Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 284	0	6 284	11 741	0	11 741	6 639	0	6 639	11 386	0	11 386
10610	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
20202	310 133	201 676	511 809	1 440 274	487 770	1 928 044	1 318 783	629 456	1 948 239	431 624	59 990	491 614
20208	15 254	0	15 254	32 741	0	32 741	34 732	0	34 732	13 263	0	13 263
20209	0	0	0	375 740	295 067	670 807	375 740	295 067	670 807	0	0	0
30102	129 675	0	129 675	5 462 970	0	5 462 970	5 498 742	0	5 498 742	93 903	0	93 903
30110	58 160	66 659	124 819	1 953 445	1 634 687	3 588 132	1 811 067	1 421 657	3 232 724	200 538	279 689	480 227
30202	17 697	0	17 697	0	0	0	1 455	0	1 455	16 242	0	16 242
30204	22 130	0	22 130	5 685	0	5 685	0	0	0	27 815	0	27 815
30215	250	1 666	1 916	0	185	185	0	81	81	250	1 770	2 020
30233	481	0	481	5 393	793	6 186	5 514	793	6 307	360	0	360
30302	2 187	2 956	5 143	324 548	7 998	332 546	324 577	6 515	331 092	2 158	4 439	6 597
30306	3 193 173	57 448	3 250 621	318 773	12 742	331 515	16 528	5 033	21 561	3 495 418	65 157	3 560 575
30413	1 951	0	1 951	1 338 472	0	1 338 472	1 338 344	0	1 338 344	2 079	0	2 079
30424	26 716	0	26 716	1 867 654	117 199	1 984 853	1 891 349	116 387	2 007 736	3 021	812	3 833
30425	8 000	0	8 000	0	37 826	37 826	0	37 826	37 826	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	30 002	0	30 002	30 001	0	30 001	1	0	1
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45103	3 336	0	3 336	3 977	0	3 977	7 313	0	7 313	0	0	0
45104	48 800	0	48 800	42 942	0	42 942	5 600	0	5 600	86 142	0	86 142
45106	58 170	0	58 170	23 034	0	23 034	14 685	0	14 685	66 519	0	66 519
45107	309 983	0	309 983	0	0	0	23 020	0	23 020	286 963	0	286 963
45201	18 402	0	18 402	11 223	0	11 223	28 643	0	28 643	982	0	982
45203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45204	47 343	0	47 343	47 803	0	47 803	77 724	0	77 724	17 422	0	17 422
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	5 300	0	5 300	29 400	0	29 400
45206	229 338	0	229 338	22 550	0	22 550	19 983	0	19 983	231 905	0	231 905
45207	1 935 714	0	1 935 714	138 104	0	138 104	128 251	0	128 251	1 945 567	0	1 945 567
45208	204 474	0	204 474	0	0	0	1 115	0	1 115	203 359	0	203 359
45405	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45406	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45407	5 531	0	5 531	302	0	302	1 639	0	1 639	4 194	0	4 194
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	2	0	2	5 664	0	5 664	1 699	0	1 699	3 967	0	3 967
45504	93 000	0	93 000	2 500	0	2 500	0	0	0	95 500	0	95 500
45505	963	0	963	30 300	0	30 300	10 350	0	10 350	20 913	0	20 913
45506	50 830	2 824	53 654	801	262	1 063	5 047	1 099	6 146	46 584	1 987	48 571
45507	798 756	338 982	1 137 738	240 000	32 754	272 754	61 718	72 904	134 622	977 038	298 832	1 275 870
45509	4 040	0	4 040	4 770	6 092	10 862	5 124	5 762	10 886	3 686	330	4 016
45510	0	0	0	0	42 041	42 041	0	1 559	1 559	0	40 482	40 482
45812	3 049	0	3 049	44	0	44	2 665	0	2 665	428	0	428
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	15 185	39 977	55 162	134	5 613	5 747	123	1 937	2 060	15 196	43 653	58 849
45816	0	0	0	0	63 700	63 700	0	827	827	0	62 873	62 873
