Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 130	0	2 130	0	0	0	1 614	0	1 614	516	0	516
20202	71 671	53 659	125 330	12 024	48 658	60 682	37 056	29 875	66 931	46 639	72 442	119 081
30102	847 711	0	847 711	141 054 603	0	141 054 603	141 103 327	0	141 103 327	798 987	0	798 987
30110	300 869	15 808	316 677	16 817 271	12 296	16 829 567	16 528 795	17 772	16 546 567	589 345	10 332	599 677
30114	89	423 485	423 574	0	515 766 565	515 766 565	0	515 912 786	515 912 786	89	277 264	277 353
30202	243 496	0	243 496	0	0	0	90 840	0	90 840	152 656	0	152 656
30204	416 306	0	416 306	0	0	0	120 200	0	120 200	296 106	0	296 106
30221	0	0	0	6 000	34 449	40 449	6 000	34 449	40 449	0	0	0
30233	769	400	1 169	97 294	91 770	189 064	96 962	90 522	187 484	1 101	1 648	2 749
30302	4 795 478	803 719	5 599 197	2 284 927	9 783 021	12 067 948	2 108 420	6 933 791	9 042 211	4 971 985	3 652 949	8 624 934
30306	5 426 005	16 172	5 442 177	1 269 037	2 469	1 271 506	1 124 970	1 384	1 126 354	5 570 072	17 257	5 587 329
30424	0	0	0	89 286 670	0	89 286 670	89 281 293	0	89 281 293	5 377	0	5 377
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32001	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
32101	0	0	0	787 358	0	787 358	787 358	0	787 358	0	0	0
32102	0	0	0	0	373 047 569	373 047 569	0	350 837 969	350 837 969	0	22 209 600	22 209 600
32103	0	28 498 432	28 498 432	0	84 691 748	84 691 748	0	113 190 180	113 190 180	0	0	0
45201	29 505	404	29 909	1 423 974	16 695	1 440 669	1 431 253	16 679	1 447 932	22 226	420	22 646
45203	0	0	0	414 000	0	414 000	0	0	0	414 000	0	414 000
45204	691 000	0	691 000	100 000	0	100 000	443 000	0	443 000	348 000	0	348 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	211 600	0	211 600	0	0	0	0	0	0	211 600	0	211 600
45506	20 434	0	20 434	0	0	0	1 152	0	1 152	19 282	0	19 282
45509	213	93	306	7	16	23	14	12	26	206	97	303
45608	63	701	764	1 211	1 618	2 829	1 208	1 808	3 016	66	511	577
45708	10	61	71	1	10	11	1	10	11	10	61	71
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	5 018	2 450 156	2 455 174	29 902 038	120 855 762	150 757 800	29 907 056	120 687 382	150 594 438	0	2 618 536	2 618 536
47408	0	0	0	152 732 300	159 224 811	311 957 111	152 732 300	159 224 811	311 957 111	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	1 627	256	1 883	2 651	2 249	4 900	176	2 435	2 611	4 102	70	4 172
50305	3 792 083	0	3 792 083	6 622	0	6 622	3 124 746	0	3 124 746	673 959	0	673 959
52601	1 376 789	0	1 376 789	168 150	0	168 150	437 488	0	437 488	1 107 451	0	1 107 451
60302	9 800	0	9 800	0	0	0	1 577	0	1 577	8 223	0	8 223
60306	7 755	0	7 755	11 351	0	11 351	7 750	0	7 750	11 356	0	11 356
60308	55	332	387	1 212	63	1 275	313	395	708	954	0	954
60312	25 381	0	25 381	30 431	0	30 431	34 131	0	34 131	21 681	0	21 681
60314	0	44 150	44 150	0	17 129	17 129	0	13 144	13 144	0	48 135	48 135
60401	634 645	0	634 645	3 599	0	3 599	7 651	0	7 651	630 593	0	630 593
60701	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61209	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
61210	0	0	0	3 124 746	0	3 124 746	3 124 746	0	3 124 746	0	0	0
61403	32 610	1 582	34 192	9 114	0	9 114	10 914	1 266	12 180	30 810	316	31 126
70606	11 349 582	0	11 349 582	1 014 626	0	1 014 626	9	0	9	12 364 199	0	12 364 199
70608	83 309 275	0	83 309 275	4 358 778	0	4 358 778	0	0	0	87 668 053	0	87 668 053
70611	285 538	0	285 538	73 845	0	73 845	0	0	0	359 383	0	359 383
70614	4 298 155	0	4 298 155	1 250 866	0	1 250 866	571 724	0	571 724	4 977 297	0	4 977 297
70616	74 950	0	74 950	0	0	0	0	0	0	74 950	0	74 950
Итого по активу (баланс)	118 773 239	32 309 410	151 082 649	446 259 436	1 263 596 898	1 709 856 334	443 135 774	1 266 996 670	1 710 132 444	121 896 901	28 909 638	150 806 539
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	310 840	0	310 840	813 494	0	813 494
30109	497	0	497	211	0	211	105	0	105	391	0	391
30111	327 530	0	327 530	14 930 190	0	14 930 190	14 820 556	0	14 820 556	217 896	0	217 896
