Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 239	0	25 239	95	0	95	96	0	96	25 238	0	25 238
20202	74 797	122 793	197 590	4 091 532	1 499 744	5 591 276	4 088 651	1 498 791	5 587 442	77 678	123 746	201 424
20208	192 100	0	192 100	971 715	0	971 715	959 355	0	959 355	204 460	0	204 460
20209	0	0	0	1 857 857	13 861	1 871 718	1 857 857	13 861	1 871 718	0	0	0
30102	154 587	0	154 587	2 665 451	0	2 665 451	2 691 300	0	2 691 300	128 738	0	128 738
30110	8 169	77 751	85 920	22 433 538	120 195	22 553 733	22 425 813	33 909	22 459 722	15 894	164 037	179 931
30114	0	18	18	0	61	61	0	15	15	0	64	64
30202	46 105	0	46 105	0	0	0	1 826	0	1 826	44 279	0	44 279
30204	9 272	0	9 272	475	0	475	0	0	0	9 747	0	9 747
30210	0	0	0	23 915	0	23 915	23 915	0	23 915	0	0	0
30215	260	2 248	2 508	0	250	250	0	109	109	260	2 389	2 649
30221	81 647	0	81 647	913	0	913	913	0	913	81 647	0	81 647
30233	75 402	172	75 574	188 084	2 512	190 596	185 107	2 268	187 375	78 379	416	78 795
30302	1 469 633	360 848	1 830 481	392 183	41 736	433 919	319 900	17 585	337 485	1 541 916	384 999	1 926 915
30306	2 127 571	190 239	2 317 810	1 226	21 173	22 399	0	9 402	9 402	2 128 797	202 010	2 330 807
30602	37	0	37	1 036	720	1 756	913	0	913	160	720	880
32002	866 900	0	866 900	15 757 500	0	15 757 500	16 624 400	0	16 624 400	0	0	0
32003	0	0	0	4 304 300	0	4 304 300	3 361 900	0	3 361 900	942 400	0	942 400
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
44606	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
45203	27 700	0	27 700	36 890	0	36 890	33 700	0	33 700	30 890	0	30 890
45204	25 022	0	25 022	21 088	0	21 088	12 389	0	12 389	33 721	0	33 721
45205	75 764	0	75 764	12 087	0	12 087	6 553	0	6 553	81 298	0	81 298
45206	174 243	0	174 243	16 390	0	16 390	5 304	0	5 304	185 329	0	185 329
45207	732 963	0	732 963	15 294	0	15 294	55 364	0	55 364	692 893	0	692 893
45208	1 185 141	5 886	1 191 027	8 971	473	9 444	12 767	3 232	15 999	1 181 345	3 127	1 184 472
45405	689	0	689	0	0	0	190	0	190	499	0	499
45406	3 398	0	3 398	0	0	0	592	0	592	2 806	0	2 806
45407	40 267	0	40 267	15 450	0	15 450	3 897	0	3 897	51 820	0	51 820
45408	261 126	0	261 126	4 100	0	4 100	16 000	0	16 000	249 226	0	249 226
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	2 258	0	2 258	623	0	623	388	0	388	2 493	0	2 493
45505	12 960	0	12 960	3 236	0	3 236	2 221	0	2 221	13 975	0	13 975
45506	361 168	0	361 168	13 525	0	13 525	26 612	0	26 612	348 081	0	348 081
45507	296 663	3 420	300 083	502	379	881	7 540	166	7 706	289 625	3 633	293 258
45509	45 428	0	45 428	28 448	0	28 448	36 262	0	36 262	37 614	0	37 614
45812	9 813	0	9 813	30 506	0	30 506	7 315	0	7 315	33 004	0	33 004
45814	25 332	0	25 332	1 323	0	1 323	0	0	0	26 655	0	26 655
45815	84 984	0	84 984	7 627	0	7 627	4 301	0	4 301	88 310	0	88 310
45912	50 636	0	50 636	2 896	0	2 896	102	0	102	53 430	0	53 430
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	13 739	0	13 739	1 158	0	1 158	830	0	830	14 067	0	14 067
47408	0	0	0	0	6 084	6 084	0	6 084	6 084	0	0	0
47423	23 600	336	23 936	22 133	54	22 187	15 614	33	15 647	30 119	357	30 476
47427	51 573	0	51 573	10 371	0	10 371	11 197	0	11 197	50 747	0	50 747
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50104	102 380	0	102 380	650	0	650	913	0	913	102 117	0	102 117
50110	0	603 251	603 251	0	72 030	72 030	0	29 960	29 960	0	645 321	645 321
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	873	0	873	91	0	91	0	0	0	964	0	964
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	12 367	0	12 367	2 509	0	2 509	5 221	0	5 221	9 655	0	9 655
60306	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
60308	255	0	255	326	0	326	138	0	138	443	0	443
60310	13 780	0	13 780	255	0	255	244	0	244	13 791	0	13 791
60312	11 119	0	11 119	74 418	0	74 418	8 963	0	8 963	76 574	0	76 574
60323	248	0	248	115	0	115	0	0	0	363	0	363
60347	0	0	0	237	0	237	142	0	142	95	0	95
60401	273 733	0	273 733	95	0	95	0	0	0	273 828	0	273 828
