Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 800	0	37 800	7 574	0	7 574	2 046	0	2 046	43 328	0	43 328
20202	76 848	174 938	251 786	729 015	126 292	855 307	715 936	140 673	856 609	89 927	160 557	250 484
20208	72 056	0	72 056	323 430	0	323 430	319 481	0	319 481	76 005	0	76 005
20209	23 242	0	23 242	362 691	0	362 691	382 467	0	382 467	3 466	0	3 466
30102	375 284	0	375 284	6 455 786	0	6 455 786	6 527 225	0	6 527 225	303 845	0	303 845
30110	211 102	9 146 157	9 357 259	46 440	6 219 141	6 265 581	55 791	5 318 992	5 374 783	201 751	10 046 306	10 248 057
30114	0	109 935	109 935	0	325 280	325 280	0	161 676	161 676	0	273 539	273 539
30202	47 009	0	47 009	0	0	0	5 409	0	5 409	41 600	0	41 600
30204	135 459	0	135 459	10 882	0	10 882	0	0	0	146 341	0	146 341
30215	200	1 695	1 895	0	228	228	0	146	146	200	1 777	1 977
30221	5 203	2 823	8 026	1	388	389	0	238	238	5 204	2 973	8 177
30233	2 300	21	2 321	509 178	6 830	516 008	509 799	6 851	516 650	1 679	0	1 679
30413	783	27 014	27 797	15 636	3 630	19 266	15 639	2 329	17 968	780	28 315	29 095
30424	48 490	0	48 490	3 438 850	0	3 438 850	3 437 994	0	3 437 994	49 346	0	49 346
30425	12 000	3 178	15 178	0	427	427	0	274	274	12 000	3 331	15 331
30602	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	7 364	7 364	0	990	990	0	635	635	0	7 719	7 719
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	29 675	0	29 675	16 880	0	16 880	17 057	0	17 057	29 498	0	29 498
45203	330 000	0	330 000	750 000	0	750 000	330 000	0	330 000	750 000	0	750 000
45205	49 695	0	49 695	5 000	0	5 000	14 695	0	14 695	40 000	0	40 000
45206	922 487	0	922 487	225 071	0	225 071	513 249	0	513 249	634 309	0	634 309
45207	1 688 592	0	1 688 592	1 120 290	0	1 120 290	124 766	0	124 766	2 684 116	0	2 684 116
45208	4 730 977	383 885	5 114 862	17 646	51 583	69 229	240 559	33 086	273 645	4 508 064	402 382	4 910 446
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	107 658	0	107 658	7 541	0	7 541	8 193	0	8 193	107 006	0	107 006
45506	62 249	0	62 249	3 536	0	3 536	3 833	0	3 833	61 952	0	61 952
45507	665 047	0	665 047	14 548	0	14 548	7 550	0	7 550	672 045	0	672 045
45508	151	0	151	1 499	0	1 499	1 450	0	1 450	200	0	200
45509	947	0	947	2 221	0	2 221	2 139	0	2 139	1 029	0	1 029
45510	2 819	0	2 819	2 257	0	2 257	3 457	0	3 457	1 619	0	1 619
45812	270 386	0	270 386	0	0	0	30	0	30	270 356	0	270 356
45815	846	0	846	486	0	486	329	0	329	1 003	0	1 003
45912	280	0	280	0	0	0	5	0	5	275	0	275
45915	2	0	2	13	0	13	14	0	14	1	0	1
47002	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47003	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47404	0	1 449 322	1 449 322	3 431 729	5 470 712	8 902 441	3 431 729	3 948 962	7 380 691	0	2 971 072	2 971 072
47408	478	0	478	6 354 393	5 121 370	11 475 763	6 354 871	5 121 370	11 476 241	0	0	0
47410	0	86 952	86 952	0	12 137	12 137	0	14 554	14 554	0	84 535	84 535
47415	0	0	0	3 481	0	3 481	10	0	10	3 471	0	3 471
47423	10 173	0	10 173	256	370	626	436	370	806	9 993	0	9 993
47427	7 246	0	7 246	7 866	0	7 866	5 782	0	5 782	9 330	0	9 330
47802	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50104	0	188 554	188 554	0	26 316	26 316	0	16 428	16 428	0	198 442	198 442
50105	437 615	0	437 615	5 805	0	5 805	32 051	0	32 051	411 369	0	411 369
50110	0	194 354	194 354	0	136 739	136 739	0	82 092	82 092	0	249 001	249 001
50121	117 449	0	117 449	3 275	0	3 275	1 149	0	1 149	119 575	0	119 575
50206	601 186	0	601 186	5 138	0	5 138	7 391	0	7 391	598 933	0	598 933
50207	32 538	0	32 538	291	0	291	0	0	0	32 829	0	32 829
50208	29 585	0	29 585	188	0	188	0	0	0	29 773	0	29 773
50221	149	0	149	0	0	0	70	0	70	79	0	79
50306	39 199	0	39 199	411	0	411	669	0	669	38 941	0	38 941
50307	10 317	0	10 317	140	0	140	1	0	1	10 456	0	10 456
