Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 364	0	10 364	1 481	0	1 481	1 570	0	1 570	10 275	0	10 275
20202	100 382	37 428	137 810	1 657 812	32 990	1 690 802	1 659 027	24 786	1 683 813	99 167	45 632	144 799
20208	99 825	0	99 825	456 546	0	456 546	470 464	0	470 464	85 907	0	85 907
20209	20 327	0	20 327	812 031	14 578	826 609	819 677	14 578	834 255	12 681	0	12 681
30102	198 706	0	198 706	4 034 448	0	4 034 448	4 077 592	0	4 077 592	155 562	0	155 562
30110	338 691	23 506	362 197	986 155	30 780	1 016 935	1 043 625	37 571	1 081 196	281 221	16 715	297 936
30202	42 152	0	42 152	311	0	311	0	0	0	42 463	0	42 463
30204	2 453	0	2 453	0	0	0	109	0	109	2 344	0	2 344
30210	0	0	0	18 571	0	18 571	18 571	0	18 571	0	0	0
30221	0	0	0	1 205 935	2 184	1 208 119	1 205 935	2 184	1 208 119	0	0	0
30233	10 171	0	10 171	400 667	1 674	402 341	407 443	1 621	409 064	3 395	53	3 448
30413	924	0	924	0	0	0	8	0	8	916	0	916
30602	90	5	95	73 295	0	73 295	73 295	0	73 295	90	5	95
32201	0	6 071	6 071	0	816	816	0	523	523	0	6 364	6 364
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	3 445	0	3 445	0	0	0	483	0	483	2 962	0	2 962
45107	43 707	0	43 707	0	0	0	0	0	0	43 707	0	43 707
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	172 412	0	172 412	334 714	0	334 714	334 534	0	334 534	172 592	0	172 592
45203	1 269	0	1 269	28 824	0	28 824	16 029	0	16 029	14 064	0	14 064
45204	94 763	0	94 763	91 869	0	91 869	73 827	0	73 827	112 805	0	112 805
45205	133 953	0	133 953	24 745	0	24 745	29 797	0	29 797	128 901	0	128 901
45206	1 028 136	0	1 028 136	261 637	0	261 637	286 235	0	286 235	1 003 538	0	1 003 538
45207	243 794	0	243 794	84 014	0	84 014	13 785	0	13 785	314 023	0	314 023
45208	359 377	0	359 377	0	0	0	93 257	0	93 257	266 120	0	266 120
45307	1 444	0	1 444	0	0	0	55	0	55	1 389	0	1 389
45406	27 647	0	27 647	2 000	0	2 000	3 670	0	3 670	25 977	0	25 977
45407	40 132	0	40 132	978	0	978	2 786	0	2 786	38 324	0	38 324
45408	195 949	0	195 949	0	0	0	4 813	0	4 813	191 136	0	191 136
45505	1 709	0	1 709	324	0	324	333	0	333	1 700	0	1 700
45506	40 790	0	40 790	3 775	0	3 775	2 954	0	2 954	41 611	0	41 611
45507	1 803 776	0	1 803 776	27 875	0	27 875	36 303	0	36 303	1 795 348	0	1 795 348
45509	25 939	0	25 939	10 798	0	10 798	9 176	0	9 176	27 561	0	27 561
45812	81 627	0	81 627	11 016	0	11 016	20 748	0	20 748	71 895	0	71 895
45814	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
45815	26 106	0	26 106	2 591	0	2 591	1 554	0	1 554	27 143	0	27 143
45912	2 603	0	2 603	1 260	0	1 260	1 258	0	1 258	2 605	0	2 605
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	1 642	0	1 642	1 761	0	1 761	963	0	963	2 440	0	2 440
47002	246	0	246	22 095	0	22 095	20 798	0	20 798	1 543	0	1 543
47408	0	0	0	79 888	45 966	125 854	79 888	45 966	125 854	0	0	0
47423	41 652	5 802	47 454	1 645 137	0	1 645 137	1 652 641	5 802	1 658 443	34 148	0	34 148
47427	44 126	1	44 127	43 142	1	43 143	54 391	1	54 392	32 877	1	32 878
47801	83 752	0	83 752	1 358	0	1 358	2 105	0	2 105	83 005	0	83 005
50206	20 312	0	20 312	137	0	137	2 424	0	2 424	18 025	0	18 025
50207	364 107	0	364 107	55 268	0	55 268	1 296	0	1 296	418 079	0	418 079
50221	496	0	496	336	0	336	449	0	449	383	0	383
50307	48 165	0	48 165	629	0	629	0	0	0	48 794	0	48 794
