Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
20202	54 198	147 640	201 838	731 159	41 052	772 211	740 290	31 927	772 217	45 067	156 765	201 832
20208	17 013	0	17 013	52 923	0	52 923	53 319	0	53 319	16 617	0	16 617
20209	0	0	0	553 031	23 350	576 381	553 031	23 350	576 381	0	0	0
30102	303 940	0	303 940	15 242 138	0	15 242 138	15 305 029	0	15 305 029	241 049	0	241 049
30110	9 886	8 869	18 755	575 163	2 438	577 601	579 784	4 578	584 362	5 265	6 729	11 994
30114	0	1 913 866	1 913 866	0	1 851 672	1 851 672	0	2 008 498	2 008 498	0	1 757 040	1 757 040
30202	12 882	0	12 882	294	0	294	0	0	0	13 176	0	13 176
30204	30 736	0	30 736	0	0	0	3 229	0	3 229	27 507	0	27 507
30233	848	0	848	59 859	3 123	62 982	60 539	3 123	63 662	168	0	168
30302	147	0	147	3 386	0	3 386	3 518	0	3 518	15	0	15
30306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
31901	450 000	0	450 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	450 000	0	450 000
32002	720 000	0	720 000	8 604 000	0	8 604 000	9 324 000	0	9 324 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 763 000	0	2 763 000	2 025 000	0	2 025 000	738 000	0	738 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32005	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	0	3 692	3 692	0	410	410	0	179	179	0	3 923	3 923
45201	95 179	0	95 179	13 622	0	13 622	1 437	0	1 437	107 364	0	107 364
45206	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45207	36 168	0	36 168	0	0	0	0	0	0	36 168	0	36 168
45208	191 400	0	191 400	0	0	0	8 600	0	8 600	182 800	0	182 800
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45407	29 210	0	29 210	0	0	0	856	0	856	28 354	0	28 354
45506	3 052	0	3 052	0	0	0	255	0	255	2 797	0	2 797
45507	53 051	0	53 051	3 000	0	3 000	899	0	899	55 152	0	55 152
45705	1 464	0	1 464	0	0	0	133	0	133	1 331	0	1 331
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45814	4 978	0	4 978	0	0	0	1 489	0	1 489	3 489	0	3 489
45815	14 885	0	14 885	0	0	0	38	0	38	14 847	0	14 847
47404	70	0	70	226 568	227 436	454 004	216 544	227 436	443 980	10 094	0	10 094
47408	0	0	0	252 936	74 459	327 395	252 936	74 459	327 395	0	0	0
47423	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
47427	777	0	777	259	0	259	777	0	777	259	0	259
60302	32	0	32	69	0	69	101	0	101	0	0	0
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	64	0	64	209	0	209	268	0	268	5	0	5
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	427	0	427	1 645	0	1 645	1 025	0	1 025	1 047	0	1 047
60401	203 900	0	203 900	0	0	0	0	0	0	203 900	0	203 900
60701	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61002	228	0	228	92	0	92	53	0	53	267	0	267
61008	991	0	991	255	0	255	129	0	129	1 117	0	1 117
61009	512	0	512	282	0	282	199	0	199	595	0	595
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	868	0	868	679	0	679	229	0	229	1 318	0	1 318
61702	677	0	677	33	0	33	507	0	507	203	0	203
70606	1 534 481	0	1 534 481	603 814	0	603 814	0	0	0	2 138 295	0	2 138 295
70608	3 248 583	0	3 248 583	295 945	0	295 945	0	0	0	3 544 528	0	3 544 528
70611	9 024	0	9 024	2 406	0	2 406	0	0	0	11 430	0	11 430
70616	0	0	0	515	0	515	217	0	217	298	0	298
Итого по активу (баланс)	7 329 560	2 074 067	9 403 627	30 528 730	2 223 940	32 752 670	29 676 881	2 373 550	32 050 431	8 181 409	1 924 457	10 105 866
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	0	0	0	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
30223	16 521	0	16 521	1 030 536	0	1 030 536	1 041 812	0	1 041 812	27 797	0	27 797
30232	23	0	23	1 176	0	1 176	1 153	0	1 153	0	0	0
30301	147	0	147	3 518	0	3 518	3 386	0	3 386	15	0	15
30305	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32015	49 500	0	49 500	580 950	0	580 950	581 850	0	581 850	50 400	0	50 400
40502	2 556	0	2 556	3 054	0	3 054	1 123	0	1 123	625	0	625
