Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	163 747	31 723	195 470	352 822	54 748	407 570	371 469	43 350	414 819	145 100	43 121	188 221
20209	0	0	0	243 289	0	243 289	243 289	0	243 289	0	0	0
30102	193 316	0	193 316	3 709 429	0	3 709 429	3 727 151	0	3 727 151	175 594	0	175 594
30110	0	70 199	70 199	8 856	1 137 925	1 146 781	8 856	1 165 367	1 174 223	0	42 757	42 757
30114	0	6 032	6 032	0	52 598	52 598	0	52 459	52 459	0	6 171	6 171
30202	10 971	0	10 971	0	0	0	193	0	193	10 778	0	10 778
30204	4 182	0	4 182	0	0	0	401	0	401	3 781	0	3 781
30215	0	477	477	0	64	64	0	41	41	0	500	500
30221	0	0	0	8 000	98 780	106 780	8 000	98 780	106 780	0	0	0
30302	37 761	10 923	48 684	2 510	10 340	12 850	4 673	20 623	25 296	35 598	640	36 238
30306	24 065	2 496	26 561	42	4 759	4 801	131	6 593	6 724	23 976	662	24 638
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32003	200 000	0	200 000	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	200 000	0	200 000
32004	0	52 971	52 971	270 000	0	270 000	270 000	52 971	322 971	0	0	0
32005	0	0	0	0	59 939	59 939	0	4 415	4 415	0	55 524	55 524
32110	0	5 395	5 395	0	725	725	0	465	465	0	5 655	5 655
45203	267	0	267	4 000	0	4 000	4 267	0	4 267	0	0	0
45204	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
45205	7 944	0	7 944	539	0	539	1 251	0	1 251	7 232	0	7 232
45206	147 553	0	147 553	7 338	0	7 338	34 415	0	34 415	120 476	0	120 476
45207	237 807	80 930	318 737	27 780	11 405	39 185	2 711	9 282	11 993	262 876	83 053	345 929
45208	103 828	0	103 828	0	0	0	631	0	631	103 197	0	103 197
45404	0	0	0	215	0	215	70	0	70	145	0	145
45405	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45406	3 826	0	3 826	566	0	566	901	0	901	3 491	0	3 491
45407	15 927	0	15 927	0	0	0	1 171	0	1 171	14 756	0	14 756
45408	2 886	0	2 886	0	0	0	68	0	68	2 818	0	2 818
45505	98 204	0	98 204	400	28	428	50 090	28	50 118	48 514	0	48 514
45506	171 536	0	171 536	2 800	0	2 800	12 196	0	12 196	162 140	0	162 140
45507	53 436	68 689	122 125	5 000	9 734	14 734	1 035	5 582	6 617	57 401	72 841	130 242
45812	79 417	0	79 417	136	0	136	3 681	0	3 681	75 872	0	75 872
45815	44 669	2 901	47 570	351	411	762	74	236	310	44 946	3 076	48 022
45912	2 353	0	2 353	0	0	0	843	0	843	1 510	0	1 510
45915	1 843	10	1 853	807	1	808	236	0	236	2 414	11	2 425
47408	0	0	0	756 970	1 628 869	2 385 839	756 970	1 628 869	2 385 839	0	0	0
47423	41 681	0	41 681	77	32 092	32 169	144	32 092	32 236	41 614	0	41 614
47427	3 915	2 343	6 258	2 233	1 036	3 269	1 100	214	1 314	5 048	3 165	8 213
47802	4 566	8 773	13 339	0	1 179	1 179	0	756	756	4 566	9 196	13 762
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	4 677	0	4 677	41	0	41	739	0	739	3 979	0	3 979
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	257	0	257	145	0	145	118	0	118	284	0	284
60310	642	0	642	239	0	239	881	0	881	0	0	0
60312	3 423	0	3 423	4 868	0	4 868	4 112	0	4 112	4 179	0	4 179
60323	22 664	12 918	35 582	0	1 737	1 737	0	1 114	1 114	22 664	13 541	36 205
60401	182 502	0	182 502	737	0	737	0	0	0	183 239	0	183 239
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	117	0	117	250	0	250	328	0	328	39	0	39
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61011	149 563	0	149 563	0	0	0	0	0	0	149 563	0	149 563