50311	0	26 590	26 590	0	3 792	3 792	0	2 292	2 292	0	28 090	28 090
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
51401	0	0	0	200 883	0	200 883	200 883	0	200 883	0	0	0
51403	196 503	0	196 503	29 159	0	29 159	196 503	0	196 503	29 159	0	29 159
51404	0	74 651	74 651	48 572	31 766	80 338	0	27 979	27 979	48 572	78 438	127 010
51405	0	16 943	16 943	0	2 504	2 504	0	1 377	1 377	0	18 070	18 070
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51508	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
51509	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	809	0	809	6 844	0	6 844	991	0	991	6 662	0	6 662
60306	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
60308	130	0	130	468	0	468	467	0	467	131	0	131
60310	158	0	158	987	0	987	991	0	991	154	0	154
60312	21 783	0	21 783	14 925	0	14 925	18 591	0	18 591	18 117	0	18 117
60323	438	0	438	112	0	112	59	0	59	491	0	491
60347	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60401	185 564	0	185 564	985	0	985	785	0	785	185 764	0	185 764
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
60411	37 966	0	37 966	0	0	0	0	0	0	37 966	0	37 966
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
60701	14	0	14	512	0	512	512	0	512	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	627	0	627	15	0	15	15	0	15	627	0	627
61008	123	0	123	1 452	0	1 452	1 472	0	1 472	103	0	103
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61011	126 861	0	126 861	160 386	0	160 386	18 052	0	18 052	269 195	0	269 195
61209	0	0	0	17 534	0	17 534	17 534	0	17 534	0	0	0
61210	0	0	0	222 513	0	222 513	222 513	0	222 513	0	0	0
61212	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
61214	0	0	0	22 804	0	22 804	22 804	0	22 804	0	0	0
61403	7 171	0	7 171	17	0	17	976	0	976	6 212	0	6 212
61702	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	19 370	0	19 370
70606	769 610	0	769 610	195 365	0	195 365	1 275	0	1 275	963 700	0	963 700
70608	366 823	0	366 823	41 344	0	41 344	0	0	0	408 167	0	408 167
70611	7 977	0	7 977	1 570	0	1 570	6 100	0	6 100	3 447	0	3 447
Итого по активу (баланс)	7 825 614	190 997	8 016 611	13 507 049	167 051	13 674 100	13 391 570	164 680	13 556 250	7 941 093	193 368	8 134 461
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	823	0	823	449	0	449	336	0	336	710	0	710
10609	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	374	0	374	457	0	457	391	0	391	308	0	308
30223	844	0	844	24 825	0	24 825	25 897	0	25 897	1 916	0	1 916
30226	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
30232	4 367	26	4 393	365 848	2 364	368 212	362 822	2 344	365 166	1 341	6	1 347
30607	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	4 373	0	4 373	169	0	169	0	0	0	4 204	0	4 204
31309	97 548	0	97 548	0	0	0	0	0	0	97 548	0	97 548
32211	144	0	144	12	0	12	37	0	37	169	0	169
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	12 190	0	12 190	5 478	0	5 478	5 344	0	5 344	12 056	0	12 056
40603	32 064	0	32 064	5 714	0	5 714	9 200	0	9 200	35 550	0	35 550
40701	26 504	0	26 504	57 234	0	57 234	44 146	0	44 146	13 416	0	13 416
40702	462 641	2 756	465 397	4 061 837	4 661	4 066 498	3 914 601	1 959	3 916 560	315 405	54	315 459
40703	24 266	2	24 268	80 538	0	80 538	77 368	0	77 368	21 096	2	21 098
40802	26 831	0	26 831	164 959	0	164 959	170 054	0	170 054	31 926	0	31 926