40602	100	0	100	37	0	37	92	0	92	155	0	155
40702	849 865	1 818 310	2 668 175	3 683 923	1 638 691	5 322 614	3 619 555	1 472 607	5 092 162	785 497	1 652 226	2 437 723
40703	7 368	0	7 368	7 903	0	7 903	6 960	0	6 960	6 425	0	6 425
40802	133 814	725	134 539	580 883	14 537	595 420	583 989	14 342	598 331	136 920	530	137 450
40807	19 448	0	19 448	10	0	10	0	0	0	19 438	0	19 438
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	47 556	8 581	56 137	36 594	2 031	38 625	37 216	1 257	38 473	48 178	7 807	55 985
40820	2 241	1	2 242	3 049	1	3 050	3 572	0	3 572	2 764	0	2 764
40821	344	0	344	1 028	0	1 028	851	0	851	167	0	167
40911	4	0	4	2 321	0	2 321	2 317	0	2 317	0	0	0
42101	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
42301	19 117	5 238	24 355	143 748	21 290	165 038	137 317	21 457	158 774	12 686	5 405	18 091
42304	104 911	19 255	124 166	103 312	20 654	123 966	105 777	21 838	127 615	107 376	20 439	127 815
42305	11 061	0	11 061	906	0	906	813	0	813	10 968	0	10 968
42306	17 135	89 122	106 257	13 787	4 448	18 235	369	10 184	10 553	3 717	94 858	98 575
42307	32 361	50 200	82 561	0	2 433	2 433	15 590	5 721	21 311	47 951	53 488	101 439
42309	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
42601	177	59	236	298	4	302	277	7	284	156	62	218
45215	8 805	0	8 805	201	0	201	273	0	273	8 877	0	8 877
45415	5 620	0	5 620	320	0	320	0	0	0	5 300	0	5 300
45515	1 122	0	1 122	593	0	593	630	0	630	1 159	0	1 159
45715	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45818	20 341	0	20 341	1 527	0	1 527	0	0	0	18 814	0	18 814
47405	0	0	0	100 468	274 258	374 726	100 468	276 294	376 762	0	2 036	2 036
47407	0	0	0	74 655	433 266	507 921	74 655	433 266	507 921	0	0	0
47416	883	0	883	186 508	20	186 528	186 290	20	186 310	665	0	665
47422	454	0	454	617	0	617	617	0	617	454	0	454
47425	8 298	0	8 298	684	0	684	50	0	50	7 664	0	7 664
60301	783	0	783	7 527	0	7 527	6 744	0	6 744	0	0	0
60305	0	0	0	11 623	0	11 623	11 623	0	11 623	0	0	0
60309	785	0	785	262	0	262	210	0	210	733	0	733
60311	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	121	0	121	253	0	253	309	0	309	177	0	177
60601	59 735	0	59 735	0	0	0	619	0	619	60 354	0	60 354
61304	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
61701	16 568	0	16 568	103	0	103	8	0	8	16 473	0	16 473
70601	1 596 440	0	1 596 440	0	0	0	611 836	0	611 836	2 208 276	0	2 208 276
70603	3 246 149	0	3 246 149	0	0	0	300 992	0	300 992	3 547 141	0	3 547 141
70615	82	0	82	217	0	217	135	0	135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 412 136	1 991 491	9 403 627	6 583 679	2 411 643	8 995 322	7 440 558	2 257 003	9 697 561	8 269 015	1 836 851	10 105 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	413 072	0	413 072	742	0	742	2 735	0	2 735	411 079	0	411 079
90902	384 008	0	384 008	6 858	0	6 858	5 918	0	5 918	384 948	0	384 948
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	987 639	0	987 639	3 720	0	3 720	0	0	0	991 359	0	991 359
91604	161	0	161	3	0	3	161	0	161	3	0	3
91704	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
91802	12 411	0	12 411	0	0	0	31	0	31	12 380	0	12 380
99998	1 200 551	0	1 200 551	7 204	0	7 204	35 789	0	35 789	1 171 966	0	1 171 966
Итого по активу (баланс)	2 997 869	0	2 997 869	18 528	0	18 528	44 642	0	44 642	2 971 755	0	2 971 755
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	684 464	0	684 464	0	0	0	3 500	0	3 500	687 964	0	687 964
91315	492 124	0	492 124	21 767	0	21 767	2 267	0	2 267	472 624	0	472 624
91317	20 821	0	20 821	13 622	0	13 622	1 437	0	1 437	8 636	0	8 636
91507	533	0	533	400	0	400	0	0	0	133	0	133
99999	1 797 318	0	1 797 318	8 795	0	8 795	11 266	0	11 266	1 799 789	0	1 799 789
Итого по пассиву (баланс)	2 997 869	0	2 997 869	44 584	0	44 584	18 470	0	18 470	2 971 755	0	2 971 755

Страница была полезной?