50308	5 030	0	5 030	48	0	48	0	0	0	5 078	0	5 078
50311	0	808 838	808 838	0	99 035	99 035	0	338 735	338 735	0	569 138	569 138
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	1 547	0	1 547	138	0	138	48	0	48	1 637	0	1 637
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	242 445	0	242 445	1 266	0	1 266	0	0	0	243 711	0	243 711
50721	1 943	0	1 943	0	0	0	158	0	158	1 785	0	1 785
51501	0	0	0	4 935	0	4 935	0	0	0	4 935	0	4 935
51503	4 930	0	4 930	0	0	0	4 930	0	4 930	0	0	0
60204	0	79	79	0	11	11	0	6	6	0	84	84
60302	119 794	0	119 794	509	0	509	2 759	0	2 759	117 544	0	117 544
60306	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60308	0	0	0	326	0	326	221	0	221	105	0	105
60312	12 902	0	12 902	11 717	0	11 717	5 851	0	5 851	18 768	0	18 768
60314	0	1 018	1 018	0	115	115	0	600	600	0	533	533
60323	324	0	324	0	0	0	293	0	293	31	0	31
60401	76 094	0	76 094	484	0	484	0	0	0	76 578	0	76 578
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61002	92	0	92	12	0	12	0	0	0	104	0	104
61008	603	0	603	511	0	511	344	0	344	770	0	770
61009	308	0	308	226	0	226	22	0	22	512	0	512
61210	0	0	0	47 434	273 046	320 480	47 434	273 046	320 480	0	0	0
61403	1 699	934	2 633	0	130	130	519	409	928	1 180	655	1 835
70606	14 243 963	0	14 243 963	2 134 195	0	2 134 195	48	0	48	16 378 110	0	16 378 110
70607	94	0	94	2 099	0	2 099	2 107	0	2 107	86	0	86
70608	21 257 805	0	21 257 805	2 866 627	0	2 866 627	0	0	0	24 124 432	0	24 124 432
70610	8 702	0	8 702	1 594	0	1 594	0	0	0	10 296	0	10 296
70611	13 800	0	13 800	2 582	0	2 582	0	0	0	16 382	0	16 382
Итого по активу (баланс)	48 603 402	12 587 061	61 190 463	28 956 339	17 874 770	46 831 109	23 139 755	15 461 472	38 601 227	54 419 986	15 000 359	69 420 345
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 092	0	2 092	227	0	227	0	0	0	1 865	0	1 865
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	176	159 043	159 219	0	13 707	13 707	121 000	21 495	142 495	121 176	166 831	288 007
30220	0	11 622	11 622	0	171 406	171 406	0	211 594	211 594	0	51 810	51 810
30223	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
30226	8 226	0	8 226	0	0	0	150	0	150	8 376	0	8 376
30232	978	0	978	128 039	887	128 926	129 546	904	130 450	2 485	17	2 502
30601	4 901	0	4 901	13 495	0	13 495	14 682	0	14 682	6 088	0	6 088
30606	17 054	0	17 054	16 977	0	16 977	0	0	0	77	0	77
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	883	0	883	3 262	0	3 262	2 401	0	2 401	22	0	22
40702	1 785 201	10 684 816	12 470 017	7 997 686	5 572 059	13 569 745	8 078 115	8 259 127	16 337 242	1 865 630	13 371 884	15 237 514
40703	18 873	0	18 873	35 345	0	35 345	35 287	0	35 287	18 815	0	18 815
40802	11 834	0	11 834	33 850	0	33 850	33 092	0	33 092	11 076	0	11 076
40807	142 145	194 027	336 172	116 021	70 360	186 381	18 790	154 132	172 922	44 914	277 799	322 713
40817	365 837	14 950	380 787	489 984	15 466	505 450	502 446	12 794	515 240	378 299	12 278	390 577
40820	11	9	20	47	1	48	68	1	69	32	9	41
40821	2 823	0	2 823	16 588	0	16 588	16 631	0	16 631	2 866	0	2 866
40901	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40902	0	143 939	143 939	0	19 465	19 465	0	19 793	19 793	0	144 267	144 267
40906	7 842	0	7 842	123 977	0	123 977	119 601	0	119 601	3 466	0	3 466
40909	0	0	0	60	53	113	60	53	113	0	0	0
40911	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
40912	0	0	0	16	411	427	16	411	427	0	0	0
40913	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 232 000	0	1 232 000	21 000	0	21 000	200 000	0	200 000	1 411 000	0	1 411 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7 719	32 714	40 433	11 957	36 973	48 930	12 706	10 505	23 211	8 468	6 246	14 714
42303	325 442	0	325 442	3 881	0	3 881	7 796	0	7 796	329 357	0	329 357
42304	23 608	1 608	25 216	656	473	1 129	547	1 188	1 735	23 499	2 323	25 822
