Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 500	99 415	174 915	1 762 522	248 394	2 010 916	1 736 130	234 670	1 970 800	101 892	113 139	215 031
20208	12 792	3 055	15 847	26 520	8 823	35 343	29 599	8 461	38 060	9 713	3 417	13 130
20209	6 089	2 956	9 045	1 556 324	128 644	1 684 968	1 552 312	131 600	1 683 912	10 101	0	10 101
30102	105 819	0	105 819	5 964 104	0	5 964 104	5 983 617	0	5 983 617	86 306	0	86 306
30110	19 488	150 173	169 661	39 434	958 710	998 144	41 507	1 055 794	1 097 301	17 415	53 089	70 504
30114	0	1 431 191	1 431 191	0	475 308	475 308	0	798 990	798 990	0	1 107 509	1 107 509
30202	58 514	0	58 514	3 699	0	3 699	0	0	0	62 213	0	62 213
30204	97 661	0	97 661	12 515	0	12 515	0	0	0	110 176	0	110 176
30215	600	3 331	3 931	0	369	369	0	161	161	600	3 539	4 139
30233	2 373	6	2 379	108 253	15 978	124 231	109 339	15 897	125 236	1 287	87	1 374
30424	21 745	182 455	204 200	77	1 130 974	1 131 051	78	667 745	667 823	21 744	645 684	667 428
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	900 000	0	900 000	550 000	0	550 000
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32104	0	123 041	123 041	0	1 719	1 719	0	124 760	124 760	0	0	0
32201	0	6 663	6 663	0	739	739	0	323	323	0	7 079	7 079
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	212 411	0	212 411	460 561	0	460 561	420 306	0	420 306	252 666	0	252 666
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	90 371	90 371	30 000	67 513	97 513	0	22 858	22 858
45205	38 000	35 865	73 865	30 000	23 099	53 099	38 000	21 689	59 689	30 000	37 275	67 275
45206	51 632	303 212	354 844	3 887	55 576	59 463	3 000	97 279	100 279	52 519	261 509	314 028
45207	283 152	264 994	548 146	16 135	183 193	199 328	2 578	24 279	26 857	296 709	423 908	720 617
45208	278 423	266 450	544 873	0	29 504	29 504	9 086	15 645	24 731	269 337	280 309	549 646
45308	64 150	0	64 150	0	0	0	0	0	0	64 150	0	64 150
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45502	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119
45503	347	317	664	1 955	38	1 993	347	280	627	1 955	75	2 030
45504	6 909	28 632	35 541	4 859	3 301	8 160	6 126	1 783	7 909	5 642	30 150	35 792
45505	1 291	26 761	28 052	0	11 731	11 731	1 258	7 784	9 042	33	30 708	30 741
45506	180 829	106 889	287 718	26	42 968	42 994	7 733	7 708	15 441	173 122	142 149	315 271
45507	28 348	54 816	83 164	0	6 166	6 166	11 296	2 864	14 160	17 052	58 118	75 170
45509	16 041	393	16 434	14 658	294	14 952	14 400	501	14 901	16 299	186	16 485
45603	0	85 682	85 682	0	10 225	10 225	0	5 870	5 870	0	90 037	90 037
45704	0	2 276	2 276	0	252	252	0	109	109	0	2 419	2 419
45705	0	7 218	7 218	0	800	800	0	349	349	0	7 669	7 669
45708	2 317	434	2 751	303	221	524	17	215	232	2 603	440	3 043
45812	42 884	1 088	43 972	13 444	130	13 574	14 826	75	14 901	41 502	1 143	42 645
45815	78 998	71 180	150 178	16 353	7 927	24 280	8 270	8 461	16 731	87 081	70 646	157 727
45816	0	26 098	26 098	0	2 893	2 893	0	1 264	1 264	0	27 727	27 727
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 106	0	1 106	56	0	56	0	0	0	1 162	0	1 162
45915	10 421	2 028	12 449	2 928	174	3 102	1 473	1 016	2 489	11 876	1 186	13 062
45916	0	8 067	8 067	0	1 890	1 890	0	420	420	0	9 537	9 537
