Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 496	141 680	173 176	1 438 709	490 262	1 928 971	1 433 370	483 358	1 916 728	36 835	148 584	185 419
20208	14 539	1 541	16 080	39 000	2 898	41 898	35 285	2 796	38 081	18 254	1 643	19 897
20209	3 600	3 279	6 879	943 304	72 979	1 016 283	943 304	72 807	1 016 111	3 600	3 451	7 051
30102	81 796	0	81 796	7 006 584	0	7 006 584	7 019 493	0	7 019 493	68 887	0	68 887
30110	26 407	847 562	873 969	16 025 575	138 347	16 163 922	16 012 283	141 938	16 154 221	39 699	843 971	883 670
30114	0	734 000	734 000	0	1 791 372	1 791 372	0	1 632 360	1 632 360	0	893 012	893 012
30202	26 071	0	26 071	373	0	373	0	0	0	26 444	0	26 444
30204	13 778	0	13 778	0	0	0	985	0	985	12 793	0	12 793
30215	340	424	764	0	57	57	0	37	37	340	444	784
30221	0	0	0	0	3 001	3 001	0	3 001	3 001	0	0	0
30233	1 060	0	1 060	49 495	2 398	51 893	49 995	2 386	52 381	560	12	572
30424	79	139 235	139 314	1 075 942	60 409	1 136 351	1 075 857	76 603	1 152 460	164	123 041	123 205
30425	0	0	0	0	4 614	4 614	0	308	308	0	4 306	4 306
31902	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000	11 020 000	0	11 020 000	730 000	0	730 000
31903	580 000	0	580 000	2 820 000	0	2 820 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	7 946	7 946	0	1 068	1 068	0	685	685	0	8 329	8 329
45201	85 608	0	85 608	148 202	0	148 202	131 919	0	131 919	101 891	0	101 891
45205	59 926	0	59 926	47 189	0	47 189	50 276	0	50 276	56 839	0	56 839
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	215 697	22 771	238 468	165 148	4 973	170 121	171 263	3 289	174 552	209 582	24 455	234 037
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	500	0	500
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45505	241	0	241	76 000	0	76 000	6	0	6	76 235	0	76 235
45506	173 826	90 472	264 298	10 200	12 547	22 747	36 876	12 663	49 539	147 150	90 356	237 506
45507	91 563	97 966	189 529	25 000	13 164	38 164	3 702	8 443	12 145	112 861	102 687	215 548
45509	548	2 533	3 081	1 618	2 335	3 953	1 351	2 324	3 675	815	2 544	3 359
45708	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	4 661	4 661	239 028	26 982 619	27 221 647	239 028	26 987 280	27 226 308	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	124 924	69	124 993	167	12	179	170	7	177	124 921	74	124 995
47427	13 988	1 528	15 516	15 146	1 711	16 857	15 885	775	16 660	13 249	2 464	15 713
51406	0	65 517	65 517	0	9 478	9 478	0	5 324	5 324	0	69 671	69 671
60302	252	0	252	261	0	261	159	0	159	354	0	354
60308	53	0	53	110	0	110	135	0	135	28	0	28
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	1 534	0	1 534	13 325	0	13 325	13 614	0	13 614	1 245	0	1 245
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	29 703	0	29 703	0	0	0	7 057	0	7 057	22 646	0	22 646
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	98	0	98	355	0	355	193	0	193	260	0	260
61009	486	0	486	15	0	15	206	0	206	295	0	295
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	4 490	0	4 490	481	0	481	380	0	380	4 591	0	4 591
61702	2 031	0	2 031	0	0	0	1	0	1	2 030	0	2 030
70606	1 517 337	0	1 517 337	348 426	0	348 426	1 053	0	1 053	1 864 710	0	1 864 710
70608	3 536 094	0	3 536 094	312 753	0	312 753	0	0	0	3 848 847	0	3 848 847
70611	22 959	0	22 959	4 592	0	4 592	0	0	0	27 551	0	27 551
70616	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
