Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	91 554	0	91 554	0	0	0	0	0	0	91 554	0	91 554
20202	523 736	766 317	1 290 053	2 834 589	1 859 355	4 693 944	2 763 513	1 782 835	4 546 348	594 812	842 837	1 437 649
20203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	4 979	0	4 979	3 550	0	3 550	3 244	0	3 244	5 285	0	5 285
20209	23 000	0	23 000	1 921 227	527 559	2 448 786	1 904 227	526 449	2 430 676	40 000	1 110	41 110
20210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	350 183	0	350 183	15 499 747	0	15 499 747	15 504 654	0	15 504 654	345 276	0	345 276
30110	21 654	500 697	522 351	62 904	737 817	800 721	59 791	923 001	982 792	24 767	315 513	340 280
30114	1 608	10 879	12 487	272	1 495	1 767	0	928	928	1 880	11 446	13 326
30202	137 059	0	137 059	8 690	0	8 690	0	0	0	145 749	0	145 749
30204	83 535	0	83 535	0	0	0	5 810	0	5 810	77 725	0	77 725
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
30221	0	0	0	45 050	326 493	371 543	45 050	326 493	371 543	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	77	1 503	1 580	24 331	4 627	28 958	24 408	4 547	28 955	0	1 583	1 583
30302	2 117 528	402 060	2 519 588	2 725 863	146 790	2 872 653	2 446 376	63 148	2 509 524	2 397 015	485 702	2 882 717
30306	684 488	15 379	699 867	96 185	21 738	117 923	88 849	21 128	109 977	691 824	15 989	707 813
30413	405	0	405	11 712	0	11 712	11 068	0	11 068	1 049	0	1 049
30424	725	0	725	210 854	0	210 854	161 623	0	161 623	49 956	0	49 956
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 650 000	0	5 650 000	300 000	0	300 000
32003	700 000	0	700 000	2 795 000	0	2 795 000	3 445 000	0	3 445 000	50 000	0	50 000
32004	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000
32005	0	116 029	116 029	250 000	16 441	266 441	250 000	9 429	259 429	0	123 041	123 041
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	17 295	0	17 295	0	0	0	662	0	662	16 633	0	16 633
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	13 499	0	13 499	43 042	0	43 042	44 070	0	44 070	12 471	0	12 471
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	6 300	185 647	191 947	2 165	26 306	28 471	6 820	15 087	21 907	1 645	196 866	198 511
45205	73 871	0	73 871	3 899	31 023	34 922	0	263	263	77 770	30 760	108 530
45206	5 414 401	181 925	5 596 326	707 317	24 111	731 428	517 069	56 536	573 605	5 604 649	149 500	5 754 149
45207	504 332	285 571	789 903	138 623	39 911	178 534	75 652	23 579	99 231	567 303	301 903	869 206
45208	86 343	0	86 343	49 218	0	49 218	1 728	0	1 728	133 833	0	133 833
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45405	840	0	840	577	0	577	540	0	540	877	0	877
45406	3 378	0	3 378	0	0	0	1 211	0	1 211	2 167	0	2 167
45407	18 880	0	18 880	0	0	0	3 108	0	3 108	15 772	0	15 772
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	4 500	2 785	7 285	0	63 729	63 729	4 500	1 917	6 417	0	64 597	64 597
45504	2 125	892	3 017	0	126	126	1 625	72	1 697	500	946	1 446
45505	84 501	40 146	124 647	120	5 689	5 809	3 184	3 263	6 447	81 437	42 572	124 009
45506	515 613	3 602	519 215	6 981	484	7 465	9 363	311	9 674	513 231	3 775	517 006
45507	110 570	91 909	202 479	0	12 840	12 840	1 425	7 592	9 017	109 145	97 157	206 302
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	230 020	208 388	438 408	61 660	61 319	122 979	15 120	19 430	34 550	276 560	250 277	526 837
45605	0	196 848	196 848	0	26 663	26 663	0	16 823	16 823	0	206 688	206 688
45703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	2 000	125 369	127 369	0	40 069	40 069	0	10 188	10 188	2 000	155 250	157 250
45705	0	164 212	164 212	0	22 065	22 065	0	14 153	14 153	0	172 124	172 124
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	179 174	38 669	217 843	18 389	16 242	34 631	80 324	14 378	94 702	117 239	40 533	157 772
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	55 343	191 192	246 535	6 891	24 621	31 512	2 064	57 881	59 945	60 170	157 932	218 102
45816	0	0	0	14 572	0	14 572	0	0	0	14 572	0	14 572
45817	2 371	29 876	32 247	0	3 487	3 487	0	22 258	22 258	2 371	11 105	13 476
45912	2 948	2 430	5 378	714	2 807	3 521	1 324	210	1 534	2 338	5 027	7 365
45915	4 068	18 948	23 016	708	3 128	3 836	243	2 161	2 404	4 533	19 915	24 448
45916	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
