Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 857	0	11 857	50	0	50	490	0	490	11 417	0	11 417
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	164 563	314 894	479 457	5 052 600	2 502 571	7 555 171	5 093 905	2 547 991	7 641 896	123 258	269 474	392 732
20208	26 888	0	26 888	464 128	0	464 128	466 438	0	466 438	24 578	0	24 578
20209	35 103	0	35 103	3 736 771	918 039	4 654 810	3 771 874	918 039	4 689 913	0	0	0
30102	57 755	0	57 755	13 117 914	0	13 117 914	13 076 786	0	13 076 786	98 883	0	98 883
30110	222 852	610 841	833 693	3 443 667	2 002 850	5 446 517	3 606 276	1 860 530	5 466 806	60 243	753 161	813 404
30114	0	8 717	8 717	0	142 340	142 340	0	133 967	133 967	0	17 090	17 090
30202	30 834	0	30 834	2 778	0	2 778	0	0	0	33 612	0	33 612
30204	6 027	0	6 027	0	0	0	308	0	308	5 719	0	5 719
30215	375	9 717	10 092	0	1 077	1 077	0	471	471	375	10 323	10 698
30221	0	0	0	0	382 351	382 351	0	347 320	347 320	0	35 031	35 031
30233	600	0	600	91 344	19 979	111 323	91 149	19 979	111 128	795	0	795
30602	18 243	0	18 243	0	0	0	18 014	0	18 014	229	0	229
32002	250 000	0	250 000	2 070 000	0	2 070 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 620 000	0	1 620 000	1 440 000	0	1 440 000	280 000	0	280 000
32004	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
45107	7 379	0	7 379	17 183	0	17 183	0	0	0	24 562	0	24 562
45201	53 932	0	53 932	113 598	0	113 598	143 906	0	143 906	23 624	0	23 624
45203	32 558	0	32 558	1 534	0	1 534	32 558	0	32 558	1 534	0	1 534
45204	68 968	0	68 968	29 461	0	29 461	47 201	0	47 201	51 228	0	51 228
45205	55 507	0	55 507	83 355	0	83 355	60 703	0	60 703	78 159	0	78 159
45206	110 917	0	110 917	0	0	0	1 150	0	1 150	109 767	0	109 767
45207	67 985	0	67 985	0	0	0	584	0	584	67 401	0	67 401
45208	11 893	0	11 893	0	0	0	2 732	0	2 732	9 161	0	9 161
45401	1 180	0	1 180	4 027	0	4 027	3 813	0	3 813	1 394	0	1 394
45404	2 641	0	2 641	2 478	0	2 478	2 504	0	2 504	2 615	0	2 615
45406	117	0	117	0	0	0	29	0	29	88	0	88
45407	3 610	0	3 610	0	0	0	230	0	230	3 380	0	3 380
45408	2 542	0	2 542	0	0	0	84	0	84	2 458	0	2 458
45504	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45505	4 711	0	4 711	1 100	0	1 100	1 121	0	1 121	4 690	0	4 690
45506	176 326	0	176 326	17 818	0	17 818	13 642	0	13 642	180 502	0	180 502
45507	589 806	0	589 806	24 967	0	24 967	20 505	0	20 505	594 268	0	594 268
45509	5 789	0	5 789	4 807	0	4 807	4 744	0	4 744	5 852	0	5 852
45812	13 995	0	13 995	10 232	0	10 232	10 246	0	10 246	13 981	0	13 981
45815	78 287	0	78 287	5 212	0	5 212	2 562	0	2 562	80 937	0	80 937
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 729	0	1 729	1 103	0	1 103	1 208	0	1 208	1 624	0	1 624
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	19 260 405	21 902 975	41 163 380	19 260 405	21 902 975	41 163 380	0	0	0
47423	10 104	0	10 104	1 026	2 325	3 351	943	8	951	10 187	2 317	12 504
47427	5 542	12	5 554	22 833	26	22 859	22 031	12	22 043	6 344	26	6 370
50207	101 093	0	101 093	1 231	0	1 231	0	0	0	102 324	0	102 324
50208	144 497	0	144 497	2 054	0	2 054	4	0	4	146 547	0	146 547
50210	0	0	0	0	120 845	120 845	0	1 569	1 569	0	119 276	119 276
50211	0	0	0	0	498 256	498 256	0	65 552	65 552	0	432 704	432 704
50221	1 837	0	1 837	354	0	354	506	0	506	1 685	0	1 685
