Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
20202	33 627	23 216	56 843	326 514	93 514	420 028	316 873	90 495	407 368	43 268	26 235	69 503
20208	3 345	0	3 345	8 560	0	8 560	10 292	0	10 292	1 613	0	1 613
20209	0	0	0	217 443	47 840	265 283	217 443	47 840	265 283	0	0	0
30102	96 784	0	96 784	16 721 086	0	16 721 086	16 757 483	0	16 757 483	60 387	0	60 387
30110	6 707	13 387	20 094	14 171	58 690	72 861	15 684	53 367	69 051	5 194	18 710	23 904
30114	0	68 282	68 282	0	967 680	967 680	0	977 991	977 991	0	57 971	57 971
30202	10 806	0	10 806	1 639	0	1 639	0	0	0	12 445	0	12 445
30204	1 599	0	1 599	0	0	0	102	0	102	1 497	0	1 497
30215	500	795	1 295	0	107	107	0	69	69	500	833	1 333
30221	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
30233	15 035	0	15 035	514 853	3 501	518 354	520 324	3 473	523 797	9 564	28	9 592
30602	0	0	0	50 020	0	50 020	50 013	0	50 013	7	0	7
32002	0	0	0	10 570 000	0	10 570 000	9 920 000	0	9 920 000	650 000	0	650 000
32003	645 000	0	645 000	2 555 000	0	2 555 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32201	0	2 120	2 120	0	285	285	0	183	183	0	2 222	2 222
45104	48 475	0	48 475	18 500	0	18 500	19 980	0	19 980	46 995	0	46 995
45201	4 075	0	4 075	5 841	0	5 841	7 952	0	7 952	1 964	0	1 964
45203	0	0	0	18 559	0	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0
45204	20 110	0	20 110	63 155	0	63 155	24 130	0	24 130	59 135	0	59 135
45205	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	0	0	0
45206	235 296	0	235 296	42 096	0	42 096	42 455	0	42 455	234 937	0	234 937
45207	376 459	0	376 459	36 129	0	36 129	41 554	0	41 554	371 034	0	371 034
45406	3 233	0	3 233	0	0	0	150	0	150	3 083	0	3 083
45407	632	0	632	0	0	0	18	0	18	614	0	614
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	263	0	263	300	0	300	65	0	65	498	0	498
45506	15 664	0	15 664	1 550	0	1 550	1 425	0	1 425	15 789	0	15 789
45507	23 044	0	23 044	0	0	0	646	0	646	22 398	0	22 398
45509	77	0	77	505	0	505	466	0	466	116	0	116
45812	27 776	0	27 776	8 738	0	8 738	1 305	0	1 305	35 209	0	35 209
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	3 011	0	3 011	356	0	356	0	0	0	3 367	0	3 367
45912	2 067	0	2 067	0	0	0	166	0	166	1 901	0	1 901
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	8	0	8	56	0	56	0	0	0	64	0	64
47103	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
47408	0	0	0	0	946 167	946 167	0	946 167	946 167	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	88	0	88	18	0	18	8	0	8	98	0	98
47427	2 002	0	2 002	15 617	0	15 617	16 204	0	16 204	1 415	0	1 415
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	0	0	0	50 292	0	50 292	0	0	0	50 292	0	50 292
50221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	62	0	62	4 952	0	4 952	5 003	0	5 003	11	0	11
60308	883	0	883	381	0	381	381	0	381	883	0	883
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	2 109	0	2 109	2 753	0	2 753	1 304	0	1 304
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 905	0	7 905	193	0	193	193	0	193	7 905	0	7 905
60401	12 228	0	12 228	0	0	0	1	0	1	12 227	0	12 227
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61403	588	0	588	42	0	42	46	0	46	584	0	584
70606	503 208	0	503 208	87 016	0	87 016	138	0	138	590 086	0	590 086
70608	171 947	0	171 947	21 156	0	21 156	0	0	0	193 103	0	193 103
70611	3 374	0	3 374	3 092	0	3 092	0	0	0	6 466	0	6 466
Итого по активу (баланс)	2 305 606	107 800	2 413 406	31 366 124	2 118 345	33 484 469	31 207 979	2 120 146	33 328 125	2 463 751	105 999	2 569 750
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	11 763	0	11 763	235 068	0	235 068
30126	19	0	19	2	0	2	4	0	4	21	0	21
30232	117 109	709	117 818	497 048	22 364	519 412	498 359	21 672	520 031	118 420	17	118 437
30236	0	0	0	14	10	24	14	10	24	0	0	0
31309	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
40502	10	0	10	586	0	586	877	0	877	301	0	301
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	32	0	32	40 266	0	40 266	40 330	0	40 330	96	0	96
40702	317 473	9 846	327 319	3 498 524	974 321	4 472 845	3 514 860	970 680	4 485 540	333 809	6 205	340 014
40703	4 952	0	4 952	1 803	0	1 803	3 337	0	3 337	6 486	0	6 486
40802	5 036	492	5 528	20 576	1 002	21 578	19 732	510	20 242	4 192	0	4 192
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	25 573	21 371	46 944	49 902	6 621	56 523	48 500	9 406	57 906	24 171	24 156	48 327
