Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	665	0	665	17	0	17	0	0	0	682	0	682
10610	18 117	0	18 117	0	0	0	0	0	0	18 117	0	18 117
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 494	1 674	5 168	5 564	252	5 816	3 418	138	3 556	5 640	1 788	7 428
20209	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30102	264 182	0	264 182	16 068 538	0	16 068 538	16 012 297	0	16 012 297	320 423	0	320 423
30110	700 296	3 440	703 736	188 276 132	1 154	188 277 286	188 269 306	3 158	188 272 464	707 122	1 436	708 558
30114	0	10 011	10 011	0	1 418	1 418	0	824	824	0	10 605	10 605
30202	113 344	0	113 344	9 337	0	9 337	0	0	0	122 681	0	122 681
30204	156	0	156	0	0	0	12	0	12	144	0	144
30221	0	580	580	1 100	3 428	4 528	1 100	4 008	5 108	0	0	0
30413	2	0	2	5 832	0	5 832	5 736	0	5 736	98	0	98
30424	1 540	0	1 540	5 664	0	5 664	5 072	0	5 072	2 132	0	2 132
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
31902	0	0	0	151 687 000	0	151 687 000	143 405 000	0	143 405 000	8 282 000	0	8 282 000
31903	9 210 000	0	9 210 000	35 560 000	0	35 560 000	44 770 000	0	44 770 000	0	0	0
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	1 166	0	1 166	0	0	0	79	0	79	1 087	0	1 087
47404	0	9 862	9 862	700	6 489	7 189	700	5 893	6 593	0	10 458	10 458
47408	0	0	0	4 064	1 338	5 402	4 064	1 338	5 402	0	0	0
47417	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
47423	1 354	0	1 354	16	0	16	17	0	17	1 353	0	1 353
47427	13 247	0	13 247	8 001	0	8 001	21 248	0	21 248	0	0	0
50104	25 050	0	25 050	139	0	139	733	0	733	24 456	0	24 456
50107	140	0	140	1	0	1	2	0	2	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
50606	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
51401	0	0	0	14 999 500	0	14 999 500	14 999 500	0	14 999 500	0	0	0
51405	0	0	0	14 999 500	0	14 999 500	14 999 500	0	14 999 500	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	127	0	127	44	0	44	101	0	101	70	0	70
60306	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	141	0	141	330	0	330	335	0	335	136	0	136
60312	1 645	0	1 645	3 200	0	3 200	2 482	0	2 482	2 363	0	2 363
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	413	0	413	1 008	0	1 008	1 152	0	1 152	269	0	269
60401	119 809	0	119 809	85	0	85	0	0	0	119 894	0	119 894
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 800	0	30 800	636	0	636	1 564	0	1 564	29 872	0	29 872
60411	52 730	0	52 730	1 563	0	1 563	636	0	636	53 657	0	53 657
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	295	0	295	295	0	295	2	0	2
61009	9	0	9	214	0	214	214	0	214	9	0	9
61210	0	0	0	30 000 209	0	30 000 209	30 000 209	0	30 000 209	0	0	0
61403	7 825	0	7 825	85	0	85	462	0	462	7 448	0	7 448
70606	444 963	0	444 963	87 675	0	87 675	0	0	0	532 638	0	532 638
70607	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
70608	32 457	0	32 457	3 289	0	3 289	0	0	0	35 746	0	35 746
70611	8 420	0	8 420	1 410	0	1 410	0	0	0	9 830	0	9 830
Итого по активу (баланс)	11 251 361	25 567	11 276 928	451 741 544	14 089	451 755 633	452 520 630	15 369	452 535 999	10 472 275	24 287	10 496 562
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10701	12 732	0	12 732	0	0	0	25 921	0	25 921	38 653	0	38 653
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	79 849	0	79 849	199 369	0	199 369
30111	6 754 164	8 730	6 762 894	149 058	709	149 767	61 231	1 237	62 468	6 666 337	9 258	6 675 595
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	3 188	3 188	0	3 188	3 188	0	0	0
30601	132	0	132	2	0	2	0	0	0	130	0	130
30606	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40502	3 215 279	3 156	3 218 435	829 019	6 355	835 374	28 934	3 199	32 133	2 415 194	0	2 415 194
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
40702	3 211	1 369	4 580	162 618	130	162 748	185 292	1 319	186 611	25 885	2 558	28 443
40703	989	0	989	920	0	920	634	0	634	703	0	703
40802	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40911	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45515	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	1 337	4 068	5 405	1 337	4 068	5 405	0	0	0
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47422	17	0	17	32	0	32	16	0	16	1	0	1
47425	1 352	0	1 352	0	0	0	1	0	1	1 353	0	1 353
47426	86 197	0	86 197	86 966	0	86 966	78 266	0	78 266	77 497	0	77 497
50120	6 156	0	6 156	18	0	18	304	0	304	6 442	0	6 442
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 370	0	1 370	5	0	5	89	0	89	1 454	0	1 454
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	665	0	665	0	0	0	17	0	17	682	0	682
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	3 116	0	3 116	4 665	0	4 665	3 655	0	3 655	2 106	0	2 106
60305	1 820	0	1 820	6 743	0	6 743	6 597	0	6 597	1 674	0	1 674
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60311	434	0	434	351	0	351	350	0	350	433	0	433
60322	8	0	8	2 116	0	2 116	2 257	0	2 257	149	0	149
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	20 874	0	20 874	0	0	0	311	0	311	21 185	0	21 185
61304	272	0	272	176	0	176	24	0	24	120	0	120
61701	27 880	0	27 880	0	0	0	0	0	0	27 880	0	27 880
70601	483 234	0	483 234	0	0	0	92 138	0	92 138	575 372	0	575 372
70602	3 732	0	3 732	393	0	393	23	0	23	3 362	0	3 362
70603	31 011	0	31 011	0	0	0	4 020	0	4 020	35 031	0	35 031
70615	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70801	105 770	0	105 770	105 770	0	105 770	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 263 673	13 255	11 276 928	1 351 429	14 450	1 365 879	572 502	13 011	585 513	10 484 746	11 816	10 496 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103	0	103	1	0	1	102	0	102
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
90902	559	0	559	0	0	0	325	0	325	234	0	234
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	227 019	0	227 019	9 365	0	9 365	9 690	0	9 690	226 694	0	226 694
Пассив
91003	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	606	0	606	365	0	365	40	0	40	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	227 019	0	227 019	9 690	0	9 690	9 365	0	9 365	226 694	0	226 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 262	226	3 488	3 262	226	3 488	0	0	0
99996	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 680	226	6 906	6 680	226	6 906	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	226	3 192	3 418	226	3 192	3 418	0	0	0
99997	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 714	3 192	6 906	3 714	3 192	6 906	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 442 842,0000	0	0	100,0000	0	0	700,0000	0	0	2 442 242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 442 842,0000	0	0	100,0000	0	0	700,0000	0	0	2 442 242,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 441 842,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	2 441 142,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 442 842,0000	0	0	700,0000	0	0	100,0000	0	0	2 442 242,0000

Страница была полезной?