Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
20202	80 094	31 313	111 407	826 538	300 717	1 127 255	893 680	293 919	1 187 599	12 952	38 111	51 063
20208	2 422	0	2 422	17 050	0	17 050	16 534	0	16 534	2 938	0	2 938
20209	0	0	0	234 989	8 264	243 253	234 989	8 264	243 253	0	0	0
20302	0	2 615	2 615	0	258	258	0	310	310	0	2 563	2 563
20305	0	0	0	0	44 679	44 679	0	44 679	44 679	0	0	0
30102	63 973	0	63 973	3 519 060	0	3 519 060	3 545 746	0	3 545 746	37 287	0	37 287
30110	7 330	269 497	276 827	610 208	388 247	998 455	612 427	607 803	1 220 230	5 111	49 941	55 052
30118	0	1 302	1 302	0	45 409	45 409	0	46 711	46 711	0	0	0
30202	11 334	0	11 334	213	0	213	0	0	0	11 547	0	11 547
30204	1 385	0	1 385	326	0	326	0	0	0	1 711	0	1 711
30210	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	360	2 998	3 358	0	332	332	0	145	145	360	3 185	3 545
30221	0	0	0	244 900	3 109	248 009	244 900	1 204	246 104	0	1 905	1 905
30233	0	0	0	1 140	945	2 085	1 090	945	2 035	50	0	50
30424	159	0	159	1 369 051	0	1 369 051	1 365 753	0	1 365 753	3 457	0	3 457
30425	0	4 306	4 306	0	514	514	0	295	295	0	4 525	4 525
31903	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	75 000	0	75 000	185 000	0	185 000
32201	0	2 332	2 332	0	259	259	0	113	113	0	2 478	2 478
45105	0	0	0	75 783	0	75 783	0	0	0	75 783	0	75 783
45107	11 021	0	11 021	25 707	0	25 707	1 707	0	1 707	35 021	0	35 021
45108	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45201	1 400	0	1 400	41 796	0	41 796	35 691	0	35 691	7 505	0	7 505
45204	28 241	0	28 241	2 452	0	2 452	0	0	0	30 693	0	30 693
45205	81 442	0	81 442	29 957	0	29 957	16 725	0	16 725	94 674	0	94 674
45206	242 745	0	242 745	0	0	0	44 047	0	44 047	198 698	0	198 698
45207	451 066	0	451 066	0	0	0	208 638	0	208 638	242 428	0	242 428
45208	144 798	0	144 798	0	0	0	14 028	0	14 028	130 770	0	130 770
45406	760	0	760	0	0	0	40	0	40	720	0	720
45407	50 750	0	50 750	0	0	0	1 489	0	1 489	49 261	0	49 261
45505	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45506	29 173	0	29 173	60 485	0	60 485	3 938	0	3 938	85 720	0	85 720
45507	40 332	0	40 332	9 601	0	9 601	813	0	813	49 120	0	49 120
45812	255 722	4 934	260 656	194 500	547	195 047	12 649	239	12 888	437 573	5 242	442 815
45815	15 513	0	15 513	94	0	94	133	0	133	15 474	0	15 474
45912	878	0	878	0	0	0	198	0	198	680	0	680
45915	930	0	930	367	0	367	340	0	340	957	0	957
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	185 717	185 717	0	1 009 275	1 009 275	0	1 143 039	1 143 039	0	51 953	51 953
47408	5 884	0	5 884	10 416 940	9 974 408	20 391 348	10 417 999	9 974 408	20 392 407	4 825	0	4 825
47423	1 665	0	1 665	246	10	256	350	4	354	1 561	6	1 567
47427	2 788	0	2 788	14 186	0	14 186	13 167	0	13 167	3 807	0	3 807
47801	273 313	0	273 313	1 041	0	1 041	5 493	0	5 493	268 861	0	268 861
47802	631 417	0	631 417	11 877	0	11 877	32 467	0	32 467	610 827	0	610 827
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	3 548	0	3 548	10 484	0	10 484	409	0	409	13 623	0	13 623
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	6 944	0	6 944	320	0	320	931	0	931	6 333	0	6 333
60306	1	0	1	2 735	0	2 735	2 736	0	2 736	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	106	0	106	18	0	18
60310	142	0	142	549	0	549	547	0	547	144	0	144
60312	1 138	0	1 138	2 939	0	2 939	3 332	0	3 332	745	0	745
60323	807	0	807	322	0	322	80	0	80	1 049	0	1 049
60401	105 862	0	105 862	263	0	263	0	0	0	106 125	0	106 125
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61002	178	0	178	21	0	21	17	0	17	182	0	182
61008	607	0	607	275	0	275	233	0	233	649	0	649
61009	306	0	306	110	0	110	53	0	53	363	0	363
61212	0	0	0	25 042	0	25 042	25 042	0	25 042	0	0	0
61213	0	0	0	46 517	0	46 517	46 517	0	46 517	0	0	0
61214	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
61403	2 387	0	2 387	62	0	62	138	0	138	2 311	0	2 311
70606	1 029 567	0	1 029 567	304 224	0	304 224	41	0	41	1 333 750	0	1 333 750
