Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 307	0	21 307	2 195	0	2 195	2 849	0	2 849	20 653	0	20 653
20202	468 646	398 112	866 758	8 078 955	630 468	8 709 423	8 344 123	666 676	9 010 799	203 478	361 904	565 382
20208	72 508	4 503	77 011	256 880	227	257 107	283 235	4 241	287 476	46 153	489	46 642
20209	124 600	9 872	134 472	7 950 939	295 891	8 246 830	7 845 034	302 174	8 147 208	230 505	3 589	234 094
30102	233 704	0	233 704	61 592 974	0	61 592 974	61 500 771	0	61 500 771	325 907	0	325 907
30110	41 275	1 597 423	1 638 698	309 949	685 109	995 058	312 935	519 699	832 634	38 289	1 762 833	1 801 122
30114	0	135 020	135 020	0	394 398	394 398	0	346 672	346 672	0	182 746	182 746
30202	36 507	0	36 507	8 351	0	8 351	0	0	0	44 858	0	44 858
30204	55 801	0	55 801	0	0	0	12 970	0	12 970	42 831	0	42 831
30233	3 512	1	3 513	88 302	7 059	95 361	89 002	7 020	96 022	2 812	40	2 852
30413	413	0	413	65 731	0	65 731	65 148	0	65 148	996	0	996
30424	1 465	0	1 465	376 823	0	376 823	373 494	0	373 494	4 794	0	4 794
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 219	0	9 219	0	0	0	2	0	2	9 217	0	9 217
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 900 000	0	2 900 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 600 000	0	34 600 000	32 300 000	0	32 300 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	2 150 000	0	2 150 000	8 050 000	0	8 050 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32201	0	9 535	9 535	0	1 281	1 281	0	822	822	0	9 994	9 994
45201	88 461	0	88 461	194 056	0	194 056	247 945	0	247 945	34 572	0	34 572
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	363 246	709 819	1 073 065	0	93 841	93 841	86 622	109 610	196 232	276 624	694 050	970 674
45207	1 919 623	621 622	2 541 245	74 420	83 527	157 947	131 777	53 575	185 352	1 862 266	651 574	2 513 840
45208	637 445	520 176	1 157 621	10 998	68 905	79 903	7 542	59 912	67 454	640 901	529 169	1 170 070
45406	0	12 360	12 360	0	1 661	1 661	0	1 065	1 065	0	12 956	12 956
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	13 025	0	13 025	0	0	0	3 579	0	3 579	9 446	0	9 446
45506	602 674	892	603 566	0	116	116	53 371	163	53 534	549 303	845	550 148
45507	863 404	6 544	869 948	0	892	892	33 668	646	34 314	829 736	6 790	836 526
45509	3 876	108	3 984	7 665	237	7 902	7 719	345	8 064	3 822	0	3 822
45812	36 525	0	36 525	26 758	0	26 758	0	0	0	63 283	0	63 283
45815	7 499	46	7 545	3 078	6	3 084	2 865	4	2 869	7 712	48	7 760
45915	389	0	389	632	0	632	626	0	626	395	0	395
47404	0	308 589	308 589	45 612	316 409	362 021	45 612	301 777	347 389	0	323 221	323 221
47408	0	0	0	592 090	626 612	1 218 702	592 090	626 612	1 218 702	0	0	0
47423	667	0	667	1 001	30 558	31 559	900	30 558	31 458	768	0	768
47427	7 040	35	7 075	46 606	7 271	53 877	49 851	7 273	57 124	3 795	33	3 828
50106	103 260	0	103 260	36 449	0	36 449	45 750	0	45 750	93 959	0	93 959
50107	79 184	0	79 184	10 437	0	10 437	826	0	826	88 795	0	88 795
50121	1 126	0	1 126	398	0	398	325	0	325	1 199	0	1 199
50211	0	446 995	446 995	0	120 470	120 470	0	87 763	87 763	0	479 702	479 702
50221	3 264	0	3 264	646	0	646	1 225	0	1 225	2 685	0	2 685
50505	9 742	0	9 742	93	0	93	0	0	0	9 835	0	9 835
60302	22 490	0	22 490	469	0	469	616	0	616	22 343	0	22 343
60306	6	0	6	3 569	0	3 569	3 575	0	3 575	0	0	0
60308	361	0	361	188	0	188	157	0	157	392	0	392
60310	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60312	2 226	0	2 226	7 191	0	7 191	7 183	0	7 183	2 234	0	2 234
60314	0	519	519	0	330	330	0	400	400	0	449	449
60323	31 480	6 251	37 731	177	840	1 017	3	539	542	31 654	6 552	38 206
60401	76 818	0	76 818	1 887	0	1 887	0	0	0	78 705	0	78 705
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	1 810	0	1 810	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	249	0	249	250	0	250	4	0	4
61009	329	0	329	229	0	229	283	0	283	275	0	275
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	46 021	47 282	93 303	46 021	47 282	93 303	0	0	0
61403	6 407	0	6 407	2 664	0	2 664	591	0	591	8 480	0	8 480