61403	1 233	0	1 233	55	0	55	329	0	329	959	0	959
61702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70606	290 661	0	290 661	53 532	0	53 532	2	0	2	344 191	0	344 191
70608	718 035	0	718 035	70 426	0	70 426	0	0	0	788 461	0	788 461
70611	2 779	0	2 779	556	0	556	0	0	0	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	3 074 819	356 780	3 431 599	6 477 773	3 106 370	9 584 143	6 406 078	3 123 237	9 529 315	3 146 514	339 913	3 486 427
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	30 065	30 065	0	30 065	30 065	0	0	0
30223	161 719	0	161 719	2 236 160	0	2 236 160	2 183 187	0	2 183 187	108 746	0	108 746
30232	643	3 688	4 331	8 878	1 100	9 978	8 903	1 287	10 190	668	3 875	4 543
30301	37 761	10 923	48 684	4 673	20 623	25 296	2 510	10 340	12 850	35 598	640	36 238
30305	24 065	2 496	26 561	131	6 593	6 724	42	4 759	4 801	23 976	662	24 638
40602	18 722	0	18 722	1 399	0	1 399	3 210	0	3 210	20 533	0	20 533
40701	20 528	0	20 528	298 452	0	298 452	304 601	0	304 601	26 677	0	26 677
40702	410 895	69 937	480 832	2 543 657	1 256 197	3 799 854	2 615 840	1 201 964	3 817 804	483 078	15 704	498 782
40703	17 965	990	18 955	11 977	207	12 184	12 541	132	12 673	18 529	915	19 444
40802	26 270	312	26 582	118 137	2 735	120 872	121 585	3 120	124 705	29 718	697	30 415
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	23	23	0	2	2	0	3	3	0	24	24
40817	25 810	19 297	45 107	132 741	21 529	154 270	127 733	26 941	154 674	20 802	24 709	45 511
40820	56	1	57	193	144	337	178	143	321	41	0	41
40821	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
40903	0	0	0	0	70	70	0	2 223	2 223	0	2 153	2 153
40911	1 493	0	1 493	23 349	0	23 349	23 123	0	23 123	1 267	0	1 267
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42104	50 199	0	50 199	49 199	0	49 199	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 383	52 483	58 866	29 056	55 643	84 699	28 498	16 807	45 305	5 825	13 647	19 472
42305	61 367	17 687	79 054	18 203	1 925	20 128	13 914	5 253	19 167	57 078	21 015	78 093
42306	127 406	145 392	272 798	37 277	27 575	64 852	66 652	69 620	136 272	156 781	187 437	344 218
42601	33	17	50	0	2	2	0	2	2	33	17	50
42605	0	325	325	0	27	27	0	47	47	0	345	345
42606	0	18	18	0	2	2	0	3	3	0	19	19
45215	31 788	0	31 788	3 102	0	3 102	11 113	0	11 113	39 799	0	39 799
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	24 349	0	24 349	2 043	0	2 043	4 131	0	4 131	26 437	0	26 437
45818	118 889	0	118 889	3 943	0	3 943	598	0	598	115 544	0	115 544
45918	3 151	0	3 151	63	0	63	46	0	46	3 134	0	3 134
47407	0	0	0	1 585 359	794 992	2 380 351	1 585 359	794 992	2 380 351	0	0	0
47416	15	0	15	48 235	584	48 819	48 256	584	48 840	36	0	36
47422	0	0	0	913 505	0	913 505	913 505	0	913 505	0	0	0
47425	6 292	0	6 292	469	0	469	641	0	641	6 464	0	6 464
47426	1 937	0	1 937	1 563	0	1 563	240	0	240	614	0	614
47804	17 839	0	17 839	0	0	0	423	0	423	18 262	0	18 262
52301	15 596	0	15 596	10 940	0	10 940	0	0	0	4 656	0	4 656
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	214 000	0	214 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	206 000	0	206 000
52501	3 344	0	3 344	1 099	0	1 099	495	0	495	2 740	0	2 740
