Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 377	0	10 377	15 970	0	15 970	10 841	0	10 841	15 506	0	15 506
10610	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
20202	370 348	445 928	816 276	5 719 126	622 730	6 341 856	5 743 619	594 552	6 338 171	345 855	474 106	819 961
20208	62 769	0	62 769	317 584	0	317 584	305 891	0	305 891	74 462	0	74 462
20209	43 079	0	43 079	3 790 647	151 295	3 941 942	3 782 253	151 295	3 933 548	51 473	0	51 473
30102	453 903	0	453 903	8 496 819	0	8 496 819	8 491 394	0	8 491 394	459 328	0	459 328
30110	1 220 216	1 353 089	2 573 305	13 473 816	1 546 989	15 020 805	14 004 001	1 491 427	15 495 428	690 031	1 408 651	2 098 682
30202	172 555	0	172 555	554	0	554	0	0	0	173 109	0	173 109
30204	24 933	0	24 933	0	0	0	410	0	410	24 523	0	24 523
30210	0	0	0	93 996	0	93 996	77 302	0	77 302	16 694	0	16 694
30215	2 000	18 275	20 275	0	2 455	2 455	0	1 575	1 575	2 000	19 155	21 155
30221	22 265	174	22 439	260 232	39 406	299 638	256 032	37 359	293 391	26 465	2 221	28 686
30233	14 807	1 558	16 365	269 461	57 502	326 963	279 118	58 571	337 689	5 150	489	5 639
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	0	11 603	11 603	4	1 644	1 648	4	943	947	0	12 304	12 304
32004	2 900 000	0	2 900 000	2 400 000	0	2 400 000	2 900 000	0	2 900 000	2 400 000	0	2 400 000
32005	8 900 000	0	8 900 000	9 600 000	0	9 600 000	8 900 000	0	8 900 000	9 600 000	0	9 600 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	15 373	0	15 373	80 024	0	80 024	78 672	0	78 672	16 725	0	16 725
45204	5 965	0	5 965	17 850	0	17 850	2 965	0	2 965	20 850	0	20 850
45205	65 005	0	65 005	500	0	500	18 218	0	18 218	47 287	0	47 287
45206	215 585	0	215 585	182 000	0	182 000	211 688	0	211 688	185 897	0	185 897
45207	99 096	0	99 096	5 150	0	5 150	1 657	0	1 657	102 589	0	102 589
45208	10 671	0	10 671	8	0	8	367	0	367	10 312	0	10 312
45306	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45401	5 503	0	5 503	38 683	0	38 683	37 376	0	37 376	6 810	0	6 810
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	500	0	500	200	0	200	500	0	500	200	0	200
45405	3 372	0	3 372	2 800	0	2 800	1 098	0	1 098	5 074	0	5 074
45406	6 927	0	6 927	700	0	700	1 802	0	1 802	5 825	0	5 825
45407	89 255	0	89 255	7 830	0	7 830	8 583	0	8 583	88 502	0	88 502
45408	50 850	0	50 850	1 000	0	1 000	2 952	0	2 952	48 898	0	48 898
45503	22	0	22	18	0	18	14	0	14	26	0	26
45504	956	0	956	785	0	785	583	0	583	1 158	0	1 158
45505	49 786	0	49 786	19 993	0	19 993	9 125	0	9 125	60 654	0	60 654
45506	715 356	0	715 356	64 109	0	64 109	58 961	0	58 961	720 504	0	720 504
45507	2 114 013	0	2 114 013	123 985	0	123 985	122 747	0	122 747	2 115 251	0	2 115 251
45509	12 480	58	12 538	849	7	856	1 196	21	1 217	12 133	44	12 177
45708	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45806	15 636	0	15 636	0	0	0	0	0	0	15 636	0	15 636
45812	77 778	0	77 778	1 572	0	1 572	1 670	0	1 670	77 680	0	77 680
45814	26 872	0	26 872	2 611	0	2 611	1 914	0	1 914	27 569	0	27 569
45815	418 686	0	418 686	42 176	0	42 176	24 532	0	24 532	436 330	0	436 330
45912	443	0	443	34	0	34	42	0	42	435	0	435
45914	1 623	0	1 623	349	0	349	307	0	307	1 665	0	1 665
45915	14 911	2	14 913	8 976	0	8 976	7 998	0	7 998	15 889	2	15 891
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	117 017	787 082	904 099	117 017	787 082	904 099	0	0	0
47423	18 801	23 020	41 821	27 231	3 124	30 355	26 947	26 144	53 091	19 085	0	19 085
47427	55 876	1	55 877	184 574	0	184 574	190 779	1	190 780	49 671	0	49 671
47802	414 601	0	414 601	11	0	11	13 694	0	13 694	400 918	0	400 918