Итого по активу (баланс)	7 593 728	2 161 184	9 754 912	43 769 708	29 594 244	73 363 952	42 876 538	29 436 384	72 312 922	8 486 898	2 319 044	10 805 942
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	8 600	0	8 600	30 100	0	30 100
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	57 719	0	57 719	255 596	0	255 596
30109	7	131	138	0	11	11	0	17	17	7	137	144
30220	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
30232	18	39	57	97 970	17 666	115 636	98 053	17 811	115 864	101	184	285
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	2	0	2	34	0	34	84	0	84	52	0	52
40503	850 820	0	850 820	23 877	0	23 877	27 344	0	27 344	854 287	0	854 287
40701	117 968	28 149	146 117	484 791	179 318	664 109	485 127	228 373	713 500	118 304	77 204	195 508
40702	850 202	182 557	1 032 759	5 371 687	1 044 451	6 416 138	5 382 982	1 050 376	6 433 358	861 497	188 482	1 049 979
40703	11 016	4 304	15 320	12 929	3 559	16 488	14 857	3 766	18 623	12 944	4 511	17 455
40802	17 343	29	17 372	73 946	5 273	79 219	84 795	5 684	90 479	28 192	440	28 632
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	2	2 081	2 083	20 661	22 205	42 866	20 659	20 878	41 537	0	754	754
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	131 496	121 053	252 549	692 144	117 203	809 347	756 859	107 599	864 458	196 211	111 449	307 660
40820	7 953	8 731	16 684	2 436	10 413	12 849	2 103	11 238	13 341	7 620	9 556	17 176
40821	54	0	54	0	0	0	150	0	150	204	0	204
40905	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
40906	0	0	0	382 388	0	382 388	382 388	0	382 388	0	0	0
40909	0	0	0	172	1 398	1 570	172	1 398	1 570	0	0	0
40910	0	0	0	65	380	445	65	380	445	0	0	0
40911	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
40912	0	0	0	434	2 066	2 500	434	2 066	2 500	0	0	0
40913	0	0	0	281	310	591	281	310	591	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	500	0	500	300	0	300	180 000	0	180 000	180 200	0	180 200
42104	39 500	0	39 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	39 500	0	39 500
42105	61 765	20 129	81 894	0	1 735	1 735	3 000	2 705	5 705	64 765	21 099	85 864
42106	2 990	0	2 990	0	0	0	1 000	0	1 000	3 990	0	3 990
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	2 239	0	2 239	3 551	0	3 551	2 184	0	2 184	872	0	872
42304	2 365	0	2 365	2 342	0	2 342	1 399	0	1 399	1 422	0	1 422
42305	8 543	65 937	74 480	0	8 415	8 415	810	10 855	11 665	9 353	68 377	77 730
42306	158 261	552 096	710 357	64 920	93 424	158 344	151 813	100 318	252 131	245 154	558 990	804 144
42309	28 981	0	28 981	33	0	33	9	0	9	28 957	0	28 957
42311	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	33	0	33	12	0	12	12	0	12	33	0	33
42314	108	0	108	6	0	6	9	0	9	111	0	111
42315	192	0	192	3	0	3	3	0	3	192	0	192
42605	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42606	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 369	0	32 369	30 941	0	30 941	24 120	0	24 120	25 548	0	25 548
45415	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45515	43 179	0	43 179	20 917	0	20 917	17 172	0	17 172	39 434	0	39 434
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	27 007 250	239 281	27 246 531	27 007 250	239 281	27 246 531	0	0	0
47411	5 875	14 422	20 297	2 318	1 882	4 200	1 466	3 836	5 302	5 023	16 376	21 399
47416	1 158	0	1 158	7 917	17	7 934	7 154	17	7 171	395	0	395
47422	1 292	12	1 304	1 229	1	1 230	1 229	1	1 230	1 292	12	1 304