45917	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47404	0	0	0	11 419 556	11 321 476	22 741 032	11 419 556	11 321 476	22 741 032	0	0	0
47408	0	0	0	0	48 778	48 778	0	48 778	48 778	0	0	0
47423	49 404	31	49 435	321	95	416	422	96	518	49 303	30	49 333
47427	105 945	5 011	110 956	18 258	15 271	33 529	18 235	10 851	29 086	105 968	9 431	115 399
51507	67 230	0	67 230	0	0	0	0	0	0	67 230	0	67 230
52503	0	0	0	0	284	284	0	0	0	0	284	284
60302	1 561	0	1 561	709	0	709	262	0	262	2 008	0	2 008
60306	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
60308	1 095	0	1 095	686	0	686	765	0	765	1 016	0	1 016
60310	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60312	130 153	0	130 153	8 909	0	8 909	5 481	0	5 481	133 581	0	133 581
60314	14 192	0	14 192	1 900	1 037	2 937	0	1 037	1 037	16 092	0	16 092
60323	3 084	0	3 084	44	0	44	44	0	44	3 084	0	3 084
60401	119 108	0	119 108	0	0	0	0	0	0	119 108	0	119 108
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	85	0	85	153	0	153	152	0	152	86	0	86
61011	217 416	0	217 416	4 652	0	4 652	891	0	891	221 177	0	221 177
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	922	0	922	485	0	485	1 572	0	1 572
61702	17 805	0	17 805	0	0	0	0	0	0	17 805	0	17 805
70606	950 654	0	950 654	154 400	0	154 400	79	0	79	1 104 975	0	1 104 975
70608	5 456 679	0	5 456 679	509 241	0	509 241	0	0	0	5 965 920	0	5 965 920
Итого по активу (баланс)	8 892 216	3 299 728	12 191 944	25 710 146	14 827 471	40 537 617	24 474 594	14 685 743	39 160 337	10 127 768	3 441 456	13 569 224
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	117 345	317 167	434 512	3 398	22 052	25 450	0	37 737	37 737	113 947	332 852	446 799
30126	8 584	0	8 584	0	0	0	1 024	0	1 024	9 608	0	9 608
30220	0	9 167	9 167	0	26 033	26 033	0	16 866	16 866	0	0	0
30226	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
30232	53	774	827	27 130	24 212	51 342	27 188	23 478	50 666	111	40	151
31301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31409	0	277 620	277 620	0	13 451	13 451	0	30 784	30 784	0	294 953	294 953
32115	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0
40701	272	0	272	330	0	330	525	0	525	467	0	467
40702	396 030	102 932	498 962	8 492 135	1 325 092	9 817 227	8 456 796	1 281 440	9 738 236	360 691	59 280	419 971
40703	6 173	0	6 173	8 243	0	8 243	9 072	0	9 072	7 002	0	7 002
40802	5 032	9	5 041	46 042	0	46 042	50 193	1	50 194	9 183	10	9 193
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	45 176	219 471	264 647	269 072	336 120	605 192	272 936	259 106	532 042	49 040	142 457	191 497
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 279	100 333	161 612	294 233	218 988	513 221	293 981	187 077	481 058	61 027	68 422	129 449
40820	2 653	24 190	26 843	6 659	26 158	32 817	5 989	32 673	38 662	1 983	30 705	32 688
40821	1	0	1	157	0	157	156	0	156	0	0	0
40905	508	0	508	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	508	0	508
40909	0	344	344	2 671	5 045	7 716	2 671	5 066	7 737	0	365	365
40910	0	0	0	486	727	1 213	486	727	1 213	0	0	0
40911	721	0	721	18 498	0	18 498	18 856	0	18 856	1 079	0	1 079
40912	203	0	203	5 185	5 932	11 117	5 318	5 932	11 250	336	0	336
40913	0	0	0	1 541	7 484	9 025	1 541	7 484	9 025	0	0	0
42102	57 800	0	57 800	2 210 710	0	2 210 710	2 432 410	0	2 432 410	279 500	0	279 500
