Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 675	0	8 675	695	0	695	5 707	0	5 707	3 663	0	3 663
20202	147 689	618 609	766 298	458 892	336 431	795 323	425 229	411 174	836 403	181 352	543 866	725 218
20209	0	0	0	298 865	135 476	434 341	298 865	135 476	434 341	0	0	0
30102	97 764	0	97 764	14 463 459	0	14 463 459	14 388 906	0	14 388 906	172 317	0	172 317
30110	21 168	2 673 791	2 694 959	3 107	7 903 171	7 906 278	10 390	9 753 718	9 764 108	13 885	823 244	837 129
30202	68 748	0	68 748	5 612	0	5 612	0	0	0	74 360	0	74 360
30204	57 033	0	57 033	11 959	0	11 959	0	0	0	68 992	0	68 992
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	600	6 663	7 263	0	739	739	0	323	323	600	7 079	7 679
30221	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
30233	0	0	0	1 105	477	1 582	1 105	477	1 582	0	0	0
30424	325	0	325	2 149 385	0	2 149 385	2 149 405	0	2 149 405	305	0	305
30425	0	3 887	3 887	0	431	431	0	189	189	0	4 129	4 129
30602	402	0	402	300 306	0	300 306	299 767	0	299 767	941	0	941
32002	1 000 000	0	1 000 000	7 250 000	0	7 250 000	8 250 000	0	8 250 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 800 000	0	5 800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 100 000	0	3 100 000
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32201	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	4 995	0	4 995	930	0	930	930	0	930	4 995	0	4 995
45205	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	477 597	30 760	508 357	61 307	3 671	64 978	492	2 107	2 599	538 412	32 324	570 736
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	100	0	100	9 900	0	9 900
45505	532	0	532	0	0	0	81	0	81	451	0	451
45506	20 025	0	20 025	1 450	0	1 450	1 071	0	1 071	20 404	0	20 404
45507	75 417	0	75 417	0	0	0	164	0	164	75 253	0	75 253
45815	84	0	84	8	0	8	47	0	47	45	0	45
45915	19	0	19	0	0	0	12	0	12	7	0	7
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	1 172 611	1 172 611	2 148 702	14 452 300	16 601 002	2 148 702	13 723 292	15 871 994	0	1 901 619	1 901 619
47408	0	0	0	62 988 757	64 741 306	127 730 063	62 988 757	64 741 306	127 730 063	0	0	0
47423	225	0	225	5 921	0	5 921	36	0	36	6 110	0	6 110
47427	586	322	908	27 735	468	28 203	27 841	706	28 547	480	84	564
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	109 354	0	109 354	92 799	0	92 799	91 865	0	91 865	110 288	0	110 288
50207	404 993	0	404 993	153 373	0	153 373	3 877	0	3 877	554 489	0	554 489
50208	356 174	0	356 174	3 941	0	3 941	16	0	16	360 099	0	360 099
50211	0	205 715	205 715	0	24 283	24 283	0	10 101	10 101	0	219 897	219 897
50218	0	0	0	91 889	0	91 889	91 889	0	91 889	0	0	0
50221	9 338	0	9 338	4 528	0	4 528	2 136	0	2 136	11 730	0	11 730
51403	193 585	0	193 585	196 098	0	196 098	0	0	0	389 683	0	389 683
51404	0	273 355	273 355	0	18 516	18 516	0	176 281	176 281	0	115 590	115 590
51405	510 132	339 881	850 013	6 117	39 517	45 634	0	16 467	16 467	516 249	362 931	879 180
52503	10 076	0	10 076	0	0	0	1 092	0	1 092	8 984	0	8 984
60302	4 155	0	4 155	382	0	382	345	0	345	4 192	0	4 192
60306	46	0	46	5 499	0	5 499	5 545	0	5 545	0	0	0
60308	50	0	50	144	0	144	144	0	144	50	0	50
60310	0	0	0	1 172	0	1 172	1 169	0	1 169	3	0	3
60312	12 073	0	12 073	15 088	0	15 088	14 279	0	14 279	12 882	0	12 882
60314	0	507	507	0	10	10	0	10	10	0	507	507
60323	21 389	0	21 389	19	0	19	19	0	19	21 389	0	21 389
60401	33 946	0	33 946	276	0	276	0	0	0	34 222	0	34 222
60701	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	335	0	335	266	0	266	236	0	236	365	0	365
