Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 891	67 377	180 268	915 824	846 291	1 762 115	938 392	802 257	1 740 649	90 323	111 411	201 734
20208	4 880	0	4 880	80 060	0	80 060	80 123	0	80 123	4 817	0	4 817
20209	0	0	0	354 752	245 871	600 623	354 752	245 871	600 623	0	0	0
30102	80 989	0	80 989	11 309 374	0	11 309 374	11 251 437	0	11 251 437	138 926	0	138 926
30110	20 783	91 780	112 563	823 190	362 995	1 186 185	771 662	326 659	1 098 321	72 311	128 116	200 427
30114	0	114 914	114 914	0	718 923	718 923	0	730 667	730 667	0	103 170	103 170
30202	15 303	0	15 303	0	0	0	1 724	0	1 724	13 579	0	13 579
30204	11 433	0	11 433	0	0	0	898	0	898	10 535	0	10 535
30215	1 500	4 767	6 267	0	641	641	0	411	411	1 500	4 997	6 497
30221	0	477	477	807 729	143 334	951 063	807 729	143 811	951 540	0	0	0
30233	250	7	257	11 518	8 104	19 622	11 370	8 109	19 479	398	2	400
30413	2 093	0	2 093	62 375	0	62 375	62 870	0	62 870	1 598	0	1 598
30424	117	0	117	1 595 661	0	1 595 661	1 595 654	0	1 595 654	124	0	124
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	68	50	118	0	7	7	0	8	8	68	49	117
45201	65 802	0	65 802	38 094	0	38 094	48 866	0	48 866	55 030	0	55 030
45203	135 000	0	135 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	135 000	0	135 000
45204	8 915	0	8 915	0	0	0	8 915	0	8 915	0	0	0
45205	34 000	0	34 000	11 060	0	11 060	2 500	0	2 500	42 560	0	42 560
45206	1 140 332	0	1 140 332	177 866	0	177 866	153 376	0	153 376	1 164 822	0	1 164 822
45207	128 963	0	128 963	38 010	0	38 010	43 905	0	43 905	123 068	0	123 068
45404	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45405	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	21 432	10 173	31 605	190	1 372	1 562	403	3 756	4 159	21 219	7 789	29 008
45506	313 012	3 709	316 721	30 200	498	30 698	21 356	320	21 676	321 856	3 887	325 743
45507	157 698	0	157 698	4 308	0	4 308	5 312	0	5 312	156 694	0	156 694
45509	2 331	304	2 635	3 967	1 074	5 041	2 589	803	3 392	3 709	575	4 284
45706	1 940	0	1 940	0	0	0	103	0	103	1 837	0	1 837
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 212	0	4 212	77	0	77	0	0	0	4 289	0	4 289
45912	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45915	205	0	205	88	0	88	90	0	90	203	0	203
47404	0	81 716	81 716	0	962 485	962 485	0	960 654	960 654	0	83 547	83 547
47408	0	0	0	9 775 474	11 581 572	21 357 046	9 775 474	11 581 572	21 357 046	0	0	0
47415	4 516	0	4 516	20 592	0	20 592	20 177	0	20 177	4 931	0	4 931
47423	4 522	0	4 522	28 265	203 473	231 738	28 077	203 473	231 550	4 710	0	4 710
47427	1 914	3	1 917	2 064	4	2 068	2 656	3	2 659	1 322	4	1 326
47803	7 995	0	7 995	0	0	0	727	0	727	7 268	0	7 268
50106	0	0	0	570 494	0	570 494	550 529	0	550 529	19 965	0	19 965
50118	122 186	0	122 186	551 899	0	551 899	571 623	0	571 623	102 462	0	102 462
50121	124	0	124	41	0	41	10	0	10	155	0	155
50606	25 539	0	25 539	0	0	0	0	0	0	25 539	0	25 539
50621	2 308	0	2 308	676	0	676	421	0	421	2 563	0	2 563
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	5 151	0	5 151	2 508	0	2 508	2 592	0	2 592	5 067	0	5 067
60302	0	0	0	214	0	214	110	0	110	104	0	104
60308	35	0	35	50	0	50	50	0	50	35	0	35
60310	2	0	2	291	0	291	291	0	291	2	0	2
60312	3 355	0	3 355	5 506	0	5 506	5 771	0	5 771	3 090	0	3 090
60314	0	178	178	0	260	260	0	260	260	0	178	178
60323	29 567	2 535	32 102	0	342	342	0	217	217	29 567	2 660	32 227
60401	252 782	0	252 782	77	0	77	0	0	0	252 859	0	252 859
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	76	0	76	76	0	76	15 172	0	15 172
61008	5	0	5	153	0	153	153	0	153	5	0	5
61009	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	20 717	0	20 717	20 717	0	20 717	0	0	0
61210	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	1 477	0	1 477	106	0	106	195	0	195	1 388	0	1 388
70606	1 212 418	0	1 212 418	367 972	0	367 972	112	0	112	1 580 278	0	1 580 278
70607	1 569	0	1 569	1 904	0	1 904	2 138	0	2 138	1 335	0	1 335
