Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106	0	106	0	0	0	42	0	42	64	0	64
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	65 668	30 889	96 557	1 375 170	144 845	1 520 015	1 377 899	138 959	1 516 858	62 939	36 775	99 714
20208	29 609	0	29 609	121 858	0	121 858	118 085	0	118 085	33 382	0	33 382
20209	12 218	0	12 218	813 123	0	813 123	818 762	0	818 762	6 579	0	6 579
30102	61 407	0	61 407	10 169 387	0	10 169 387	10 198 582	0	10 198 582	32 212	0	32 212
30110	35 932	12 212	48 144	12 215 499	153 446	12 368 945	12 213 594	130 296	12 343 890	37 837	35 362	73 199
30202	19 012	0	19 012	921	0	921	0	0	0	19 933	0	19 933
30204	454	0	454	53	0	53	0	0	0	507	0	507
30233	4 368	0	4 368	319 449	5 373	324 822	320 618	5 373	325 991	3 199	0	3 199
30302	80 738	514	81 252	517 271	10 760	528 031	528 966	7 214	536 180	69 043	4 060	73 103
30306	431	0	431	34 542	0	34 542	34 973	0	34 973	0	0	0
31902	303 000	0	303 000	10 682 000	0	10 682 000	10 666 000	0	10 666 000	319 000	0	319 000
32002	400 000	0	400 000	3 920 000	0	3 920 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 160 000	0	1 160 000	180 000	0	180 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45107	3 450	0	3 450	0	0	0	140	0	140	3 310	0	3 310
45201	43 161	0	43 161	100 480	0	100 480	79 900	0	79 900	63 741	0	63 741
45203	11 000	0	11 000	14 880	0	14 880	11 880	0	11 880	14 000	0	14 000
45204	3 316	0	3 316	1 500	0	1 500	1 816	0	1 816	3 000	0	3 000
45205	10 874	0	10 874	2 962	0	2 962	7 886	0	7 886	5 950	0	5 950
45206	262 657	0	262 657	20 094	0	20 094	62 262	0	62 262	220 489	0	220 489
45207	808 935	0	808 935	45 567	0	45 567	58 614	0	58 614	795 888	0	795 888
45208	247 749	0	247 749	0	0	0	5 219	0	5 219	242 530	0	242 530
45401	193	0	193	395	0	395	588	0	588	0	0	0
45405	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
45406	8 107	0	8 107	2 000	0	2 000	84	0	84	10 023	0	10 023
45407	85 679	0	85 679	3 478	0	3 478	9 682	0	9 682	79 475	0	79 475
45408	23 629	0	23 629	0	0	0	619	0	619	23 010	0	23 010
45505	20 783	0	20 783	2 807	0	2 807	2 728	0	2 728	20 862	0	20 862
45506	170 189	0	170 189	3 001	0	3 001	19 422	0	19 422	153 768	0	153 768
45507	90 000	0	90 000	0	0	0	4 053	0	4 053	85 947	0	85 947
45509	1 271	0	1 271	1 629	0	1 629	1 828	0	1 828	1 072	0	1 072
45812	167 206	0	167 206	35 769	0	35 769	57 479	0	57 479	145 496	0	145 496
45814	4 739	0	4 739	600	0	600	0	0	0	5 339	0	5 339
45815	143 260	0	143 260	10 166	0	10 166	1 883	0	1 883	151 543	0	151 543
45912	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45915	1 813	0	1 813	126	0	126	289	0	289	1 650	0	1 650
47408	0	0	0	11 581	123 547	135 128	11 581	123 547	135 128	0	0	0
47423	1 701	0	1 701	420	0	420	873	0	873	1 248	0	1 248
47427	18 428	0	18 428	22 083	0	22 083	21 985	0	21 985	18 526	0	18 526
50207	30 481	0	30 481	386	0	386	4	0	4	30 863	0	30 863
50221	312	0	312	5	0	5	27	0	27	290	0	290
51506	8 607	0	8 607	102	0	102	1 811	0	1 811	6 898	0	6 898
60302	1 177	0	1 177	398	0	398	277	0	277	1 298	0	1 298
60308	59	0	59	220	0	220	194	0	194	85	0	85
60310	35	0	35	538	0	538	551	0	551	22	0	22
60312	5 717	0	5 717	3 259	0	3 259	5 509	0	5 509	3 467	0	3 467
60323	2 106	0	2 106	45	0	45	18	0	18	2 133	0	2 133
