Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 368	24 864	73 232	369 349	114 538	483 887	368 476	86 678	455 154	49 241	52 724	101 965
20208	922	0	922	2 179	0	2 179	2 079	0	2 079	1 022	0	1 022
20209	0	0	0	155 030	10 688	165 718	155 030	10 688	165 718	0	0	0
30102	188 216	0	188 216	10 121 277	0	10 121 277	10 028 722	0	10 028 722	280 771	0	280 771
30110	13 741	224 964	238 705	27 576	1 508 255	1 535 831	29 020	1 413 950	1 442 970	12 297	319 269	331 566
30202	38 115	0	38 115	0	0	0	640	0	640	37 475	0	37 475
30204	15 163	0	15 163	0	0	0	1 110	0	1 110	14 053	0	14 053
30221	0	0	0	0	43 130	43 130	0	43 130	43 130	0	0	0
30233	735	0	735	46 856	126	46 982	45 040	126	45 166	2 551	0	2 551
30302	0	0	0	147 826	50 172	197 998	138 303	50 172	188 475	9 523	0	9 523
30306	801 818	106 447	908 265	143 992	25 528	169 520	84 408	29 711	114 119	861 402	102 264	963 666
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	59	0	59	60	0	60	60	0	60	59	0	59
32003	20 000	52 291	72 291	0	57 310	57 310	20 000	109 601	129 601	0	0	0
32201	0	1 046	1 046	0	156	156	0	92	92	0	1 110	1 110
45201	119 447	0	119 447	471 441	0	471 441	484 354	0	484 354	106 534	0	106 534
45203	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
45204	92 092	27 087	119 179	61 454	573	62 027	71 017	27 660	98 677	82 529	0	82 529
45205	340 748	149 864	490 612	122 687	31 042	153 729	82 208	57 977	140 185	381 227	122 929	504 156
45206	3 153 415	104 249	3 257 664	551 799	71 903	623 702	490 140	12 445	502 585	3 215 074	163 707	3 378 781
45207	554 999	25 361	580 360	9 760	3 782	13 542	7 130	2 214	9 344	557 629	26 929	584 558
45208	264 515	107 321	371 836	0	16 006	16 006	190 911	9 370	200 281	73 604	113 957	187 561
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	895	0	895	2 364	0	2 364	469	0	469	2 790	0	2 790
45506	32 379	109 810	142 189	0	16 360	16 360	15 092	10 902	25 994	17 287	115 268	132 555
45507	167 468	66 192	233 660	0	9 829	9 829	3 466	6 401	9 867	164 002	69 620	233 622
45509	28	0	28	374	0	374	75	0	75	327	0	327
45510	15 020	3 657	18 677	0	509	509	15 020	4 166	19 186	0	0	0
45812	154 891	150 126	305 017	2 428	22 390	24 818	95 512	13 106	108 618	61 807	159 410	221 217
45815	3 625	0	3 625	365	0	365	299	0	299	3 691	0	3 691
45912	2 581	10 157	12 738	5 626	1 515	7 141	6 788	887	7 675	1 419	10 785	12 204
45915	425	10	435	2 396	426	2 822	2 812	436	3 248	9	0	9
47105	192	0	192	65	0	65	0	0	0	257	0	257
47408	0	0	0	4 219 006	4 656 334	8 875 340	4 219 006	4 656 334	8 875 340	0	0	0
47423	970	9	979	581	0	581	565	9	574	986	0	986
47427	47 957	2 814	50 771	57 415	3 516	60 931	98 904	6 330	105 234	6 468	0	6 468
47802	30 278	0	30 278	0	0	0	21 619	0	21 619	8 659	0	8 659
50104	4 825	0	4 825	33	0	33	0	0	0	4 858	0	4 858
50121	112	0	112	0	0	0	42	0	42	70	0	70
51405	73 466	0	73 466	633	0	633	0	0	0	74 099	0	74 099
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	27 538	0	27 538	140	0	140	523	0	523	27 155	0	27 155
60306	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	186	0	186	572	0	572	562	0	562	196	0	196
60312	6 544	0	6 544	4 980	0	4 980	6 183	0	6 183	5 341	0	5 341
60323	10 634	1 533	12 167	200	244	444	8 914	126	9 040	1 920	1 651	3 571
60401	51 820	0	51 820	185	0	185	97	0	97	51 908	0	51 908
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	14 308	0	14 308	185	0	185	14 493	0	14 493	0	0	0
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	37	0	37	8	0	8	0	0	0	45	0	45
61008	764	0	764	313	0	313	282	0	282	795	0	795
61009	72	0	72	77	0	77	77	0	77	72	0	72
61010	2 258	0	2 258	25	0	25	25	0	25	2 258	0	2 258
61011	134 403	0	134 403	252 579	0	252 579	32 177	0	32 177	354 805	0	354 805
61209	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
61214	0	0	0	147 669	0	147 669	147 669	0	147 669	0	0	0