40820	103	420	523	0	664	664	34	326	360	137	82	219
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	587 441	0	587 441	587 441	0	587 441	0	0	0
40905	1	0	1	3 484	10	3 494	3 484	10	3 494	1	0	1
40909	0	0	0	996	2 351	3 347	996	2 351	3 347	0	0	0
40910	0	0	0	301	638	939	301	638	939	0	0	0
40911	25	0	25	11 496	727	12 223	11 489	727	12 216	18	0	18
40912	0	0	0	1 520	2 811	4 331	1 520	2 811	4 331	0	0	0
40913	0	0	0	3 356	5 429	8 785	3 356	5 429	8 785	0	0	0
42304	32 230	204	32 434	5 946	230	6 176	200	26	226	26 484	0	26 484
42305	537 508	60 708	598 216	23 727	5 261	28 988	53 328	10 083	63 411	567 109	65 530	632 639
42309	458	0	458	16	0	16	20	0	20	462	0	462
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
42609	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	485	0	485	187	0	187	172	0	172	470	0	470
45215	38 172	0	38 172	10 352	0	10 352	8 739	0	8 739	36 559	0	36 559
45415	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45515	2 012	0	2 012	341	0	341	450	0	450	2 121	0	2 121
45818	30 616	0	30 616	735	0	735	3 175	0	3 175	33 056	0	33 056
45918	1 105	0	1 105	8	0	8	0	0	0	1 097	0	1 097
47407	0	0	0	942 658	0	942 658	942 658	0	942 658	0	0	0
47411	0	0	0	7 960	133	8 093	7 960	133	8 093	0	0	0
47416	100	0	100	8 036	0	8 036	7 939	0	7 939	3	0	3
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	4 486	0	4 486	2 159	0	2 159	901	0	901	3 228	0	3 228
47426	92	0	92	338	0	338	246	0	246	0	0	0
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50220	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	384	0	384	6 621	0	6 621	6 595	0	6 595	358	0	358
60305	0	0	0	8 729	0	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	4 394	0	4 394	19 041	0	19 041	17 464	0	17 464	2 817	0	2 817
60324	8 788	0	8 788	0	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	6 669	0	6 669	0	0	0	169	0	169	6 838	0	6 838
61304	287	0	287	63	0	63	56	0	56	280	0	280
70601	519 105	0	519 105	3	0	3	93 243	0	93 243	612 345	0	612 345
70603	172 695	0	172 695	0	0	0	21 642	0	21 642	194 337	0	194 337
70801	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 319 656	93 750	2 413 406	5 766 131	1 022 572	6 788 703	5 920 235	1 024 812	6 945 047	2 473 760	95 990	2 569 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 393	0	77 393	177	0	177	174	0	174	77 396	0	77 396
90902	75 609	0	75 609	12 379	0	12 379	702	0	702	87 286	0	87 286
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	23 000	0	23 000	0	0	0	1 600	0	1 600	21 400	0	21 400
91414	2 462 324	0	2 462 324	120 520	0	120 520	209 885	0	209 885	2 372 959	0	2 372 959
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 524	0	1 524	1 070	0	1 070	8	0	8	2 586	0	2 586
91704	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
91802	43 652	0	43 652	0	0	0	0	0	0	43 652	0	43 652
91803	2 053	0	2 053	5	0	5	0	0	0	2 058	0	2 058
99998	1 266 937	0	1 266 937	269 190	0	269 190	356 234	0	356 234	1 179 893	0	1 179 893
Итого по активу (баланс)	3 972 325	0	3 972 325	403 341	0	403 341	568 603	0	568 603	3 807 063	0	3 807 063
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	897 517	0	897 517	41 441	0	41 441	5 640	0	5 640	861 716	0	861 716
91315	121 991	0	121 991	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	121 991	0	121 991
91316	47 879	0	47 879	39 854	0	39 854	25 000	0	25 000	33 025	0	33 025
91317	136 084	0	136 084	173 402	0	173 402	137 013	0	137 013	99 695	0	99 695
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 705 388	0	2 705 388	212 369	0	212 369	134 151	0	134 151	2 627 170	0	2 627 170
Итого по пассиву (баланс)	3 972 325	0	3 972 325	568 603	0	568 603	403 341	0	403 341	3 807 063	0	3 807 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 026	1 026	0	1 026	1 026	0	0	0
99996	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	995	1 026	2 021	995	1 026	2 021	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
99997	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	50 651,0000	0	0	0,0000	0	0	50 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	50 651,0000	0	0	0,0000	0	0	50 655,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	50 651,0000	0	0	50 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	50 651,0000	0	0	50 655,0000

Страница была полезной?