42103	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	48 889	0	48 889	0	0	0	1 000	0	1 000	49 889	0	49 889
42105	0	100 860	100 860	0	4 887	4 887	0	11 184	11 184	0	107 157	107 157
42106	5 000	11 771	16 771	0	570	570	0	1 305	1 305	5 000	12 506	17 506
42301	10 061	22 214	32 275	24 522	14 988	39 510	27 741	19 370	47 111	13 280	26 596	39 876
42302	0	0	0	16 067	0	16 067	16 067	0	16 067	0	0	0
42303	0	28 168	28 168	0	6 183	6 183	204	2 743	2 947	204	24 728	24 932
42304	13 014	0	13 014	470	364	834	17 835	9 802	27 637	30 379	9 438	39 817
42305	98 012	91 654	189 666	31 107	20 529	51 636	610 999	20 952	631 951	677 904	92 077	769 981
42306	1 073 226	687 432	1 760 658	116 454	184 454	300 908	152 249	261 174	413 423	1 109 021	764 152	1 873 173
42307	33 749	5 489	39 238	700	1 312	2 012	1 942	1 293	3 235	34 991	5 470	40 461
42502	0	0	0	27 000	0	27 000	35 000	0	35 000	8 000	0	8 000
42503	20 000	64 572	84 572	20 000	69 016	89 016	0	4 444	4 444	0	0	0
42601	51	485	536	25	162	187	1 629	54	1 683	1 655	377	2 032
42603	0	2 443	2 443	0	2 536	2 536	0	93	93	0	0	0
42605	4 255	32 665	36 920	50	2 370	2 420	3 453	3 888	7 341	7 658	34 183	41 841
42606	12 494	520 446	532 940	1 485	31 569	33 054	114	60 401	60 515	11 123	549 278	560 401
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	13 960	0	13 960	10 081	0	10 081	6 776	0	6 776	10 655	0	10 655
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	11 507	0	11 507	5 098	0	5 098	2 183	0	2 183	8 592	0	8 592
45715	455	0	455	0	0	0	29	0	29	484	0	484
45818	61 356	0	61 356	5 323	0	5 323	5 129	0	5 129	61 162	0	61 162
45918	2 293	0	2 293	771	0	771	612	0	612	2 134	0	2 134
47403	0	0	0	11 273 880	11 485 706	22 759 586	11 273 880	11 485 706	22 759 586	0	0	0
47407	0	0	0	0	48 887	48 887	0	48 887	48 887	0	0	0
47411	8 270	4 719	12 989	520	1 711	2 231	2 073	1 161	3 234	9 823	4 169	13 992
47416	9 298	0	9 298	25 806	2 741	28 547	16 532	2 741	19 273	24	0	24
47422	339	3 602	3 941	14 302	38 537	52 839	14 311	36 166	50 477	348	1 231	1 579
47425	51 433	0	51 433	1 736	0	1 736	926	0	926	50 623	0	50 623
47426	814	1 206	2 020	188	2 007	2 195	230	2 418	2 648	856	1 617	2 473
51510	14 118	0	14 118	0	0	0	0	0	0	14 118	0	14 118
52301	20 015	100 460	120 475	36 515	14 555	51 070	26 000	80 623	106 623	9 500	166 528	176 028
52302	0	27 762	27 762	0	29 146	29 146	0	1 384	1 384	0	0	0
52303	0	33 314	33 314	0	34 975	34 975	0	1 661	1 661	0	0	0
52304	0	0	0	0	948	948	0	46 654	46 654	0	45 706	45 706
52305	0	98 433	98 433	0	97 251	97 251	0	30 973	30 973	0	32 155	32 155
52306	14 251	95 645	109 896	0	5 584	5 584	0	11 006	11 006	14 251	101 067	115 318
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52501	2 817	10 572	13 389	10	1 974	1 984	238	3 281	3 519	3 045	11 879	14 924
60301	5 307	0	5 307	8 062	0	8 062	6 865	0	6 865	4 110	0	4 110
60305	147	0	147	18 524	0	18 524	18 525	0	18 525	148	0	148
60309	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60311	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60313	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	2 196	0	2 196	4	0	4	0	0	0	2 192	0	2 192
60601	25 783	0	25 783	0	0	0	776	0	776	26 559	0	26 559