30220	0	2 417	2 417	0	242 025	242 025	0	241 640	241 640	0	2 032	2 032
30223	188 532	0	188 532	7 062 007	0	7 062 007	7 261 096	0	7 261 096	387 621	0	387 621
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	11	724	735	471 335	49 889	521 224	471 324	50 854	522 178	0	1 689	1 689
30236	0	22 892	22 892	21 227	7 950 617	7 971 844	21 238	7 985 176	8 006 414	11	57 451	57 462
30301	4 795 478	803 719	5 599 197	2 108 420	6 934 197	9 042 617	2 284 927	9 783 427	12 068 354	4 971 985	3 652 949	8 624 934
30305	5 426 005	16 172	5 442 177	1 124 970	1 384	1 126 354	1 269 037	2 469	1 271 506	5 570 072	17 257	5 587 329
31401	0	0	0	0	56 963	56 963	0	66 535	66 535	0	9 572	9 572
40502	1 566	37 630	39 196	0	3 286	3 286	1	5 612	5 613	1 567	39 956	41 523
40701	2 649	8 050	10 699	7 665	1 812	9 477	5 368	4 244	9 612	352	10 482	10 834
40702	8 600 337	18 998 469	27 598 806	138 415 455	30 118 869	168 534 324	137 672 178	17 247 788	154 919 966	7 857 060	6 127 388	13 984 448
40703	88 160	30 475	118 635	156 707	21 867	178 574	175 790	40 025	215 815	107 243	48 633	155 876
40807	1 044 456	1 191 117	2 235 573	2 573 912	4 242 192	6 816 104	2 979 725	7 345 318	10 325 043	1 450 269	4 294 243	5 744 512
40817	178 341	276 023	454 364	215 999	85 524	301 523	203 419	88 944	292 363	165 761	279 443	445 204
40820	67 269	83 248	150 517	167 242	145 722	312 964	181 629	151 801	333 430	81 656	89 327	170 983
40821	1 573	0	1 573	30 090	0	30 090	33 650	0	33 650	5 133	0	5 133
42102	2 020 600	0	2 020 600	22 332 000	0	22 332 000	22 751 650	0	22 751 650	2 440 250	0	2 440 250
42103	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
42502	0	0	0	191 000	0	191 000	382 000	0	382 000	191 000	0	191 000
42503	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
45215	760	0	760	102	0	102	150	0	150	808	0	808
45515	660	0	660	22	0	22	0	0	0	638	0	638
45615	764	0	764	246	0	246	59	0	59	577	0	577
45715	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	578 976	578 976	0	578 976	578 976	0	0	0
47407	0	0	0	156 162 454	156 403 029	312 565 483	156 162 454	156 403 029	312 565 483	0	0	0
47416	48	2 112	2 160	3 173 212	27 106	3 200 318	3 174 990	25 080	3 200 070	1 826	86	1 912
47422	372	0	372	48	0	48	14	0	14	338	0	338
47425	75 352	0	75 352	48 538	0	48 538	303	0	303	27 117	0	27 117
47426	4 341	0	4 341	17 901	0	17 901	18 904	0	18 904	5 344	0	5 344
52602	1 448 605	0	1 448 605	1 114 459	0	1 114 459	1 061 912	0	1 061 912	1 396 058	0	1 396 058
60301	14 014	0	14 014	95 123	0	95 123	92 118	0	92 118	11 009	0	11 009
60305	0	0	0	38 717	0	38 717	38 717	0	38 717	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
60311	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60601	287 431	0	287 431	7 651	0	7 651	2 587	0	2 587	282 367	0	282 367
61701	60 682	0	60 682	0	0	0	0	0	0	60 682	0	60 682
70601	11 649 252	0	11 649 252	27	0	27	1 376 280	0	1 376 280	13 025 505	0	13 025 505
70603	83 830 563	0	83 830 563	0	0	0	5 172 831	0	5 172 831	89 003 394	0	89 003 394
70613	5 143 917	0	5 143 917	571 724	0	571 724	270 400	0	270 400	4 842 593	0	4 842 593
70801	310 840	0	310 840	310 840	0	310 840	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 609 599	21 473 050	151 082 649	351 655 305	206 863 458	558 518 763	358 221 735	200 020 918	558 242 653	136 176 029	14 630 510	150 806 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 734	0	100 734	12 560	0	12 560	12 551	0	12 551	100 743	0	100 743
90902	427 317	0	427 317	154 157	0	154 157	157 508	0	157 508	423 966	0	423 966
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	0	0	0	1 166 171	0	1 166 171	1 153 292	0	1 153 292	12 879	0	12 879
91414	14 460 225	20 878 362	35 338 587	500 000	3 172 317	3 672 317	220 000	3 498 692	3 718 692	14 740 225	20 551 987	35 292 212
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	8 424	0	8 424	15 220	0	15 220	14 527	0	14 527	9 117	0	9 117
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	1	0	1	9 285	0	9 285
91803	4 972	24 619	29 591	1	3 669	3 670	0	2 142	2 142	4 973	26 146	31 119
