Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431	0	431	15	0	15	0	0	0	446	0	446
20202	7 343	24 137	31 480	39 029	47 292	86 321	36 186	53 550	89 736	10 186	17 879	28 065
20209	0	0	0	0	26 778	26 778	0	26 778	26 778	0	0	0
30102	3 464	0	3 464	797 713	0	797 713	798 921	0	798 921	2 256	0	2 256
30110	283	302 867	303 150	4	48 146	48 150	269	130 325	130 594	18	220 688	220 706
30202	1 056	0	1 056	0	0	0	163	0	163	893	0	893
30204	16 208	0	16 208	0	0	0	99	0	99	16 109	0	16 109
31902	0	0	0	234 500	0	234 500	234 500	0	234 500	0	0	0
31903	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	270 000	0	270 000	25 000	0	25 000
32003	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45108	720	0	720	0	0	0	85	0	85	635	0	635
45201	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45206	33 915	0	33 915	10 225	20 963	31 188	13 915	141	14 056	30 225	20 822	51 047
45207	32 776	0	32 776	0	0	0	278	0	278	32 498	0	32 498
45505	22	264 858	264 880	0	48 737	48 737	8	23 205	23 213	14	290 390	290 404
45506	4 788	42 378	47 166	350	5 694	6 044	1 419	3 652	5 071	3 719	44 420	48 139
45507	2 220	29 134	31 354	0	3 915	3 915	70	2 511	2 581	2 150	30 538	32 688
45812	3 600	0	3 600	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	3 600	0	3 600
45815	2 294	0	2 294	34	0	34	4	0	4	2 324	0	2 324
45912	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45915	339	0	339	5	0	5	0	0	0	344	0	344
47408	0	0	0	76 558	80 255	156 813	76 558	80 255	156 813	0	0	0
47423	518	0	518	0	0	0	55	0	55	463	0	463
47427	102	0	102	150	0	150	245	0	245	7	0	7
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52503	0	8 258	8 258	0	1 110	1 110	0	1 161	1 161	0	8 207	8 207
60302	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60308	20	0	20	287	0	287	242	0	242	65	0	65
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	625	0	625	5 182	0	5 182	5 462	0	5 462	345	0	345
60314	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
60401	15 550	0	15 550	423	0	423	421	0	421	15 552	0	15 552
60701	363	0	363	60	0	60	423	0	423	0	0	0
61002	0	0	0	208	0	208	185	0	185	23	0	23
61008	49	0	49	93	0	93	112	0	112	30	0	30
61009	33	0	33	227	0	227	260	0	260	0	0	0
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61403	6 555	0	6 555	1 060	0	1 060	599	0	599	7 016	0	7 016
61702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70606	135 543	0	135 543	20 597	0	20 597	0	0	0	156 140	0	156 140
70608	756 922	0	756 922	138 095	0	138 095	0	0	0	895 017	0	895 017
Итого по активу (баланс)	1 086 476	671 632	1 758 108	1 760 964	283 427	2 044 391	1 614 479	322 115	1 936 594	1 232 961	632 944	1 865 905
Пассив
10208	180 338	0	180 338	15 895	0	15 895	15 895	0	15 895	180 338	0	180 338
10609	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
40502	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	1 265	0	1 265	764	0	764	224	0	224	725	0	725
40702	23 993	4 955	28 948	134 436	27 719	162 155	129 265	27 962	157 227	18 822	5 198	24 020
40703	524	1	525	367	0	367	146	0	146	303	1	304
40802	260	0	260	1 130	0	1 130	1 694	0	1 694	824	0	824
40807	0	65 393	65 393	0	42 472	42 472	0	10 910	10 910	0	33 831	33 831
40817	1 198	51 090	52 288	29 921	115 204	145 125	29 890	78 489	108 379	1 167	14 375	15 542
40820	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
42106	0	20 606	20 606	0	1 776	1 776	0	2 769	2 769	0	21 599	21 599
42301	264	21	285	0	2	2	0	3	3	264	22	286
42305	0	31 783	31 783	0	2 739	2 739	0	4 270	4 270	0	33 314	33 314
42306	4 000	7 030	11 030	0	597	597	2 800	2 068	4 868	6 800	8 501	15 301