50205	1 465 624	166 344	1 631 968	10 578	23 132	33 710	0	14 337	14 337	1 476 202	175 139	1 651 341
50206	185 656	0	185 656	1 495	0	1 495	10 731	0	10 731	176 420	0	176 420
50207	203 724	0	203 724	1 976	0	1 976	0	0	0	205 700	0	205 700
50221	44	0	44	1 469	0	1 469	1 503	0	1 503	10	0	10
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	2 224	0	2 224	2 610	0	2 610	944	0	944	3 890	0	3 890
60306	15	0	15	8 582	0	8 582	8 586	0	8 586	11	0	11
60308	3 324	0	3 324	1 222	73	1 295	1 232	73	1 305	3 314	0	3 314
60310	3 816	0	3 816	1 383	0	1 383	1 470	0	1 470	3 729	0	3 729
60312	79 712	0	79 712	30 557	0	30 557	34 332	0	34 332	75 937	0	75 937
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	85 057	27	85 084	4 797	66	4 863	1 006	93	1 099	88 848	0	88 848
60401	569 199	0	569 199	23 956	0	23 956	2 968	0	2 968	590 187	0	590 187
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	27 068	0	27 068	5 562	0	5 562	23 956	0	23 956	8 674	0	8 674
61002	107	0	107	122	0	122	214	0	214	15	0	15
61008	19 502	0	19 502	1 844	0	1 844	2 122	0	2 122	19 224	0	19 224
61009	1 386	0	1 386	147	0	147	480	0	480	1 053	0	1 053
61209	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
61210	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
61212	0	0	0	20 547	0	20 547	20 547	0	20 547	0	0	0
61403	6 204	0	6 204	99	0	99	338	0	338	5 965	0	5 965
61702	100 158	0	100 158	0	0	0	0	0	0	100 158	0	100 158
61703	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70606	1 917 386	0	1 917 386	362 623	0	362 623	962	0	962	2 279 047	0	2 279 047
70608	2 902 887	0	2 902 887	451 900	0	451 900	0	0	0	3 354 787	0	3 354 787
70611	50 744	0	50 744	10 513	0	10 513	0	0	0	61 257	0	61 257
70614	360 465	0	360 465	0	0	0	0	0	0	360 465	0	360 465
Итого по активу (баланс)	27 128 816	2 020 080	29 148 896	46 324 667	3 235 505	49 560 172	45 819 688	3 163 473	48 983 161	27 633 795	2 092 112	29 725 907
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	44	0	44	1 503	0	1 503	1 469	0	1 469	10	0	10
10609	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	559 254	0	559 254	0	0	0	0	0	0	559 254	0	559 254
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	16	0	16	174	0	174	178	0	178	20	0	20
30223	521	0	521	32 195	0	32 195	32 087	0	32 087	413	0	413
30226	262	0	262	0	0	0	20	0	20	282	0	282
30232	23 833	2 125	25 958	1 001 226	131 232	1 132 458	990 644	129 669	1 120 313	13 251	562	13 813
30236	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
40502	116	0	116	196	0	196	152	0	152	72	0	72
40602	4 843	0	4 843	52 975	0	52 975	54 758	0	54 758	6 626	0	6 626
40603	2	0	2	739	0	739	750	0	750	13	0	13
40701	0	0	0	12 607	0	12 607	13 260	0	13 260	653	0	653
40702	1 270 061	202 547	1 472 608	7 408 429	1 565 471	8 973 900	7 356 000	1 564 968	8 920 968	1 217 632	202 044	1 419 676
40703	68 482	0	68 482	100 743	478	101 221	106 480	509	106 989	74 219	31	74 250
40802	252 921	51	252 972	1 790 166	2 532	1 792 698	1 793 109	2 514	1 795 623	255 864	33	255 897
40807	82	0	82	722	0	722	1 449	0	1 449	809	0	809
40817	182 951	9 798	192 749	1 516 153	63 339	1 579 492	1 565 720	73 984	1 639 704	232 518	20 443	252 961
40820	6 335	11 681	18 016	42 312	12 891	55 203	42 762	9 893	52 655	6 785	8 683	15 468
40821	1 773	0	1 773	131 781	0	131 781	131 204	0	131 204	1 196	0	1 196
40903	11	0	11	28	0	28	34	0	34	17	0	17
40905	36	0	36	58 552	0	58 552	58 557	0	58 557	41	0	41
40906	6 813	0	6 813	74 678	0	74 678	69 538	0	69 538	1 673	0	1 673
40907	705	0	705	25 004	0	25 004	24 572	0	24 572	273	0	273
