Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 796	1 927	4 723	12 771	273	13 044	3 798	157	3 955	11 769	2 043	13 812
30102	15 568	0	15 568	166 854	0	166 854	172 227	0	172 227	10 195	0	10 195
30110	454	496	950	580 747	50 125	630 872	581 030	49 946	630 976	171	675	846
30202	1 531	0	1 531	0	0	0	346	0	346	1 185	0	1 185
30204	65	0	65	0	0	0	12	0	12	53	0	53
30602	40	0	40	303	0	303	336	0	336	7	0	7
31901	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	395 000	0	395 000	30 000	0	30 000
32003	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45206	116 460	0	116 460	0	0	0	350	0	350	116 110	0	116 110
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	25 938	0	25 938	0	0	0	77	0	77	25 861	0	25 861
45507	14 958	0	14 958	0	0	0	1 170	0	1 170	13 788	0	13 788
45815	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	49 903	49 823	99 726	49 903	49 823	99 726	0	0	0
47423	9	0	9	1	8	9	1	8	9	9	0	9
47427	86	0	86	4 560	0	4 560	4 520	0	4 520	126	0	126
47801	41 618	0	41 618	0	0	0	4 791	0	4 791	36 827	0	36 827
47802	16 251	0	16 251	0	0	0	0	0	0	16 251	0	16 251
50205	18 902	0	18 902	145	0	145	303	0	303	18 744	0	18 744
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	50	0	50	2 154	0	2 154	654	0	654	1 550	0	1 550
60323	129	0	129	0	0	0	60	0	60	69	0	69
60401	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
61011	10 488	0	10 488	0	0	0	10 488	0	10 488	0	0	0
61209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61212	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
61403	128	0	128	0	0	0	28	0	28	100	0	100
70606	41 866	0	41 866	5 006	0	5 006	0	0	0	46 872	0	46 872
70608	6 313	0	6 313	356	0	356	0	0	0	6 669	0	6 669
70611	5 176	0	5 176	1 041	0	1 041	0	0	0	6 217	0	6 217
Итого по активу (баланс)	436 520	2 423	438 943	1 363 762	100 229	1 463 991	1 364 954	99 934	1 464 888	435 328	2 718	438 046
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	37 049	247	37 296	156 080	49 915	205 995	147 357	49 903	197 260	28 326	235	28 561
40703	473	0	473	194	0	194	15	0	15	294	0	294
40802	1 078	0	1 078	1 240	0	1 240	506	0	506	344	0	344
40807	0	69	69	0	6	6	0	9	9	0	72	72
40821	3	0	3	166	0	166	164	0	164	1	0	1
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42313	210	0	210	24	0	24	3	0	3	189	0	189
42314	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
45215	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	552	0	552	33	0	33	0	0	0	519	0	519
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	746	0	746	0	0	0	1	0	1	747	0	747
47407	0	0	0	49 839	49 825	99 664	49 839	49 825	99 664	0	0	0
47416	0	0	0	1 658	0	1 658	1 678	188	1 866	20	188	208
47422	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	24 407	0	24 407	521	0	521	233	0	233	24 119	0	24 119
60301	40	0	40	2 024	0	2 024	2 045	0	2 045	61	0	61
60305	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 817	0	2 817	0	0	0	281	0	281	3 098	0	3 098
61304	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
61501	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
70601	56 417	0	56 417	0	0	0	7 769	0	7 769	64 186	0	64 186
70603	5 318	0	5 318	0	0	0	482	0	482	5 800	0	5 800
Итого по пассиву (баланс)	438 627	316	438 943	221 441	99 746	321 187	220 365	99 925	320 290	437 551	495	438 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
90902	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 913	0	135 913	0	0	0	0	0	0	135 913	0	135 913
91418	73 191	0	73 191	0	0	0	6 389	0	6 389	66 802	0	66 802
91604	788	0	788	116	0	116	74	0	74	830	0	830
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	333 693	0	333 693	102 715	0	102 715	14 383	0	14 383	422 025	0	422 025
Итого по активу (баланс)	560 215	0	560 215	102 842	0	102 842	20 857	0	20 857	642 200	0	642 200
Пассив
91312	299 721	0	299 721	1 106	0	1 106	0	0	0	298 615	0	298 615
91315	13 277	0	13 277	13 277	0	13 277	0	0	0	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	226 522	0	226 522	6 474	0	6 474	127	0	127	220 175	0	220 175
Итого по пассиву (баланс)	560 215	0	560 215	20 857	0	20 857	102 842	0	102 842	642 200	0	642 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?