61403	9 032	0	9 032	1	0	1	789	0	789	8 244	0	8 244
61702	9 721	0	9 721	0	0	0	0	0	0	9 721	0	9 721
70606	1 880 706	0	1 880 706	361 330	0	361 330	66 933	0	66 933	2 175 103	0	2 175 103
70608	2 494 729	0	2 494 729	298 261	0	298 261	0	0	0	2 792 990	0	2 792 990
70611	1 893	0	1 893	389	0	389	0	0	0	2 282	0	2 282
70616	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421	0	10 421
Итого по активу (баланс)	10 943 740	1 167 802	12 111 542	17 600 013	6 644 332	24 244 345	16 966 498	6 552 511	23 519 009	11 577 255	1 259 623	12 836 878
Пассив
10207	323 750	0	323 750	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 090	0	228 090	0	0	0	48 979	0	48 979	277 069	0	277 069
30126	186	0	186	530	0	530	518	0	518	174	0	174
30226	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
30232	0	4	4	62 232	5 995	68 227	62 233	6 016	68 249	1	25	26
30301	0	0	0	138 303	50 172	188 475	147 826	50 172	197 998	9 523	0	9 523
30305	801 818	106 447	908 265	84 408	29 711	114 119	143 992	25 528	169 520	861 402	102 264	963 666
32211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40503	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40701	21 707	20 711	42 418	328 567	449 109	777 676	322 042	450 020	772 062	15 182	21 622	36 804
40702	1 231 154	92 682	1 323 836	12 889 459	231 216	13 120 675	12 980 187	239 677	13 219 864	1 321 882	101 143	1 423 025
40703	42 846	0	42 846	30 559	0	30 559	25 674	0	25 674	37 961	0	37 961
40802	18 668	155	18 823	101 262	19	101 281	103 235	353	103 588	20 641	489	21 130
40807	3 995	8 253	12 248	6 932	59 260	66 192	9 252	107 806	117 058	6 315	56 799	63 114
40817	55 022	32 485	87 507	325 616	65 459	391 075	319 343	46 806	366 149	48 749	13 832	62 581
40820	1 248	4 929	6 177	8 708	5 615	14 323	8 613	5 232	13 845	1 153	4 546	5 699
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42103	81 500	0	81 500	80 000	0	80 000	300	0	300	1 800	0	1 800
42104	289 800	23 657	313 457	214 710	1 951	216 661	110	3 764	3 874	75 200	25 470	100 670
42105	258 400	0	258 400	0	0	0	151 000	0	151 000	409 400	0	409 400
42106	65 463	105 136	170 599	25 559	9 162	34 721	4 559	15 714	20 273	44 463	111 688	156 151
42206	355 295	0	355 295	0	0	0	22 569	0	22 569	377 864	0	377 864
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	4	221	0	1	1	0	1	1	217	4	221
42304	245 141	92 308	337 449	239 744	89 670	329 414	1 240	5 553	6 793	6 637	8 191	14 828
42305	124 164	26 529	150 693	2 467	3 080	5 547	31 451	5 132	36 583	153 148	28 581	181 729
42306	708 859	540 557	1 249 416	41 821	102 847	144 668	335 815	225 009	560 824	1 002 853	662 719	1 665 572
42307	35 404	35 276	70 680	297 144	151 173	448 317	301 890	163 041	464 931	40 150	47 144	87 294
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	75	0	75	14	0	14	7	0	7	68	0	68
42314	400	0	400	8	0	8	14	0	14	406	0	406
42605	0	683	683	0	57	57	0	112	112	0	738	738
42606	8 475	10 722	19 197	99	932	1 031	174	1 691	1 865	8 550	11 481	20 031
42607	10	132	142	0	11	11	0	20	20	10	141	151
42613	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	209 164	209 164	0	18 263	18 263	0	31 195	31 195	0	222 096	222 096
45215	464 369	0	464 369	242 039	0	242 039	101 432	0	101 432	323 762	0	323 762
45515	41 581	0	41 581	35 455	0	35 455	8 878	0	8 878	15 004	0	15 004
45818	219 822	0	219 822	95 113	0	95 113	5 474	0	5 474	130 183	0	130 183
45918	8 234	0	8 234	1 647	0	1 647	545	0	545	7 132	0	7 132
47108	192	0	192	0	0	0	65	0	65	257	0	257
47407	0	0	0	4 604 584	4 274 375	8 878 959	4 604 584	4 274 375	8 878 959	0	0	0
47411	11 781	5 133	16 914	16 080	5 228	21 308	14 590	3 871	18 461	10 291	3 776	14 067
47416	1 220	0	1 220	10 839	4 689	15 528	9 972	4 689	14 661	353	0	353
47422	1 610	0	1 610	38 340	0	38 340	37 210	0	37 210	480	0	480