40909	0	0	0	19 478	33 983	53 461	19 478	33 983	53 461	0	0	0
40910	0	0	0	7 575	17 191	24 766	7 575	17 191	24 766	0	0	0
40911	10 107	0	10 107	732 439	452	732 891	734 090	452	734 542	11 758	0	11 758
40912	0	0	0	41 065	40 045	81 110	41 065	40 045	81 110	0	0	0
40913	0	0	0	67 455	76 464	143 919	67 455	76 464	143 919	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41804	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	12 118	0	12 118	26 218	0	26 218	25 100	0	25 100	11 000	0	11 000
42103	126 978	0	126 978	72 320	0	72 320	60 625	0	60 625	115 283	0	115 283
42104	26 565	820	27 385	10 800	889	11 689	21 220	69	21 289	36 985	0	36 985
42105	39 653	239	39 892	2 839	20	2 859	16 656	31	16 687	53 470	250	53 720
42106	32 330	0	32 330	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	22 330	0	22 330
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	10 800	0	10 800	8 200	0	8 200	500	0	500	3 100	0	3 100
42204	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	206 859	34 250	241 109	2 201 459	192 989	2 394 448	2 272 347	223 684	2 496 031	277 747	64 945	342 692
42304	1 184 797	389 128	1 573 925	1 199 823	160 705	1 360 528	15 026	52 437	67 463	0	280 860	280 860
42305	6 004 101	254 268	6 258 369	171 600	27 578	199 178	748 221	117 375	865 596	6 580 722	344 065	6 924 787
42306	8 593 971	1 068 035	9 662 006	817 376	156 526	973 902	991 600	208 420	1 200 020	8 768 195	1 119 929	9 888 124
42307	0	663	663	0	58	58	0	93	93	0	698	698
42309	2 501	113	2 614	8	44	52	93	49	142	2 586	118	2 704
42601	1 957	4 340	6 297	30 008	12 102	42 110	31 799	13 409	45 208	3 748	5 647	9 395
42604	6 375	10 863	17 238	6 457	3 006	9 463	82	1 429	1 511	0	9 286	9 286
42605	24 733	5 434	30 167	6 966	1 937	8 903	6 061	3 802	9 863	23 828	7 299	31 127
42606	50 918	22 180	73 098	6 381	2 747	9 128	6 373	7 243	13 616	50 910	26 676	77 586
43804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	100 427	0	100 427	3 010	0	3 010	2 394	0	2 394	99 811	0	99 811
45415	10 658	0	10 658	1 452	0	1 452	2 160	0	2 160	11 366	0	11 366
45515	291 148	0	291 148	28 007	0	28 007	33 637	0	33 637	296 778	0	296 778
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	510 682	0	510 682	8 891	0	8 891	27 313	0	27 313	529 104	0	529 104
45918	12 237	0	12 237	539	0	539	1 206	0	1 206	12 904	0	12 904
47405	0	0	0	16	1 026 366	1 026 382	31	1 026 366	1 026 397	15	0	15
47407	0	0	0	780 974	119 014	899 988	780 974	119 014	899 988	0	0	0
47411	98 978	6 437	105 415	75 331	4 174	79 505	73 057	4 479	77 536	96 704	6 742	103 446
47416	2 747	228	2 975	53 934	4 190	58 124	52 912	4 321	57 233	1 725	359	2 084
47422	1 038	0	1 038	42 562	0	42 562	42 500	0	42 500	976	0	976
47425	46 698	0	46 698	3 149	0	3 149	3 865	0	3 865	47 414	0	47 414
47426	6 248	10	6 258	3 518	3	3 521	2 151	2	2 153	4 881	9	4 890
47804	247 004	0	247 004	3 770	0	3 770	3 507	0	3 507	246 741	0	246 741
50220	10 377	0	10 377	10 841	0	10 841	15 970	0	15 970	15 506	0	15 506
50719	12 374	0	12 374	0	0	0	0	0	0	12 374	0	12 374
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 238	0	1 238	26 493	0	26 493	35 514	0	35 514	10 259	0	10 259
60305	0	0	0	46 275	0	46 275	46 275	0	46 275	0	0	0
60307	21	0	21	151	0	151	130	0	130	0	0	0
60309	5 429	0	5 429	10 292	0	10 292	4 997	0	4 997	134	0	134
60311	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
60322	144	117	261	8 950	35	8 985	8 970	40	9 010	164	122	286
60324	121 997	0	121 997	8 015	0	8 015	10 221	0	10 221	124 203	0	124 203
60405	3 931	0	3 931	3	0	3	0	0	0	3 928	0	3 928