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	258	319	577	95	35	130	91	15	106	262	339	601
47002	0	0	0	31 039	0	31 039	31 039	0	31 039	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	3 980	3 980	8 023 092	589 023	8 612 115	8 023 092	580 325	8 603 417	0	12 678	12 678
47408	0	0	0	16 448 956	16 821 109	33 270 065	16 448 956	16 821 109	33 270 065	0	0	0
47415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47423	35 305	40	35 345	83 647	418 382	502 029	11 200	355 510	366 710	107 752	62 912	170 664
47427	3 520	314	3 834	16 869	868	17 737	17 302	652	17 954	3 087	530	3 617
50104	114 419	0	114 419	678	0	678	0	0	0	115 097	0	115 097
50106	52 722	0	52 722	541 435	0	541 435	540 930	0	540 930	53 227	0	53 227
50107	426 863	0	426 863	1 017 263	0	1 017 263	961 861	0	961 861	482 265	0	482 265
50118	859 579	0	859 579	1 478 039	0	1 478 039	1 385 146	0	1 385 146	952 472	0	952 472
50121	9 598	0	9 598	1 559	0	1 559	2 396	0	2 396	8 761	0	8 761
50207	61 318	0	61 318	597 955	0	597 955	597 413	0	597 413	61 860	0	61 860
50208	554 286	0	554 286	756 531	0	756 531	798 344	0	798 344	512 473	0	512 473
50211	0	320 480	320 480	0	4 883 164	4 883 164	0	4 427 882	4 427 882	0	775 762	775 762
50218	382 273	562 974	945 247	1 218 520	4 480 232	5 698 752	1 257 392	4 530 892	5 788 284	343 401	512 314	855 715
50221	63 446	0	63 446	17 953	0	17 953	9 590	0	9 590	71 809	0	71 809
50605	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
50621	3 289	0	3 289	0	0	0	22	0	22	3 267	0	3 267
50706	39 999	0	39 999	28 690	0	28 690	0	0	0	68 689	0	68 689
50707	0	14 436	14 436	0	1 601	1 601	0	699	699	0	15 338	15 338
50721	687	0	687	3 654	0	3 654	687	0	687	3 654	0	3 654
52503	3 426	0	3 426	0	0	0	1 411	0	1 411	2 015	0	2 015
52601	3 140	0	3 140	83 398	0	83 398	86 538	0	86 538	0	0	0
60302	1 160	0	1 160	1 115	0	1 115	2 092	0	2 092	183	0	183
60306	0	0	0	1 936	0	1 936	1 935	0	1 935	1	0	1
60308	152	0	152	454	0	454	485	0	485	121	0	121
60310	130	0	130	617	0	617	622	0	622	125	0	125
60312	548 147	0	548 147	295 109	0	295 109	158 847	0	158 847	684 409	0	684 409
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	5 888	4 655	10 543	0	543	543	4	289	293	5 884	4 909	10 793
60401	63 435	0	63 435	0	0	0	54	0	54	63 381	0	63 381
60701	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	177	0	177	2	0	2	0	0	0	179	0	179
61008	179	0	179	219	0	219	219	0	219	179	0	179
61009	186	0	186	186	0	186	176	0	176	196	0	196
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	214 709	0	214 709	214 709	0	214 709	0	0	0
61214	0	0	0	75 493	0	75 493	75 493	0	75 493	0	0	0
61403	9 925	0	9 925	1 758	0	1 758	644	0	644	11 039	0	11 039
70606	2 319 761	0	2 319 761	424 898	0	424 898	283	0	283	2 744 376	0	2 744 376
70608	2 833 322	0	2 833 322	384 835	0	384 835	0	0	0	3 218 157	0	3 218 157
70611	38 634	0	38 634	9 981	0	9 981	980	0	980	47 635	0	47 635
70614	210 981	0	210 981	19 263	0	19 263	19 263	0	19 263	210 981	0	210 981
70616	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
Итого по активу (баланс)	16 476 943	1 619 386	18 096 329	45 624 301	29 939 697	75 563 998	43 805 451	29 314 287	73 119 738	18 295 793	2 244 796	20 540 589
