Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 339	181	23 520	157 234	57 447	214 681	127 757	54 734	182 491	52 816	2 894	55 710
20209	0	0	0	48 000	3 284	51 284	48 000	3 284	51 284	0	0	0
30102	23 697	0	23 697	1 658 344	0	1 658 344	1 539 550	0	1 539 550	142 491	0	142 491
30110	580	2 568	3 148	0	52 330	52 330	7	52 264	52 271	573	2 634	3 207
30202	4 867	0	4 867	1 594	0	1 594	0	0	0	6 461	0	6 461
30204	129	0	129	14	0	14	0	0	0	143	0	143
30215	90	941	1 031	0	140	140	0	82	82	90	999	1 089
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	496 000	0	496 000	496 000	0	496 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45203	68 000	0	68 000	60 000	0	60 000	68 000	0	68 000	60 000	0	60 000
45204	127 272	0	127 272	111 620	0	111 620	57 722	0	57 722	181 170	0	181 170
45205	37 871	0	37 871	30 760	0	30 760	0	0	0	68 631	0	68 631
45206	362 251	0	362 251	67 801	0	67 801	31 000	0	31 000	399 052	0	399 052
45207	348 339	0	348 339	45 000	0	45 000	10 200	0	10 200	383 139	0	383 139
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45406	27 000	0	27 000	73 440	0	73 440	0	0	0	100 440	0	100 440
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	19 885	0	19 885	3 000	0	3 000	322	0	322	22 563	0	22 563
45812	0	0	0	21 464	0	21 464	21 464	0	21 464	0	0	0
45815	18 931	0	18 931	186	0	186	16 810	0	16 810	2 307	0	2 307
45912	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	7 536	0	7 536
45915	56	0	56	1	0	1	21	0	21	36	0	36
47408	0	0	0	0	53 754	53 754	0	53 754	53 754	0	0	0
47423	766	0	766	49	0	49	22	0	22	793	0	793
47427	31 027	0	31 027	6 904	0	6 904	20 887	0	20 887	17 044	0	17 044
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	145 211	0	145 211	0	0	0	0	0	0	145 211	0	145 211
60302	201	0	201	36	0	36	53	0	53	184	0	184
60306	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60308	41	0	41	97	0	97	66	0	66	72	0	72
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 237	0	2 237	5 231	0	5 231	4 114	0	4 114	3 354	0	3 354
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	3 407	0	3 407	84	0	84	0	0	0	3 491	0	3 491
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61009	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61214	0	0	0	17 231	0	17 231	17 231	0	17 231	0	0	0
61403	1 008	0	1 008	168	0	168	301	0	301	875	0	875
61702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
70606	178 669	0	178 669	120 702	0	120 702	68	0	68	299 303	0	299 303
70608	15 351	0	15 351	3 208	0	3 208	0	0	0	18 559	0	18 559
70611	1 072	0	1 072	214	0	214	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	1 565 348	3 690	1 569 038	2 997 403	166 955	3 164 358	2 621 080	164 118	2 785 198	1 941 671	6 527	1 948 198
Пассив
10208	112 919	0	112 919	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	18	0	18	22	0	22	65	0	65	61	0	61
40702	186 469	230	186 699	1 230 240	51 234	1 281 474	1 318 074	51 250	1 369 324	274 303	246	274 549
40703	58 961	0	58 961	107	0	107	0	0	0	58 854	0	58 854
40802	4 590	0	4 590	81 432	0	81 432	81 393	0	81 393	4 551	0	4 551
40807	3 991	105	4 096	276	9	285	809	16	825	4 524	112	4 636
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 329	5 881	9 210	87 030	1 812	88 842	87 182	1 412	88 594	3 481	5 481	8 962
40911	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42206	109 473	0	109 473	0	0	0	15 850	0	15 850	125 323	0	125 323
42301	4 338	285	4 623	4 087	25	4 112	2 430	43	2 473	2 681	303	2 984
42306	47 712	2 698	50 410	5 212	321	5 533	8 329	1 689	10 018	50 829	4 066	54 895
42307	320 479	2 833	323 312	1 396	240	1 636	56 087	449	56 536	375 170	3 042	378 212
42309	169	28	197	127	2	129	0	4	4	42	30	72
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	35	35	0	3	3	0	5	5	0	37	37
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
45215	119 025	0	119 025	25 294	0	25 294	86 890	0	86 890	180 621	0	180 621
45415	5 670	0	5 670	0	0	0	15 422	0	15 422	21 092	0	21 092
45515	6 134	0	6 134	89	0	89	630	0	630	6 675	0	6 675
45818	17 996	0	17 996	18 946	0	18 946	2 188	0	2 188	1 238	0	1 238
45918	56	0	56	20	0	20	2 071	0	2 071	2 107	0	2 107
47407	0	0	0	53 683	0	53 683	53 683	0	53 683	0	0	0
47411	13 966	41	14 007	50	3	53	4 997	23	5 020	18 913	61	18 974
47416	270	0	270	4 533	0	4 533	4 952	0	4 952	689	0	689
47422	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 534	0	1 534
47425	4 241	0	4 241	3 442	0	3 442	2 216	0	2 216	3 015	0	3 015
47426	514	0	514	0	0	0	142	0	142	656	0	656
50620	809	0	809	0	0	0	43	0	43	852	0	852
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 536	0	59 536	0	0	0	0	0	0	59 536	0	59 536
60301	515	0	515	1 086	0	1 086	1 143	0	1 143	572	0	572
60305	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	32	0	32	46	0	46
60311	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 473	0	2 473	0	0	0	23	0	23	2 496	0	2 496
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
70601	262 120	0	262 120	65	0	65	147 455	0	147 455	409 510	0	409 510
70602	265	0	265	43	0	43	0	0	0	222	0	222
70603	8 990	0	8 990	0	0	0	1 796	0	1 796	10 786	0	10 786
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 556 896	12 142	1 569 038	1 529 688	53 650	1 583 338	1 907 606	54 892	1 962 498	1 934 814	13 384	1 948 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	201 871	1 191	203 062	41 740	178	41 918	681	103	784	242 930	1 266	244 196
90902	1 017	0	1 017	1 487	51	1 538	56	0	56	2 448	51	2 499
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 895	0	22 895	0	0	0	0	0	0	22 895	0	22 895
91604	1 031	0	1 031	67	0	67	412	0	412	686	0	686
99998	89 343	0	89 343	11 608	0	11 608	1 608	0	1 608	99 343	0	99 343
Итого по активу (баланс)	316 947	1 191	318 138	54 902	229	55 131	2 757	103	2 860	369 092	1 317	370 409
Пассив
91003	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	10 000	0	10 000	16 774	0	16 774
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	228 795	0	228 795	1 253	0	1 253	43 524	0	43 524	271 066	0	271 066
Итого по пассиву (баланс)	318 138	0	318 138	2 861	0	2 861	55 132	0	55 132	370 409	0	370 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Пассив
98050	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000

Страница была полезной?