47425	22 592	0	22 592	31 952	0	31 952	24 870	0	24 870	15 510	0	15 510
47426	26 951	6 890	33 841	18 568	599	19 167	11 930	2 734	14 664	20 313	9 025	29 338
47804	21 194	0	21 194	16 778	0	16 778	4 243	0	4 243	8 659	0	8 659
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	509	0	509	5 637	0	5 637	5 989	0	5 989	861	0	861
60305	6	0	6	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	6	0	6
60307	6	0	6	26	0	26	21	0	21	1	0	1
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	922	0	922	1 774	0	1 774	3 874	0	3 874	3 022	0	3 022
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	113	0	113	46	0	46	46	0	46	113	0	113
60324	12 982	0	12 982	9 374	0	9 374	448	0	448	4 056	0	4 056
60601	19 705	0	19 705	97	0	97	554	0	554	20 162	0	20 162
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61012	13 130	0	13 130	3 218	0	3 218	8 975	0	8 975	18 887	0	18 887
61301	40	0	40	40	0	40	5	0	5	5	0	5
61304	211	0	211	44	0	44	81	0	81	248	0	248
70601	1 695 104	0	1 695 104	4 826	0	4 826	529 248	0	529 248	2 219 526	0	2 219 526
70602	112	0	112	42	0	42	0	0	0	70	0	70
70603	2 507 990	0	2 507 990	0	0	0	284 997	0	284 997	2 792 987	0	2 792 987
70801	48 978	0	48 978	48 978	0	48 978	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 789 671	1 321 871	12 111 542	20 079 521	5 558 720	25 638 241	20 694 939	5 668 638	26 363 577	11 405 089	1 431 789	12 836 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	334 222	0	334 222	5 100	0	5 100	3 622	0	3 622	335 700	0	335 700
90902	235 994	0	235 994	11 553	0	11 553	21 536	0	21 536	226 011	0	226 011
90909	142	0	142	127	0	127	2	0	2	267	0	267
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 264 621	1 187 825	4 452 446	107 823	181 253	289 076	410 746	101 730	512 476	2 961 698	1 267 348	4 229 046
91418	30 278	0	30 278	0	0	0	21 619	0	21 619	8 659	0	8 659
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91604	19 654	19 506	39 160	1 615	5 200	6 815	10 927	2 218	13 145	10 342	22 488	32 830
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 333 036	0	3 333 036	1 625 483	0	1 625 483	1 519 416	0	1 519 416	3 439 103	0	3 439 103
Итого по активу (баланс)	7 222 464	1 207 331	8 429 795	1 751 706	186 453	1 938 159	1 987 868	103 948	2 091 816	6 986 302	1 289 836	8 276 138
Пассив
91311	58 409	0	58 409	0	0	0	10 000	0	10 000	68 409	0	68 409
91312	2 645 806	0	2 645 806	483 202	0	483 202	602 131	0	602 131	2 764 735	0	2 764 735
91315	484 211	0	484 211	22 363	0	22 363	5 986	0	5 986	467 834	0	467 834
91317	117 140	0	117 140	1 010 830	0	1 010 830	998 285	0	998 285	104 595	0	104 595
91319	0	0	0	3 020	0	3 020	9 080	0	9 080	6 060	0	6 060
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 096 759	0	5 096 759	572 395	0	572 395	312 671	0	312 671	4 837 035	0	4 837 035
Итого по пассиву (баланс)	8 429 795	0	8 429 795	2 091 810	0	2 091 810	1 938 153	0	1 938 153	8 276 138	0	8 276 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	162 101	162 101	0	4 213 432	4 213 432	0	4 186 751	4 186 751	0	188 782	188 782
99996	162 615	0	162 615	4 203 973	0	4 203 973	4 177 076	0	4 177 076	189 512	0	189 512
Итого по активу (баланс)	162 615	162 101	324 716	4 203 973	4 213 432	8 417 405	4 177 076	4 186 751	8 363 827	189 512	188 782	378 294
Пассив
96901	162 615	0	162 615	4 177 076	0	4 177 076	4 203 973	0	4 203 973	189 512	0	189 512
99997	162 101	0	162 101	4 186 751	0	4 186 751	4 213 432	0	4 213 432	188 782	0	188 782
Итого по пассиву (баланс)	324 716	0	324 716	8 363 827	0	8 363 827	8 417 405	0	8 417 405	378 294	0	378 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 402,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 604,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 603,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	1 060 402,0000

Страница была полезной?