70608	1 299 915	0	1 299 915	152 299	0	152 299	0	0	0	1 452 214	0	1 452 214
70611	8 261	0	8 261	1 652	0	1 652	0	0	0	9 913	0	9 913
70614	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
Итого по активу (баланс)	5 379 689	377 990	5 757 679	28 046 803	15 077 246	43 124 049	27 422 222	15 008 851	42 431 073	6 004 270	446 385	6 450 655
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	4 716	4 716	0	4 716	4 716	0	0	0
30226	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
30232	147	485	632	90 001	19 706	109 707	90 215	19 512	109 727	361	291	652
30601	256	0	256	4	0	4	0	0	0	252	0	252
32901	99 399	0	99 399	479 470	0	479 470	466 882	0	466 882	86 811	0	86 811
40701	38 999	0	38 999	33 841	0	33 841	15 845	0	15 845	21 003	0	21 003
40702	831 804	39 850	871 654	10 833 196	183 825	11 017 021	11 055 487	188 100	11 243 587	1 054 095	44 125	1 098 220
40703	1 480	109	1 589	7 434	9	7 443	8 995	15	9 010	3 041	115	3 156
40802	3 149	0	3 149	12 300	0	12 300	12 543	0	12 543	3 392	0	3 392
40807	4	2 672	2 676	0	218	218	0	379	379	4	2 833	2 837
40817	40 780	26 094	66 874	245 308	64 614	309 922	256 115	70 909	327 024	51 587	32 389	83 976
40820	1 158	12 675	13 833	1 111	2 030	3 141	873	3 044	3 917	920	13 689	14 609
40905	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
40909	0	0	0	3 071	2 584	5 655	3 071	2 584	5 655	0	0	0
40910	0	0	0	26	3 202	3 228	26	3 202	3 228	0	0	0
40911	689	0	689	18 651	0	18 651	18 088	0	18 088	126	0	126
40912	0	0	0	2 118	4 883	7 001	2 118	4 883	7 001	0	0	0
40913	0	0	0	5 189	12 387	17 576	5 189	12 387	17 576	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	157 500	14 504	172 004	157 500	1 179	158 679	150 998	2 055	153 053	150 998	15 380	166 378
42301	261	42	303	122	3	125	196	6	202	335	45	380
42302	450	0	450	1 501	0	1 501	1 251	0	1 251	200	0	200
42303	11 354	12 194	23 548	10 130	1 270	11 400	464	2 177	2 641	1 688	13 101	14 789
42304	1 686	592	2 278	622	104	726	1 133	77	1 210	2 197	565	2 762
42305	59 491	53 993	113 484	5 718	8 538	14 256	12 693	21 667	34 360	66 466	67 122	133 588
42306	176 074	502 248	678 322	71 498	84 734	156 232	14 497	87 298	101 795	119 073	504 812	623 885
42307	14 982	157 079	172 061	1 217	25 053	26 270	712	32 627	33 339	14 477	164 653	179 130
42309	131	53	184	74	5	79	69	7	76	126	55	181
42605	0	795	795	0	113	113	550	706	1 256	550	1 388	1 938
42606	0	1 773	1 773	0	628	628	0	209	209	0	1 354	1 354
42607	0	2 522	2 522	0	217	217	0	338	338	0	2 643	2 643
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	195 332	0	195 332	206 780	0	206 780	208 825	0	208 825	197 377	0	197 377
45415	700	0	700	0	0	0	20	0	20	720	0	720
45515	67 920	0	67 920	27 752	0	27 752	16 752	0	16 752	56 920	0	56 920
45818	4 582	0	4 582	0	0	0	68	0	68	4 650	0	4 650
45918	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
47401	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47407	0	0	0	9 491 506	11 232 573	20 724 079	9 491 506	11 232 573	20 724 079	0	0	0
47411	2 616	12 853	15 469	2 694	9 686	12 380	2 701	5 793	8 494	2 623	8 960	11 583
47416	23 802	0	23 802	84 447	0	84 447	69 912	0	69 912	9 267	0	9 267
47422	89	0	89	19 047	250 158	269 205	18 967	250 158	269 125	9	0	9
47425	19 703	0	19 703	52 362	0	52 362	57 375	0	57 375	24 716	0	24 716
47426	142	0	142	1 341	19	1 360	1 370	19	1 389	171	0	171
47804	3 598	0	3 598	328	0	328	0	0	0	3 270	0	3 270
50120	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
50620	4 240	0	4 240	1 156	0	1 156	1 473	0	1 473	4 557	0	4 557
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	144	0	144	3 295	0	3 295	4 631	0	4 631	1 480	0	1 480
60305	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	25	0	25	279	0	279	283	0	283	29	0	29
60324	32 102	0	32 102	0	0	0	125	0	125	32 227	0	32 227
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	57 786	0	57 786	0	0	0	2 841	0	2 841	60 627	0	60 627