42305	168 191	47 268	215 459	8 093	6 770	14 863	10 299	9 664	19 963	170 397	50 162	220 559
42306	22 903	38 420	61 323	2 304	3 756	6 060	15 367	5 761	21 128	35 966	40 425	76 391
42307	293 720	0	293 720	18 269	0	18 269	3 707	0	3 707	279 158	0	279 158
42501	0	7 946	7 946	0	685	685	0	1 068	1 068	0	8 329	8 329
42507	342 821	314 972	657 793	0	27 146	27 146	0	42 323	42 323	342 821	330 149	672 970
42601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42605	197	0	197	1	0	1	1	0	1	197	0	197
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	4 771 326	0	4 771 326	951 412	0	951 412	1 602 249	0	1 602 249	5 422 163	0	5 422 163
45515	402 305	0	402 305	27 434	0	27 434	29 798	0	29 798	404 669	0	404 669
45818	271 122	0	271 122	136	0	136	217	0	217	271 203	0	271 203
45918	281	0	281	5	0	5	0	0	0	276	0	276
47008	20	0	20	20	0	20	15	0	15	15	0	15
47403	0	0	0	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
47407	0	0	0	4 829 030	6 660 000	11 489 030	4 829 030	6 660 000	11 489 030	0	0	0
47411	10 443	680	11 123	5 434	496	5 930	4 043	166	4 209	9 052	350	9 402
47416	202	0	202	36 532	0	36 532	36 476	0	36 476	146	0	146
47422	15 101	0	15 101	48 995	532	49 527	48 668	532	49 200	14 774	0	14 774
47425	871 755	0	871 755	1 036 495	0	1 036 495	415 439	0	415 439	250 699	0	250 699
47426	1 447	1 484	2 931	0	2 980	2 980	1 315	1 510	2 825	2 762	14	2 776
47804	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	4 639	0	4 639	2 078	0	2 078	392	0	392	2 953	0	2 953
50220	13 815	0	13 815	1 983	0	1 983	7 459	0	7 459	19 291	0	19 291
50408	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	39 015	0	39 015	36	0	36	1 164	0	1 164	40 143	0	40 143
50719	15 899	0	15 899	0	0	0	64	0	64	15 963	0	15 963
50720	23 986	0	23 986	64	0	64	115	0	115	24 037	0	24 037
51510	4 930	0	4 930	0	0	0	5	0	5	4 935	0	4 935
52301	0	43 685	43 685	43	3 765	3 808	72	5 870	5 942	29	45 790	45 819
52305	14 956	0	14 956	0	0	0	721	0	721	15 677	0	15 677
52406	19 915	0	19 915	1	0	1	873	0	873	20 787	0	20 787
52501	0	1 547	1 547	0	133	133	0	302	302	0	1 716	1 716
60301	5 130	0	5 130	6 514	0	6 514	8 459	0	8 459	7 075	0	7 075
60305	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	5	0	5	309	0	309	309	0	309	5	0	5
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	676	0	676	572	0	572	249	0	249	353	0	353
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	51 190	0	51 190	0	0	0	357	0	357	51 547	0	51 547
60602	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61304	108	0	108	16	0	16	57	0	57	149	0	149
70601	14 419 814	0	14 419 814	367	0	367	2 178 435	0	2 178 435	16 597 882	0	16 597 882
70602	144 120	0	144 120	2 357	0	2 357	5 123	0	5 123	146 886	0	146 886
70603	21 013 703	0	21 013 703	0	0	0	2 916 347	0	2 916 347	23 930 050	0	23 930 050
70605	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
Итого по пассиву (баланс)	49 491 733	11 698 730	61 190 463	16 022 409	12 607 791	28 630 200	21 440 622	15 419 460	36 860 082	54 909 946	14 510 399	69 420 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140	0	140	10	0	10	10	0	10	140	0	140
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
81001	1 220	0	1 220	0	0	0	1	0	1	1 219	0	1 219
Итого по активу (баланс)	1 363	0	1 363	11	0	11	12	0	12	1 362	0	1 362
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	23	0	23	13	0	13	11	0	11	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	1 363	0	1 363	13	0	13	12	0	12	1 362	0	1 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	40 000	68 456	108 456	29	9 198	9 227	0	5 900	5 900	40 029	71 754	111 783
90901	1 251	0	1 251	524 507	0	524 507	525 416	0	525 416	342	0	342
90902	323 388	86 574	409 962	428 324	11 633	439 957	29 155	7 461	36 616	722 557	90 746	813 303
90907	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