70608	390 013	0	390 013	47 548	0	47 548	0	0	0	437 561	0	437 561
70609	4 767	0	4 767	981	0	981	0	0	0	5 748	0	5 748
70610	671	0	671	621	0	621	0	0	0	1 292	0	1 292
70614	7 985	0	7 985	2 287	0	2 287	10 272	0	10 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 000 976	505 014	4 505 990	18 736 228	11 776 973	30 513 201	17 979 292	12 122 078	30 101 370	4 757 912	159 909	4 917 821
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	483 208	0	483 208	0	0	0	0	0	0	483 208	0	483 208
30126	101	0	101	34	0	34	0	0	0	67	0	67
30222	838	0	838	40 096	0	40 096	39 591	0	39 591	333	0	333
30223	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	36	973	1 009	17 707	15 752	33 459	18 315	15 309	33 624	644	530	1 174
30236	0	0	0	343	894	1 237	343	894	1 237	0	0	0
32211	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
40603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	1 348	0	1 348	114 857	0	114 857	114 550	0	114 550	1 041	0	1 041
40702	321 040	6 418	327 458	2 554 846	16 587	2 571 433	2 544 440	15 482	2 559 922	310 634	5 313	315 947
40703	35 820	0	35 820	39 009	0	39 009	27 744	0	27 744	24 555	0	24 555
40802	32 649	29	32 678	122 886	5	122 891	117 605	3	117 608	27 368	27	27 395
40807	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	8 952	493	9 445	172 543	6 437	178 980	174 494	6 784	181 278	10 903	840	11 743
40820	9 552	6	9 558	4 509	1	4 510	9 752	1	9 753	14 795	6	14 801
40821	1 119	0	1 119	36 670	0	36 670	35 809	0	35 809	258	0	258
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40906	0	0	0	13 097	0	13 097	13 097	0	13 097	0	0	0
40909	0	0	0	163	849	1 012	163	849	1 012	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	14 034	0	14 034	14 034	0	14 034	0	0	0
40912	0	0	0	6 008	1 466	7 474	6 008	1 466	7 474	0	0	0
40913	0	0	0	3 827	433	4 260	3 827	433	4 260	0	0	0
42102	0	0	0	68 500	0	68 500	75 000	0	75 000	6 500	0	6 500
42104	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 475	8 721	12 196	3 480	672	4 152	4 141	1 182	5 323	4 136	9 231	13 367
42303	0	0	0	500	0	500	1 091	0	1 091	591	0	591
42304	201 619	5 803	207 422	152 280	573	152 853	92 955	3 488	96 443	142 294	8 718	151 012
42305	614 560	107 295	721 855	172 415	32 235	204 650	260 219	44 467	304 686	702 364	119 527	821 891
42306	56 441	4 151	60 592	15 839	2 256	18 095	28 764	5 651	34 415	69 366	7 546	76 912
42307	484	0	484	403	0	403	507	0	507	588	0	588
42309	50	0	50	1	0	1	37	0	37	86	0	86
42601	40	293	333	1	17	18	0	33	33	39	309	348
42604	0	2 853	2 853	0	3 003	3 003	0	150	150	0	0	0
42605	1 160	1 128	2 288	649	131	780	604	3 841	4 445	1 115	4 838	5 953
42606	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	334	0	334	55	0	55	4 060	0	4 060	4 339	0	4 339
45215	248 847	0	248 847	148 651	0	148 651	24	0	24	100 220	0	100 220
45415	3 500	0	3 500	97	0	97	0	0	0	3 403	0	3 403
45515	3 947	0	3 947	108	0	108	872	0	872	4 711	0	4 711
45818	254 346	0	254 346	12 758	0	12 758	141 616	0	141 616	383 204	0	383 204
45918	928	0	928	24	0	24	21	0	21	925	0	925
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	398	9 431	9 829	398	9 431	9 829	0	0	0
47407	0	0	0	10 066 245	10 343 253	20 409 498	10 066 245	10 343 253	20 409 498	0	0	0
47411	13	15	28	10 243	478	10 721	10 246	480	10 726	16	17	33
47416	3	0	3	4 713	1 202	5 915	4 739	1 202	5 941	29	0	29
47422	237	0	237	3 209	1 172	4 381	3 076	1 172	4 248	104	0	104
47425	4 970	0	4 970	23 006	0	23 006	22 433	0	22 433	4 397	0	4 397
47426	3 160	0	3 160	297	0	297	1 195	0	1 195	4 058	0	4 058
47804	225 260	0	225 260	14 590	0	14 590	38 019	0	38 019	248 689	0	248 689
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 149	0	2 149	0	0	0	89	0	89	2 238	0	2 238
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 734	0	3 734	4 878	0	4 878	3 520	0	3 520	2 376	0	2 376
60305	3 555	0	3 555	12 696	0	12 696	9 141	0	9 141	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428
