Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	102 712	162 533	265 245	804 529	651 658	1 456 187	840 128	670 026	1 510 154	67 113	144 165	211 278
20208	18 585	967	19 552	99 758	2 038	101 796	92 030	2 018	94 048	26 313	987	27 300
20209	0	0	0	173 765	14 780	188 545	173 765	14 780	188 545	0	0	0
30102	50 917	0	50 917	9 377 005	0	9 377 005	9 263 692	0	9 263 692	164 230	0	164 230
30110	263 491	207 086	470 577	2 273 786	648 162	2 921 948	2 408 207	458 197	2 866 404	129 070	397 051	526 121
30114	7 270	191 326	198 596	0	483 516	483 516	0	317 608	317 608	7 270	357 234	364 504
30202	24 284	0	24 284	3 604	0	3 604	0	0	0	27 888	0	27 888
30204	8 253	0	8 253	748	0	748	0	0	0	9 001	0	9 001
30215	150	417	567	0	46	46	0	21	21	150	442	592
30221	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	0	0
30233	3 226	315	3 541	136 168	9 835	146 003	135 377	9 590	144 967	4 017	560	4 577
30302	0	0	0	538 480	76 453	614 933	538 480	76 453	614 933	0	0	0
30306	108 546	58 565	167 111	1 282 139	60 282	1 342 421	1 195 370	45 262	1 240 632	195 315	73 585	268 900
30413	0	0	0	450 054	0	450 054	450 054	0	450 054	0	0	0
30424	145	209 038	209 183	8 206 807	7 662 281	15 869 088	8 205 821	7 809 653	16 015 474	1 131	61 666	62 797
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	6 974	6 974	0	773	773	0	338	338	0	7 409	7 409
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	55	0	55	1 896	0	1 896	1 906	0	1 906	45	0	45
45201	28 348	0	28 348	43 039	0	43 039	54 838	0	54 838	16 549	0	16 549
45203	20 050	0	20 050	9 283	0	9 283	29 333	0	29 333	0	0	0
45204	154 805	0	154 805	81 311	0	81 311	147 115	0	147 115	89 001	0	89 001
45205	208 203	0	208 203	31 826	0	31 826	81 115	0	81 115	158 914	0	158 914
45206	268 348	0	268 348	174 400	0	174 400	23 930	0	23 930	418 818	0	418 818
45207	238 553	0	238 553	8 385	0	8 385	13 439	0	13 439	233 499	0	233 499
45208	45 651	0	45 651	0	0	0	2 900	0	2 900	42 751	0	42 751
45307	958	0	958	0	0	0	47	0	47	911	0	911
45308	5 199	0	5 199	0	0	0	57	0	57	5 142	0	5 142
45408	10 408	0	10 408	0	0	0	403	0	403	10 005	0	10 005
45505	38 634	2 726	41 360	12 000	479	12 479	901	192	1 093	49 733	3 013	52 746
45506	84 802	0	84 802	13 963	0	13 963	8 000	0	8 000	90 765	0	90 765
45507	735 932	74 148	810 080	43 108	8 482	51 590	31 177	4 250	35 427	747 863	78 380	826 243
45509	16 217	485	16 702	8 772	245	9 017	8 467	95	8 562	16 522	635	17 157
45706	1 589	0	1 589	0	0	0	7	0	7	1 582	0	1 582
45812	27 307	0	27 307	6 265	0	6 265	16 889	0	16 889	16 683	0	16 683
45814	4 189	0	4 189	45	0	45	3	0	3	4 231	0	4 231
45815	85 857	0	85 857	8 321	32	8 353	4 326	3	4 329	89 852	29	89 881
45912	1 725	0	1 725	383	0	383	383	0	383	1 725	0	1 725
45914	280	0	280	13	0	13	10	0	10	283	0	283
45915	8 053	0	8 053	4 061	0	4 061	3 689	0	3 689	8 425	0	8 425
47408	0	0	0	7 510 863	7 680 706	15 191 569	7 510 863	7 680 706	15 191 569	0	0	0
47423	327 912	3	327 915	47 831	0	47 831	47 285	0	47 285	328 458	3	328 461
47427	24 787	187	24 974	50 609	905	51 514	47 379	818	48 197	28 017	274	28 291