60401	163 780	0	163 780	584	0	584	0	0	0	164 364	0	164 364
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	3 410	0	3 410	10 932	0	10 932	5 500	0	5 500	8 842	0	8 842
60409	10 553	0	10 553	5 500	0	5 500	2 732	0	2 732	13 321	0	13 321
60701	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	760	0	760	285	0	285	382	0	382	663	0	663
61009	292	0	292	276	0	276	64	0	64	504	0	504
61011	79 496	0	79 496	0	0	0	5 500	0	5 500	73 996	0	73 996
61210	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
61403	7 528	0	7 528	431	0	431	354	0	354	7 605	0	7 605
70606	630 320	0	630 320	90 777	0	90 777	212	0	212	720 885	0	720 885
70608	95 802	0	95 802	8 116	0	8 116	0	0	0	103 918	0	103 918
Итого по активу (баланс)	4 308 882	44 725	4 353 607	42 236 066	438 094	42 674 160	42 246 714	405 442	42 652 156	4 298 234	77 377	4 375 611
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512
10603	312	0	312	27	0	27	5	0	5	290	0	290
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 038	0	731 038	0	0	0	0	0	0	731 038	0	731 038
30126	8 710	0	8 710	456	0	456	686	0	686	8 940	0	8 940
30220	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
30223	62 688	0	62 688	991 761	0	991 761	961 830	0	961 830	32 757	0	32 757
30226	91	0	91	108	0	108	108	0	108	91	0	91
30232	3 695	1 797	5 492	288 073	102 370	390 443	286 369	103 063	389 432	1 991	2 490	4 481
30301	80 738	514	81 252	528 966	7 214	536 180	517 271	10 760	528 031	69 043	4 060	73 103
30305	431	0	431	34 973	0	34 973	34 542	0	34 542	0	0	0
31308	68 388	0	68 388	13 802	0	13 802	0	0	0	54 586	0	54 586
31309	36 851	0	36 851	5 319	0	5 319	0	0	0	31 532	0	31 532
32211	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
40701	1 605	0	1 605	2 341	0	2 341	2 126	0	2 126	1 390	0	1 390
40702	852 485	362	852 847	3 574 035	11 476	3 585 511	3 523 559	11 498	3 535 057	802 009	384	802 393
40703	20 089	3	20 092	26 066	0	26 066	23 270	0	23 270	17 293	3	17 296
40802	162 998	41	163 039	521 246	3	521 249	498 615	5	498 620	140 367	43	140 410
40817	65 490	0	65 490	167 486	0	167 486	171 562	0	171 562	69 566	0	69 566
40820	204	0	204	333	0	333	364	0	364	235	0	235
40905	77	0	77	13 632	0	13 632	13 603	0	13 603	48	0	48
40907	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
40909	0	0	0	10 504	3 520	14 024	10 504	3 520	14 024	0	0	0
40910	0	0	0	1 605	1 844	3 449	1 605	1 844	3 449	0	0	0
40911	12 623	0	12 623	374 701	0	374 701	368 044	0	368 044	5 966	0	5 966
40912	0	0	0	37 279	31 312	68 591	37 279	31 312	68 591	0	0	0
40913	0	0	0	38 353	66 499	104 852	38 353	66 499	104 852	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
42301	86 749	7 154	93 903	130 940	25 821	156 761	128 449	26 178	154 627	84 258	7 511	91 769
42304	13 859	3 164	17 023	2 414	260	2 674	43 160	1 726	44 886	54 605	4 630	59 235
42305	6 865	3 994	10 859	584	892	1 476	23 305	3 726	27 031	29 586	6 828	36 414
42306	725 155	23 265	748 420	121 128	5 520	126 648	117 564	11 354	128 918	721 591	29 099	750 690
42307	53 890	0	53 890	0	0	0	353	0	353	54 243	0	54 243
42601	1 478	205	1 683	2 313	855	3 168	2 906	960	3 866	2 071	310	2 381
45215	139 255	0	139 255	37 603	0	37 603	2 413	0	2 413	104 065	0	104 065
45415	5 608	0	5 608	162	0	162	818	0	818	6 264	0	6 264
