 000	19 677	9	19 686
47804	5 492	0	5 492	549	0	549	0	0	0	4 943	0	4 943
50120	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	0	0	0	16	0	16	26	0	26	10	0	10
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	825	0	825	13 653	0	13 653	17 136	0	17 136	4 308	0	4 308
60305	3 099	0	3 099	4 270	0	4 270	1 229	0	1 229	58	0	58
60309	11 319	0	11 319	4 664	0	4 664	2 980	0	2 980	9 635	0	9 635
60311	8 114	0	8 114	112 154	0	112 154	112 174	0	112 174	8 134	0	8 134
60313	0	21	21	0	12	12	0	12	12	0	21	21
60320	143	0	143	25 040	0	25 040	25 072	0	25 072	175	0	175
60322	91	0	91	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	91	0	91
60324	3 850	0	3 850	604	0	604	3	0	3	3 249	0	3 249
60601	52 637	0	52 637	0	0	0	1 736	0	1 736	54 373	0	54 373
61012	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61701	86 667	0	86 667	643	0	643	0	0	0	86 024	0	86 024
70601	901 303	0	901 303	185	0	185	138 393	0	138 393	1 039 511	0	1 039 511
70602	26	0	26	482	0	482	747	0	747	291	0	291
70603	3 255 995	0	3 255 995	0	0	0	277 448	0	277 448	3 533 443	0	3 533 443
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70801	25 072	0	25 072	25 072	0	25 072	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 176 094	1 874 419	11 050 513	15 548 022	9 193 409	24 741 431	15 803 708	9 302 345	25 106 053	9 431 780	1 983 355	11 415 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	508 120	0	508 120	207 569	0	207 569	83 928	0	83 928	631 761	0	631 761
90902	562 483	0	562 483	295 069	0	295 069	271 310	0	271 310	586 242	0	586 242
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 282 849	2 009 529	7 292 378	876 056	200 768	1 076 824	133 494	698 033	831 527	6 025 411	1 512 264	7 537 675
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	1 094	0	1 094	9 850	0	9 850
91604	45 117	1 101	46 218	1 209	135	1 344	22	54	76	46 304	1 182	47 486
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	7 924 336	0	7 924 336	736 060	0	736 060	740 311	0	740 311	7 920 085	0	7 920 085
Итого по активу (баланс)	14 488 559	2 010 630	16 499 189	2 115 965	200 903	2 316 868	1 244 160	698 087	1 942 247	15 360 364	1 513 446	16 873 810
Пассив
91003	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
91004	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
91311	70 760	0	70 760	0	0	0	53 775	0	53 775	124 535	0	124 535
91312	7 052 726	0	7 052 726	321 679	0	321 679	277 171	0	277 171	7 008 218	0	7 008 218
91314	1 422	0	1 422	24 409	0	24 409	24 259	0	24 259	1 272	0	1 272
91315	498 459	0	498 459	16 511	0	16 511	20 731	0	20 731	502 679	0	502 679
91316	50 722	16 761	67 483	60 638	19 526	80 164	42 500	11 275	53 775	32 584	8 510	41 094
91317	227 798	4 052	231 850	285 380	230	285 610	293 944	464	294 408	236 362	4 286	240 648
91507	1 636	0	1 636	0	0	0	3	0	3	1 639	0	1 639
99999	8 574 853	0	8 574 853	1 121 329	0	1 121 329	1 500 201	0	1 500 201	8 953 725	0	8 953 725
Итого по пассиву (баланс)	16 478 376	20 813	16 499 189	1 841 883	19 756	1 861 639	2 224 521	11 739	2 236 260	16 861 014	12 796	16 873 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 296	167 771	243 067	207 615	8 315 979	8 523 594	213 228	7 890 934	8 104 162	69 683	592 816	662 499
94101	0	0	0	104 753	0	104 753	104 505	0	104 505	248	0	248
99996	249 531	0	249 531	8 608 238	0	8 608 238	8 181 664	0	8 181 664	676 105	0	676 105
Итого по активу (баланс)	324 827	167 771	492 598	8 920 606	8 315 979	17 236 585	8 499 397	7 890 934	16 390 331	746 036	592 816	1 338 852
Пассив
96901	167 966	81 565	249 531	7 919 365	262 299	8 181 664	8 349 378	258 351	8 607 729	597 979	77 617	675 596
97101	0	0	0	0	0	0	508	0	508	508	0	508
99997	243 067	0	243 067	8 208 667	0	8 208 667	8 628 348	0	8 628 348	662 748	0	662 748
Итого по пассиву (баланс)	411 033	81 565	492 598	16 128 032	262 299	16 390 331	16 978 234	258 351	17 236 585	1 261 235	77 617	1 338 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	275 553 065,0000	0	0	6 544 400,0000	0	0	10 279 430,0000	0	0	271 818 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 553 067,0000	0	0	6 544 400,0000	0	0	10 279 430,0000	0	0	271 818 037,0000
Пассив
98040	0	0	273 497 275,0000	0	0	19 594 130,0000	0	0	11 574 800,0000	0	0	265 477 945,0000
98050	0	0	2 054 750,0000	0	0	1 785 300,0000	0	0	6 069 600,0000	0	0	6 339 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 016 260,0000	0	0	1 016 260,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 553 067,0000	0	0	22 395 690,0000	0	0	18 660 660,0000	0	0	271 818 037,0000

Страница была полезной?