47802	581 908	0	581 908	0	0	0	33 439	0	33 439	548 469	0	548 469
52601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	7 585	0	7 585	303	0	303	293	0	293	7 595	0	7 595
60306	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	187	0	187	9	0	9
60310	374	0	374	586	0	586	603	0	603	357	0	357
60312	59 267	0	59 267	9 772	0	9 772	11 250	0	11 250	57 789	0	57 789
60314	0	235	235	0	0	0	0	117	117	0	118	118
60323	6 590	0	6 590	275	0	275	348	0	348	6 517	0	6 517
60401	242 833	0	242 833	126	0	126	30	0	30	242 929	0	242 929
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	95	0	95	95	0	95	97	0	97
61002	699	0	699	60	0	60	60	0	60	699	0	699
61008	1 096	0	1 096	267	0	267	285	0	285	1 078	0	1 078
61009	67	0	67	238	0	238	238	0	238	67	0	67
61011	215 308	0	215 308	0	0	0	0	0	0	215 308	0	215 308
61212	0	0	0	47 605	0	47 605	47 605	0	47 605	0	0	0
61214	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61403	6 329	0	6 329	2 232	0	2 232	675	0	675	7 886	0	7 886
61601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
70606	1 177 023	0	1 177 023	206 945	0	206 945	730	0	730	1 383 238	0	1 383 238
70608	2 855 731	0	2 855 731	155 121	0	155 121	0	0	0	3 010 852	0	3 010 852
70614	16 524	0	16 524	169	0	169	169	0	169	16 524	0	16 524
Итого по активу (баланс)	8 339 033	915 005	9 254 038	33 172 441	17 302 423	50 474 864	32 628 627	17 091 877	49 720 504	8 882 847	1 125 551	10 008 398
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	86	0	86	178	0	178	179	0	179	87	0	87
30222	0	0	0	0	55 655	55 655	0	55 655	55 655	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	338	0	338	15	0	15	33	0	33	356	0	356
30232	609	25	634	242 137	12 953	255 090	242 404	12 932	255 336	876	4	880
30236	0	0	0	608	236	844	608	236	844	0	0	0
30301	0	0	0	538 480	76 453	614 933	538 480	76 453	614 933	0	0	0
30305	108 546	58 565	167 111	1 195 370	45 262	1 240 632	1 282 139	60 282	1 342 421	195 315	73 585	268 900
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	65	0	65	34	0	34	0	0	0	31	0	31
40602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
40701	110 399	0	110 399	71 111	0	71 111	69 371	0	69 371	108 659	0	108 659
40702	736 666	19 131	755 797	6 750 306	688 592	7 438 898	6 700 248	711 175	7 411 423	686 608	41 714	728 322
40703	14 577	0	14 577	31 371	0	31 371	37 640	0	37 640	20 846	0	20 846
40802	5 141	1 741	6 882	72 841	1 068	73 909	77 279	2 173	79 452	9 579	2 846	12 425
40807	9 156	18 757	27 913	181 710	199 693	381 403	187 238	289 514	476 752	14 684	108 578	123 262
40817	158 306	22 525	180 831	618 874	92 451	711 325	622 103	112 271	734 374	161 535	42 345	203 880
40820	9 481	1 166	10 647	25 998	23 105	49 103	25 432	22 650	48 082	8 915	711	9 626
40821	0	0	0	125 250	0	125 250	138 978	0	138 978	13 728	0	13 728
40901	17 657	0	17 657	8 897	0	8 897	11 682	0	11 682	20 442	0	20 442
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40906	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	69	892	961	69	892	961	0	0	0
40911	0	0	0	5 363	0	5 363	5 418	0	5 418	55	0	55