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	64 133	0	64 133	10 277	0	10 277	21 608	0	21 608	75 464	0	75 464
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 143 558	0	1 143 558	0	0	0	0	0	0	1 143 558	0	1 143 558
30109	0	0	0	4 889	0	4 889	355 700	0	355 700	350 811	0	350 811
30126	8 959	0	8 959	13	0	13	12	0	12	8 958	0	8 958
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	160	155	315	14 871	6 694	21 565	14 886	7 102	21 988	175	563	738
30301	2 187	2 956	5 143	324 577	6 515	331 092	324 548	7 998	332 546	2 158	4 439	6 597
30305	3 193 173	57 448	3 250 621	16 528	5 033	21 561	318 773	12 742	331 515	3 495 418	65 157	3 560 575
30601	257 049	0	257 049	203 355	39 265	242 620	50 609	39 265	89 874	104 303	0	104 303
31503	55 629	0	55 629	406 363	0	406 363	350 734	0	350 734	0	0	0
32901	727 096	0	727 096	5 880 731	0	5 880 731	5 994 881	0	5 994 881	841 246	0	841 246
40502	211	0	211	557	0	557	639	0	639	293	0	293
40602	83	0	83	3 762	0	3 762	3 782	0	3 782	103	0	103
40701	22 383	0	22 383	493 986	3 653	497 639	625 417	205 304	830 721	153 814	201 651	355 465
40702	161 419	7 666	169 085	1 676 989	10 678	1 687 667	1 714 587	10 232	1 724 819	199 017	7 220	206 237
40703	19 480	0	19 480	14 843	0	14 843	16 330	0	16 330	20 967	0	20 967
40802	53 837	2	53 839	321 472	0	321 472	340 906	1	340 907	73 271	3	73 274
40817	180 671	35 654	216 325	2 091 630	275 590	2 367 220	1 938 381	272 507	2 210 888	27 422	32 571	59 993
40820	95	89	184	49	80	129	207	56	263	253	65	318
40821	1 046	0	1 046	6 309	0	6 309	5 500	0	5 500	237	0	237
40905	11	0	11	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	11	0	11
40906	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
40909	0	0	0	886	1 698	2 584	886	1 698	2 584	0	0	0
40910	0	0	0	85	169	254	85	169	254	0	0	0
40911	2 839	0	2 839	61 907	0	61 907	60 347	0	60 347	1 279	0	1 279
40912	0	0	0	1 418	2 901	4 319	1 418	2 901	4 319	0	0	0
40913	0	0	0	855	3 524	4 379	855	3 524	4 379	0	0	0
42007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	6 000	0	6 000	11 300	0	11 300
42106	23 154	0	23 154	0	0	0	21 546	0	21 546	44 700	0	44 700
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	10 691	2 653	13 344	7 285	1 704	8 989	5 142	2 087	7 229	8 548	3 036	11 584
42304	273 590	0	273 590	145 702	0	145 702	27 072	0	27 072	154 960	0	154 960
42305	190 239	992	191 231	60 529	300	60 829	102 904	218	103 122	232 614	910	233 524
42306	147 494	2 251 392	2 398 886	43 321	239 393	282 714	64 620	635 015	699 635	168 793	2 647 014	2 815 807
42307	25 082	40 855	65 937	8 695	20 568	29 263	5 313	3 499	8 812	21 700	23 786	45 486
42309	10	0	10	10	0	10	25	0	25	25	0	25
42310	20	0	20	20	0	20	15	0	15	15	0	15
42311	35	0	35	33	0	33	12	0	12	14	0	14
42312	70	0	70	35	0	35	10	0	10	45	0	45
42313	115	0	115	20	0	20	35	0	35	130	0	130
42314	82	0	82	0	0	0	10	0	10	92	0	92
42601	66	2	68	0	0	0	0	0	0	66	2	68
42604	70	0	70	0	0	0	30	0	30	100	0	100
42605	738	1 830	2 568	0	124	124	502	218	720	1 240	1 924	3 164
42606	408	20 770	21 178	1	1 275	1 276	0	5 973	5 973	407	25 468	25 875
42607	0	976	976	0	47	47	0	114	114	0	1 043	1 043