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	0	0	0	75 427	0	75 427
60411	202 867	0	202 867	0	0	0	0	0	0	202 867	0	202 867
60413	248 605	0	248 605	26 000	0	26 000	0	0	0	274 605	0	274 605
60701	1 122	0	1 122	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	1 122	0	1 122
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	680	0	680	25	0	25	0	0	0	705	0	705
61008	553	0	553	280	0	280	235	0	235	598	0	598
61009	545	0	545	41	0	41	0	0	0	586	0	586
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 445	7	8 452	28	1	29	387	1	388	8 086	7	8 093
61702	46 132	0	46 132	29 194	0	29 194	3 574	0	3 574	71 752	0	71 752
61703	102	0	102	76	0	76	0	0	0	178	0	178
70606	830 102	0	830 102	111 855	0	111 855	722	0	722	941 235	0	941 235
70607	0	0	0	31 991	0	31 991	31 991	0	31 991	0	0	0
70608	2 537 000	0	2 537 000	220 336	0	220 336	0	0	0	2 757 336	0	2 757 336
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	29 352	0	29 352	111	0	111	975	0	975	28 488	0	28 488
70616	40 897	0	40 897	4 693	0	4 693	29 994	0	29 994	15 596	0	15 596
Итого по активу (баланс)	13 664 718	1 366 969	15 031 687	53 902 963	1 779 273	55 682 236	53 384 782	1 615 416	55 000 198	14 182 899	1 530 826	15 713 725
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	80 516	0	80 516	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
30226	81 694	0	81 694	34	0	34	9	0	9	81 669	0	81 669
30232	178 274	50	178 324	846 332	11 848	858 180	802 364	12 131	814 495	134 306	333	134 639
30236	400	0	400	3 823	422	4 245	3 823	422	4 245	400	0	400
30301	1 469 634	360 847	1 830 481	319 900	17 584	337 484	392 182	41 736	433 918	1 541 916	384 999	1 926 915
30305	2 127 571	190 239	2 317 810	0	9 401	9 401	1 226	21 172	22 398	2 128 797	202 010	2 330 807
40502	1 615	0	1 615	49 589	0	49 589	48 403	0	48 403	429	0	429
40602	128 978	0	128 978	86 522	0	86 522	175 615	0	175 615	218 071	0	218 071
40603	28 964	0	28 964	18 724	0	18 724	12 875	0	12 875	23 115	0	23 115
40701	4 088	0	4 088	13 931	0	13 931	11 888	0	11 888	2 045	0	2 045
40702	345 552	6 152	351 704	1 208 339	99 134	1 307 473	1 296 302	187 566	1 483 868	433 515	94 584	528 099
40703	11 752	0	11 752	20 797	0	20 797	19 655	0	19 655	10 610	0	10 610
40802	33 102	0	33 102	141 399	50	141 449	144 587	50	144 637	36 290	0	36 290
40807	0	0	0	33	565	598	559	565	1 124	526	0	526
40817	1 212 726	3 961	1 216 687	1 153 963	637	1 154 600	1 127 985	712	1 128 697	1 186 748	4 036	1 190 784
40820	2 617	0	2 617	3 039	0	3 039	3 198	0	3 198	2 776	0	2 776
40821	3 442	0	3 442	30 357	0	30 357	29 883	0	29 883	2 968	0	2 968
40905	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
40909	0	0	0	2 370	853	3 223	2 370	853	3 223	0	0	0
40910	0	0	0	17	24	41	17	24	41	0	0	0
40911	882	0	882	40 039	0	40 039	40 229	0	40 229	1 072	0	1 072
40912	0	0	0	11 417	6 766	18 183	11 417	6 766	18 183	0	0	0
40913	0	0	0	10 247	5 200	15 447	10 247	5 200	15 447	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	46 737	0	46 737	0	0	0	0	0	0	46 737	0	46 737
42301	9 368	12 750	22 118	19 086	4 785	23 871	17 799	1 403	19 202	8 081	9 368	17 449
42302	2 882	0	2 882	4 973	0	4 973	2 921	0	2 921	830	0	830
42303	60 075	2 217	62 292	22 661	1 349	24 010	22 539	261	22 800	59 953	1 129	61 082
42304	295 698	33 140	328 838	91 740	5 475	97 215	32 273	5 636	37 909	236 231	33 301	269 532
42305	440 732	62 663	503 395	21 535	9 958	31 493	66 397	10 416	76 813	485 594	63 121	548 715
42306	1 450 281	359 216	1 809 497	72 649	28 358	101 007	90 795	44 925	135 720	1 468 427	375 783	1 844 210
42307	96 062	282 495	378 557	31 450	13 687	45 137	30 128	31 324	61 452	94 740	300 132	394 872
42309	66 963	33	66 996	109	2	111	0	4	4	66 854	35	66 889
42311	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
42312	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
42601	3	3	6	0	0	0	0	1	1	3	4	7