60603	617	0	617	0	0	0	17	0	17	634	0	634
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	314	0	314	54	0	54	53	0	53	313	0	313
70601	1 240 452	0	1 240 452	14	0	14	401 188	0	401 188	1 641 626	0	1 641 626
70602	15 133	0	15 133	2 138	0	2 138	2 328	0	2 328	15 323	0	15 323
70603	1 291 920	0	1 291 920	0	0	0	135 291	0	135 291	1 427 211	0	1 427 211
70613	33 403	0	33 403	0	0	0	0	0	0	33 403	0	33 403
Итого по пассиву (баланс)	4 917 146	840 533	5 757 679	21 880 742	11 912 454	33 793 196	22 540 731	11 945 441	34 486 172	5 577 135	873 520	6 450 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 241	0	9 241	235	0	235	659	0	659	8 817	0	8 817
80601	775	0	775	15 722	0	15 722	15 724	0	15 724	773	0	773
80801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80901	236	0	236	254	0	254	490	0	490	0	0	0
81001	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 252	0	10 252	16 718	0	16 718	17 380	0	17 380	9 590	0	9 590
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	9	0	9	15 724	0	15 724	15 723	0	15 723	8	0	8
85401	714	0	714	958	0	958	244	0	244	0	0	0
85501	353	0	353	489	0	489	542	0	542	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	10 252	0	10 252	17 171	0	17 171	16 509	0	16 509	9 590	0	9 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	132 848	0	132 848	65 088	0	65 088	328	0	328	197 608	0	197 608
90902	182 077	0	182 077	47 306	0	47 306	960	0	960	228 423	0	228 423
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 115	0	907 115	199 020	0	199 020	92 011	0	92 011	1 014 124	0	1 014 124
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	5 585	0	5 585	619	0	619	533	0	533	5 671	0	5 671
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 344 050	0	2 344 050	771 004	0	771 004	643 859	0	643 859	2 471 195	0	2 471 195
Итого по активу (баланс)	3 583 153	0	3 583 153	1 083 037	0	1 083 037	737 691	0	737 691	3 928 499	0	3 928 499
Пассив
91311	108 922	0	108 922	0	0	0	8 787	0	8 787	117 709	0	117 709
91312	2 124 095	0	2 124 095	488 665	0	488 665	552 111	0	552 111	2 187 541	0	2 187 541
91315	27 862	9 080	36 942	2 500	783	3 283	2 997	1 220	4 217	28 359	9 517	37 876
91317	67 423	6 555	73 978	150 411	1 500	151 911	204 296	1 593	205 889	121 308	6 648	127 956
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 239 103	0	1 239 103	93 765	0	93 765	311 966	0	311 966	1 457 304	0	1 457 304
Итого по пассиву (баланс)	3 567 518	15 635	3 583 153	735 341	2 283	737 624	1 080 157	2 813	1 082 970	3 912 334	16 165	3 928 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 063	528 312	533 375	545 230	10 139 297	10 684 527	541 552	10 162 158	10 703 710	8 741	505 451	514 192
99996	531 409	0	531 409	10 648 930	0	10 648 930	10 665 411	0	10 665 411	514 928	0	514 928
Итого по активу (баланс)	536 472	528 312	1 064 784	11 194 160	10 139 297	21 333 457	11 206 963	10 162 158	21 369 121	523 669	505 451	1 029 120
Пассив
96901	465 910	65 499	531 409	8 906 909	1 758 502	10 665 411	8 876 988	1 771 942	10 648 930	435 989	78 939	514 928
99997	533 375	0	533 375	10 703 710	0	10 703 710	10 684 527	0	10 684 527	514 192	0	514 192
Итого по пассиву (баланс)	999 285	65 499	1 064 784	19 610 619	1 758 502	21 369 121	19 561 515	1 771 942	21 333 457	950 181	78 939	1 029 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	154 904 112,8400	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	154 924 112,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 904 139,8400	0	0	20 006,0000	0	0	4,0000	0	0	154 924 141,8400
Пассив
98040	0	0	109 728 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 728 131,0000
98050	0	0	4 266 068,8400	0	0	2,0000	0	0	20 004,0000	0	0	4 286 070,8400
98055	0	0	40 909 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 909 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 904 139,8400	0	0	2,0000	0	0	20 004,0000	0	0	154 924 141,8400

Страница была полезной?