60903	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61012	56 622	0	56 622	0	0	0	0	0	0	56 622	0	56 622
61304	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
70601	873 941	0	873 941	22	0	22	124 686	0	124 686	998 605	0	998 605
70603	5 528 875	0	5 528 875	0	0	0	540 094	0	540 094	6 068 969	0	6 068 969
70615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по пассиву (баланс)	9 196 025	2 995 919	12 191 944	23 040 072	14 114 257	37 154 329	24 493 873	14 037 736	38 531 609	10 649 826	2 919 398	13 569 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 015	355 614	402 629	0	178 810	178 810	10 515	208 194	218 709	36 500	326 230	362 730
90901	234 319	0	234 319	3 129	0	3 129	3 526	0	3 526	233 922	0	233 922
90902	3 631 476	0	3 631 476	10 774	0	10 774	15 698	0	15 698	3 626 552	0	3 626 552
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91414	3 975 011	7 267 846	11 242 857	113 440	1 570 250	1 683 690	90 570	608 854	699 424	3 997 881	8 229 242	12 227 123
91417	3 000	0	3 000	1	0	1	1	0	1	3 000	0	3 000
91604	30 428	497	30 925	3 543	517	4 060	2 467	24	2 491	31 504	990	32 494
91704	4 476	60 695	65 171	659	6 958	7 617	0	3 480	3 480	5 135	64 173	69 308
91802	6 363	249 716	256 079	2 000	29 196	31 196	0	15 670	15 670	8 363	263 242	271 605
91803	587	466	1 053	0	52	52	0	23	23	587	495	1 082
99998	4 244 378	0	4 244 378	1 356 486	0	1 356 486	1 301 725	0	1 301 725	4 299 139	0	4 299 139
Итого по активу (баланс)	12 177 054	7 934 834	20 111 888	1 490 042	1 785 783	3 275 825	1 424 512	836 245	2 260 757	12 242 584	8 884 372	21 126 956
Пассив
91003	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
91004	0	0	0	12 515	0	12 515	12 515	0	12 515	0	0	0
91311	95 105	356 831	451 936	10 515	208 187	218 702	2 950	175 968	178 918	87 540	324 612	412 152
91312	1 810 883	1 708 998	3 519 881	191 135	121 838	312 973	18 217	397 442	415 659	1 637 965	1 984 602	3 622 567
91315	35 078	0	35 078	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	40 078	0	40 078
91316	433	0	433	3 529	167 040	170 569	3 096	167 040	170 136	0	0	0
91317	123 248	14 862	138 110	514 040	54 226	568 266	499 345	56 213	555 558	108 553	16 849	125 402
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	15 867 510	0	15 867 510	958 981	0	958 981	1 919 288	0	1 919 288	16 827 817	0	16 827 817
Итого по пассиву (баланс)	18 031 197	2 080 691	20 111 888	1 709 414	551 291	2 260 705	2 479 110	796 663	3 275 773	18 800 893	2 326 063	21 126 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 471	64 752	374 223	10 913 836	429 874	11 343 710	10 674 903	462 238	11 137 141	548 404	32 388	580 792
99996	374 642	0	374 642	11 389 567	0	11 389 567	11 182 726	0	11 182 726	581 483	0	581 483
Итого по активу (баланс)	684 113	64 752	748 865	22 303 403	429 874	22 733 277	21 857 629	462 238	22 319 867	1 129 887	32 388	1 162 275
Пассив
96901	65 193	309 449	374 642	436 879	10 745 847	11 182 726	405 282	10 984 285	11 389 567	33 596	547 887	581 483
99997	374 223	0	374 223	11 137 141	0	11 137 141	11 343 710	0	11 343 710	580 792	0	580 792
Итого по пассиву (баланс)	439 416	309 449	748 865	11 574 020	10 745 847	22 319 867	11 748 992	10 984 285	22 733 277	614 388	547 887	1 162 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000

Страница была полезной?