45917	227	1 114	1 341	30	150	180	0	96	96	257	1 168	1 425
47404	0	0	0	4 045 703	4 028 401	8 074 104	4 045 703	4 028 401	8 074 104	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	4 391 229	4 923 118	9 314 347	4 391 229	4 923 118	9 314 347	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	136	245	381	247	33	280	246	21	267	137	257	394
47427	11 926	11 127	23 053	101 013	19 950	120 963	107 125	24 877	132 002	5 814	6 200	12 014
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	5 393	5 393	0	759	759	0	464	464	0	5 688	5 688
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	59 426	0	59 426	577	0	577	0	0	0	60 003	0	60 003
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0
51403	50 374	0	50 374	0	0	0	50 374	0	50 374	0	0	0
51404	60 033	0	60 033	251	0	251	0	0	0	60 284	0	60 284
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	8 929	0	8 929	0	0	0	1 800	0	1 800	7 129	0	7 129
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	12 236	0	12 236	232	0	232	706	0	706	11 762	0	11 762
60306	0	0	0	29 201	0	29 201	29 201	0	29 201	0	0	0
60308	65	0	65	1 093	0	1 093	1 095	0	1 095	63	0	63
60310	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60312	39 888	0	39 888	11 691	0	11 691	11 836	0	11 836	39 743	0	39 743
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60323	722	0	722	27	0	27	26	0	26	723	0	723
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	714 487	0	714 487	276	0	276	1 063	0	1 063	713 700	0	713 700
60404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60701	1 127	0	1 127	466	0	466	406	0	406	1 187	0	1 187
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60804	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	588	0	588	246	0	246	191	0	191	643	0	643
61008	451	0	451	564	0	564	478	0	478	537	0	537
61009	1 279	0	1 279	198	0	198	207	0	207	1 270	0	1 270
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
61209	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
61210	0	0	0	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	16 715	0	16 715	541	0	541	1 546	0	1 546	15 710	0	15 710
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 617 615	0	1 617 615	321 786	0	321 786	655	0	655	1 938 746	0	1 938 746
70607	533	0	533	70	0	70	0	0	0	603	0	603
70608	5 896 888	0	5 896 888	766 115	0	766 115	0	0	0	6 663 003	0	6 663 003
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 161	0	3 161	633	0	633	0	0	0	3 794	0	3 794
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 898 282	3 599 152	24 497 434	44 337 786	13 019 357	57 357 143	42 598 491	12 901 048	55 499 539	22 637 577	3 717 461	26 355 038
Пассив
10207	789 000	0	789 000	0	0	0	0	0	0	789 000	0	789 000
10601	323 938	0	323 938	0	0	0	0	0	0	323 938	0	323 938
10602	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	28 438	0	28 438	0	0	0	0	0	0	28 438	0	28 438
10801	104 326	0	104 326	0	0	0	0	0	0	104 326	0	104 326
30109	339 141	14	339 155	141 351	1	141 352	50	2	52	197 840	15	197 855
30111	27 110	1 150 046	1 177 156	532 089	149 109	681 198	532 089	160 740	692 829	27 110	1 161 677	1 188 787
30126	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
30220	0	3 144	3 144	0	25 164	25 164	0	22 020	22 020	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1 503	0	1 503	0	0	0	80	0	80	1 583	0	1 583
30232	0	0	0	18 162	3 721	21 883	18 162	3 721	21 883	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 117 528	402 060	2 519 588	2 454 521	63 131	2 517 652	2 734 008	146 773	2 880 781	2 397 015	485 702	2 882 717
30305	684 488	15 379	699 867	88 864	21 128	109 992	96 200	21 738	117 938	691 824	15 989	707 813
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	528 383	0	528 383	528 383	0	528 383	532 089	0	532 089	532 089	0	532 089
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 722	0	7 722	32 253	0	32 253	28 299	0	28 299	3 768	0	3 768
40701	3 195	0	3 195	250 361	0	250 361	250 380	0	250 380	3 214	0	3 214
40702	870 308	277 342	1 147 650	7 572 005	527 583	8 099 588	7 508 382	370 338	7 878 720	806 685	120 097	926 782
40703	32 114	0	32 114	46 180	0	46 180	81 134	0	81 134	67 068	0	67 068
40802	23 553	22	23 575	142 357	8	142 365	148 920	9	148 929	30 116	23	30 139