61009	639	0	639	548	0	548	548	0	548	639	0	639
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	169 918	0	169 918	169 918	0	169 918	0	0	0
61403	6 153	0	6 153	629	0	629	478	0	478	6 304	0	6 304
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	1 797 935	0	1 797 935	447 646	0	447 646	1 413	0	1 413	2 244 168	0	2 244 168
70608	5 191 387	0	5 191 387	646 001	0	646 001	0	0	0	5 837 388	0	5 837 388
70611	10 368	0	10 368	125	0	125	0	0	0	10 493	0	10 493
Итого по активу (баланс)	11 440 614	5 326 934	16 767 548	99 674 968	87 657 751	187 332 719	96 403 891	88 972 530	185 376 421	14 711 691	4 012 155	18 723 846
Пассив
10207	428 680	0	428 680	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	428 680	0	428 680
10603	9 338	0	9 338	2 136	0	2 136	4 528	0	4 528	11 730	0	11 730
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30232	0	0	0	799	425	1 224	799	519	1 318	0	94	94
40701	35 679	0	35 679	991 027	0	991 027	994 109	0	994 109	38 761	0	38 761
40702	33 847	21	33 868	232 884	1 329	234 213	229 034	1 329	230 363	29 997	21	30 018
40802	535	0	535	2 558	0	2 558	2 341	0	2 341	318	0	318
40807	5 023	333 144	338 167	0	16 141	16 141	0	36 941	36 941	5 023	353 944	358 967
40817	4 944	5 637	10 581	27 593	8 065	35 658	27 529	9 103	36 632	4 880	6 675	11 555
40820	6	38	44	5	580	585	8	591	599	9	49	58
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	438	383	821	438	383	821	0	0	0
40910	0	0	0	389	91	480	389	91	480	0	0	0
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40912	0	0	0	56	449	505	56	449	505	0	0	0
40913	0	0	0	6	51	57	6	51	57	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
42004	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	1 114 600	0	1 114 600	220 000	0	220 000	520 100	0	520 100	1 414 700	0	1 414 700
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42301	621	958	1 579	544	2 158	2 702	27	1 884	1 911	104	684	788
42303	0	287	287	0	329	329	0	243	243	0	201	201
42304	329	1 338	1 667	185	983	1 168	2	275	277	146	630	776
42305	13 704	104 840	118 544	2 639	9 465	12 104	542	15 040	15 582	11 607	110 415	122 022
42306	2 632 929	1 678 903	4 311 832	69 909	135 618	205 527	207 367	290 984	498 351	2 770 387	1 834 269	4 604 656
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42506	0	1 110 480	1 110 480	0	53 802	53 802	0	123 134	123 134	0	1 179 812	1 179 812
42605	110	468	578	0	23	23	100	54	154	210	499	709
42606	6 824	14 716	21 540	111	861	972	340	2 187	2 527	7 053	16 042	23 095
43702	0	0	0	86 423	0	86 423	86 423	0	86 423	0	0	0
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	100 226	0	100 226	374	0	374	5 497	0	5 497	105 349	0	105 349
45515	3 067	0	3 067	32	0	32	0	0	0	3 035	0	3 035
45818	47	0	47	10	0	10	7	0	7	44	0	44
45918	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	61 508 019	66 226 061	127 734 080	61 508 019	66 226 061	127 734 080	0	0	0
47411	29 173	13 934	43 107	51 534	15 934	67 468	45 896	15 252	61 148	23 535	13 252	36 787
47416	2 008	0	2 008	3 951	0	3 951	1 958	0	1 958	15	0	15
47422	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
47425	841	0	841	732	0	732	2 975	0	2 975	3 084	0	3 084
47426	14 961	16 771	31 732	9 802	813	10 615	9 893	6 369	16 262	15 052	22 327	37 379
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	8 675	0	8 675	5 707	0	5 707	695	0	695	3 663	0	3 663
52306	251 396	0	251 396	0	0	0	0	0	0	251 396	0	251 396
60301	10 103	0	10 103	11 137	0	11 137	10 880	0	10 880	9 846	0	9 846