40817	492 155	1 230	493 385	554 495	3 053	557 548	502 626	2 647	505 273	440 286	824	441 110
40820	557	3	560	691	0	691	699	1	700	565	4	569
40821	531	0	531	419 304	0	419 304	419 973	0	419 973	1 200	0	1 200
40905	47	0	47	7 687	0	7 687	7 691	0	7 691	51	0	51
40907	0	0	0	37 975	0	37 975	37 975	0	37 975	0	0	0
40909	0	0	0	4 414	1 542	5 956	4 414	1 542	5 956	0	0	0
40910	0	0	0	772	28	800	772	28	800	0	0	0
40911	72	0	72	86 296	0	86 296	86 224	0	86 224	0	0	0
40912	0	0	0	4 456	887	5 343	4 456	887	5 343	0	0	0
40913	0	0	0	3 755	463	4 218	3 755	463	4 218	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	23 972	0	23 972	0	0	0	17 000	0	17 000	40 972	0	40 972
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42105	20 870	0	20 870	0	0	0	5 000	0	5 000	25 870	0	25 870
42106	18 123	0	18 123	1 561	0	1 561	0	0	0	16 562	0	16 562
42107	54 597	0	54 597	16	0	16	0	0	0	54 581	0	54 581
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	8 509	1 088	9 597	65 558	2 546	68 104	75 982	1 560	77 542	18 933	102	19 035
42303	8 359	0	8 359	3 411	0	3 411	7 802	0	7 802	12 750	0	12 750
42304	326 846	14 057	340 903	79 963	4 151	84 114	32 547	3 889	36 436	279 430	13 795	293 225
42305	159 437	60 690	220 127	10 169	7 849	18 018	19 581	9 641	29 222	168 849	62 482	231 331
42306	1 669 516	110 202	1 779 718	96 224	12 517	108 741	158 647	17 779	176 426	1 731 939	115 464	1 847 403
42307	1 103 826	0	1 103 826	47 995	0	47 995	40 001	0	40 001	1 095 832	0	1 095 832
42604	400	33	433	0	3	3	0	5	5	400	35	435
42606	4 033	530	4 563	0	46	46	29	73	102	4 062	557	4 619
42607	2 191	0	2 191	136	0	136	54	0	54	2 109	0	2 109
43807	143 250	0	143 250	1 299	0	1 299	0	0	0	141 951	0	141 951
45215	216 002	0	216 002	104 790	0	104 790	35 478	0	35 478	146 690	0	146 690
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	2 391	0	2 391	125	0	125	3	0	3	2 269	0	2 269
45515	37 205	0	37 205	7 762	0	7 762	8 990	0	8 990	38 433	0	38 433
45818	108 335	0	108 335	21 534	0	21 534	12 280	0	12 280	99 081	0	99 081
45918	3 541	0	3 541	406	0	406	480	0	480	3 615	0	3 615
47008	3	0	3	101	0	101	113	0	113	15	0	15
47407	0	0	0	80 140	45 661	125 801	80 140	45 661	125 801	0	0	0
47411	59 182	264	59 446	19 838	275	20 113	18 330	263	18 593	57 674	252	57 926
47416	657	0	657	19 310	0	19 310	18 680	0	18 680	27	0	27
47422	57 671	0	57 671	1 365 604	0	1 365 604	1 366 864	1	1 366 865	58 931	1	58 932
47425	30 344	0	30 344	50 605	0	50 605	53 290	0	53 290	33 029	0	33 029
47426	3 669	0	3 669	1 546	0	1 546	1 394	0	1 394	3 517	0	3 517
47804	2 329	0	2 329	38	0	38	35	0	35	2 326	0	2 326
50220	2 944	0	2 944	1 515	0	1 515	1 443	0	1 443	2 872	0	2 872
50319	4 002	0	4 002	215	0	215	375	0	375	4 162	0	4 162
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
50720	7 420	0	7 420	54	0	54	37	0	37	7 403	0	7 403
51410	48 507	0	48 507	1 311	0	1 311	1 156	0	1 156	48 352	0	48 352
51510	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	178	0	178	0	0	0	25	0	25	203	0	203
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60301	1 250	0	1 250	6 596	0	6 596	7 257	0	7 257	1 911	0	1 911
60305	6 590	0	6 590	12 994	0	12 994	12 889	0	12 889	6 485	0	6 485
60309	4 240	0	4 240	1	0	1	2 998	0	2 998	7 237	0	7 237
60311	2	0	2	405	0	405	405	0	405	2	0	2