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824	0	0	0
43704	424 687	0	424 687	99 651	0	99 651	104 343	0	104 343	429 379	0	429 379
43705	103 522	0	103 522	0	0	0	0	0	0	103 522	0	103 522
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	55 660	0	55 660	57 097	0	57 097	6 530	0	6 530	5 093	0	5 093
45215	121 595	0	121 595	52 961	0	52 961	10 824	0	10 824	79 458	0	79 458
45415	210	0	210	38	0	38	0	0	0	172	0	172
45515	133 821	0	133 821	49 545	0	49 545	22 492	0	22 492	106 768	0	106 768
45818	46 291	0	46 291	2 070	0	2 070	5 698	0	5 698	49 919	0	49 919
45918	488	0	488	2	0	2	22	0	22	508	0	508
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	92 119	0	92 119	92 119	0	92 119	0	0	0
47407	0	0	0	16 819 792	16 361 042	33 180 834	16 819 792	16 423 915	33 243 707	0	62 873	62 873
47411	1 517	16 795	18 312	6 595	6 987	13 582	6 523	17 951	24 474	1 445	27 759	29 204
47416	7	0	7	835	0	835	854	0	854	26	0	26
47422	19 639	2	19 641	1 826	2	1 828	8 656	1	8 657	26 469	1	26 470
47425	223 626	0	223 626	35 889	0	35 889	41 048	0	41 048	228 785	0	228 785
47426	33 044	0	33 044	5 800	0	5 800	7 110	0	7 110	34 354	0	34 354
50120	22 931	0	22 931	3 046	0	3 046	24	0	24	19 909	0	19 909
50220	6 284	0	6 284	4 254	0	4 254	8 567	0	8 567	10 597	0	10 597
50720	0	0	0	2 385	0	2 385	3 174	0	3 174	789	0	789
52304	96 710	0	96 710	0	0	0	0	0	0	96 710	0	96 710
52306	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
52602	0	0	0	112 310	0	112 310	125 383	0	125 383	13 073	0	13 073
60301	2 475	0	2 475	16 335	0	16 335	13 957	0	13 957	97	0	97
60305	147	0	147	9 485	0	9 485	9 338	0	9 338	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	75	0	75	75	0	75	31	0	31	31	0	31
60311	1 206	0	1 206	5 056	0	5 056	4 663	0	4 663	813	0	813
60322	6 331	0	6 331	33	0	33	31	0	31	6 329	0	6 329
60324	4 632	0	4 632	31	0	31	61	0	61	4 662	0	4 662
60601	26 202	0	26 202	9	0	9	344	0	344	26 537	0	26 537
60903	279	0	279	0	0	0	8	0	8	287	0	287
61012	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61304	223	0	223	89	0	89	113	0	113	247	0	247
61701	215 334	0	215 334	0	0	0	0	0	0	215 334	0	215 334
70601	3 097 817	0	3 097 817	4 044	0	4 044	729 270	0	729 270	3 823 043	0	3 823 043
70602	71 465	0	71 465	2 442	0	2 442	4 605	0	4 605	73 628	0	73 628
70603	2 803 038	0	2 803 038	0	0	0	351 687	0	351 687	3 154 725	0	3 154 725
70613	215 060	0	215 060	120 965	0	120 965	130 800	0	130 800	224 895	0	224 895
Итого по пассиву (баланс)	15 656 092	2 440 237	18 096 329	29 352 491	16 987 242	46 339 733	31 131 503	17 652 490	48 783 993	17 435 104	3 105 485	20 540 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 451	0	12 451	1 971	0	1 971	2 779	0	2 779	11 643	0	11 643
90902	215 000	2	215 002	9 797	0	9 797	11 027	0	11 027	213 770	2	213 772
91202	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
91414	2 156 860	55 162	2 212 022	326 718	6 117	332 835	222 011	2 672	224 683	2 261 567	58 607	2 320 174
91419	0	0	0	0	107 773	107 773	0	107 773	107 773	0	0	0
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 538	9 750	12 288	227	1 922	2 149	99	472	571	2 666	11 200	13 866