61702	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
70606	1 857 492	0	1 857 492	200 742	0	200 742	21	0	21	2 058 213	0	2 058 213
70607	59	0	59	37	0	37	61	0	61	35	0	35
70608	12 200 155	0	12 200 155	1 069 286	0	1 069 286	0	0	0	13 269 441	0	13 269 441
70611	17 421	0	17 421	3 484	0	3 484	0	0	0	20 905	0	20 905
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70616	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 355 332	4 788 422	27 143 754	127 771 999	3 413 390	131 185 389	126 404 334	3 174 828	129 579 162	23 722 997	5 026 984	28 749 981
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	3 264	0	3 264	1 225	0	1 225	646	0	646	2 685	0	2 685
10609	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30109	111	21	132	8 310	2	8 312	8 250	3	8 253	51	22	73
30126	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
30226	16	0	16	2	0	2	13	0	13	27	0	27
30232	593	137	730	18 809	3 020	21 829	18 337	2 883	21 220	121	0	121
30601	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	57 000	0	57 000	47 000	0	47 000
40701	4 171	0	4 171	12 573	0	12 573	9 722	0	9 722	1 320	0	1 320
40702	3 978 781	1 941 360	5 920 141	23 068 154	854 917	23 923 071	23 326 996	944 805	24 271 801	4 237 623	2 031 248	6 268 871
40703	2 350	0	2 350	3 528	0	3 528	5 898	0	5 898	4 720	0	4 720
40802	3 278	1	3 279	19 452	10 075	29 527	19 633	10 075	29 708	3 459	1	3 460
40817	143 921	497 357	641 278	652 818	257 484	910 302	697 608	270 244	967 852	188 711	510 117	698 828
40820	67	72	139	319	39	358	576	43	619	324	76	400
40905	8 240	0	8 240	310 024	0	310 024	316 837	0	316 837	15 053	0	15 053
40906	0	0	0	181 325	0	181 325	181 325	0	181 325	0	0	0
40909	0	0	0	690	1 048	1 738	690	1 048	1 738	0	0	0
40910	0	0	0	12	324	336	12	324	336	0	0	0
40911	384	0	384	3 691 778	0	3 691 778	3 691 394	0	3 691 394	0	0	0
40912	0	0	0	409	62	471	409	62	471	0	0	0
40913	0	0	0	474	22	496	474	22	496	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	456 000	423 773	879 773	206 000	36 523	242 523	0	56 942	56 942	250 000	444 192	694 192
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	99	45	144	70	4	74	65	7	72	94	48	142
42303	6 917	142	7 059	2 548	145	2 693	1 678	14	1 692	6 047	11	6 058
42304	74 659	485	75 144	56 581	408	56 989	4 777	45	4 822	22 855	122	22 977
42305	49 952	62 488	112 440	4 163	5 206	9 369	14 839	8 981	23 820	60 628	66 263	126 891
42306	51 873	315 773	367 646	2 839	38 501	41 340	628	51 597	52 225	49 662	328 869	378 531
42309	10	50	60	0	4	4	0	7	7	10	53	63
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	695	695	0	59	59	0	127	127	0	763	763
42606	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
43807	0	1 589 148	1 589 148	0	136 962	136 962	0	213 534	213 534	0	1 665 720	1 665 720
45215	1 497 022	0	1 497 022	88 617	0	88 617	31 918	0	31 918	1 440 323	0	1 440 323
45415	2 472	0	2 472	0	0	0	119	0	119	2 591	0	2 591
45515	101 560	0	101 560	7 124	0	7 124	4 491	0	4 491	98 927	0	98 927
45818	43 601	0	43 601	436	0	436	27 400	0	27 400	70 565	0	70 565
45918	333	0	333	75	0	75	79	0	79	337	0	337
47403	0	0	0	45 001	0	45 001	45 001	0	45 001	0	0	0
47407	0	0	0	601 822	620 682	1 222 504	601 822	620 682	1 222 504	0	0	0
47411	2 028	1 125	3 153	1 328	262	1 590	1 827	1 281	3 108	2 527	2 144	4 671
47416	1 388	0	1 388	24 972	1 679	26 651	26 559	1 743	28 302	2 975	64	3 039
47422	439	0	439	218 375	1 847	220 222	218 435	1 847	220 282	499	0	499
47425	78 550	0	78 550	47 827	0	47 827	34 959	0	34 959	65 682	0	65 682
47426	1 650	4 249	5 899	3 600	7 431	11 031	5 197	3 182	8 379	3 247	0	3 247
50120	2 373	0	2 373	1 310	0	1 310	59	0	59	1 122	0	1 122
50220	21 307	0	21 307	2 849	0	2 849	2 195	0	2 195	20 653	0	20 653
50507	9 742	0	9 742	0	0	0	93	0	93	9 835	0	9 835
52301	3 204	15 838	19 042	0	1 287	1 287	1 644	2 244	3 888	4 848	16 795	21 643
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	7 304	0	7 304	1 643	0	1 643	0	0	0	5 661	0	5 661
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 576	7	5 583	0	1	1	278	5	283	5 854	11	5 865