45515	58 931	0	58 931	8 855	0	8 855	4 305	0	4 305	54 381	0	54 381
45818	265 591	0	265 591	58 443	0	58 443	46 316	0	46 316	253 464	0	253 464
45918	1 567	0	1 567	70	0	70	29	0	29	1 526	0	1 526
47407	0	0	0	123 415	11 581	134 996	123 415	11 581	134 996	0	0	0
47411	8 407	47	8 454	4 780	106	4 886	8 980	130	9 110	12 607	71	12 678
47416	12	0	12	6 203	5 810	12 013	6 269	26 159	32 428	78	20 349	20 427
47422	50	0	50	2 306	0	2 306	2 298	0	2 298	42	0	42
47425	2 062	0	2 062	1 706	0	1 706	2 437	0	2 437	2 793	0	2 793
47426	524	0	524	0	0	0	192	0	192	716	0	716
50220	106	0	106	42	0	42	0	0	0	64	0	64
60301	1 860	0	1 860	5 793	0	5 793	4 659	0	4 659	726	0	726
60305	3 043	0	3 043	12 520	0	12 520	11 978	0	11 978	2 501	0	2 501
60307	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60309	27	0	27	14	0	14	190	0	190	203	0	203
60311	3 370	0	3 370	3 237	0	3 237	3 614	0	3 614	3 747	0	3 747
60322	1 222	0	1 222	1 100	0	1 100	55	0	55	177	0	177
60324	2 105	0	2 105	1	0	1	29	0	29	2 133	0	2 133
60405	4 045	0	4 045	3	0	3	0	0	0	4 042	0	4 042
60601	50 760	0	50 760	0	0	0	648	0	648	51 408	0	51 408
60602	97	0	97	0	0	0	18	0	18	115	0	115
60603	16	0	16	7	0	7	24	0	24	33	0	33
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61012	681	0	681	0	0	0	681	0	681	1 362	0	1 362
61701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70601	609 959	0	609 959	0	0	0	98 588	0	98 588	708 547	0	708 547
70603	93 236	0	93 236	0	0	0	8 086	0	8 086	101 322	0	101 322
Итого по пассиву (баланс)	4 313 061	40 546	4 353 607	7 164 011	275 655	7 439 666	7 150 783	310 887	7 461 670	4 299 833	75 778	4 375 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	511 190	0	511 190	3 672	0	3 672	24 837	0	24 837	490 025	0	490 025
90902	716 953	0	716 953	213 433	0	213 433	138 409	0	138 409	791 977	0	791 977
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	131 655	0	131 655	0	0	0	0	0	0	131 655	0	131 655
91414	6 877 243	0	6 877 243	67 901	0	67 901	243 254	0	243 254	6 701 890	0	6 701 890
91501	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
91604	86 113	0	86 113	4 995	0	4 995	7 495	0	7 495	83 613	0	83 613
91704	10 572	0	10 572	2 245	0	2 245	63	0	63	12 754	0	12 754
91802	114 887	0	114 887	57 277	0	57 277	120	0	120	172 044	0	172 044
99998	3 453 550	0	3 453 550	285 472	0	285 472	268 274	0	268 274	3 470 748	0	3 470 748
Итого по активу (баланс)	11 908 296	0	11 908 296	634 995	0	634 995	682 452	0	682 452	11 860 839	0	11 860 839
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	431	0	431	0	0	0	6	0	6	437	0	437
91312	3 220 413	0	3 220 413	108 853	0	108 853	130 705	0	130 705	3 242 265	0	3 242 265
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	14 142	0	14 142	1 738	0	1 738	0	0	0	12 404	0	12 404
91317	174 920	0	174 920	156 710	0	156 710	153 788	0	153 788	171 998	0	171 998
91507	40 644	0	40 644	0	0	0	0	0	0	40 644	0	40 644
99999	8 454 746	0	8 454 746	409 651	0	409 651	344 996	0	344 996	8 390 091	0	8 390 091
Итого по пассиву (баланс)	11 908 296	0	11 908 296	677 926	0	677 926	630 469	0	630 469	11 860 839	0	11 860 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	29 008,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	29 008,0000

Страница была полезной?