50305	49 511	0	49 511	380	0	380	0	0	0	49 891	0	49 891
50307	141 954	0	141 954	1 159	0	1 159	2 622	0	2 622	140 491	0	140 491
50308	504 848	0	504 848	5 025	0	5 025	1 408	0	1 408	508 465	0	508 465
50310	91 232	0	91 232	609	0	609	0	0	0	91 841	0	91 841
51403	96 880	0	96 880	227	0	227	0	0	0	97 107	0	97 107
52503	844	0	844	2	0	2	62	0	62	784	0	784
60302	598	0	598	12 726	0	12 726	412	0	412	12 912	0	12 912
60306	3 296	0	3 296	3 351	0	3 351	3 538	0	3 538	3 109	0	3 109
60308	41	0	41	2 042	6	2 048	2 019	6	2 025	64	0	64
60310	1 577	0	1 577	1 349	0	1 349	1 307	0	1 307	1 619	0	1 619
60312	12 422	0	12 422	11 258	0	11 258	10 973	0	10 973	12 707	0	12 707
60314	0	720	720	0	824	824	0	720	720	0	824	824
60323	3 923	0	3 923	86	0	86	112	0	112	3 897	0	3 897
60401	358 057	0	358 057	42	0	42	0	0	0	358 099	0	358 099
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	706	0	706	4	0	4	42	0	42	668	0	668
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	56	0	56	59	0	59	54	0	54	61	0	61
61008	1 661	0	1 661	1 172	0	1 172	805	0	805	2 028	0	2 028
61009	1 425	0	1 425	382	0	382	360	0	360	1 447	0	1 447
61210	0	0	0	51 703	0	51 703	51 703	0	51 703	0	0	0
61403	24 275	0	24 275	2 000	0	2 000	1 070	0	1 070	25 205	0	25 205
61702	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70606	1 129 416	0	1 129 416	215 462	0	215 462	1 458	0	1 458	1 343 420	0	1 343 420
70608	1 511 957	0	1 511 957	126 492	0	126 492	0	0	0	1 638 449	0	1 638 449
70610	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
70611	17 322	0	17 322	0	0	0	12 068	0	12 068	5 254	0	5 254
70616	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	6 760 578	944 901	7 705 479	50 739 561	28 494 464	79 234 025	50 758 694	27 799 139	78 557 833	6 741 445	1 640 226	8 381 671
Пассив
10208	203 903	0	203 903	40 375	0	40 375	40 375	0	40 375	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 837	0	1 837	506	0	506	354	0	354	1 685	0	1 685
10609	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468	0	0	0
30223	5 982	0	5 982	29 621	0	29 621	23 662	0	23 662	23	0	23
30232	1 605	2 329	3 934	345 932	185 233	531 165	348 769	183 648	532 417	4 442	744	5 186
30236	0	0	0	0	16 981	16 981	0	17 394	17 394	0	413	413
40502	101	0	101	640	0	640	554	0	554	15	0	15
40602	3 486	0	3 486	64 510	0	64 510	61 465	0	61 465	441	0	441
40701	6 233	0	6 233	90 703	891	91 594	99 887	891	100 778	15 417	0	15 417
40702	1 269 361	72 106	1 341 467	9 728 930	304 716	10 033 646	9 734 992	356 548	10 091 540	1 275 423	123 938	1 399 361
40703	47 216	106	47 322	228 194	8	228 202	218 904	13	218 917	37 926	111	38 037
40802	163 478	1 826	165 304	1 226 923	9 339	1 236 262	1 205 900	9 860	1 215 760	142 455	2 347	144 802
40807	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40817	223 639	66 671	290 310	1 216 843	96 560	1 313 403	1 257 731	110 065	1 367 796	264 527	80 176	344 703
40820	1 616	561	2 177	3 495	661	4 156	2 530	619	3 149	651	519	1 170
40821	4 631	0	4 631	139 016	0	139 016	135 861	0	135 861	1 476	0	1 476
40903	30	0	30	5	0	5	13	0	13	38	0	38
40905	4	0	4	17 134	276	17 410	17 134	276	17 410	4	0	4
40906	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
40909	0	7	7	16 059	12 790	28 849	16 059	12 783	28 842	0	0	0
40910	0	0	0	4 613	6 208	10 821	4 613	6 208	10 821	0	0	0
40911	0	0	0	67 737	1 639	69 376	67 737	1 639	69 376	0	0	0