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	258	0	258	0	0	0	1	0	1	257	0	257
91803	127	0	127	8	0	8	0	0	0	135	0	135
99998	21 444 559	0	21 444 559	3 222 994	0	3 222 994	1 645 387	0	1 645 387	23 022 166	0	23 022 166
Итого по активу (баланс)	23 840 118	64 914	23 905 032	3 561 718	115 812	3 677 530	1 881 310	110 917	1 992 227	25 520 526	69 809	25 590 335
Пассив
91311	110 514	0	110 514	0	0	0	0	0	0	110 514	0	110 514
91312	1 334 929	0	1 334 929	86 002	0	86 002	88 526	0	88 526	1 337 453	0	1 337 453
91314	0	0	0	42 732	3 035	45 767	42 732	57 262	99 994	0	54 227	54 227
91315	19 550 009	0	19 550 009	1 159 407	32	1 159 439	2 360 053	1 074	2 361 127	20 750 655	1 042	20 751 697
91316	19 983	0	19 983	45 336	0	45 336	30 786	0	30 786	5 433	0	5 433
91317	128 347	4 922	133 269	302 678	6 167	308 845	634 705	7 857	642 562	460 374	6 612	466 986
91507	295 755	0	295 755	0	0	0	1	0	1	295 756	0	295 756
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 460 473	0	2 460 473	346 729	0	346 729	454 425	0	454 425	2 568 169	0	2 568 169
Итого по пассиву (баланс)	23 900 110	4 922	23 905 032	1 982 884	9 234	1 992 118	3 611 228	66 193	3 677 421	25 528 454	61 881	25 590 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	295 610	295 610	0	6 596 496	6 596 496	0	6 698 163	6 698 163	0	193 943	193 943
93302	0	583 557	583 557	0	6 981 170	6 981 170	0	6 611 982	6 611 982	0	952 745	952 745
93303	0	0	0	0	71 188	71 188	0	71 188	71 188	0	0	0
93901	363 236	407 857	771 093	3 286 058	5 705 888	8 991 946	3 396 266	6 021 743	9 418 009	253 028	92 002	345 030
94102	0	0	0	0	464 033	464 033	0	412 974	412 974	0	51 059	51 059
99996	1 638 542	0	1 638 542	16 327 108	0	16 327 108	16 418 930	0	16 418 930	1 546 720	0	1 546 720
Итого по активу (баланс)	2 001 778	1 287 024	3 288 802	19 613 166	19 818 775	39 431 941	19 815 196	19 816 050	39 631 246	1 799 748	1 289 749	3 089 497
Пассив
96301	293 799	0	293 799	6 646 445	0	6 646 445	6 551 259	0	6 551 259	198 613	0	198 613
96302	582 228	0	582 228	6 551 259	0	6 551 259	6 930 179	0	6 930 179	961 148	0	961 148
96303	0	0	0	71 187	0	71 187	71 187	0	71 187	0	0	0
96901	409 854	354 810	764 664	6 006 103	3 354 104	9 360 207	5 690 263	3 242 608	8 932 871	94 014	243 314	337 328
96902	0	0	0	0	412 279	412 279	0	464 058	464 058	0	51 779	51 779
99997	1 648 111	0	1 648 111	16 569 654	0	16 569 654	16 462 172	0	16 462 172	1 540 629	0	1 540 629
Итого по пассиву (баланс)	2 933 992	354 810	3 288 802	35 844 648	3 766 383	39 611 031	35 705 060	3 706 666	39 411 726	2 794 404	295 093	3 089 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 803 161,0000	0	0	706 739,0000	0	0	758 779,0000	0	0	1 751 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 803 161,0000	0	0	706 739,0000	0	0	758 779,0000	0	0	1 751 121,0000
Пассив
98040	0	0	122 340,0000	0	0	318 610,0000	0	0	247 470,0000	0	0	51 200,0000
98050	0	0	1 680 821,0000	0	0	440 169,0000	0	0	459 269,0000	0	0	1 699 921,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	248 470,0000	0	0	248 470,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 803 161,0000	0	0	1 007 249,0000	0	0	955 209,0000	0	0	1 751 121,0000

Страница была полезной?