60301	0	0	0	8 114	0	8 114	8 982	0	8 982	868	0	868
60305	5	0	5	11 127	0	11 127	11 133	0	11 133	11	0	11
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	620	0	620	927	0	927	307	0	307	0	0	0
60311	798	0	798	898	0	898	898	0	898	798	0	798
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	11	0	11	6 898	0	6 898	8 136	0	8 136	1 249	0	1 249
60324	38 064	0	38 064	21	0	21	475	0	475	38 518	0	38 518
60601	48 436	0	48 436	0	0	0	2 192	0	2 192	50 628	0	50 628
60805	3 402	0	3 402	1 810	0	1 810	55	0	55	1 647	0	1 647
60806	98	0	98	20	0	20	0	0	0	78	0	78
61304	1 034	0	1 034	495	0	495	499	0	499	1 038	0	1 038
61701	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
70601	1 909 696	0	1 909 696	0	0	0	264 951	0	264 951	2 174 647	0	2 174 647
70602	9 038	0	9 038	347	0	347	1 648	0	1 648	10 339	0	10 339
70603	12 089 809	0	12 089 809	0	0	0	1 062 193	0	1 062 193	13 152 002	0	13 152 002
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	32 633	0	32 633	1 139	0	1 139	0	0	0	31 494	0	31 494
Итого по пассиву (баланс)	22 290 980	4 852 774	27 143 754	29 328 916	1 978 005	31 306 921	30 721 390	2 191 758	32 913 148	23 683 454	5 066 527	28 749 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 372	0	5 372	5 481	0	5 481	3 232	0	3 232	7 621	0	7 621
90902	14 197	0	14 197	48 189	0	48 189	23 044	0	23 044	39 342	0	39 342
91202	26	0	26	45	0	45	55	0	55	16	0	16
91203	12	0	12	42	0	42	52	0	52	2	0	2
91414	15 925 533	6 516 978	22 442 511	25 258	875 687	900 945	215 831	561 671	777 502	15 734 960	6 830 994	22 565 954
91604	9 130	536	9 666	13 986	5 131	19 117	11 702	5 108	16 810	11 414	559	11 973
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 550	1	1 551	5	0	5	0	0	0	1 555	1	1 556
99998	10 542 454	0	10 542 454	490 947	0	490 947	599 174	0	599 174	10 434 227	0	10 434 227
Итого по активу (баланс)	26 512 361	6 517 515	33 029 876	583 953	880 818	1 464 771	853 090	566 779	1 419 869	26 243 224	6 831 554	33 074 778
Пассив
91311	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	9 299 193	3 104	9 302 297	271 838	253	272 091	5 289	440	5 729	9 032 644	3 291	9 035 935
91315	797 356	38 563	835 919	3 710	3 323	7 033	90 843	5 182	96 025	884 489	40 422	924 911
91317	269 679	86 992	356 671	251 409	68 637	320 046	368 044	21 127	389 171	386 314	39 482	425 796
91507	19 317	0	19 317	5	0	5	23	0	23	19 335	0	19 335
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 487 422	0	22 487 422	815 078	0	815 078	968 207	0	968 207	22 640 551	0	22 640 551
Итого по пассиву (баланс)	32 901 217	128 659	33 029 876	1 342 040	72 213	1 414 253	1 432 406	26 749	1 459 155	32 991 583	83 195	33 074 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	464	21 693	22 157	98 972	169 909	268 881	99 436	145 344	244 780	0	46 258	46 258
93902	0	0	0	0	45 882	45 882	0	45 882	45 882	0	0	0
94101	0	0	0	0	29 025	29 025	0	29 025	29 025	0	0	0
94102	0	0	0	0	25 933	25 933	0	25 933	25 933	0	0	0
99996	21 939	0	21 939	368 363	0	368 363	344 234	0	344 234	46 068	0	46 068
Итого по активу (баланс)	22 403	21 693	44 096	467 335	270 749	738 084	443 670	246 184	689 854	46 068	46 258	92 326
Пассив
96901	21 475	464	21 939	135 177	137 242	272 419	158 531	138 017	296 548	44 829	1 239	46 068
96902	0	0	0	0	25 933	25 933	0	25 933	25 933	0	0	0
97102	0	0	0	0	45 882	45 882	0	45 882	45 882	0	0	0
99997	22 157	0	22 157	345 619	0	345 619	369 720	0	369 720	46 258	0	46 258
Итого по пассиву (баланс)	43 632	464	44 096	480 796	209 057	689 853	528 251	209 832	738 083	91 087	1 239	92 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	681 228,0000	0	0	46 500,0000	0	0	45 784,0000	0	0	681 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 245,0000	0	0	46 500,0000	0	0	45 784,0000	0	0	681 961,0000
Пассив
98040	0	0	480 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	480 842,0000
98050	0	0	198 230,0000	0	0	45 784,0000	0	0	46 500,0000	0	0	198 946,0000
98070	0	0	2 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 245,0000	0	0	45 784,0000	0	0	46 500,0000	0	0	681 961,0000

Страница была полезной?