40912	0	0	0	16 595	138 343	154 938	16 595	138 343	154 938	0	0	0
40913	0	0	0	36 798	83 277	120 075	36 798	83 277	120 075	0	0	0
42102	49 600	0	49 600	171 168	0	171 168	160 098	0	160 098	38 530	0	38 530
42103	38 000	72 913	110 913	37 157	78 576	115 733	40 757	83 292	124 049	41 600	77 629	119 229
42104	77 050	2 896	79 946	14 561	3 087	17 648	16 971	3 281	20 252	79 460	3 090	82 550
42105	31 400	0	31 400	37	0	37	737	0	737	32 100	0	32 100
42106	84 760	0	84 760	24 267	0	24 267	1 967	0	1 967	62 460	0	62 460
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	500	0	500	5 512	0	5 512	5 332	0	5 332	320	0	320
42203	5 400	0	5 400	5 468	0	5 468	10 201	0	10 201	10 133	0	10 133
42204	2 767	0	2 767	576	0	576	19	0	19	2 210	0	2 210
42205	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42206	2 700	0	2 700	2 710	0	2 710	10	0	10	0	0	0
42207	7 514	0	7 514	217	0	217	0	0	0	7 297	0	7 297
42301	21 207	10 423	31 630	25 447	6 956	32 403	18 704	2 354	21 058	14 464	5 821	20 285
42304	228 297	71 162	299 459	153 928	112 219	266 147	176 044	108 153	284 197	250 413	67 096	317 509
42305	1 170 104	108 478	1 278 582	139 961	25 226	165 187	280 121	52 297	332 418	1 310 264	135 549	1 445 813
42306	180 092	25 928	206 020	42 214	2 287	44 501	134 329	5 132	139 461	272 207	28 773	300 980
42307	15 092	2 854	17 946	1 961	296	2 257	193	307	500	13 324	2 865	16 189
42604	4	0	4	2	0	2	242	0	242	244	0	244
42605	1 387	277	1 664	4	44	48	64	44	108	1 447	277	1 724
42606	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	13 143	0	13 143	852	0	852	442	0	442	12 733	0	12 733
45415	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
45515	36 877	0	36 877	2 904	0	2 904	2 642	0	2 642	36 615	0	36 615
45818	88 469	0	88 469	737	0	737	3 147	0	3 147	90 879	0	90 879
45918	1 403	0	1 403	36	0	36	45	0	45	1 412	0	1 412
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	169 348	34 728	204 076	169 348	34 728	204 076	0	0	0
47407	0	0	0	21 101 853	20 108 211	41 210 064	21 101 853	20 108 211	41 210 064	0	0	0
47411	17 642	359	18 001	10 362	222	10 584	7 608	207	7 815	14 888	344	15 232
47416	3 945	17	3 962	75 990	818	76 808	75 164	801	75 965	3 119	0	3 119
47422	68	18	86	65 420	66	65 486	66 223	68	66 291	871	20	891
47425	12 279	0	12 279	530	0	530	506	0	506	12 255	0	12 255
47426	5 549	65	5 614	6 497	186	6 683	4 370	163	4 533	3 422	42	3 464
50219	0	0	0	0	0	0	979	0	979	979	0	979
50220	161	0	161	0	0	0	50	0	50	211	0	211
50319	1 073	0	1 073	0	0	0	12	0	12	1 085	0	1 085
52301	1 006	0	1 006	0	0	0	11 052	0	11 052	12 058	0	12 058
52302	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52306	14 454	0	14 454	11 053	0	11 053	0	0	0	3 401	0	3 401
60301	0	0	0	7 156	0	7 156	9 140	0	9 140	1 984	0	1 984
60305	12	0	12	18 075	0	18 075	18 075	0	18 075	12	0	12
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	344	0	344	347	0	347	120	0	120	117	0	117
60311	0	0	0	5 807	0	5 807	5 920	0	5 920	113	0	113
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	15	0	15	355	0	355	353	0	353	13	0	13
60324	5 231	0	5 231	801	0	801	747	0	747	5 177	0	5 177
60601	62 916	0	62 916	0	0	0	1 597	0	1 597	64 513	0	64 513
60903	705	0	705	0	0	0	19	0	19	724	0	724
61301	107	0	107	760	0	760	779	0	779	126	0	126