90908	0	143 939	143 939	0	19 794	19 794	0	19 465	19 465	0	144 268	144 268
91202	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
91203	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 438	4 438	0	629	629	0	361	361	0	4 706	4 706
91220	0	0	0	0	80 763	80 763	0	80 763	80 763	0	0	0
91414	12 186 825	2 521 645	14 708 470	1 309 762	1 196 767	2 506 529	2 112 292	244 129	2 356 421	11 384 295	3 474 283	14 858 578
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	278 624	2 282	280 906	71 846	2 622	74 468	67 833	2 589	70 422	282 637	2 315	284 952
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 890	0	260 890	1	0	1	0	0	0	260 891	0	260 891
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 257 814	0	12 257 814	2 407 261	0	2 407 261	3 162 496	0	3 162 496	11 502 579	0	11 502 579
Итого по активу (баланс)	25 626 223	2 827 334	28 453 557	4 742 217	1 321 406	6 063 623	5 897 679	360 668	6 258 347	24 470 761	3 788 072	28 258 833
Пассив
91004	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
91311	1 255 750	60 938	1 316 688	4 876	5 252	10 128	55 091	8 188	63 279	1 305 965	63 874	1 369 839
91312	9 253 847	21 441	9 275 288	1 006 459	1 834	1 008 293	963 341	2 902	966 243	9 210 729	22 509	9 233 238
91314	3 935	0	3 935	4 913	0	4 913	3 284	0	3 284	2 306	0	2 306
91315	358 844	7 364	366 208	0	635	635	183 850	990	184 840	542 694	7 719	550 413
91316	446 276	0	446 276	1 000 797	0	1 000 797	583 100	0	583 100	28 579	0	28 579
91317	834 811	0	834 811	1 132 359	0	1 132 359	601 144	0	601 144	303 596	0	303 596
91507	14 318	0	14 318	0	0	0	0	0	0	14 318	0	14 318
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	16 195 743	0	16 195 743	2 741 299	0	2 741 299	3 301 810	0	3 301 810	16 756 254	0	16 756 254
Итого по пассиву (баланс)	28 363 814	89 743	28 453 557	5 896 176	7 721	5 903 897	5 697 093	12 080	5 709 173	28 164 731	94 102	28 258 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
93502	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
93508	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
93901	548 989	65 956	614 945	3 256 448	2 412 215	5 668 663	3 805 437	2 478 171	6 283 608	0	0	0
94102	0	0	0	0	104 660	104 660	0	104 660	104 660	0	0	0
99996	616 870	0	616 870	5 778 150	0	5 778 150	6 395 020	0	6 395 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 165 859	65 956	1 231 815	9 035 208	2 516 875	11 552 083	10 201 067	2 582 831	12 783 898	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
96303	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
96308	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
96901	58 020	558 850	616 870	2 336 067	3 953 848	6 289 915	2 278 047	3 394 998	5 673 045	0	0	0
96902	0	0	0	0	104 660	104 660	0	104 660	104 660	0	0	0
99997	614 945	0	614 945	6 388 713	0	6 388 713	5 773 768	0	5 773 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	672 965	558 850	1 231 815	8 725 390	4 058 508	12 783 898	8 052 425	3 499 658	11 552 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	493,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	496,0000
98010	0	0	236 949 311,0000	0	0	10 220 354,0000	0	0	11 843 314,0000	0	0	235 326 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 949 804,0000	0	0	10 220 361,0000	0	0	11 843 318,0000	0	0	235 326 847,0000
Пассив
98040	0	0	85 231 211,0000	0	0	6 789 106,0000	0	0	9 723 210,0000	0	0	88 165 315,0000
98050	0	0	138 330 501,0000	0	0	863 759,0000	0	0	397 257,0000	0	0	137 863 999,0000
98055	0	0	135 966,0000	0	0	453,0000	0	0	445,0000	0	0	135 958,0000
98070	0	0	13 252 126,0000	0	0	4 190 000,0000	0	0	99 449,0000	0	0	9 161 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 949 804,0000	0	0	11 843 318,0000	0	0	10 220 361,0000	0	0	235 326 847,0000

Страница была полезной?