40912	0	0	0	451	135	586	451	135	586	0	0	0
40913	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	3 878	3 878	0	3 878	3 878
42006	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	6 000	6 873	12 873	6 000	14 692	20 692	6 000	7 819	13 819	6 000	0	6 000
42104	4 850	0	4 850	1 350	0	1 350	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	190 452	3 669	194 121	279 962	4 493	284 455	149 160	31 496	180 656	59 650	30 672	90 322
42106	10 279	27 762	38 041	13 988	1 345	15 333	11 400	3 078	14 478	7 691	29 495	37 186
42301	7 357	664	8 021	9 159	1 357	10 516	9 865	1 166	11 031	8 063	473	8 536
42305	669 442	255 945	925 387	64 012	26 279	90 291	147 187	82 000	229 187	752 617	311 666	1 064 283
42306	862 297	194 950	1 057 247	66 517	25 810	92 327	204 520	64 142	268 662	1 000 300	233 282	1 233 582
42307	33 091	40 234	73 325	14 508	21 257	35 765	12 609	5 479	18 088	31 192	24 456	55 648
42309	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
42601	5	55	60	2	27	29	3	30	33	6	58	64
42605	5 403	36 558	41 961	1 011	5 704	6 715	1 011	6 745	7 756	5 403	37 599	43 002
42606	8 721	14 597	23 318	2 369	990	3 359	1 767	1 698	3 465	8 119	15 305	23 424
42607	5	1 751	1 756	0	1 885	1 885	2	134	136	7	0	7
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	25 833	0	25 833	10 655	0	10 655	10 986	0	10 986	26 164	0	26 164
45315	185	0	185	3	0	3	0	0	0	182	0	182
45415	526	0	526	27	0	27	0	0	0	499	0	499
45515	63 654	0	63 654	8 923	0	8 923	8 236	0	8 236	62 967	0	62 967
45715	334	0	334	2	0	2	0	0	0	332	0	332
45818	100 647	0	100 647	3 841	0	3 841	6 444	0	6 444	103 250	0	103 250
45918	7 504	0	7 504	460	0	460	594	0	594	7 638	0	7 638
47407	0	0	0	7 518 612	7 677 322	15 195 934	7 518 612	7 677 322	15 195 934	0	0	0
47411	19 620	596	20 216	19 116	3 250	22 366	22 138	3 067	25 205	22 642	413	23 055
47416	474	0	474	2 096	0	2 096	1 622	0	1 622	0	0	0
47422	499	0	499	2 009	0	2 009	2 074	0	2 074	564	0	564
47425	304 665	0	304 665	57 890	0	57 890	62 330	0	62 330	309 105	0	309 105
47426	9 321	843	10 164	4 653	66	4 719	5 326	207	5 533	9 994	984	10 978
47804	4 363	0	4 363	262	0	262	163	0	163	4 264	0	4 264
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60301	1 179	0	1 179	8 015	0	8 015	7 108	0	7 108	272	0	272
60305	0	0	0	35 126	0	35 126	35 126	0	35 126	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	517	0	517	462	0	462	235	0	235	290	0	290
60311	29	0	29	8 724	0	8 724	9 606	0	9 606	911	0	911
60322	2	0	2	491	0	491	489	0	489	0	0	0
60324	6 715	0	6 715	711	0	711	334	0	334	6 338	0	6 338
60405	1 757	0	1 757	1	0	1	0	0	0	1 756	0	1 756
60601	76 377	0	76 377	9	0	9	1 215	0	1 215	77 583	0	77 583
60603	166	0	166	0	0	0	7	0	7	173	0	173
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	7 596	0	7 596	0	0	0	0	0	0	7 596	0	7 596
61304	186	0	186	39	0	39	64	0	64	211	0	211
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	1 111 217	0	1 111 217	1 080	0	1 080	192 475	0	192 475	1 302 612	0	1 302 612
70603	2 802 969	0	2 802 969	0	0	0	170 522	0	170 522	2 973 491	0	2 973 491