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43807	115 000	0	115 000	5 000	0	5 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	488 777	0	488 777	7 259	0	7 259	21 934	0	21 934	503 452	0	503 452
45415	31 266	0	31 266	849	0	849	428	0	428	30 845	0	30 845
45515	44 050	0	44 050	7 010	0	7 010	6 836	0	6 836	43 876	0	43 876
45818	101 356	0	101 356	3 300	0	3 300	9 862	0	9 862	107 918	0	107 918
45918	61 992	0	61 992	349	0	349	1 139	0	1 139	62 782	0	62 782
47405	0	0	0	4 060	564	4 624	4 060	564	4 624	0	0	0
47407	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
47411	50 682	7 395	58 077	17 084	1 351	18 435	21 289	4 235	25 524	54 887	10 279	65 166
47416	7 384	0	7 384	210 394	0	210 394	205 670	0	205 670	2 660	0	2 660
47422	2 767	72	2 839	72 771	148	72 919	73 359	157	73 516	3 355	81	3 436
47425	60 611	0	60 611	6 754	0	6 754	12 933	0	12 933	66 790	0	66 790
47426	1 015	0	1 015	8	0	8	269	0	269	1 276	0	1 276
47804	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50120	30 698	0	30 698	7 404	0	7 404	24 561	0	24 561	47 855	0	47 855
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 657	0	4 657	17	0	17	9	0	9	4 649	0	4 649
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	7 894	0	7 894	10 795	0	10 795	6 815	0	6 815	3 914	0	3 914
60305	7 304	0	7 304	20 957	0	20 957	13 653	0	13 653	0	0	0
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	53	0	53	389	0	389	393	0	393	57	0	57
60311	4 401	0	4 401	6 739	0	6 739	6 694	0	6 694	4 356	0	4 356
60320	60	0	60	8 338	0	8 338	9 032	0	9 032	754	0	754
60322	192	0	192	1 195	0	1 195	1 101	0	1 101	98	0	98
60324	4 697	0	4 697	230	0	230	883	0	883	5 350	0	5 350
60601	84 880	0	84 880	0	0	0	965	0	965	85 845	0	85 845
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
61301	510	0	510	27 447	84	27 531	27 310	84	27 394	373	0	373
61304	423	0	423	104	0	104	29	0	29	348	0	348
61701	71 473	0	71 473	771	0	771	1 165	0	1 165	71 867	0	71 867
70601	896 798	0	896 798	379	0	379	125 792	0	125 792	1 022 211	0	1 022 211
70602	117 698	0	117 698	24 570	0	24 570	7 512	0	7 512	100 640	0	100 640
70603	2 528 461	0	2 528 461	0	0	0	223 343	0	223 343	2 751 804	0	2 751 804
70615	0	0	0	29 286	0	29 286	29 286	0	29 286	0	0	0
70801	90 323	0	90 323	90 323	0	90 323	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 710 454	1 321 233	15 031 687	4 805 918	218 245	5 024 163	5 329 994	376 207	5 706 201	14 234 530	1 479 195	15 713 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	309 685	0	309 685	44 692	0	44 692	47 391	0	47 391	306 986	0	306 986
90902	378 380	0	378 380	68 538	0	68 538	80 077	0	80 077	366 841	0	366 841
91202	9	0	9	1	0	1	5	0	5	5	0	5
91203	10	0	10	8	0	8	9	0	9	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 453 424	651 186	6 104 610	37 550	72 206	109 756	67 650	31 551	99 201	5 423 324	691 841	6 115 165
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	360 902	0	360 902	10 898	0	10 898	5 134	0	5 134	366 666	0	366 666
91704	34 792	0	34 792	8	0	8	9	0	9	34 791	0	34 791
91802	111 996	0	111 996	0	0	0	1	0	1	111 995	0	111 995
91803	9 854	0	9 854	33	0	33	18	0	18	9 869	0	9 869
99998	5 774 622	0	5 774 622	254 811	0	254 811	235 487	0	235 487	5 793 946	0	5 793 946
Итого по активу (баланс)	12 457 710	651 186	13 108 896	416 539	72 206	488 745	435 781	31 551	467 332	12 438 468	691 841	13 130 309
Пассив
91311	154 198	0	154 198	0	0	0	0	0	0	154 198	0	154 198
91312	4 848 132	526 525	5 374 657	73 420	25 510	98 930	63 776	58 384	122 160	4 838 488	559 399	5 397 887
91315	22 028	0	22 028	0	0	0	7 100	0	7 100	29 128	0	29 128
91316	46 827	0	46 827	9 730	0	9 730	13 340	0	13 340	50 437	0	50 437
91317	170 027	0	170 027	126 797	0	126 797	112 181	0	112 181	155 411	0	155 411
91507	6 885	0	6 885	29	0	29	29	0	29	6 885	0	6 885
99999	7 334 274	0	7 334 274	214 986	0	214 986	217 075	0	217 075	7 336 363	0	7 336 363
Итого по пассиву (баланс)	12 582 371	526 525	13 108 896	424 962	25 510	450 472	413 501	58 384	471 885	12 570 910	559 399	13 130 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?