60311	637	0	637	5 411	0	5 411	23 745	0	23 745	18 971	0	18 971
60322	280	0	280	7 339	0	7 339	7 097	0	7 097	38	0	38
60324	232	0	232	6	0	6	63	0	63	289	0	289
60405	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60601	56 439	0	56 439	0	0	0	185	0	185	56 624	0	56 624
60602	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	74	0	74	18	0	18	117	0	117	173	0	173
61501	8 462	0	8 462	7 118	0	7 118	31	0	31	1 375	0	1 375
61701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	1 133 354	0	1 133 354	57	0	57	268 722	0	268 722	1 402 019	0	1 402 019
70603	359 950	0	359 950	0	0	0	73 184	0	73 184	433 134	0	433 134
70604	6 772	0	6 772	0	0	0	989	0	989	7 761	0	7 761
70605	1 923	0	1 923	0	0	0	437	0	437	2 360	0	2 360
70613	0	0	0	55	0	55	2 495	0	2 495	2 440	0	2 440
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	4 367 811	138 179	4 505 990	13 880 587	10 436 888	24 317 475	14 273 695	10 455 611	24 729 306	4 760 919	156 902	4 917 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 015 665	0	4 015 665	21 780	0	21 780	5 152	0	5 152	4 032 293	0	4 032 293
90902	513 007	14 495	527 502	100 433	1 607	102 040	57 202	702	57 904	556 238	15 400	571 638
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	29 004	0	29 004	13 099	0	13 099	28 097	0	28 097	14 006	0	14 006
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 534 877	38 867	15 573 744	1 136 118	4 310	1 140 428	220 069	1 883	221 952	16 450 926	41 294	16 492 220
91418	904 730	0	904 730	500	0	500	25 542	0	25 542	879 688	0	879 688
91501	11 072	0	11 072	1 645	0	1 645	0	0	0	12 717	0	12 717
91604	78 725	0	78 725	30 347	0	30 347	18 107	0	18 107	90 965	0	90 965
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 423 629	0	3 423 629	615 236	0	615 236	391 174	0	391 174	3 647 691	0	3 647 691
Итого по активу (баланс)	24 513 650	53 362	24 567 012	1 919 163	5 917	1 925 080	745 346	2 585	747 931	25 687 467	56 694	25 744 161
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	183 749	0	183 749	4 236	0	4 236	0	0	0	179 513	0	179 513
91312	3 041 524	0	3 041 524	117 508	0	117 508	400 380	0	400 380	3 324 396	0	3 324 396
91315	61 811	0	61 811	26 259	0	26 259	0	0	0	35 552	0	35 552
91316	20 100	0	20 100	121 591	0	121 591	101 491	0	101 491	0	0	0
91317	105 841	0	105 841	121 037	0	121 037	110 901	0	110 901	95 705	0	95 705
91507	10 604	0	10 604	5	0	5	1 926	0	1 926	12 525	0	12 525
99999	21 143 383	0	21 143 383	355 110	0	355 110	1 308 197	0	1 308 197	22 096 470	0	22 096 470
Итого по пассиву (баланс)	24 567 012	0	24 567 012	746 285	0	746 285	1 923 434	0	1 923 434	25 744 161	0	25 744 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	1 050 995	0	1 050 995	21 480	0	21 480	1 029 515	0	1 029 515
93411	0	744 023	744 023	0	1 132 116	1 132 116	0	160 261	160 261	0	1 715 878	1 715 878
93901	378 883	12 304	391 187	9 907 799	44 477	9 952 276	10 286 682	56 781	10 343 463	0	0	0
99996	1 128 252	0	1 128 252	12 131 308	0	12 131 308	10 527 573	0	10 527 573	2 731 987	0	2 731 987
Итого по активу (баланс)	1 507 135	756 327	2 263 462	23 090 102	1 176 593	24 266 695	20 835 735	217 042	21 052 777	3 761 502	1 715 878	5 477 380
Пассив
96311	740 554	0	740 554	57 302	0	57 302	1 019 220	0	1 019 220	1 702 472	0	1 702 472
96411	0	0	0	0	86 665	86 665	0	1 116 180	1 116 180	0	1 029 515	1 029 515
96901	12 422	375 276	387 698	56 494	10 323 335	10 379 829	44 072	9 948 059	9 992 131	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 778	3 778	0	3 778	3 778	0	0	0
99997	1 135 210	0	1 135 210	10 525 204	0	10 525 204	12 135 387	0	12 135 387	2 745 393	0	2 745 393
Итого по пассиву (баланс)	1 888 186	375 276	2 263 462	10 639 000	10 413 778	21 052 778	13 198 679	11 068 017	24 266 696	4 447 865	1 029 515	5 477 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	50,0000
Пассив
98050	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?