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	73 280	170 425	243 705	105 876	224 533	330 409	90 627	187 915	278 542	58 031	133 807	191 838
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	114 083	50 451	164 534	169 495	167 852	337 347	190 665	153 128	343 793	135 253	35 727	170 980
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	4 878	13 658	18 536	10 149	51 458	61 607	11 936	51 059	62 995	6 665	13 259	19 924
40821	4	0	4	32 207	0	32 207	32 220	0	32 220	17	0	17
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	17 758	549	18 307	17 758	549	18 307	0	0	0
40906	0	0	0	12 917	0	12 917	12 917	0	12 917	0	0	0
40909	0	0	0	2 660	2 205	4 865	2 660	2 205	4 865	0	0	0
40910	0	0	0	407	1 589	1 996	407	1 589	1 996	0	0	0
40911	443	0	443	24 260	218	24 478	24 421	218	24 639	604	0	604
40912	0	0	0	1 998	2 394	4 392	1 998	2 394	4 392	0	0	0
40913	0	0	0	632	1 042	1 674	632	1 042	1 674	0	0	0
41803	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42007	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42103	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500
42105	5 976	0	5 976	0	0	0	4 235	0	4 235	10 211	0	10 211
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
42207	70 917	0	70 917	71 893	0	71 893	976	0	976	0	0	0
42301	40 121	39 246	79 367	125 029	43 791	168 820	138 149	34 116	172 265	53 241	29 571	82 812
42302	5 151	0	5 151	28 541	0	28 541	25 180	0	25 180	1 790	0	1 790
42303	8 436	1 454	9 890	9 719	1 651	11 370	4 466	5 968	10 434	3 183	5 771	8 954
42304	54 860	11 904	66 764	42 017	8 163	50 180	13 765	4 192	17 957	26 608	7 933	34 541
42305	189 898	63 604	253 502	61 569	26 669	88 238	21 008	39 135	60 143	149 337	76 070	225 407
42306	4 906 321	1 142 013	6 048 334	239 920	119 617	359 537	802 605	313 332	1 115 937	5 469 006	1 335 728	6 804 734
42309	386	465	851	59	39	98	22	64	86	349	490	839
42310	6	0	6	6	0	6	25	0	25	25	0	25
42311	25	0	25	14	0	14	12	0	12	23	0	23
42312	60	0	60	8	0	8	18	0	18	70	0	70
42313	158	0	158	15	0	15	34	0	34	177	0	177
42314	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	463	3 779	4 242	91	322	413	90	511	601	462	3 968	4 430
42605	473	0	473	0	0	0	818	0	818	1 291	0	1 291
42606	18 906	42 669	61 575	737	3 749	4 486	6 706	7 298	14 004	24 875	46 218	71 093
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	173	0	173	7	0	7	0	0	0	166	0	166
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	261 738	0	261 738	62 632	0	62 632	71 553	0	71 553	270 659	0	270 659
45315	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45415	1 121	0	1 121	294	0	294	6	0	6	833	0	833
45515	76 597	0	76 597	2 964	0	2 964	8 912	0	8 912	82 545	0	82 545
45615	65 675	0	65 675	151	0	151	9 770	0	9 770	75 294	0	75 294
45715	20 291	0	20 291	9 341	0	9 341	11 986	0	11 986	22 936	0	22 936
45818	131 587	0	131 587	5 321	0	5 321	8 034	0	8 034	134 300	0	134 300
45918	12 599	0	12 599	321	0	321	972	0	972	13 250	0	13 250
47403	3	0	3	72	0	72	72	0	72	3	0	3
47405	0	0	0	1 178	1 186	2 364	1 178	1 186	2 364	0	0	0
47407	0	0	0	4 825 776	4 431 802	9 257 578	4 825 776	4 431 802	9 257 578	0	0	0
47411	29 301	669	29 970	71 950	8 205	80 155	68 230	7 661	75 891	25 581	125	25 706
47416	1 252	0	1 252	16 441	385	16 826	15 468	385	15 853	279	0	279
47422	615	24	639	476	2	478	475	3	478	614	25	639
47425	21 274	0	21 274	20 202	0	20 202	30 672	0	30 672	31 744	0	31 744
47426	4 102	0	4 102	4 213	0	4 213	5 454	0	5 454	5 343	0	5 343
50120	1 332	0	1 332	0	0	0	70	0	70	1 402	0	1 402
50319	38 627	0	38 627	0	0	0	375	0	375	39 002	0	39 002
50407	2 325	0	2 325	0	0	0	577	0	577	2 902	0	2 902
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	72 500	0	72 500	38 000	0	38 000	5 000	0	5 000	39 500	0	39 500
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	646 884	73 366	720 250	0	6 323	6 323	0	9 858	9 858	646 884	76 901	723 785
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	17 690	17 690	0	1 438	1 438	33 147	2 507	35 654	33 147	18 759	51 906
52501	35 067	624	35 691	3 236	53	3 289	5 031	364	5 395	36 862	935	37 797
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	713	0	713	14 604	0	14 604	15 412	0	15 412	1 521	0	1 521
60305	0	0	0	36 616	0	36 616	36 616	0	36 616	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	496	0	496	977	0	977	1 010	0	1 010	529	0	529