60601	248 895	0	248 895	2 847	0	2 847	3 542	0	3 542	249 590	0	249 590
60602	430	0	430	0	0	0	12	0	12	442	0	442
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	5 732	2	5 734	22	0	22	571	0	571	6 281	2	6 283
61501	1 163	0	1 163	82	0	82	82	0	82	1 163	0	1 163
61701	82 623	0	82 623	0	0	0	0	0	0	82 623	0	82 623
70601	2 185 486	0	2 185 486	13 137	0	13 137	404 467	0	404 467	2 576 816	0	2 576 816
70603	3 001 209	0	3 001 209	0	0	0	450 881	0	450 881	3 452 090	0	3 452 090
70613	210 938	0	210 938	0	0	0	0	0	0	210 938	0	210 938
70615	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
70801	472 355	0	472 355	0	0	0	0	0	0	472 355	0	472 355
Итого по пассиву (баланс)	27 125 567	2 023 329	29 148 896	18 829 487	3 656 461	22 485 948	19 331 024	3 731 935	23 062 959	27 627 104	2 098 803	29 725 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 902	0	128 902	8 099	0	8 099	24 249	0	24 249	112 752	0	112 752
90902	1 116 943	0	1 116 943	116 837	0	116 837	243 653	0	243 653	990 127	0	990 127
91202	40	0	40	24	0	24	20	0	20	44	0	44
91203	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	17 069 706	417 151	17 486 857	265 151	56 052	321 203	98 358	35 951	134 309	17 236 499	437 252	17 673 751
91418	427 949	0	427 949	11	0	11	13 836	0	13 836	414 124	0	414 124
91501	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91604	233 037	29	233 066	32 071	7	32 078	44 064	4	44 068	221 044	32	221 076
91704	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
91802	28 679	0	28 679	0	0	0	0	0	0	28 679	0	28 679
91803	5 048	0	5 048	6	0	6	0	0	0	5 054	0	5 054
99998	2 664 750	0	2 664 750	718 250	0	718 250	724 595	0	724 595	2 658 405	0	2 658 405
Итого по активу (баланс)	21 680 712	417 180	22 097 892	1 140 476	56 059	1 196 535	1 148 803	35 955	1 184 758	21 672 385	437 284	22 109 669
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	269 737	0	269 737	11 609	0	11 609	0	0	0	258 128	0	258 128
91312	1 504 554	0	1 504 554	17 233	0	17 233	31 765	0	31 765	1 519 086	0	1 519 086
91315	285 371	0	285 371	35 955	0	35 955	13 865	0	13 865	263 281	0	263 281
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	401 233	0	401 233	659 316	0	659 316	665 510	0	665 510	407 427	0	407 427
91319	46 835	0	46 835	33 170	0	33 170	37 776	0	37 776	51 441	0	51 441
91507	156 115	0	156 115	8 332	0	8 332	10 354	0	10 354	158 137	0	158 137
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	19 433 142	0	19 433 142	432 871	0	432 871	450 993	0	450 993	19 451 264	0	19 451 264
Итого по пассиву (баланс)	22 097 892	0	22 097 892	1 198 630	0	1 198 630	1 210 407	0	1 210 407	22 109 669	0	22 109 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	776	28 428	29 204	776	28 428	29 204	0	0	0
99996	0	0	0	29 437	0	29 437	29 437	0	29 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 213	28 428	58 641	30 213	28 428	58 641	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 659	778	29 437	28 659	778	29 437	0	0	0
99997	0	0	0	29 204	0	29 204	29 204	0	29 204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 863	778	58 641	57 863	778	58 641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	179 995 067,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 995 201,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	179 995 197,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 928 969,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 928 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 995 201,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995 197,0000

Страница была полезной?