70613	21 200	0	21 200	169	0	169	38	0	38	21 069	0	21 069
Итого по пассиву (баланс)	8 547 631	706 407	9 254 038	18 487 690	8 980 978	27 468 668	18 990 393	9 232 635	28 223 028	9 050 334	958 064	10 008 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	1 008 341	0	1 008 341	35 554	0	35 554	159 944	0	159 944	883 951	0	883 951
90902	79 336	3	79 339	38 640	0	38 640	25 362	0	25 362	92 614	3	92 617
90907	17 657	0	17 657	11 682	0	11 682	8 897	0	8 897	20 442	0	20 442
91202	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 295 866	15 527	4 311 393	345 271	1 721	346 992	144 928	752	145 680	4 496 209	16 496	4 512 705
91418	566 366	0	566 366	0	0	0	32 570	0	32 570	533 796	0	533 796
91501	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
91604	36 116	0	36 116	3 254	0	3 254	2 072	0	2 072	37 298	0	37 298
91704	14 544	0	14 544	0	0	0	53	0	53	14 491	0	14 491
91802	73 112	0	73 112	0	0	0	600	0	600	72 512	0	72 512
91803	91 019	265	91 284	13	30	43	0	13	13	91 032	282	91 314
99998	3 243 754	0	3 243 754	1 164 057	0	1 164 057	1 085 148	0	1 085 148	3 322 663	0	3 322 663
Итого по активу (баланс)	9 438 020	15 795	9 453 815	1 603 491	1 751	1 605 242	1 464 594	765	1 465 359	9 576 917	16 781	9 593 698
Пассив
91003	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
91004	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	191 076	0	191 076	0	0	0	0	0	0	191 076	0	191 076
91312	2 566 581	0	2 566 581	574 260	0	574 260	615 838	0	615 838	2 608 159	0	2 608 159
91315	54 263	3 495	57 758	80 000	240	80 240	80 000	417	80 417	54 263	3 672	57 935
91316	72 560	141	72 701	121 161	151	121 312	63 004	10	63 014	14 403	0	14 403
91317	172 854	987	173 841	304 752	233	304 985	400 298	139	400 437	268 400	893	269 293
91507	181 229	0	181 229	0	0	0	0	0	0	181 229	0	181 229
99999	6 210 061	0	6 210 061	376 808	0	376 808	437 782	0	437 782	6 271 035	0	6 271 035
Итого по пассиву (баланс)	9 449 192	4 623	9 453 815	1 461 333	624	1 461 957	1 601 274	566	1 601 840	9 589 133	4 565	9 593 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	111 311	111 311	0	111 311	111 311	0	0	0
93302	0	111 048	111 048	0	635	635	0	111 683	111 683	0	0	0
93901	315 373	0	315 373	6 871 245	210 745	7 081 990	7 024 153	208 836	7 232 989	162 465	1 909	164 374
99996	425 520	0	425 520	7 112 861	0	7 112 861	7 374 811	0	7 374 811	163 570	0	163 570
Итого по активу (баланс)	740 893	111 048	851 941	13 984 106	322 691	14 306 797	14 398 964	431 830	14 830 794	326 035	1 909	327 944
Пассив
96301	0	0	0	111 063	0	111 063	111 063	0	111 063	0	0	0
96302	111 143	0	111 143	111 181	0	111 181	38	0	38	0	0	0
96901	0	314 377	314 377	139 591	7 124 039	7 263 630	141 541	6 971 282	7 112 823	1 950	161 620	163 570
99997	426 421	0	426 421	7 345 031	0	7 345 031	7 082 984	0	7 082 984	164 374	0	164 374
Итого по пассиву (баланс)	537 564	314 377	851 941	7 706 866	7 124 039	14 830 905	7 335 626	6 971 282	14 306 908	166 324	161 620	327 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000

Страница была полезной?