42313	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
44007	0	158 915	158 915	0	13 696	13 696	0	21 353	21 353	0	166 572	166 572
45115	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45215	210	0	210	1	0	1	511	0	511	720	0	720
45515	9 100	0	9 100	3 309	0	3 309	6 018	0	6 018	11 809	0	11 809
45818	5 892	0	5 892	2	0	2	2	0	2	5 892	0	5 892
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	77 299	79 425	156 724	77 299	79 425	156 724	0	0	0
47411	0	816	816	32	86	118	32	247	279	0	977	977
47416	142	0	142	165	0	165	46	0	46	23	0	23
47422	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47425	591	0	591	306	0	306	250	0	250	535	0	535
47426	0	546	546	0	47	47	0	297	297	0	796	796
50720	431	0	431	0	0	0	15	0	15	446	0	446
52301	0	26 486	26 486	0	2 283	2 283	0	3 559	3 559	0	27 762	27 762
52302	0	493	493	0	493	493	0	0	0	0	0	0
52303	0	2 176	2 176	0	1 291	1 291	0	293	293	0	1 178	1 178
52304	0	29 848	29 848	0	2 572	2 572	0	4 011	4 011	0	31 287	31 287
52305	0	240 774	240 774	0	20 752	20 752	0	32 353	32 353	0	252 375	252 375
52501	0	81	81	0	7	7	0	103	103	0	177	177
60301	1 567	0	1 567	1 729	0	1 729	1 939	0	1 939	1 777	0	1 777
60305	2 089	0	2 089	4 813	0	4 813	4 903	0	4 903	2 179	0	2 179
60309	15	0	15	5	0	5	44	0	44	54	0	54
60311	8	0	8	204	0	204	301	0	301	105	0	105
60601	8 277	0	8 277	393	0	393	204	0	204	8 088	0	8 088
61304	8	0	8	0	0	0	79	0	79	87	0	87
70601	77 784	0	77 784	40	0	40	10 510	0	10 510	88 254	0	88 254
70603	752 957	0	752 957	0	0	0	139 572	0	139 572	892 529	0	892 529
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 117 089	641 019	1 758 108	270 990	311 580	582 570	421 837	268 530	690 367	1 267 936	597 969	1 865 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
90902	248 124	0	248 124	2 029	0	2 029	679	0	679	249 474	0	249 474
91202	75 131	291 344	366 475	0	39 148	39 148	0	25 110	25 110	75 131	305 382	380 513
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	94 379	71 512	165 891	0	9 609	9 609	27 244	6 164	33 408	67 135	74 957	142 092
91414	132 337	0	132 337	50 980	46 114	97 094	80 221	311	80 532	103 096	45 803	148 899
91604	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	52	52	0	7	7	0	4	4	0	55	55
99998	531 210	0	531 210	186 816	0	186 816	210 527	0	210 527	507 499	0	507 499
Итого по активу (баланс)	1 081 351	362 910	1 444 261	240 031	94 878	334 909	318 877	31 589	350 466	1 002 505	426 199	1 428 704
Пассив
91311	0	280 750	280 750	0	24 660	24 660	0	49 292	49 292	0	305 382	305 382
91312	228 410	0	228 410	70 271	0	70 271	22 187	0	22 187	180 326	0	180 326
91317	4 410	0	4 410	32 374	20 175	52 549	32 115	20 175	52 290	4 151	0	4 151
91507	15 552	0	15 552	0	0	0	0	0	0	15 552	0	15 552
91508	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
99999	913 051	0	913 051	470 017	0	470 017	478 171	0	478 171	921 205	0	921 205
Итого по пассиву (баланс)	1 163 511	280 750	1 444 261	572 662	44 835	617 497	532 473	69 467	601 940	1 123 322	305 382	1 428 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
99996	0	0	0	29 664	0	29 664	29 664	0	29 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 421	0	32 421	32 421	0	32 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	29 664	29 664	0	29 664	29 664	0	0	0
99997	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 757	29 664	32 421	2 757	29 664	32 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 010,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 012,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 010,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 012,0000

Страница была полезной?