99998	20 836 526	0	20 836 526	4 738 058	0	4 738 058	3 961 073	0	3 961 073	21 613 511	0	21 613 511
Итого по активу (баланс)	35 850 653	20 902 981	56 753 634	6 586 167	3 175 986	9 762 153	5 518 952	3 500 834	9 019 786	36 917 868	20 578 133	57 496 001
Пассив
91315	979 201	235 020	1 214 221	106 066	91 072	197 138	9 224	34 849	44 073	882 359	178 797	1 061 156
91317	6 734 412	3 696 410	10 430 822	1 528 999	1 508 911	3 037 910	1 396 937	1 874 807	3 271 744	6 602 350	4 062 306	10 664 656
91319	353 020	8 564 626	8 917 646	9 225	716 800	726 025	13 241	1 409 000	1 422 241	357 036	9 256 826	9 613 862
91507	273 837	0	273 837	0	0	0	0	0	0	273 837	0	273 837
99999	35 917 108	0	35 917 108	5 058 713	0	5 058 713	5 024 095	0	5 024 095	35 882 490	0	35 882 490
Итого по пассиву (баланс)	44 257 578	12 496 056	56 753 634	6 703 003	2 316 783	9 019 786	6 443 497	3 318 656	9 762 153	43 998 072	13 497 929	57 496 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 967 490	0	1 967 490	1 967 490	0	1 967 490	0	0	0
93302	467 699	0	467 699	1 611 615	0	1 611 615	1 967 490	0	1 967 490	111 824	0	111 824
93303	1 611 614	0	1 611 614	406 768	2 082 429	2 489 197	1 611 614	34 922	1 646 536	406 768	2 047 507	2 454 275
93304	406 769	1 928 275	2 335 044	0	192 774	192 774	406 769	2 121 049	2 527 818	0	0	0
93305	0	640 713	640 713	0	95 556	95 556	0	55 939	55 939	0	680 330	680 330
93306	0	0	0	14 261 887	2 813 435	17 075 322	11 606 762	2 813 435	14 420 197	2 655 125	0	2 655 125
93307	5 183 875	0	5 183 875	11 766 513	2 849 408	14 615 921	14 261 888	2 849 408	17 111 296	2 688 500	0	2 688 500
93308	9 078 013	2 614 535	11 692 548	15 133 025	34 045	15 167 070	11 766 513	2 648 580	14 415 093	12 444 525	0	12 444 525
93309	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	600 830	2 580 357	3 181 187	24 645 267	78 902 332	103 547 599	24 997 649	76 365 597	101 363 246	248 448	5 117 092	5 365 540
93902	2 000 000	2 989 357	4 989 357	34 702 000	17 881 939	52 583 939	34 702 000	20 773 074	55 475 074	2 000 000	98 222	2 098 222
99996	31 742 646	0	31 742 646	172 592 258	0	172 592 258	175 263 509	0	175 263 509	29 071 395	0	29 071 395
Итого по активу (баланс)	52 826 646	10 753 237	63 579 883	277 086 823	104 851 918	381 938 741	279 843 084	107 662 004	387 505 088	50 070 385	7 943 151	58 013 536
Пассив
96301	0	0	0	0	1 975 489	1 975 489	0	1 975 489	1 975 489	0	0	0
96302	0	407 332	407 332	0	1 999 814	1 999 814	0	1 690 915	1 690 915	0	98 433	98 433
96303	0	1 545 832	1 545 832	0	1 706 619	1 706 619	1 291 400	549 144	1 840 544	1 291 400	388 357	1 679 757
96304	1 291 400	364 311	1 655 711	1 291 400	374 007	1 665 407	0	9 696	9 696	0	0	0
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	2 970 000	12 004 262	14 974 262	2 970 000	14 780 462	17 750 462	0	2 776 200	2 776 200
96307	0	4 967 617	4 967 617	2 970 000	14 790 459	17 760 459	2 970 000	12 599 042	15 569 042	0	2 776 200	2 776 200
96308	2 970 000	9 005 559	11 975 559	2 970 000	13 080 293	16 050 293	0	17 227 041	17 227 041	0	13 152 307	13 152 307
96309	0	1 928 276	1 928 276	0	2 121 049	2 121 049	0	192 773	192 773	0	0	0
96310	0	640 713	640 713	0	55 940	55 940	0	95 557	95 557	0	680 330	680 330
96901	2 601 354	594 608	3 195 962	76 026 913	25 098 737	101 125 650	78 558 023	24 750 212	103 308 235	5 132 464	246 083	5 378 547
96902	2 868 000	2 113 845	4 981 845	18 232 250	37 366 361	55 598 611	15 364 250	37 338 337	52 702 587	0	2 085 821	2 085 821
99997	31 837 236	0	31 837 236	173 493 789	0	173 493 789	170 598 694	0	170 598 694	28 942 141	0	28 942 141
Итого по пассиву (баланс)	42 011 790	21 568 093	63 579 883	277 954 352	110 573 030	388 527 382	271 752 367	111 208 668	382 961 035	35 809 805	22 203 731	58 013 536
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	653 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	653 925,0000
Пассив
98050	0	0	3 015 000,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	653 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000

Страница была полезной?