60301	657	0	657	3 351	0	3 351	3 887	0	3 887	1 193	0	1 193
60305	2 000	0	2 000	5 543	0	5 543	5 587	0	5 587	2 044	0	2 044
60309	188	0	188	328	0	328	140	0	140	0	0	0
60311	14	0	14	100	0	100	703	0	703	617	0	617
60322	184	0	184	3 768	0	3 768	3 757	0	3 757	173	0	173
60324	35 881	0	35 881	25	0	25	635	0	635	36 491	0	36 491
60601	96 486	0	96 486	0	0	0	810	0	810	97 296	0	97 296
61012	27 198	0	27 198	0	0	0	3 847	0	3 847	31 045	0	31 045
61304	144	0	144	131	0	131	29	0	29	42	0	42
70601	309 959	0	309 959	400	0	400	44 421	0	44 421	353 980	0	353 980
70603	679 564	0	679 564	0	0	0	70 576	0	70 576	750 140	0	750 140
70615	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	3 108 010	323 589	3 431 599	8 167 449	2 220 015	10 387 464	8 274 007	2 168 285	10 442 292	3 214 568	271 859	3 486 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	20 940	0	20 940	20 940	0	20 940	0	0	0
90901	1 500 902	0	1 500 902	26 891	0	26 891	36 070	0	36 070	1 491 723	0	1 491 723
90902	605 962	0	605 962	23 859	0	23 859	5 320	0	5 320	624 501	0	624 501
91202	93 335	0	93 335	2 000	0	2 000	10 939	0	10 939	84 396	0	84 396
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
91219	0	25 368	25 368	0	3 064	3 064	0	17 588	17 588	0	10 844	10 844
91414	1 029 228	203 584	1 232 812	5 745	28 848	34 593	11 868	16 545	28 413	1 023 105	215 887	1 238 992
91418	10 642	12 475	23 117	0	1 676	1 676	0	1 075	1 075	10 642	13 076	23 718
91604	11 040	0	11 040	1 325	0	1 325	253	0	253	12 112	0	12 112
91704	5 431	7 223	12 654	0	971	971	0	623	623	5 431	7 571	13 002
91802	94 272	23 837	118 109	0	3 203	3 203	0	2 054	2 054	94 272	24 986	119 258
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 708 678	0	1 708 678	45 720	0	45 720	195 605	0	195 605	1 558 793	0	1 558 793
Итого по активу (баланс)	5 059 595	272 487	5 332 082	126 480	37 762	164 242	280 996	37 885	318 881	4 905 079	272 364	5 177 443
Пассив
91311	111 603	0	111 603	10 940	0	10 940	2 000	0	2 000	102 663	0	102 663
91312	1 515 972	2 119	1 518 091	174 277	183	174 460	31 274	285	31 559	1 372 969	2 221	1 375 190
91315	25 022	0	25 022	0	0	0	0	0	0	25 022	0	25 022
91316	17 799	0	17 799	190	0	190	0	0	0	17 609	0	17 609
91317	30 280	2 649	32 929	9 757	257	10 014	11 776	384	12 160	32 299	2 776	35 075
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 623 404	0	3 623 404	112 960	0	112 960	108 206	0	108 206	3 618 650	0	3 618 650
Итого по пассиву (баланс)	5 327 314	4 768	5 332 082	308 124	440	308 564	153 256	669	153 925	5 172 446	4 997	5 177 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 208	21 189	44 397	678 259	154 484	832 743	670 340	171 321	841 661	31 127	4 352	35 479
99996	44 398	0	44 398	834 840	0	834 840	844 171	0	844 171	35 067	0	35 067
Итого по активу (баланс)	67 606	21 189	88 795	1 513 099	154 484	1 667 583	1 514 511	171 321	1 685 832	66 194	4 352	70 546
Пассив
96901	21 192	23 206	44 398	152 409	691 762	844 171	131 217	703 623	834 840	0	35 067	35 067
99997	44 397	0	44 397	841 660	0	841 660	832 742	0	832 742	35 479	0	35 479
Итого по пассиву (баланс)	65 589	23 206	88 795	994 069	691 762	1 685 831	963 959	703 623	1 667 582	35 479	35 067	70 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?