60305	12 893	0	12 893	22 535	0	22 535	22 169	0	22 169	12 527	0	12 527
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	1 085	0	1 085	5 948	0	5 948	6 003	0	6 003	1 140	0	1 140
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	6 320	0	6 320	0	0	0	276	0	276	6 596	0	6 596
61304	99	0	99	39	0	39	42	0	42	102	0	102
61501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
61701	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	2 554 353	0	2 554 353	0	0	0	337 157	0	337 157	2 891 510	0	2 891 510
70603	5 094 523	0	5 094 523	0	0	0	760 832	0	760 832	5 855 355	0	5 855 355
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	13 486 013	3 281 535	16 767 548	63 567 680	66 473 561	130 041 241	65 266 599	66 730 940	131 997 539	15 184 932	3 538 914	18 723 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 991	0	13 991	2 833	0	2 833	0	0	0	16 824	0	16 824
90902	239	0	239	6 382	0	6 382	3 729	0	3 729	2 892	0	2 892
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 019 256	68 084	1 087 340	160 420	8 126	168 546	24 802	4 665	29 467	1 154 874	71 545	1 226 419
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	5	0	5	14	0	14	12	0	12	7	0	7
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 540 578	0	1 540 578	238 948	0	238 948	22 014	0	22 014	1 757 512	0	1 757 512
Итого по активу (баланс)	2 654 109	68 084	2 722 193	408 597	8 126	416 723	50 562	4 665	55 227	3 012 144	71 545	3 083 689
Пассив
91003	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
91004	0	0	0	11 959	0	11 959	11 959	0	11 959	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	766 601	0	766 601	0	0	0	3 600	0	3 600	770 201	0	770 201
91315	0	0	0	0	0	0	212 401	0	212 401	212 401	0	212 401
91316	0	0	0	3 059	0	3 059	3 500	0	3 500	441	0	441
91317	6 160	0	6 160	930	0	930	1 422	0	1 422	6 652	0	6 652
91318	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
91507	518 890	0	518 890	454	0	454	454	0	454	518 890	0	518 890
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	1 181 615	0	1 181 615	30 379	0	30 379	174 941	0	174 941	1 326 177	0	1 326 177
Итого по пассиву (баланс)	2 722 193	0	2 722 193	52 393	0	52 393	413 889	0	413 889	3 083 689	0	3 083 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 958 569	1 101 209	4 059 778	56 922 552	14 942 280	71 864 832	57 832 834	14 509 733	72 342 567	2 048 287	1 533 756	3 582 043
99996	4 049 438	0	4 049 438	71 961 346	0	71 961 346	72 435 736	0	72 435 736	3 575 048	0	3 575 048
Итого по активу (баланс)	7 008 007	1 101 209	8 109 216	128 883 898	14 942 280	143 826 178	130 268 570	14 509 733	144 778 303	5 623 335	1 533 756	7 157 091
Пассив
96901	978 072	3 071 366	4 049 438	12 865 558	59 570 179	72 435 737	13 447 958	58 513 389	71 961 347	1 560 472	2 014 576	3 575 048
99997	4 059 778	0	4 059 778	72 342 566	0	72 342 566	71 864 831	0	71 864 831	3 582 043	0	3 582 043
Итого по пассиву (баланс)	5 037 850	3 071 366	8 109 216	85 208 124	59 570 179	144 778 303	85 312 789	58 513 389	143 826 178	5 142 515	2 014 576	7 157 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	876 868,0000	0	0	240 172,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 017 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	876 949,0000	0	0	240 187,0000	0	0	100 003,0000	0	0	1 017 133,0000
Пассив
98050	0	0	875 949,0000	0	0	100 003,0000	0	0	240 187,0000	0	0	1 016 133,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	876 949,0000	0	0	100 003,0000	0	0	240 187,0000	0	0	1 017 133,0000

Страница была полезной?