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60324	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	163 202	0	163 202	1 063	0	1 063	2 040	0	2 040	164 179	0	164 179
60805	312	0	312	0	0	0	31	0	31	343	0	343
60806	654	0	654	52	0	52	0	0	0	602	0	602
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	73	0	73	73	88	161	0	88	88	0	0	0
61304	423	0	423	98	0	98	146	0	146	471	0	471
61701	95 300	0	95 300	0	0	0	0	0	0	95 300	0	95 300
70601	1 701 654	0	1 701 654	1	0	1	329 925	0	329 925	2 031 578	0	2 031 578
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 826 148	0	5 826 148	0	0	0	768 350	0	768 350	6 594 498	0	6 594 498
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 017 386	3 480 048	24 497 434	17 904 052	5 895 168	23 799 220	19 672 914	5 983 910	25 656 824	22 786 248	3 568 790	26 355 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	1	0	1	2	0	2	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	641 434	0	641 434	0	0	0	0	0	0	641 434	0	641 434
90901	295 304	0	295 304	10 537	0	10 537	11 569	0	11 569	294 272	0	294 272
90902	636 012	0	636 012	48 218	0	48 218	17 146	0	17 146	667 084	0	667 084
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	116 320	0	116 320	0	0	0	51 951	0	51 951	64 369	0	64 369
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 046 450	854 048	3 900 498	386 629	273 074	659 703	217 848	141 187	359 035	3 215 231	985 935	4 201 166
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	5 490	0	5 490	0	0	0	600	0	600	4 890	0	4 890
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	27 030	38 778	65 808	7 413	9 754	17 167	6 697	3 543	10 240	27 746	44 989	72 735
91704	23 539	0	23 539	0	0	0	0	0	0	23 539	0	23 539
91802	102 739	0	102 739	0	0	0	0	0	0	102 739	0	102 739
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	4 393 163	0	4 393 163	1 387 949	0	1 387 949	849 170	0	849 170	4 931 942	0	4 931 942
Итого по активу (баланс)	9 487 553	892 826	10 380 379	1 840 746	282 828	2 123 574	1 154 981	144 730	1 299 711	10 173 318	1 030 924	11 204 242
Пассив
91003	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	69 950	90 769	160 719	0	7 737	7 737	0	12 324	12 324	69 950	95 356	165 306
91312	2 894 204	0	2 894 204	158 425	0	158 425	610 564	0	610 564	3 346 343	0	3 346 343
91315	434 135	464 116	898 251	45 362	37 716	83 078	17 865	65 765	83 630	406 638	492 165	898 803
91316	230 856	49 837	280 693	475 291	4 222	479 513	398 770	6 805	405 575	154 335	52 420	206 755
91317	74 624	8 067	82 691	114 743	724	115 467	266 853	1 128	267 981	226 734	8 471	235 205
91507	76 390	0	76 390	1 858	0	1 858	4 783	0	4 783	79 315	0	79 315
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	5 987 216	0	5 987 216	443 786	0	443 786	728 870	0	728 870	6 272 300	0	6 272 300
Итого по пассиву (баланс)	9 767 590	612 789	10 380 379	1 242 345	50 399	1 292 744	2 030 585	86 022	2 116 607	10 555 830	648 412	11 204 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	27 998	27 998	1 362 586	2 092 988	3 455 574	1 362 586	2 071 181	3 433 767	0	49 805	49 805
99996	27 903	0	27 903	3 435 773	0	3 435 773	3 413 504	0	3 413 504	50 172	0	50 172
Итого по активу (баланс)	27 903	27 998	55 901	4 798 359	2 092 988	6 891 347	4 776 090	2 071 181	6 847 271	50 172	49 805	99 977
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	27 903	0	27 903	2 059 032	1 354 472	3 413 504	2 081 301	1 354 472	3 435 773	50 172	0	50 172
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	27 998	0	27 998	3 433 767	0	3 433 767	3 455 574	0	3 455 574	49 805	0	49 805
Итого по пассиву (баланс)	55 901	0	55 901	5 492 799	1 354 472	6 847 271	5 536 875	1 354 472	6 891 347	99 977	0	99 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	37 005 564,1200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 005 564,1200
Итого по активу (баланс)	0	0	37 005 584,1200	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37 005 583,1200
Пассив
98040	0	0	36 949 927,1200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 949 927,1200
98050	0	0	55 591,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55 590,0000
98055	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 005 584,1200	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37 005 583,1200

Страница была полезной?