60322	1 421	0	1 421	2 717	0	2 717	2 346	0	2 346	1 050	0	1 050
60324	607	0	607	67	0	67	99	0	99	639	0	639
60348	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
60601	95 854	0	95 854	258	0	258	1 538	0	1 538	97 134	0	97 134
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	21 483	0	21 483	6 221	0	6 221	4 962	0	4 962	20 224	0	20 224
61301	2 255	0	2 255	380	0	380	1 066	0	1 066	2 941	0	2 941
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	681 421	0	681 421	2	0	2	299 906	0	299 906	981 325	0	981 325
70602	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
70603	366 805	0	366 805	0	0	0	41 385	0	41 385	408 190	0	408 190
70615	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
Итого по пассиву (баланс)	7 825 730	190 881	8 016 611	7 902 362	86 046	7 988 408	8 017 515	88 743	8 106 258	7 940 883	193 578	8 134 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	1 412 998	0	1 412 998	114 597	0	114 597	168 475	0	168 475	1 359 120	0	1 359 120
91202	10	0	10	8	0	8	7	0	7	11	0	11
91203	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	131 842	0	131 842	0	0	0	1 160	0	1 160	130 682	0	130 682
91414	11 033 036	0	11 033 036	520 919	0	520 919	438 568	0	438 568	11 115 387	0	11 115 387
91417	25 627	0	25 627	169	0	169	0	0	0	25 796	0	25 796
91418	86 636	0	86 636	1 300	0	1 300	2 049	0	2 049	85 887	0	85 887
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	32 228	0	32 228	2 651	0	2 651	16 552	0	16 552	18 327	0	18 327
91704	10 950	0	10 950	0	0	0	4	0	4	10 946	0	10 946
91802	51 570	63 347	114 917	0	8 976	8 976	4	5 148	5 152	51 566	67 175	118 741
91803	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
99998	10 668 430	0	10 668 430	1 355 353	0	1 355 353	1 233 946	0	1 233 946	10 789 837	0	10 789 837
Итого по активу (баланс)	23 459 377	63 347	23 522 724	1 994 999	8 976	2 003 975	1 860 770	5 148	1 865 918	23 593 606	67 175	23 660 781
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	4 064 863	0	4 064 863	51 394	0	51 394	94 480	0	94 480	4 107 949	0	4 107 949
91312	5 956 388	0	5 956 388	231 592	0	231 592	227 392	0	227 392	5 952 188	0	5 952 188
91315	146 273	0	146 273	2 874	0	2 874	60 945	0	60 945	204 344	0	204 344
91316	10 342	0	10 342	57 385	0	57 385	57 278	0	57 278	10 235	0	10 235
91317	360 666	0	360 666	875 011	0	875 011	915 492	0	915 492	401 147	0	401 147
91319	99 063	0	99 063	78 745	0	78 745	63 379	0	63 379	83 697	0	83 697
91507	29 873	0	29 873	552	0	552	2	0	2	29 323	0	29 323
91508	962	0	962	8	0	8	0	0	0	954	0	954
99999	12 854 294	0	12 854 294	630 056	0	630 056	646 706	0	646 706	12 870 944	0	12 870 944
Итого по пассиву (баланс)	23 522 724	0	23 522 724	1 927 819	0	1 927 819	2 065 876	0	2 065 876	23 660 781	0	23 660 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	5 278 028,0000	0	0	100 004,0000	0	0	50 002,0000	0	0	5 328 030,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	50 002,0000	0	0	50 002,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 278 062,0000	0	0	150 012,0000	0	0	100 021,0000	0	0	5 328 053,0000
Пассив
98050	0	0	5 166 957,0000	0	0	17,0000	0	0	50 008,0000	0	0	5 216 948,0000
98070	0	0	111 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 278 062,0000	0	0	17,0000	0	0	50 008,0000	0	0	5 328 053,0000

Страница была полезной?