61304	4 385	0	4 385	1 629	0	1 629	1 743	0	1 743	4 499	0	4 499
61501	462	0	462	19	0	19	0	0	0	443	0	443
61701	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	9 047	0	9 047
70601	1 215 370	0	1 215 370	34	0	34	173 524	0	173 524	1 388 860	0	1 388 860
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	1 426 728	0	1 426 728	0	0	0	173 136	0	173 136	1 599 864	0	1 599 864
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	7 266 483	438 996	7 705 479	35 384 809	21 233 336	56 618 145	35 970 243	21 324 094	57 294 337	7 851 917	529 754	8 381 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 571 538	0	1 571 538	59 931	0	59 931	27 315	0	27 315	1 604 154	0	1 604 154
90902	2 825 704	0	2 825 704	392 374	0	392 374	99 660	0	99 660	3 118 418	0	3 118 418
91202	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
91203	7	0	7	7	0	7	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 670 380	0	3 670 380	251 669	0	251 669	521 450	0	521 450	3 400 599	0	3 400 599
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	34 124	0	34 124	4 093	0	4 093	3 039	0	3 039	35 178	0	35 178
91704	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	17 519	0	17 519	0	0	0	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 327 441	0	1 327 441	385 081	0	385 081	413 926	0	413 926	1 298 596	0	1 298 596
Итого по активу (баланс)	9 655 495	0	9 655 495	1 093 161	0	1 093 161	1 065 399	0	1 065 399	9 683 257	0	9 683 257
Пассив
91003	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
91312	975 122	0	975 122	126 648	0	126 648	94 618	0	94 618	943 092	0	943 092
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	39 921	0	39 921	17 184	0	17 184	0	0	0	22 737	0	22 737
91317	126 834	0	126 834	267 624	0	267 624	287 993	0	287 993	147 203	0	147 203
91507	177 468	0	177 468	0	0	0	0	0	0	177 468	0	177 468
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	8 328 054	0	8 328 054	647 522	0	647 522	704 129	0	704 129	8 384 661	0	8 384 661
Итого по пассиву (баланс)	9 655 495	0	9 655 495	1 061 448	0	1 061 448	1 089 210	0	1 089 210	9 683 257	0	9 683 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	511 017	80 206	591 223	19 868 763	1 028 984	20 897 747	19 254 779	1 091 287	20 346 066	1 125 001	17 903	1 142 904
99996	591 012	0	591 012	20 918 404	0	20 918 404	20 368 640	0	20 368 640	1 140 776	0	1 140 776
Итого по активу (баланс)	1 102 029	80 206	1 182 235	40 787 167	1 028 984	41 816 151	39 623 419	1 091 287	40 714 706	2 265 777	17 903	2 283 680
Пассив
96901	25 989	565 023	591 012	862 852	19 505 788	20 368 640	852 380	20 066 024	20 918 404	15 517	1 125 259	1 140 776
99997	591 223	0	591 223	20 346 066	0	20 346 066	20 897 747	0	20 897 747	1 142 904	0	1 142 904
Итого по пассиву (баланс)	617 212	565 023	1 182 235	21 208 918	19 505 788	40 714 706	21 750 127	20 066 024	41 816 151	1 158 421	1 125 259	2 283 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	998 549,0000	0	0	10 285,0000	0	0	867,0000	0	0	1 007 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	998 560,0000	0	0	10 285,0000	0	0	867,0000	0	0	1 007 978,0000
Пассив
98050	0	0	764 375,0000	0	0	867,0000	0	0	10 285,0000	0	0	773 793,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	998 560,0000	0	0	867,0000	0	0	10 285,0000	0	0	1 007 978,0000

Страница была полезной?