47425	12 371	0	12 371	9 764	0	9 764	13 397	0	13 397	16 004	0	16 004
47426	5 138	310	5 448	478	27	505	2 597	120	2 717	7 257	403	7 660
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	11 416	0	11 416	0	0	0	1 389	0	1 389	12 805	0	12 805
60301	2 725	0	2 725	11 927	0	11 927	16 642	0	16 642	7 440	0	7 440
60305	0	0	0	39 513	0	39 513	39 513	0	39 513	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	568	0	568	611	0	611	422	0	422	379	0	379
60313	0	9	9	0	9	9	0	8	8	0	8	8
60322	47	0	47	38	0	38	1 115	0	1 115	1 124	0	1 124
60601	17 910	0	17 910	1 273	0	1 273	227	0	227	16 864	0	16 864
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	453	0	453	98	0	98	230	0	230	585	0	585
70601	1 870 036	0	1 870 036	41	0	41	253 699	0	253 699	2 123 694	0	2 123 694
70603	3 314 456	0	3 314 456	0	0	0	379 519	0	379 519	3 693 975	0	3 693 975
70801	66 319	0	66 319	66 319	0	66 319	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 754 923	999 989	9 754 912	34 542 707	1 752 972	36 295 679	35 535 744	1 810 965	37 346 709	9 747 960	1 057 982	10 805 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099 788	0	1 099 788	32 227	0	32 227	21 394	0	21 394	1 110 621	0	1 110 621
90902	183 068	0	183 068	28 725	0	28 725	20 585	0	20 585	191 208	0	191 208
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 213 113	106 381	2 319 494	88 760	14 624	103 384	159 612	10 810	170 422	2 142 261	110 195	2 252 456
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	2 571	272	2 843	2 233	286	2 519	2 102	277	2 379	2 702	281	2 983
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 581 382	0	1 581 382	573 874	0	573 874	668 317	0	668 317	1 486 939	0	1 486 939
Итого по активу (баланс)	5 081 494	106 653	5 188 147	725 819	14 910	740 729	872 010	11 087	883 097	4 935 303	110 476	5 045 779
Пассив
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 023 044	0	1 023 044	186 000	0	186 000	122 000	0	122 000	959 044	0	959 044
91315	1 212	13 892	15 104	1 212	1 876	3 088	1 034	1 782	2 816	1 034	13 798	14 832
91316	3 110	0	3 110	79 000	0	79 000	77 800	0	77 800	1 910	0	1 910
91317	275 668	9 173	284 841	394 233	5 613	399 846	365 138	5 943	371 081	246 573	9 503	256 076
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 643	0	92 643	367	0	367	159	0	159	92 435	0	92 435
91508	1 602	0	1 602	18	0	18	20	0	20	1 604	0	1 604
99999	3 606 765	0	3 606 765	186 046	0	186 046	138 121	0	138 121	3 558 840	0	3 558 840
Итого по пассиву (баланс)	5 165 082	23 065	5 188 147	846 876	7 489	854 365	704 272	7 725	711 997	5 022 478	23 301	5 045 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 153 321	0	1 153 321	25 956 377	37 869	25 994 246	25 836 762	37 869	25 874 631	1 272 936	0	1 272 936
99996	1 161 451	0	1 161 451	26 103 384	0	26 103 384	26 003 884	0	26 003 884	1 260 951	0	1 260 951
Итого по активу (баланс)	2 314 772	0	2 314 772	52 059 761	37 869	52 097 630	51 840 646	37 869	51 878 515	2 533 887	0	2 533 887
Пассив
96901	0	1 161 450	1 161 450	37 809	25 966 075	26 003 884	37 809	26 065 575	26 103 384	0	1 260 950	1 260 950
99997	1 153 322	0	1 153 322	25 874 631	0	25 874 631	25 994 246	0	25 994 246	1 272 937	0	1 272 937
Итого по пассиву (баланс)	1 153 322	1 161 450	2 314 772	25 912 440	25 966 075	51 878 515	26 032 055	26 065 575	52 097 630	1 272 937	1 260 950	2 533 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?